Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501018312 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
Název účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 465 573,09 CZK | 1 817 400,01 CZK | 142 997,00 CZK | -791 170,08 CZK | -648 173,08 CZK | 1 817 400,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.26 | -10 594,08 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NOVOZÁMSKÝ D a M kovánívložek
|
0308 | 2026155 | NOVOZÁMSKÝ D a M kovánívložek | ||
| 23.06.26 | -50 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha 05/26
|
0308 | 8459110000 | 7050003798 | zaloha teplarny SV HORNI 24 A 26 | |
| 19.06.26 | 52 701,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRUZBA SBD |
Platba z firmy 1 do firmy 138
|
0308 | 1 | 37804 | DRUZBA SBD |
| 18.06.26 | 8 238,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Zukal |
Lenka Zukalova
|
138110301 | Pavel Zukal | ||
| 18.06.26 | 4 702,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZABIJAK VERONIKA |
NAJEM
|
0000 | 138000901 | 104 | ZABIJAK VERONIKA |
| 17.06.26 | -6 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DRUŽBA 0138 Poplatek správa za
|
0308 | 267701724 | DRUŽBA 0138 Poplatek správa za | ||
| 15.06.26 | 8 031,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Dočkal |
QR Kod predpis
|
138001001 | Ing. Zdeněk Dočkal | ||
| 15.06.26 | 6 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASUBA VLADIMIR | 138001200 | 104 | KASUBA VLADIMIR | ||
| 15.06.26 | 5 755,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB VÁCLAVÍK |
PŘEDPIS DRUŽSTVO HORNÍ
|
0000 | 138111102 | 0 | JAKUB VÁCLAVÍK |
| 15.06.26 | -6 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ševčíková úklid 5/2026
|
0308 | 202610 | Ševčíková úklid 5/2026 | ||
| 15.06.26 | 6 209,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bartůněk Petr |
Inkaso - Petr Bartůněk - Horní 744/26
|
0000 | 138110101 | 104 | Ing.Bartůněk Petr |
| 15.06.26 | 5 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Navrátil Jiří | 0000 | 138110902 | 104 | Navrátil Jiří | |
| 15.06.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Medková Eva | 0558 | 138001100 | 104 | Medková Eva | |
| 13.06.26 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha vodárny SV Horní 24,26
|
0308 | 1400731156 | záloha vodárny SV Horní 24,26 | ||
| 12.06.26 | 4 844,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Polascin Jiri | 0000 | 138110702 | 104 | Polascin Jiri | |
| 12.06.26 | 6 688,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drapčáková Jitka | 0000 | 138111000 | 104 | Drapčáková Jitka | |
| 12.06.26 | 5 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing.arch. Svadbíková, Petra |
Horní 544/24, prostor 138/803
|
138080301 | Horní 544/24, prostor 138/803 | ||
| 11.06.26 | 787,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Zukal |
Lenka Zukalova
|
138091606 | 108 | Pavel Zukal | |
| 10.06.26 | -34 519,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování 2025 Lukeš Petr
|
0308 | 138111204 | 108 | Vyúčtování 2025 Lukeš Petr | |
| 10.06.26 | -33 444,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Václavík Jakub
|
0308 | 138111102 | 108 | Vyúčtování 2025 Václavík Jakub | |
| 10.06.26 | -47 499,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Drapčáková Jit
|
0308 | 138111000 | 108 | Vyúčtování 2025 Drapčáková Jit | |
| 10.06.26 | -24 846,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Navrátil Jiří
|
0308 | 138110902 | 108 | Vyúčtování 2025 Navrátil Jiří | |
| 10.06.26 | -23 092,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Bublík Oldřich
|
0308 | 138110800 | 108 | Vyúčtování 2025 Bublík Oldřich | |
| 10.06.26 | -19 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Polaščin Jiří
|
