Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501020615 / 2010
Majitel účtu:
Otevřená města, z. s.
Název účtu:
Otevřená města, z. s.
| Stav k: 15.07.2025 | Stav k: 15.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 035 239,39 CZK | 2 802 780,89 CZK | 13 000,00 CZK | -245 458,50 CZK | -232 458,50 CZK | 2 802 780,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250003. Odběratel Otevřená města, z. s.
|
20250003 | Produkt_management_Dvorak_PP&PR | |||
| 14.08.2025 | -7 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250034 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20250034 | Produkt_management_vyvoj_Tomas_Zmuda_6_2025 | ||
| 13.08.2025 | -41,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.8.2025, částka 1.91 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.8.2025, částka 1.91 USD | |||
| 13.08.2025 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Business Care - Lukáš Sochor - 5-6-7/2025
|
2507001 | Business Care - Lukáš Sochor - 5-6-7/2025 | |||
| 13.08.2025 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Business Care - Lukáš Sochor - 2-3-4/2025
|
2508001 | Business Care - Lukáš Sochor - 2-3-4/2025 | |||
| 13.08.2025 | -6 957,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vývoj MT, 7/2025, DSW2
|
0008 | 017250806 | Vývoj MT, 7/2025, DSW2 | ||
| 13.08.2025 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20250015 | Vlastimil Holer, Infrastruktura, 7_2025 | |||
| 13.08.2025 | -19 735,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha na dan z mezd 2025/07
|
1148 | 05129061 | zaloha na dan z mezd 2025/07 | ||
| 13.08.2025 | -47 362,00 CZK | Bezhotovostní platba |
socialni pojisteni 2025/07
|
7618 | 7722156515 | socialni pojisteni 2025/07 | ||
| 13.08.2025 | -1 635,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/07
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/07 | ||
| 13.08.2025 | -5 189,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/07
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/07 | ||
| 13.08.2025 | -10 406,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/07
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/07 | ||
| 13.08.2025 | -2 816,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/07
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/07 | ||
| 13.08.2025 | -18 238,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/07 Smolka
|
0308 | dobirka 2025/07 Smolka | |||
| 13.08.2025 | -20 663,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2025/07 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2025/07 Kadlecova | |||
| 13.08.2025 | -7 403,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/07 Jelinkova
|
0308 | dobirka 2025/07 Jelinkova | |||
| 13.08.2025 | -8 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2025/07 Marek
|
0308 | dobirka 2025/07 Marek | |||
| 13.08.2025 | -15 297,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/07 Machalkova
|
0308 | dobirka 2025/07 Machalkova | |||
| 13.08.2025 | -10 107,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2025/07 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2025/07 Kadlecova | |||
| 13.08.2025 | -30 919,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/07 Smolka
|
0308 | dobirka 2025/07 Smolka | |||
| 13.08.2025 | -1 957,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zakonne pojisteni 3.Q 2025
|
3558 | 05129061 | zakonne pojisteni 3.Q 2025 | ||
| 08.08.2025 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
OPA SZ 9 2025
|
30000925 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 05.08.2025 | -2 435,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UCEPROTECT-NETWORK, c/o Dirk Lautenschlager Bahnhofstrasse 1, ERLEN, 8586, CHE, dne 4.8.2025, částka 90.00 CHF
|
0802 | Whitelisted.org NET transakce: UCEPROTECT-NETWORK, ERLEN, CHE. 90.00 CHF | |||
| 02.08.2025 | -2 159,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.8.2025, částka 98.76 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.8.2025, částka 98.76 USD | |||
| 17.07.2025 | -2 665,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.7.2025, částka 121.57 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.7.2025, částka 121.57 USD |