Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501020615 / 2010
Majitel účtu:
Otevřená města, z. s.
Název účtu:
Otevřená města, z. s.
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 705 825,49 CZK | 3 552 715,23 CZK | 21 280,76 CZK | -174 391,02 CZK | -153 110,26 CZK | 3 552 715,23 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | -17 424,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA DODANE ZBOZI CI SLUZBY
|
0308 | 250100191 | Úprava aktivace partnera_Platebni portal | ||
| 14.04.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20250008 | Vlastimil Holer, Infrastruktura, 3_2025 | |||
| 14.04.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250017 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20250017 | Produkt_management_vyvoj_Tomas_Zmuda_3_2025 | ||
| 14.04.2025 | -13 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha na dan z mezd 2025/03
|
1148 | 05129061 | zaloha na dan z mezd 2025/03 | ||
| 14.04.2025 | -33 506,00 CZK | Bezhotovostní platba |
socialni pojisteni 2025/03
|
7618 | 7722156515 | socialni pojisteni 2025/03 | ||
| 14.04.2025 | -1 635,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/03
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/03 | ||
| 14.04.2025 | -3 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/03
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/03 | ||
| 14.04.2025 | -6 086,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/03
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/03 | ||
| 14.04.2025 | -2 816,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/03
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/03 | ||
| 14.04.2025 | -22 388,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2025/03 Kadlecova
|
0308 | 7955305127 | dobirka 2025/03 Kadlecova | ||
| 14.04.2025 | -7 403,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/03 Jelinkova
|
0308 | 9060184430 | dobirka 2025/03 Jelinkova | ||
| 14.04.2025 | -15 297,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/03 Machalkova
|
0308 | 9956144352 | dobirka 2025/03 Machalkova | ||
| 14.04.2025 | -25 669,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/03 Smolka
|
0308 | 9053054164 | dobirka 2025/03 Smolka | ||
| 14.04.2025 | -8 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2025/03 Marek
|
0308 | 8910024167 | dobirka 2025/03 Marek | ||
| 14.04.2025 | -65,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.4.2025, částka 2.88 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.4.2025, částka 2.88 USD | |||
| 11.04.2025 | 12 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO POLICE NAD MET |
dotacni software-rocni licence sluz
|
0000 | 20250007 | 0 | MĚSTO POLICE NAD MET |
| 02.04.2025 | 2 493,26 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - FNN1K8CFF9, FNN1K8CFF9
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 02.04.2025 | -1 509,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.4.2025, částka 63.44 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.4.2025, částka 63.44 USD | |||
| 25.03.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2510 | Tvorba ilustrace na web-cyberscan_Dominik_Tomčík | ||||
| 21.03.2025 | 6 187,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX004RJSZ1GPORCK
|
0308 | 20250005 | 0 | DIA Praha 3 |
| 20.03.2025 | -2 864,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 19.3.2025, částka 121.47 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 19.3.2025, částka 121.47 USD |