Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501020615 / 2010
Majitel účtu:
Otevřená města, z. s.
Název účtu:
Otevřená města, z. s.
| Stav k: 28.07.26 | Stav k: 28.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 722 757,08 CZK | 1 465 929,92 CZK | 35 584,50 CZK | -292 411,66 CZK | -256 827,16 CZK | 1 465 929,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.26 | -5 107,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC IRELAND, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 22.8.2026, částka 205.70 EUR
|
0802 | Nákup: ANTHROPIC IRELAND, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 22.8.2026, částka 205.70 EUR | |||
| 19.08.26 | 7 734,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX0082H0E1GPORCK
|
0308 | 20260016 | 0 | DIA Praha 3 |
| 16.08.26 | -2 607,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 15.8.2026, částka 121.19 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 15.8.2026, částka 121.19 USD | |||
| 16.08.26 | -11 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260030 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20260030 | Produkt_management_vyvoj_Tomas_Zmuda_7_2026 | ||
| 16.08.26 | -16 335,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vývoj MT, 7/2026, DSW2
|
0008 | 011260804 | Vývoj MT, 7/2026, DSW2 | ||
| 16.08.26 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260008 MICHAELA RYBOVA
|
0308 | 20260008 | M_Rybova_obchodni_pece_07_2026 | ||
| 16.08.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20260016 | Vlastimil Holer, Infrastruktura, 7_2026 | |||
| 16.08.26 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260010. Odběratel Otevřená města, z. s.
|
20260010 | Z_Dvorak_produktovy_management_07_2026 | |||
| 16.08.26 | -18 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20260801 | R_Capek_Vyvoj_SW_CV_07_2026 | |||
| 16.08.26 | -1 755,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
srazkova dan z mezd 2026/07
|
1148 | 05129061 | srazkova dan z mezd 2026/07 | ||
| 16.08.26 | -20 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zaloha na dan z mezd 2026/07
|
1148 | 05129061 | zaloha na dan z mezd 2026/07 | ||
| 16.08.26 | -47 269,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
socialni pojisteni 2026/07
|
7618 | 7722156515 | socialni pojisteni 2026/07 | ||
| 16.08.26 | -2 725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/07
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/07 | ||
| 16.08.26 | -4 287,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/07
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/07 | ||
| 16.08.26 | -11 019,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/07
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/07 | ||
| 16.08.26 | -1 976,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/07
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/07 | ||
| 16.08.26 | -18 238,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/07 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/07 Smolka | |||
| 16.08.26 | -24 609,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/07 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/07 Kadlecova | |||
| 16.08.26 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/07 Jelinkova
|
0308 | dobirka 2026/07 Jelinkova | |||
| 16.08.26 | -9 945,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/07 Volmut
|
0308 | dobirka 2026/07 Volmut | |||
| 16.08.26 | -14 807,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/07 Marek
|
0308 | dobirka 2026/07 Marek | |||
| 16.08.26 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/07 Machalkova
|
0308 | dobirka 2026/07 Machalkova | |||
| 16.08.26 | -30 919,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/07 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/07 Smolka | |||
| 16.08.26 | -8 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/07 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/07 Kadlecova | |||
| 16.08.26 | -2 472,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zakonne pojisteni 3.Q 2026
|
3558 | 05129061 | zakonne pojisteni 3.Q 2026 | ||
| 14.08.26 | -58,57 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.8.2026, částka 2.71 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.8.2026, částka 2.71 USD | |||
| 12.08.26 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ENERKOM CR spolek | 20260012 | ||||
| 04.08.26 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20260014 | Vlastimil Holer, Infrastruktura, 6_2026 | |||
| 04.08.26 | 23 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vysočina Service, příspěvková organizace | 0308 | 20260015 | 0 | ||
| 03.08.26 | -49,62 CZK | Inkaso |
POPLATEK ZA PLATEBNI KARTY
|
0000 | 6520061520 | 0020260801 | Global Payments s.r. | |
| 02.08.26 | -2 470,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.8.2026, částka 113.85 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.8.2026, částka 113.85 USD |