Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501020615 / 2010
Majitel účtu:
Otevřená města, z. s.
Název účtu:
Otevřená města, z. s.
| Stav k: 13.09.26 | Stav k: 13.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 136 811,87 CZK | 692 691,82 CZK | 7 734,50 CZK | -451 854,55 CZK | -444 120,05 CZK | 692 691,82 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.26 | -10 890,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vývoj MT, 9/2026, DSW2
|
0008 | 015261005 | Vývoj MT, 9/2026, DSW2 | ||
| 12.10.26 | -4 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260012. Odběratel Otevřená města, z. s.
|
20260012 | Zdeněk_Dvorak_09_2026 | |||
| 12.10.26 | -16 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20261001 | Radovan_Čapek_09_2026 | |||
| 12.10.26 | -4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20260020 | OTEVRENA MESTA Z S_Vlastimil_Holer_09_2026 | |||
| 12.10.26 | -20 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260038 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20260038 | 20260038 TOMAS ZMUDA_09_2026 | ||
| 12.10.26 | -8 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260011 MICHAELA RYBOVA
|
0308 | 20260011 | 20260011 MICHAELA RYBOVA_09_2026 | ||
| 12.10.26 | -1 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
srazkova dan z mezd 2026/09
|
1148 | 05129061 | srazkova dan z mezd 2026/09 | ||
| 12.10.26 | -20 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zaloha na dan z mezd 2026/09
|
1148 | 05129061 | zaloha na dan z mezd 2026/09 | ||
| 12.10.26 | -47 269,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
socialni pojisteni 2026/09
|
7618 | 7722156515 | socialni pojisteni 2026/09 | ||
| 12.10.26 | -2 725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/09
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/09 | ||
| 12.10.26 | -4 287,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/09
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/09 | ||
| 12.10.26 | -11 019,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/09
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/09 | ||
| 12.10.26 | -1 976,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/09
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/09 | ||
| 12.10.26 | -18 238,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/09 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/09 Smolka | |||
| 12.10.26 | -24 609,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/09 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/09 Kadlecova | |||
| 12.10.26 | -9 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/09 Volmut
|
0308 | dobirka 2026/09 Volmut | |||
| 12.10.26 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/09 Jelinkova
|
0308 | dobirka 2026/09 Jelinkova | |||
| 12.10.26 | -14 807,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/09 Marek
|
0308 | dobirka 2026/09 Marek | |||
| 12.10.26 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/09 Machalkova
|
0308 | dobirka 2026/09 Machalkova | |||
| 12.10.26 | -30 919,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/09 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/09 Smolka | |||
| 12.10.26 | -8 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/09 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/09 Kadlecova | |||
| 07.10.26 | -100 309,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 212600059 | Open Open 2026_PR_propagace_materialy_merch | ||||
| 06.10.26 | -944,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 6.10.2026, částka 944.83 CZK
|
0802 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 6.10.2026, částka 944.83 CZK | |||
| 06.10.26 | -2 654,39 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR F9R0, DUBLIN AIRPORT, K67E6R0, K67E6R0, IRL, dne 2.10.2026, částka 89.37 GBP
|
0802 | Nákup: RYANAIR F9R0, DUBLIN AIRPORT, K67E6R0, K67E6R0, IRL, dne 2.10.2026, částka 89.37 GBP | |||
| 05.10.26 | -329,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 4.10.2026, částka 329.00 CZK
