Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501032640 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Vrchlického 16 Plzeň
Název účtu:
Společenství vlastníků Vrchlického 16 Plzeň
| Stav k: 29.03.2025 | Stav k: 29.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 250,35 CZK | 499 365,51 CZK | 64 067,00 CZK | -56 951,84 CZK | 7 115,16 CZK | 499 365,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | -3 500,05 CZK | Bezhotovostní platba |
Spravcovsky poplatek 2025/04
|
0308 | 3202501965 | Spravcovsky poplatek 2025/04 | ||
| 25.04.2025 | -6 099,97 CZK | Bezhotovostní platba |
Vykon funkce predsedy 2025/04
|
0308 | 4202500491 | Vykon funkce predsedy 2025/04 | ||
| 25.04.2025 | -7 740,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Svoz odpadu 11/2024-4/2025
|
0308 | 7110517871 | Svoz odpadu 11/2024-4/2025 | ||
| 25.04.2025 | 3 463,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Sedláková |
Sedláková_Vrchlického 16
|
2237100801 | Renáta Sedláková | ||
| 25.04.2025 | 4 139,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Světlíková Hana | 0000 | 2237102001 | Světlíková Hana | ||
| 25.04.2025 | -10 878,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2592025181 | 0051091382 | Vodárna Plzeň | ||
| 23.04.2025 | 3 194,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERGLEROVA EVA |
Škodovák poplatky Perglerová
|
2237101101 | PERGLEROVA EVA | ||
| 22.04.2025 | 3 789,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAUNIEROVA MICHAELA |
Philippe Saunier Vrchlickeho 16 byt7
|
2237100701 | SAUNIEROVA MICHAELA | ||
| 22.04.2025 | 3 613,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SNASEL JAROSLAV |
JAROSLAV SNASEL
|
0308 | 2237101301 | SNASEL JAROSLAV | |
| 22.04.2025 | 3 981,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIDOVE BYTOVE DRUZST | 0308 | 8999041961 | 1593 | LIDOVE BYTOVE DRUZST | |
| 22.04.2025 | 2 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIDOVE BYTOVE DRUZST | 0308 | 8999041961 | 1593 | LIDOVE BYTOVE DRUZST | |
| 22.04.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svatošová Karen |
Vrchlického 16, byt 12, Svatoš Jiří,
|
0000 | 159301202 | 0 | Svatošová Karen |
| 16.04.2025 | 3 201,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Koulová | 2237101401 | Radka Koulová | |||
| 16.04.2025 | 3 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Nižnik Matej |
MGR. MATEJ NIZNIK
|
0308 | 2237101501 | Mgr.Nižnik Matej | |
| 15.04.2025 | 4 985,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASTLOVA JANA | 2237100301 | KASTLOVA JANA | |||
| 15.04.2025 | 3 721,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLLEROVA MARCELA |
úhrada služeb spojených s užívánímbytu 1593/2
|
0008 | 159300201 | HOLLEROVA MARCELA | |
| 15.04.2025 | 2 979,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koula Radek | 0000 | 2237101001 | 0 | Koula Radek | |
| 14.04.2025 | 4 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POHL JIRI | 2237101701 | POHL JIRI | |||
| 10.04.2025 | -1 792,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uklid spolecnych prostor 2025/
|
0308 | 20250037 | Uklid spolecnych prostor 2025/ | ||
| 10.04.2025 | -1 203,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Montaz schranky
|
0308 | 20250127 | Montaz schranky | ||
| 10.04.2025 | -50,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Podil nakladu za overeni podpi
|
0308 | 1202500099 | Podil nakladu za overeni podpi | ||
| 10.04.2025 | -6 099,97 CZK | Bezhotovostní platba |
Vykon funkce predsedy 2025/03
|
0308 | 4202500370 | Vykon funkce predsedy 2025/03 | ||
| 10.04.2025 | -3 500,05 CZK | Bezhotovostní platba |
Spravcovsky poplatek 2025/03
|
0308 | 3202501636 | Spravcovsky poplatek 2025/03 | ||
| 10.04.2025 | -15 668,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Stavebni prace
|
0308 | 202509 | Stavebni prace | ||
| 07.04.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MASEK VLADIMIR | 8999051352 | MASEK VLADIMIR | |||
| 04.04.2025 | -420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPPO 2024
|
0308 | 05242461 | DPPO 2024 | ||
| 03.04.2025 | 624,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KLIMTOVÁ |
FRANTISEK KLIMT doplatek leden- duben
|
0308 | 2237100901 | JANA KLIMTOVÁ | |
| 02.04.2025 | 3 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 53411 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.04.2025 | 4 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLIMTOVÁ JANA |
ŠKODOVÁK - FOND OPRAV
|
0000 | 8999051346 | 0 | KLIMTOVÁ JANA |