Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501020615 / 2010
Majitel účtu:
Otevřená města, z. s.
Název účtu:
Otevřená města, z. s.
| Stav k: 10.09.2025 | Stav k: 10.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 806 577,87 CZK | 2 598 004,18 CZK | 13 000,00 CZK | -221 573,69 CZK | -208 573,69 CZK | 2 598 004,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
OPA SZ 9 2025
|
30000925 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 02.10.2025 | -2 141,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.10.2025, částka 100.77 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.10.2025, částka 100.77 USD | |||
| 17.09.2025 | -2 570,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.9.2025, částka 121.63 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.9.2025, částka 121.63 USD | |||
| 14.09.2025 | -41,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.9.2025, částka 1.94 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.9.2025, částka 1.94 USD | |||
| 12.09.2025 | -5 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250155 CHLUMCO S.R.O.
|
0308 | 20250155 | 20250155 CHLUMCO S.R.O. | ||
| 12.09.2025 | -19 735,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha na dan z mezd 2025/08
|
1148 | 05129061 | zaloha na dan z mezd 2025/08 | ||
| 12.09.2025 | -47 362,00 CZK | Bezhotovostní platba |
socialni pojisteni 2025/08
|
7618 | 7722156515 | socialni pojisteni 2025/08 | ||
| 12.09.2025 | -1 635,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/08
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/08 | ||
| 12.09.2025 | -5 189,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/08
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/08 | ||
| 12.09.2025 | -10 406,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/08
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/08 | ||
| 12.09.2025 | -2 816,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/08
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/08 | ||
| 12.09.2025 | -18 238,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/08 Smolka
|
0308 | dobirka 2025/08 Smolka | |||
| 12.09.2025 | -20 663,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2025/08 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2025/08 Kadlecova | |||
| 12.09.2025 | -7 403,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/08 Jelinkova
|
0308 | dobirka 2025/08 Jelinkova | |||
| 12.09.2025 | -8 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2025/08 Marek
|
0308 | dobirka 2025/08 Marek | |||
| 12.09.2025 | -15 297,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/08 Machalkova
|
0308 | dobirka 2025/08 Machalkova | |||
| 12.09.2025 | -10 107,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2025/08 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2025/08 Kadlecova | |||
| 12.09.2025 | -30 919,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/08 Smolka
|
0308 | 9053054164 | dobirka 2025/08 Smolka | ||
| 12.09.2025 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20250018 | Vlastimil Holer, Infrastruktura, 8_2025 | |||
| 12.09.2025 | -932,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250004. Odběratel Otevřená města, z. s.
|
20250004 | Produkt_management_Dvorak_PP&PR | |||
| 12.09.2025 | -8 275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250036 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20250036 | Produkt_management_vyvoj_Tomas_Zmuda_8_2025 |