|
0802 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 4.10.2026, částka 329.00 CZK | |||
| 02.10.26 | -12,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4400005221 | 4000020800 | Poplatky platební portál 7/2026 | |||
| 02.10.26 | -2 544,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.10.2026, částka 113.99 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.10.2026, částka 113.99 USD | |||
| 29.09.26 | -3 952,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 29.9.2026, částka 157.32 EUR
|
0802 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 29.9.2026, částka 157.32 EUR | |||
| 29.09.26 | -13 126,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Booking.com Hotel, Herengracht 597, Amsterdam, 1017 CE, NLD, dne 29.9.2026, částka 523.26 EUR
|
0802 | Nákup: Booking.com Hotel, Herengracht 597, Amsterdam, 1017 CE, NLD, dne 29.9.2026, částka 523.26 EUR | |||
| 29.09.26 | -9 368,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LUFTHAN9RYUI6, Venloer Str. 151 - 153, PAYPAL COM, 50672, DEU, dne 26.9.2026, částka 9368.00 CZK
|
0802 | Nákup: LUFTHAN9RYUI6, Venloer Str. 151 - 153, PAYPAL COM, 50672, DEU, dne 26.9.2026, částka 9368.00 CZK | |||
| 28.09.26 | -5 014,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LUFTHAN9GWIZU, Venloer Str. 151 - 153, PAYPAL COM, 50672, DEU, dne 25.9.2026, částka 5014.00 CZK
|
0802 | Nákup: LUFTHAN9GWIZU, Venloer Str. 151 - 153, PAYPAL COM, 50672, DEU, dne 25.9.2026, částka 5014.00 CZK | |||
| 26.09.26 | -18 653,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, D02 R296, IRL, dne 26.9.2026, částka 743.60 EUR
|
0802 | Nákup: Hotel at Booking.com, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, D02 R296, IRL, dne 26.9.2026, částka 743.60 EUR | |||
| 26.09.26 | -4 872,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mytrip_1157157889, Dragarbrunnsgatan 40, Uppsala, 753 20, SWE, dne 25.9.2026, částka 4872.99 CZK
|
0802 | Nákup: mytrip_1157157889, Dragarbrunnsgatan 40, Uppsala, 753 20, SWE, dne 25.9.2026, částka 4872.99 CZK | |||
| 18.09.26 | -2 662,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 630 Humpolec, D1 96.km smer Praha Mikulasov 101, Heralec, 582 55, CZE, dne 16.9.2026, částka 2662.10 CZK
|
0802 | Nákup: MOL 630 Humpolec, D1 96.km smer Praha Mikulasov 101, Heralec, 582 55, CZE, dne 16.9.2026, částka 2662.10 CZK | |||
| 18.09.26 | -80,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPKV - PA, Dr. D. Bechera, Karlovy Vary, 36009, CZE, dne 17.9.2026, částka 80.00 CZK
|
0802 | Nákup: DPKV - PA, Dr. D. Bechera, Karlovy Vary, 36009, CZE, dne 17.9.2026, částka 80.00 CZK | |||
| 17.09.26 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPKV - PA, Nakladni, Karlovy Vary, 36009, CZE, dne 16.9.2026, částka 120.00 CZK
|
0802 | Nákup: DPKV - PA, Nakladni, Karlovy Vary, 36009, CZE, dne 16.9.2026, částka 120.00 CZK | |||
| 17.09.26 | -268,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Pasaz, T. G. Masaryka 820/42, Karlovy Vary, 36001, CZE, dne 16.9.2026, částka 268.00 CZK
|
0802 | Nákup: Papirnictvi Pasaz, T. G. Masaryka 820/42, Karlovy Vary, 36001, CZE, dne 16.9.2026, částka 268.00 CZK | |||
| 16.09.26 | -247,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 16.09.26 | -2 632,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 15.9.2026, částka 121.53 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 15.9.2026, částka 121.53 USD | |||
| 15.09.26 | 7 734,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX00880H61GPORCK
|
0308 | 20260017 | 0 | DIA Praha 3 |
| 14.09.26 | -1 103,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Block 3 Wesrbrook Centre Milton Road, Cambridge, CB4 1YG, GBR, dne 13.9.2026, částka 1103.00 CZK
|
0802 | Nákup: Hotel at Booking.com, Block 3 Wesrbrook Centre Milton Road, Cambridge, CB4 1YG, GBR, dne 13.9.2026, částka 1103.00 CZK | |||
| 14.09.26 | -59,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.9.2026, částka 2.78 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.9.2026, částka 2.78 USD |