Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501020615 / 2010
Majitel účtu:
Otevřená města, z. s.
Název účtu:
Otevřená města, z. s.
| Stav k: 06.05.2025 | Stav k: 06.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 556 150,74 CZK | 3 396 984,44 CZK | 35 920,30 CZK | -195 086,60 CZK | -159 166,30 CZK | 3 396 984,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ENERKOM CR spolek | 20250010 | ||||
| 04.06.2025 | -2 710,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
1282508982 SEYFOR A. S.
|
1725097652 | Idoklad_predplatne_04062025-05062026 | |||
| 02.06.2025 | 2 545,30 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - G02EP8U6XV, G02EP8U6XV
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 02.06.2025 | -2 203,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.6.2025, částka 97.19 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.6.2025, částka 97.19 USD | |||
| 30.05.2025 | 6 187,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX00570DI1GPORCK
|
20250009 | 0 | DIA Praha 3 | |
| 29.05.2025 | 6 187,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX0054FA31GPORCK
|
20250008 | 0 | DIA Praha 3 | |
| 17.05.2025 | -2 789,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.5.2025, částka 121.57 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.5.2025, částka 121.57 USD | |||
| 14.05.2025 | -14 935,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU - DM, zaloha na dan z mezd 2025/04
|
1148 | 05129061 | 0 | FU - DM, zaloha na dan z mezd 2025/04 | |
| 14.05.2025 | -37 154,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ, socialni pojisteni 2025/04
|
7618 | 7722156515 | 0 | OSSZ, socialni pojisteni 2025/04 | |
| 14.05.2025 | -1 635,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMVCR, zdravotni pojisteni 2025/04
|
0558 | 0512906100 | 0 | ZPMVCR, zdravotni pojisteni 2025/04 | |
| 14.05.2025 | -5 189,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP, zdravotni pojisteni 2025/04
|
0558 | 0512906100 | 0 | OZP, zdravotni pojisteni 2025/04 | |
| 14.05.2025 | -6 086,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPZP, zdravotni pojisteni 2025/04
|
0558 | 0512906100 | 0 | CPZP, zdravotni pojisteni 2025/04 | |
| 14.05.2025 | -2 816,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP, zdravotni pojisteni 2025/04
|
0558 | 0512906100 | 0 | VZP, zdravotni pojisteni 2025/04 | |
| 14.05.2025 | -7 403,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jelinkova Anna-Marie SLAVKOV U, dobirka 2025/04 Jelinkova
|
0308 | 9060184430 | 0 | Jelinkova Anna-Marie SLAVKOV U, dobirka 2025/04 Jelinkova | |
| 14.05.2025 | -8 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Marek Jiri BRNO, dobirka 2025/04 Marek
|
0308 | 8910024167 | 0 | Marek Jiri BRNO, dobirka 2025/04 Marek | |
| 14.05.2025 | -15 297,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Machalkova Nikola RAJEC-JESTRE, dobirka 2025/04 Machalkova
|
0308 | 9956144352 | 0 | Machalkova Nikola RAJEC-JESTRE, dobirka 2025/04 Machalkova | |
| 14.05.2025 | -30 770,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kadlecova Pavla OPAVA, dobirka 2025/04 Kadlecova
|
0308 | 7955305127 | 0 | Kadlecova Pavla OPAVA, dobirka 2025/04 Kadlecova | |
| 14.05.2025 | -25 669,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Smolka Lucie BRNO, dobirka 2025/04 Smolka
|
0308 | 9053054164 | 0 | Smolka Lucie BRNO, dobirka 2025/04 Smolka | |
| 14.05.2025 | -1 463,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Poj. kooper., zakonne pojisteni 2.Q 2025
|
3558 | 05129061 | 0 | Poj. kooper., zakonne pojisteni 2.Q 2025 | |
| 14.05.2025 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
OPA SZ 9 2025
|
30000925 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 13.05.2025 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20250010 | Vlastimil Holer, Infrastruktura, 4_2025 | |||
| 13.05.2025 | -8 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250021 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20250021 | Produkt_management_vyvoj_Tomas_Zmuda_4_2025 | ||
| 13.05.2025 | -44,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.5.2025, částka 1.91 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.5.2025, částka 1.91 USD | |||
| 10.05.2025 | -19 300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: orbix.cz, orbix.cz Praha 1, Stare M, Praha 1, Star, 11000, CZE, dne 9.5.2025, částka 19300.00 CZK
|
0802 | Nákup: orbix.cz, orbix.cz Praha 1, Stare M, Praha 1, Star, 11000, CZE, dne 9.5.2025, částka 19300.00 CZK - letenky konference UN New York |