Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501020615 / 2010
Majitel účtu:
Otevřená města, z. s.
Název účtu:
Otevřená města, z. s.
| Stav k: 22.12.2024 | Stav k: 22.01.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 001 347,67 CZK | 3 694 890,45 CZK | 1 901 886,54 CZK | -208 343,76 CZK | 1 693 542,78 CZK | 3 694 890,45 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | -3 013,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 20.1.2025, částka 121.14 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 20.1.2025, částka 121.14 USD | |||
| 21.01.2025 | 14 262,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Bystřice | 0000 | 888 | Město Bystřice | ||
| 21.01.2025 | 49 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karlovarský kraj |
KUKVX00CFRQ0
|
0308 | 20250002 | Karlovarský kraj | |
| 20.01.2025 | 1 246 623,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
OTEVRENA MESTA, Z. S
|
888 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | ||
| 20.01.2025 | 57 868,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO KROMĚŘÍŽ | 0308 | 888 | 0 | MĚSTO KROMĚŘÍŽ | |
| 17.01.2025 | 20 502,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Lysá nad Labem |
MULLX009784B
|
0000 | 888 | 0 | Město Lysá nad Labem |
| 17.01.2025 | 13 038,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Obec Psáry |
Člen.přísp.2025Otevřená města, z. s
|
0000 | 888 | Obec Psáry | |
| 16.01.2025 | -9 095,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRU AIR8223000539106, 100-102 AVENUE DES SAISONS, BRUSSELS, 1050, BEL, dne 15.1.2025, částka 350.90 EUR
|
0802 | Nákup: SNBRU AIR8223000539106, 100-102 AVENUE DES SAISONS, BRUSSELS, 1050, BEL, dne 15.1.2025, částka 350.90 EUR | |||
| 16.01.2025 | 49 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDOČESKÝ KRAJ | 0000 | 70891095 | 0 | STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| 15.01.2025 | 88 063,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 3 |
Clensky prispevek Otevrena mesta nar. 2025
|
0558 | 888 | Městská část Praha 3 | |
| 14.01.2025 | -2 673,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PARK.AERO VIE, Einfahrtsstrae, WIEN-FLUGHAFE, 1300, AUT, dne 14.1.2025, částka 103.17 EUR
|
0802 | Nákup: PARK.AERO VIE, Einfahrtsstrae, WIEN-FLUGHAFE, 1300, AUT, dne 14.1.2025, částka 103.17 EUR | |||
| 14.01.2025 | 6 187,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX0048QDK1GPORCK
|
0308 | 20250001 | 0 | DIA Praha 3 |
| 14.01.2025 | 28 374,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO TIŠNOV |
OTEVRENA MESTA, Z. S.
|
0308 | 888 | 0 | MĚSTO TIŠNOV |
| 14.01.2025 | 38 642,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO MELNIK |
OTEVRENA MESTA, Z. S.
|
0558 | 888 | 0 | MESTO MELNIK |
| 14.01.2025 | 27 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Dobříš | 0308 | 888 | Město Dobříš | ||
| 13.01.2025 | -55 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20240009 PAVLA KADLECOVA
|
0308 | 2024009 | Product_management_Pavla_Kadlecová_podzim_2024_dofakturace | ||
| 13.01.2025 | -6 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Business Care - Lukáš Sochor - 12/2024
|
2412001 | Business Care - Lukáš Sochor - 12/2024 | |||
| 13.01.2025 | -10 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250001 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20250001 | Produkt_management_vyvoj_Tomas_Zmuda_12_2024 | ||
| 13.01.2025 | -12 705,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vývoj MT, 12/2024, DSW2
|
0008 | 029241229 | Vývoj MT, 12/2024, DSW2 | ||
| 13.01.2025 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA
|
20250002 | Vlastimil Holer, Infrastruktura, 12_2024 | |||
| 13.01.2025 | -11 730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU - DM, zaloha na dan z mezd 2024/12
|
1148 | 05129061 | 0 | FU - DM, zaloha na dan z mezd 2024/12 | |
| 13.01.2025 | -24 893,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ, socialni pojisteni 2024/12
|
7618 | 7722156515 | 0 | OSSZ, socialni pojisteni 2024/12 | |
| 13.01.2025 | -1 635,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMVCR, zdravotni pojisteni 2024/12
|
0558 | 0512906100 | 0 | ZPMVCR, zdravotni pojisteni 2024/12 | |
| 13.01.2025 | -6 086,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPZP, zdravotni pojisteni 2024/12
|
0558 | 0512906100 | 0 | CPZP, zdravotni pojisteni 2024/12 | |
| 13.01.2025 | -2 816,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP, zdravotni pojisteni 2024/12
|
0558 | 0512906100 | 0 | VZP, zdravotni pojisteni 2024/12 | |
| 13.01.2025 | -7 403,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jelinkova Anna-Marie SLAVKOV U, dobirka 2024/12 Jelinkova
|
0308 | 9060184430 | 0 | Jelinkova Anna-Marie SLAVKOV U, dobirka 2024/12 Jelinkova | |
| 13.01.2025 | -8 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Marek Jiri BRNO, dobirka 2024/12 Marek
|
0308 | 8910024167 | 0 | Marek Jiri BRNO, dobirka 2024/12 Marek | |
| 13.01.2025 | -15 297,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Machalkova Nikola RAJEC-JESTRE, dobirka 2024/12 Machalkova
|
0308 | 9956144352 | 0 | Machalkova Nikola RAJEC-JESTRE, dobirka 2024/12 Machalkova | |
| 13.01.2025 | -25 669,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Smolka Lucie BRNO, dobirka 2024/12 Smolka
|
0308 | 9053054164 | 0 | Smolka Lucie BRNO, dobirka 2024/12 Smolka | |
| 13.01.2025 | -64,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.1.2025, částka 2.55 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.1.2025, částka 2.55 USD | |||
| 10.01.2025 | 34 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Benešov |
MUBEX03E7WV7
|
0000 | 888 | 0 | Město Benešov |
| 10.01.2025 | 12 711,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO BRUSPERK | 0308 | 888 | 0 | MESTO BRUSPERK | |
| 08.01.2025 | 6 414,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - | 0308 | 888 | 0 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - | |
| 08.01.2025 | 9 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Loket nad Ohří | 0308 | 888 | Město Loket nad Ohří | ||
| 07.01.2025 | 6 966,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Veltrusy |
Otevřená města, z. s.-příspěvek r.
|
0000 | 888 | Město Veltrusy | |
| 02.01.2025 | -1 440,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.1.2025, částka 57.83 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.1.2025, částka 57.83 USD | |||
| 30.12.2024 | 2 566,04 CZK | Bezhotovostní příjem | UK ONLINE GIVING FOU |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - EU99QPK2Y3, EU99QPK2Y3
|
UK ONLINE GIVING FOU | |||
| 27.12.2024 | 183 712,50 CZK | Bezhotovostní příjem | METROPOLNET, A.S. |
Otevřená města, z. s.
|
0308 | 20240025 | METROPOLNET, A.S. | |
| 23.12.2024 | 6 187,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX0045JC51GPORCK
|
0308 | 20240023 | 0 | DIA Praha 3 |