Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
2 903 026,08 CZK | 2 823 244,56 CZK | 38 642,00 CZK | -118 423,52 CZK | -79 781,52 CZK | 2 823 244,56 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 38 642,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO MELNIK |
OTEVRENA MESTA, Z. S.
|
0558 | 888 | 0 | MESTO MELNIK |
26.03.2024 | -2 903,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 25.3.2024, částka 121.12 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 25.3.2024, částka 121.12 USD | |||
20.03.2024 | -3 632,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BRUSSELS AIRLINES E-CO, Ringbaan Luchthavengebouw 26, DIEGEM, 1935, BEL, dne 19.3.2024, částka 139.92 EUR
|
0802 | Nákup: BRUSSELS AIRLINES E-CO, Ringbaan Luchthavengebouw 26, DIEGEM, 1935, BEL, dne 19.3.2024, částka 139.92 EUR | |||
20.03.2024 | -724,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR0000000JNNKSD, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 18.3.2024, částka 724.50 CZK
|
0802 | Nákup: RYANAIR0000000JNNKSD, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 18.3.2024, částka 724.50 CZK | |||
19.03.2024 | -10 388,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CJ, NLD, dne 18.3.2024, částka 401.17 EUR
|
0802 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CJ, NLD, dne 18.3.2024, částka 401.17 EUR | |||
18.03.2024 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Web OM, develop, aktualizace webu 2023
|
2024010 | Web OM, develop, aktualizace webu 2023 | |||
14.03.2024 | -40,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.3.2024, částka 1.69 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.3.2024, částka 1.69 USD | |||
12.03.2024 | -6 555,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FÚ JMK - srážková daň 2/2024
|
1148 | 05129061 | FÚ JMK - srážková daň 2/2024 | ||
12.03.2024 | -6 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 2_2024_Katerina_Prusova_CV
|
DPP 2_2024_Katerina_Prusova_CV | ||||
12.03.2024 | -5 525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 2_2024_Ondrej_Roztocil_CV
|
DPP 2_2024_Ondrej_Roztocil_CV | ||||
12.03.2024 | -7 745,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nikola_Rezacova_2/2024_AV
|
Nikola_Rezacova_2/2024_AV | ||||
12.03.2024 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lucie Smolka, DPP_vzdelavani_ITIP_2/2024
|
Lucie Smolka, DPP_vzdelavani_ITIP_2/2024 | ||||
12.03.2024 | -8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Czech_OSPO_2024_Jiří_Marek_2_2024
|
Czech_OSPO_2024_Jiří_Marek_2_2024 | ||||
12.03.2024 | -2 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Infrastruktura_Vlastimil_Holer_2_2024
|
20240006 | Infrastruktura_Vlastimil_Holer_2_2024 | |||
12.03.2024 | -31 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20240003 PAVLA KADLECOVA
|
0308 | 2024003 | Product_management_Pavla_Kadlecová_2_2024 | ||
12.03.2024 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vývoj MT, 2/2024, DSW2
|
0008 | 008240307 | Vývoj MT, 2/2024, DSW2 | ||
12.03.2024 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Business Care - Lukáš Sochor - 1/2024
|
2401001 | Business Care - Lukáš Sochor - 1/2024 | |||
02.03.2024 | -309,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.3.2024, částka 12.88 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.3.2024, částka 12.88 USD |