Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501020615 / 2010
Majitel účtu:
Otevřená města, z. s.
Název účtu:
Otevřená města, z. s.
| Stav k: 15.05.26 | Stav k: 15.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 577 756,57 CZK | 2 018 897,06 CZK | 8 000,00 CZK | -566 859,51 CZK | -558 859,51 CZK | 2 018 897,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.26 | -55,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.6.2026, částka 2.60 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.6.2026, částka 2.60 USD | |||
| 12.06.26 | -18 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260019 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20260019 | Produkt_management_vyvoj_Tomas_Zmuda_5_2026 | ||
| 12.06.26 | -36 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vývoj MT, 5/2026, DSW2
|
0008 | 008260605 | Vývoj MT, 5/2026, DSW2 | ||
| 12.06.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20260012 | Vlastimil Holer, Infrastruktura, 5_2026 | |||
| 12.06.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260008. Odběratel Otevřená města, z. s.
|
20260008 | Z_Dvorak_produktovy_managemet_052026 | |||
| 12.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20260601 | R_Capek_Vyvoj_SW_CV | |||
| 12.06.26 | -1 755,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
srazkova dan z mezd 2026/05
|
1148 | 05129061 | srazkova dan z mezd 2026/05 | ||
| 12.06.26 | -20 725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zaloha na dan z mezd 2026/05
|
1148 | 05129061 | zaloha na dan z mezd 2026/05 | ||
| 12.06.26 | -46 783,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
socialni pojisteni 2026/05
|
7618 | 7722156515 | socialni pojisteni 2026/05 | ||
| 12.06.26 | -2 725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/05
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/05 | ||
| 12.06.26 | -4 082,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/05
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/05 | ||
| 12.06.26 | -11 019,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/05
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/05 | ||
| 12.06.26 | -1 976,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/05
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/05 | ||
| 12.06.26 | -18 238,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/05 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/05 Smolka | |||
| 12.06.26 | -23 489,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/05 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/05 Kadlecova | |||
| 12.06.26 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/05 Jelinkova
|
0308 | dobirka 2026/05 Jelinkova | |||
| 12.06.26 | -14 807,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/05 Marek
|
0308 | dobirka 2026/05 Marek | |||
| 12.06.26 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/05 Machalkova
|
0308 | dobirka 2026/05 Machalkova | |||
| 12.06.26 | -8 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/05 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/05 Kadlecova | |||
| 12.06.26 | -30 919,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/05 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/05 Smolka | |||
| 12.06.26 | -9 945,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/05 Volmut
|
0308 | dobirka 2026/05 Volmut | |||
| 07.06.26 | -2 710,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1282609901 SEYFOR A. S.
|
1726110371 | platba idoklad 12 měsíců | |||
| 05.06.26 | -5 127,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC IRELAND, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 4.6.2026, částka 205.70 EUR
|
0802 | Nákup: ANTHROPIC IRELAND, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 4.6.2026, částka 205.70 EUR | |||
| 02.06.26 | -2 334,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.6.2026, částka 108.43 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.6.2026, částka 108.43 USD | |||
| 01.06.26 | -358,03 CZK | Inkaso |
POPLATEK ZA PLATEBNI KARTY
|
0000 | 6370047589 | 0020260601 | Global Payments s.r. | |
| 25.05.26 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ENERKOM CR spolek | 20260004 | ||||
| 25.05.26 | -9 074,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wix.com 1241809059, 5, rue Guillaume Kroll, Luxembourg, 1882, LUX, dne 24.5.2026, částka 363.00 EUR
|
0802 | Nákup: Wix.com 1241809059, 5, rue Guillaume Kroll, Luxembourg, 1882, LUX, dne 24.5.2026, částka 363.00 EUR | |||
| 19.05.26 | -1 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260007. Odběratel Otevřená města, z. s.
|
20260007 | Z_Dvorak_produktovy_managemet_042026 | |||
| 16.05.26 | -22 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20260017 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20260017 | Produkt_management_vyvoj_Tomas_Zmuda_4_2026 | ||
| 16.05.26 | -19 965,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vývoj MT, 4/2026, DSW2
|
0008 | 006260507 | Vývoj MT, 4/2026, DSW2 | ||
| 16.05.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20260010 | Vlastimil Holer, Infrastruktura, 4_2026 | |||
| 16.05.26 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20260501 | Vývoj a test sw_Radovan_Capek | |||
| 16.05.26 | -810,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
srazkova dan z mezd 2026/04
|
1148 | 05129061 | srazkova dan z mezd 2026/04 | ||
| 16.05.26 | -20 695,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zaloha na dan z mezd 2026/04
|
1148 | 05129061 | zaloha na dan z mezd 2026/04 | ||
| 16.05.26 | -46 738,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
socialni pojisteni 2026/04
|
7618 | 7722156515 | socialni pojisteni 2026/04 | ||
| 16.05.26 | -2 725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/04
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/04 | ||
| 16.05.26 | -4 063,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/04
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/04 | ||
| 16.05.26 | -11 019,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/04
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/04 | ||
| 16.05.26 | -1 976,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/04
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/04 | ||
| 16.05.26 | -18 238,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/04 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/04 Smolka | |||
| 16.05.26 | -23 392,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/04 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/04 Kadlecova | |||
| 16.05.26 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/04 Jelinkova
|
0308 | dobirka 2026/04 Jelinkova | |||
| 16.05.26 | -14 807,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/04 Marek
|
0308 | dobirka 2026/04 Marek | |||
| 16.05.26 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/04 Machalkova
|
0308 | dobirka 2026/04 Machalkova | |||
| 16.05.26 | -8 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/04 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/04 Kadlecova | |||
| 16.05.26 | -30 919,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/04 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/04 Smolka | |||
| 16.05.26 | -4 590,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/04 Volmut
|
0308 | dobirka 2026/04 Volmut | |||
| 16.05.26 | -2 061,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zakonne pojisteni 2.Q 2026
|
3558 | 05129061 | zakonne pojisteni 2.Q 2026 | ||
| 16.05.26 | -2 614,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.5.2026, částka 121.42 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.5.2026, částka 121.42 USD |