Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501020615 / 2010
Majitel účtu:
Otevřená města, z. s.
Název účtu:
Otevřená města, z. s.
| Stav k: 29.04.26 | Stav k: 29.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 568 213,26 CZK | 2 312 858,06 CZK | 21 734,50 CZK | -277 089,70 CZK | -255 355,20 CZK | 2 312 858,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.26 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ENERKOM CR spolek | 20260004 | ||||
| 25.05.26 | -9 074,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wix.com 1241809059, 5, rue Guillaume Kroll, Luxembourg, 1882, LUX, dne 24.5.2026, částka 363.00 EUR
|
0802 | Nákup: Wix.com 1241809059, 5, rue Guillaume Kroll, Luxembourg, 1882, LUX, dne 24.5.2026, částka 363.00 EUR | |||
| 19.05.26 | -1 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260007. Odběratel Otevřená města, z. s.
|
20260007 | Z_Dvorak_produktovy_managemet_042026 | |||
| 16.05.26 | -22 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20260017 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20260017 | Produkt_management_vyvoj_Tomas_Zmuda_4_2026 | ||
| 16.05.26 | -19 965,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vývoj MT, 4/2026, DSW2
|
0008 | 006260507 | Vývoj MT, 4/2026, DSW2 | ||
| 16.05.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20260010 | Vlastimil Holer, Infrastruktura, 4_2026 | |||
| 16.05.26 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20260501 | Vývoj a test sw_Radovan_Capek | |||
| 16.05.26 | -810,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
srazkova dan z mezd 2026/04
|
1148 | 05129061 | srazkova dan z mezd 2026/04 | ||
| 16.05.26 | -20 695,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zaloha na dan z mezd 2026/04
|
1148 | 05129061 | zaloha na dan z mezd 2026/04 | ||
| 16.05.26 | -46 738,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
socialni pojisteni 2026/04
|
7618 | 7722156515 | socialni pojisteni 2026/04 | ||
| 16.05.26 | -2 725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/04
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/04 | ||
| 16.05.26 | -4 063,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/04
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/04 | ||
| 16.05.26 | -11 019,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/04
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/04 | ||
| 16.05.26 | -1 976,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/04
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/04 | ||
| 16.05.26 | -18 238,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/04 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/04 Smolka | |||
| 16.05.26 | -23 392,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/04 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/04 Kadlecova | |||
| 16.05.26 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/04 Jelinkova
|
0308 | dobirka 2026/04 Jelinkova | |||
| 16.05.26 | -14 807,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/04 Marek
|
0308 | dobirka 2026/04 Marek | |||
| 16.05.26 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/04 Machalkova
|
0308 | dobirka 2026/04 Machalkova | |||
| 16.05.26 | -8 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/04 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/04 Kadlecova | |||
| 16.05.26 | -30 919,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/04 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/04 Smolka | |||
| 16.05.26 | -4 590,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/04 Volmut
|
0308 | dobirka 2026/04 Volmut | |||
| 16.05.26 | -2 061,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zakonne pojisteni 2.Q 2026
|
3558 | 05129061 | zakonne pojisteni 2.Q 2026 | ||
| 16.05.26 | -2 614,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.5.2026, částka 121.42 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.5.2026, částka 121.42 USD | |||
| 14.05.26 | 7 734,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX007K61D1GPORCK
|
0308 | 20260009 | 0 | DIA Praha 3 |
| 14.05.26 | -48,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.5.2026, částka 2.27 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.5.2026, částka 2.27 USD | |||
| 04.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Město Kunštát | 0308 | 20260007 | 0 | Město Kunštát | |
| 04.05.26 | -889,10 CZK | Inkaso |
POPLATEK ZA PLATEBNI KARTY
|
0000 | 6290090674 | 0020260501 | Global Payments s.r. | |
| 02.05.26 | -2 292,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.5.2026, částka 107.02 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.5.2026, částka 107.02 USD | |||
| 30.04.26 | -961,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC IRELAND, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 30.4.2026, částka 38.25 EUR
|
0802 | Nákup: ANTHROPIC IRELAND, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 30.4.2026, částka 38.25 EUR |