Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501020615 / 2010
Majitel účtu:
Otevřená města, z. s.
Název účtu:
Otevřená města, z. s.
| Stav k: 22.02.2025 | Stav k: 22.03.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 809 916,87 CZK | 3 709 148,48 CZK | 130 352,51 CZK | -231 120,90 CZK | -100 768,39 CZK | 3 709 148,48 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | 6 187,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX004RJSZ1GPORCK
|
0308 | 20250005 | 0 | DIA Praha 3 |
| 20.03.2025 | -2 864,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 19.3.2025, částka 121.47 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 19.3.2025, částka 121.47 USD | |||
| 17.03.2025 | 108 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magistrát města Ostr |
OV00X035K9WZ
|
0308 | 20250006 | 0 | Magistrát města Ostr |
| 15.03.2025 | -565,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň_02_2025
|
1148 | 05129061 | Srážková daň_02_2025 | ||
| 15.03.2025 | -3 188,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 2_2025_Ondrej_Roztocil_CV
|
9106100223 | DPP 2_2025_Ondrej_Roztocil_CV | |||
| 15.03.2025 | -11 730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU - DM, zaloha na dan z mezd 2025/02
|
1148 | 05129061 | 0 | FU - DM, zaloha na dan z mezd 2025/02 | |
| 15.03.2025 | -24 893,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ, socialni pojisteni 2025/02
|
7618 | 7722156515 | 0 | OSSZ, socialni pojisteni 2025/02 | |
| 15.03.2025 | -1 635,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMVCR, zdravotni pojisteni 2025/02
|
0558 | 0512906100 | 0 | ZPMVCR, zdravotni pojisteni 2025/02 | |
| 15.03.2025 | -6 086,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPZP, zdravotni pojisteni 2025/02
|
0558 | 0512906100 | 0 | CPZP, zdravotni pojisteni 2025/02 | |
| 15.03.2025 | -2 816,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP, zdravotni pojisteni 2025/02
|
0558 | 0512906100 | 0 | VZP, zdravotni pojisteni 2025/02 | |
| 15.03.2025 | -7 403,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jelinkova Anna-Marie SLAVKOV U, dobirka 2025/02 Jelinkova
|
0308 | 9060184430 | 0 | Jelinkova Anna-Marie SLAVKOV U, dobirka 2025/02 Jelinkova | |
| 15.03.2025 | -8 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Marek Jiri BRNO, dobirka 2025/02 Marek
|
0308 | 8910024167 | 0 | Marek Jiri BRNO, dobirka 2025/02 Marek | |
| 15.03.2025 | -15 297,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Machalkova Nikola RAJEC-JESTRE, dobirka 2025/02 Machalkova
|
0308 | 9956144352 | 0 | Machalkova Nikola RAJEC-JESTRE, dobirka 2025/02 Machalkova | |
| 15.03.2025 | -25 669,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Smolka Lucie BRNO, dobirka 2025/02 Smolka
|
0308 | 9053054164 | 0 | Smolka Lucie BRNO, dobirka 2025/02 Smolka | |
| 14.03.2025 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | RED HAT CZECH S.R.O. |
/INSTRIDBBFCST1KKVN5/?2025-03-06,.01,.01,PRENOTE
|
RED HAT CZECH S.R.O. | |||
| 13.03.2025 | -58,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.3.2025, částka 2.48 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.3.2025, částka 2.48 USD | |||
| 12.03.2025 | -3 932,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vývoj MT, 2/2025, DSW2
|
0008 | 003250306 | Vývoj MT, 2/2025, DSW2 | ||
| 12.03.2025 | -16 032,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
22500201 ING. ADAM JUN
|
22500201 | Jun_vyvojDSW2_2_2025 | |||
| 12.03.2025 | -10 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250013 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20250013 | Produkt_management_vyvoj_Tomas_Zmuda_2_2025 | ||
| 12.03.2025 | -6 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA
|
20250006 | Vlastimil Holer, Infrastruktura, 12_2025 | |||
| 12.03.2025 | -5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Business Care - Lukáš Sochor - 1/2025
|
2502002 | Business Care - Lukáš Sochor - 1/2025 | |||
| 12.03.2025 | 9 017,50 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO ŠTĚPÁNOV |
Otevrena mesta, z. s.
|
0308 | 888 | 0 | MĚSTO ŠTĚPÁNOV |
| 02.03.2025 | -2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QRPLATBA
|
2394 | Platba_VPSFree_servery_do_11_2025 | |||
| 02.03.2025 | -580,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+CITYVIZOR.CZ++09.03.2025+-+08.03.2028
|
3125103639 | DOMENA+CITYVIZOR.CZ++09.03.2025+-+08.03.2028 | |||
| 02.03.2025 | -1 546,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.3.2025, částka 62.58 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.3.2025, částka 62.58 USD | |||
| 28.02.2025 | 6 187,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX004LVAB1GPORCK
|
0308 | 20250004 | 0 | DIA Praha 3 |
| 25.02.2025 | -72 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyčištění zdrojáku u nejnovější verze + instalační příručka
|
0308 | 252200007 | Vyčištění zdrojáku u nejnovější verze + instalační příručka |