Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501020615 / 2010
Majitel účtu:
Otevřená města, z. s.
Název účtu:
Otevřená města, z. s.
| Stav k: 12.04.26 | Stav k: 12.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 747 430,19 CZK | 2 570 070,65 CZK | 130 429,00 CZK | -307 788,54 CZK | -177 359,54 CZK | 2 570 070,65 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Město Kunštát | 0308 | 20260007 | 0 | Město Kunštát | |
| 04.05.26 | -889,10 CZK | Inkaso |
POPLATEK ZA PLATEBNI KARTY
|
0000 | 6290090674 | 0020260501 | Global Payments s.r. | |
| 02.05.26 | -2 292,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.5.2026, částka 107.02 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.5.2026, částka 107.02 USD | |||
| 30.04.26 | -961,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC IRELAND, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 30.4.2026, částka 38.25 EUR
|
0802 | Nákup: ANTHROPIC IRELAND, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 30.4.2026, částka 38.25 EUR | |||
| 27.04.26 | -215,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bestero*webglobe.cz, Pobrezni 620/3 Praha 8 -, Praha 8 - Kar, 186 00, CZE, dne 26.4.2026, částka 215.38 CZK
|
0802 | Nákup: Bestero*webglobe.cz, Pobrezni 620/3 Praha 8 -, Praha 8 - Kar, 186 00, CZE, dne 26.4.2026, částka 215.38 CZK | |||
| 27.04.26 | -1 161,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC IRELAND, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 26.4.2026, částka 46.28 EUR
|
0802 | Nákup: ANTHROPIC IRELAND, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 26.4.2026, částka 46.28 EUR | |||
| 26.04.26 | -605,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZALOHA+NA+UHRADU+SLUZEB
|
1939339886 | Wedos záloha na platby | |||
| 26.04.26 | -1 161,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC IRELAND, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 25.4.2026, částka 46.28 EUR
|
0802 | Nákup: ANTHROPIC IRELAND, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 25.4.2026, částka 46.28 EUR | |||
| 26.04.26 | -1 161,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC IRELAND, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 25.4.2026, částka 46.28 EUR
|
0802 | Nákup: ANTHROPIC IRELAND, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 25.4.2026, částka 46.28 EUR | |||
| 23.04.26 | 108 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magistrát města Ostr |
OV00X03H9GG5
|
0308 | 20260008 | 0 | Magistrát města Ostr |
| 21.04.26 | -414,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 19.4.2026, částka 414.00 CZK
|
0802 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 19.4.2026, částka 414.00 CZK | |||
| 20.04.26 | -269,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.4.2026, částka 269.00 CZK
|
0802 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.4.2026, částka 269.00 CZK | |||
| 16.04.26 | -2 577,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.4.2026, částka 121.42 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.4.2026, částka 121.42 USD | |||
| 16.04.26 | 7 734,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX007ENG51GPORCK
|
0308 | 20260006 | 0 | DIA Praha 3 |
| 16.04.26 | 7 734,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX007ENH01GPORCK
|
0308 | 20260005 | 0 | DIA Praha 3 |
| 14.04.26 | -46,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.4.2026, částka 2.17 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.4.2026, částka 2.17 USD | |||
| 13.04.26 | -24 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260016 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20260016 | Produkt_management_vyvoj_Tomas_Zmuda_3_2026 | ||
| 13.04.26 | -39 930,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vývoj MT, 3/2026, DSW2
|
0008 | 004260407 | Vývoj MT, 3/2026, DSW2 | ||
| 13.04.26 | -1 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20260008 | Vlastimil Holer, Infrastruktura, 3_2026 | |||
| 13.04.26 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260006. Odběratel Otevřená města, z. s.
|
20260006 | Produkt_management_Dvorak_PP&PR_3/26 | |||
| 13.04.26 | -14 520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
22600209 ING. ADAM JUN
|
22600209 | Jun_vyvojDSW2_3_2026 | |||
| 13.04.26 | -42,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poplatky
|
4400002256 | 4000020800 | Chytrá platební brána_Česká spořitelna | ||
| 13.04.26 | -720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
srazkova dan z mezd 2026/03
|
1148 | 05129061 | srazkova dan z mezd 2026/03 | ||
| 13.04.26 | -20 695,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zaloha na dan z mezd 2026/03
|
1148 | 05129061 | zaloha na dan z mezd 2026/03 | ||
| 13.04.26 | -49 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
socialni pojisteni 2026/03
|
7618 | 7722156515 | socialni pojisteni 2026/03 | ||
| 13.04.26 | -2 725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/03
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/03 | ||
| 13.04.26 | -5 189,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/03
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/03 | ||
| 13.04.26 | -11 019,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/03
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/03 | ||
| 13.04.26 | -1 976,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/03
|
0558 | zdravotni pojisteni 2026/03 VS 0512906100 | |||
| 13.04.26 | -18 238,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/03 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/03 Smolka | |||
| 13.04.26 | -20 663,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/03 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/03 Kadlecova | |||
| 13.04.26 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/03 Jelinkova
|
0308 | dobirka 2026/03 Jelinkova | |||
| 13.04.26 | -14 807,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/03 Marek
|
0308 | dobirka 2026/03 Marek | |||
| 13.04.26 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/03 Machalkova
|
0308 | dobirka 2026/03 Machalkova | |||
| 13.04.26 | -10 107,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/03 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/03 Kadlecova | |||
| 13.04.26 | -30 919,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/03 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/03 Smolka | |||
| 13.04.26 | -4 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/03 Volmut
|
0308 | dobirka 2026/03 Volmut |