Číslo účtu: 2501020615 / 2010
Majitel účtu: Otevřená města, z. s.
Název účtu: Otevřená města, z. s.

Stav k: 24.12.2021 Stav k: 24.01.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
273 547,17 CZK 561 828,17 CZK 424 550,00 CZK -136 269,00 CZK 288 281,00 CZK 561 828,17 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
21.01.2022 56 932,00 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTO KROMĚŘÍŽ 0308 888 0 MĚSTO KROMĚŘÍŽ
18.01.2022 111 788,00 CZK Bezhotovostní příjem MČ Praha 12 0308 888 MČ Praha 12
18.01.2022 -6 600,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Business Care 11/2021
2112001 Business Care 11/2021
18.01.2022 -12 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Business Care 12/2021
2111002 Business Care 12/2021
18.01.2022 -628,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Pojištění zaměstnavatele 4/2021
05129061 Pojištění zaměstnavatele 4/2021
18.01.2022 -4 800,00 CZK Bezhotovostní platba
Otevřená města, FÚ, zálohová daň 12/2021
05129061 Otevřená města, FÚ, zálohová daň 12/2021
18.01.2022 -10 016,00 CZK Bezhotovostní platba
Otevřená města, ČSSZ, 11-12/2021
7722156515 Otevřená města, ČSSZ, 11-12/2021
18.01.2022 -4 320,00 CZK Bezhotovostní platba
Otevřená města, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 11-12/2021
0512906100 Otevřená města, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 11-12/2021
18.01.2022 -23 680,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lucie Smolka, Odměna za výkon funkce, 11-12/2021
Lucie Smolka, Odměna za výkon funkce, 11-12/2021
18.01.2022 16 383,00 CZK Bezhotovostní příjem ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS 0000 888 0 ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS
18.01.2022 49 000,00 CZK Bezhotovostní příjem STŘEDOČESKÝ KRAJ 0000 888 70891095 STŘEDOČESKÝ KRAJ
17.01.2022 12 459,00 CZK Bezhotovostní příjem Obec Psáry
členský příspěvek
0558 888 Obec Psáry
13.01.2022 29 334,00 CZK Bezhotovostní příjem Město Moravská Třebo 0308 888 Město Moravská Třebo
12.01.2022 -2 450,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Antonín Beňa DPP 12/2021 - CV
Antonín Beňa DPP 12/2021 - CV
12.01.2022 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tea Rezková, DPP 12/2021
Tea Rezková, DPP 12/2021
12.01.2022 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Vlastimil Holer, DPP 12/2021
Vlastimil Holer, DPP 12/2021
12.01.2022 -12 650,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Vývoj MT, 12/2021, DSW2
0008 001220109 Vývoj MT, 12/2021, DSW2
12.01.2022 -14 625,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
20220001 PAVLA KADLECOVA
0308 20220001 20220001 PAVLA KADLECOVA
12.01.2022 -7 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
210012 AC ACCOUNTING S.R.O.
0308 210012 210012 AC ACCOUNTING S.R.O.
12.01.2022 -5 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
220001 AC ACCOUNTING S.R.O.
0308 220001 220001 AC ACCOUNTING S.R.O.
12.01.2022 10 656,00 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - 0308 888 0 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -
12.01.2022 137 998,00 CZK Bezhotovostní příjem Městská část Praha 3
clensky prispevek Otevrena mesta
0000 888 Městská část Praha 3
29.12.2021 -12 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Otevřená města, FÚ, zálohová daň 11/2021
05129061 Otevřená města, FÚ, zálohová daň 11/2021