Číslo účtu: 2501020615 / 2010
Majitel účtu: Otevřená města, z. s.
Název účtu: Otevřená města, z. s.

Stav k: 01.07.2021 Stav k: 01.08.2021 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
103 025,91 CZK 330 346,73 CZK 310 280,75 CZK -82 959,93 CZK 227 320,82 CZK 330 346,73 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
26.07.2021 83 997,00 CZK Bezhotovostní příjem MČ Praha 12 0308 888 MČ Praha 12
26.07.2021 104 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MICROSOFT S.R.O. 0000 0 0 MICROSOFT S.R.O.
21.07.2021 4 125,75 CZK Bezhotovostní příjem ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS 0000 888 0 ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS
20.07.2021 50 781,00 CZK Bezhotovostní příjem MESTO TABOR 0000 888 0 MESTO TABOR
16.07.2021 -5 400,00 CZK Bezhotovostní platba
Otevřená města, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 05/2021
0512906100 Otevřená města, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 05/2021
16.07.2021 -6 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Otevřená města, FÚ, zálohová daň 05/2021
05129061 Otevřená města, FÚ, zálohová daň 05/2021
16.07.2021 -12 520,00 CZK Bezhotovostní platba
Otevřená města, ČSSZ, 05/2021
7722156515 Otevřená města, ČSSZ, 05/2021
16.07.2021 -29 600,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lucie Smolka, Odměna za výkon funkce, 05/2021
Lucie Smolka, Odměna za výkon funkce, 05/2021
14.07.2021 14 985,00 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M 0308 888 0 MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M
13.07.2021 -39,93 CZK Okamžitá odchozí platba
Otevřená města, inzertní balíček C, LMC
5021032904 Otevřená města, inzertní balíček C, LMC
13.07.2021 18 345,00 CZK Bezhotovostní příjem Městská část Praha 2 0000 888 Městská část Praha 2
12.07.2021 -1 500,00 CZK Bezhotovostní platba
Otevřená města, FÚ, srážková daň 06/2021
05129061 Otevřená města, FÚ, srážková daň 06/2021
12.07.2021 -8 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tea Rezková, DPP 06/2021
Tea Rezková, DPP 06/2021
12.07.2021 -9 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Business Care LS, 06/2021, OM
2107001 Business Care LS, 06/2021, OM
12.07.2021 -4 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Vývoj VS, 06/2021, Cityvizor
0308 20210007 Vývoj VS, 06/2021, Cityvizor
12.07.2021 -6 400,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Účetnictví PF, 06/2021
0308 210006 Účetnictví PF, 06/2021
12.07.2021 10 417,50 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTO ÚVALY 0308 888 0 MĚSTO ÚVALY
09.07.2021 12 732,00 CZK Bezhotovostní příjem Město Choceň 0558 888 Město Choceň
09.07.2021 6 157,50 CZK Bezhotovostní příjem Obec Psáry 0308 888 Obec Psáry
08.07.2021 4 740,00 CZK Bezhotovostní příjem Město Loket nad Ohří 0308 888 Město Loket nad Ohří