Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501020615 / 2010
Majitel účtu:
Otevřená města, z. s.
Název účtu:
Otevřená města, z. s.
| Stav k: 14.06.26 | Stav k: 14.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 952,96 CZK | 1 717 719,55 CZK | 20 334,50 CZK | -321 567,91 CZK | -301 233,41 CZK | 1 717 719,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.26 | -18 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260023 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20260023 | Produkt_management_vyvoj_Tomas_Zmuda_6_2026 | ||
| 12.07.26 | -24 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vývoj MT, 6/2026, DSW2
|
0008 | 009260703 | Vývoj MT, 6/2026, DSW2 | ||
| 12.07.26 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260009. Odběratel Otevřená města, z. s.
|
20260009 | Z_Dvorak_produktovy_managemet_06_2026 | |||
| 12.07.26 | -15 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20260701 | R_Capek_Vyvoj_SW_CV_06_2026 | |||
| 12.07.26 | -10 890,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
22600211 ING. ADAM JUN
|
22600211 | Jun_vyvojDSW2_5_2026 | |||
| 12.07.26 | -1 755,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
srazkova dan z mezd 2026/06
|
1148 | 05129061 | srazkova dan z mezd 2026/06 | ||
| 12.07.26 | -20 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zaloha na dan z mezd 2026/06
|
1148 | 05129061 | zaloha na dan z mezd 2026/06 | ||
| 12.07.26 | -47 269,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
socialni pojisteni 2026/06
|
7618 | 7722156515 | socialni pojisteni 2026/06 | ||
| 12.07.26 | -2 725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/06
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/06 | ||
| 12.07.26 | -4 287,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/06
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/06 | ||
| 12.07.26 | -11 019,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/06
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/06 | ||
| 12.07.26 | -1 976,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/06
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/06 | ||
| 12.07.26 | -18 238,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/06 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/06 Smolka | |||
| 12.07.26 | -24 609,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/06 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/06 Kadlecova | |||
| 12.07.26 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/06 Jelinkova
|
0308 | dobirka 2026/06 Jelinkova | |||
| 12.07.26 | -14 807,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/06 Marek
|
0308 | dobirka 2026/06 Marek | |||
| 12.07.26 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/06 Machalkova
|
0308 | dobirka 2026/06 Machalkova | |||
| 12.07.26 | -30 919,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/06 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/06 Smolka | |||
| 12.07.26 | -8 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/06 Kadlecova
|
0308 | 7955305127 | dobirka 2026/06 Kadlecova | ||
| 12.07.26 | -9 945,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/06 Volmut
|
0308 | 8812133143 | dobirka 2026/06 Volmut | ||
| 08.07.26 | -60,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4400002954 | 4000020800 | Rozúčtování plateb_platebni portal_04_2026 | |||
| 08.07.26 | -28,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4400003426 | 4000020800 | Rozúčtování plateb_platebni portal_05-2026 | |||
| 08.07.26 | -12,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4400004001 | 4000020800 | Rozúčtování plateb_platebni portal | |||
| 08.07.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KSDS, Politickych veznu 909/4, Praha 1, 22599, CZE, dne 7.7.2026, částka 200.00 CZK
|
0802 | Nákup: KSDS, Politickych veznu 909/4, Praha 1, 22599, CZE, dne 7.7.2026, částka 200.00 CZK | |||
| 04.07.26 | -318,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOP.ASFINAG.AT, SCHNIRCHG 17, WIEN, 1030, AUT, dne 2.7.2026, částka 12.80 EUR
|
0802 | Nákup: SHOP.ASFINAG.AT, SCHNIRCHG 17, WIEN, 1030, AUT, dne 2.7.2026, částka 12.80 EUR | |||
| 02.07.26 | -2 376,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.7.2026, částka 108.54 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.7.2026, částka 108.54 USD | |||
| 01.07.26 | -221,96 CZK | Inkaso |
POPLATEK ZA PLATEBNI KARTY
|
0000 | 6440081655 | 0020260701 | Global Payments s.r. | |
| 22.06.26 | -1 405,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAXSERVICES VIE, FLUGHAFEN WIEN, WIEN-FLUGHAFE, 1300, AUT, dne 18.6.2026, částka 56.43 EUR
|
0802 | Nákup: PAXSERVICES VIE, FLUGHAFEN WIEN, WIEN-FLUGHAFE, 1300, AUT, dne 18.6.2026, částka 56.43 EUR | |||
| 19.06.26 | 7 734,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX007P7QW1GPORCK
|
20260010 | 0 | DIA Praha 3 | |
| 19.06.26 | -12 141,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flights on Booking.com, Herengracht 597, Amsterdam, 1017CE, NLD, dne 18.6.2026, částka 12141.99 CZK
|
0802 | Nákup: Flights on Booking.com, Herengracht 597, Amsterdam, 1017CE, NLD, dne 18.6.2026, částka 12141.99 CZK | |||
| 17.06.26 | -9 690,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Herengracht 597, Amsterdam, 1017 CE, NLD, dne 17.6.2026, částka 9690.77 CZK
|
0802 | Nákup: Hotel at Booking.com, Herengracht 597, Amsterdam, 1017 CE, NLD, dne 17.6.2026, částka 9690.77 CZK | |||
| 17.06.26 | 12 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO POLICE NAD MET |
dotacni software-rocni licence sluz
|
0000 | 20260011 | 0 | MĚSTO POLICE NAD MET |
| 16.06.26 | -2 605,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.6.2026, částka 121.42 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.6.2026, částka 121.42 USD | |||
| 14.06.26 | -55,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.6.2026, částka 2.60 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.6.2026, částka 2.60 USD |