0308 | 138110702 | 108 | Vyúčtování 2025 Polaščin Jiří | |
| 10.06.26 | -23 559,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Mikulka Otakar
|
0308 | 138110601 | 108 | Vyúčtování 2025 Mikulka Otakar | |
| 10.06.26 | -18 538,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Žampach Jiří
|
0308 | 138110501 | 108 | Vyúčtování 2025 Žampach Jiří | |
| 10.06.26 | -11 896,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Zavřelová Lenk
|
0308 | 138110402 | 108 | Vyúčtování 2025 Zavřelová Lenk | |
| 10.06.26 | -33 972,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Zukalová Lenka
|
0308 | 138110301 | 108 | Vyúčtování 2025 Zukalová Lenka | |
| 10.06.26 | -44 311,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Stolař Radosla
|
0308 | 138110201 | 108 | Vyúčtování 2025 Stolař Radosla | |
| 10.06.26 | -29 784,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Bartůněk Petr
|
0308 | 138110101 | 108 | Vyúčtování 2025 Bartůněk Petr | |
| 10.06.26 | -12 094,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování 2025 Ing. arch. Pet
|
0308 | 138080301 | 108 | Vyúčtování 2025 Ing. arch. Pet | |
| 10.06.26 | -28 944,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Kašuba Vladimí
|
0308 | 138001200 | 108 | Vyúčtování 2025 Kašuba Vladimí | |
| 10.06.26 | -26 042,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Medková Eva
|
0308 | 138001100 | 108 | Vyúčtování 2025 Medková Eva | |
| 10.06.26 | -35 365,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Dočkal Zdeněk
|
0308 | 138001001 | 108 | Vyúčtování 2025 Dočkal Zdeněk | |
| 10.06.26 | -20 291,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Hasalová Veron
|
0308 | 138000901 | 108 | Vyúčtování 2025 Hasalová Veron | |
| 10.06.26 | -17 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Vaculík Pavel
|
0308 | 138000800 | 108 | Vyúčtování 2025 Vaculík Pavel | |
| 10.06.26 | -26 357,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Kostelková Věr
|
0308 | 138000701 | 108 | Vyúčtování 2025 Kostelková Věr | |
| 10.06.26 | -23 721,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Pokladníková M
|
0308 | 138000601 | 108 | Vyúčtování 2025 Pokladníková M | |
| 10.06.26 | -17 973,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Kúkola Tomáš
|
0308 | 138000503 | 108 | Vyúčtování 2025 Kúkola Tomáš | |
| 10.06.26 | -23 285,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Kubínová Ladis
|
0308 | 138000400 | 108 | Vyúčtování 2025 Kubínová Ladis | |
| 10.06.26 | -3 342,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Schima Alfréd
|
0308 | 138000300 | 108 | Vyúčtování 2025 Schima Alfréd | |
| 10.06.26 | -23 678,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Sedlák Petr
|
0308 | 138000204 | 108 | Vyúčtování 2025 Sedlák Petr | |
| 10.06.26 | -35 905,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Sedláková Mark
|
0308 | 138000102 | 108 | Vyúčtování 2025 Sedláková Mark | |
| 10.06.26 | 1 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENĚK ZABIJAK |
NÁJEM HORNÍ
|
0558 | 138080401 | ZDENĚK ZABIJAK | |
| 10.06.26 | 5 472,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubínová Ladislava | 0000 | 138000400 | 104 | Kubínová Ladislava | |
| 09.06.26 | 5 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHIMA ALFRED |
Nájem Horní 24
|
0558 | 138000300 | 104 | SCHIMA ALFRED |
| 05.06.26 | 4 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimon Zavřel |
Zavrel byt Horní
|
0000 | 138110402 | 104 | Šimon Zavřel |
| 05.06.26 | -13 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVaK záloha Vodárny
|
0308 | 1400731156 | BVaK záloha Vodárny | ||
| 05.06.26 | -50 300,00 CZK | Inkaso | 0308 | 8459110000 | 7050003798 | zaloha teplarny SV HORNI 24 A 26 | ||
| 05.06.26 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina SVJ Horní 24
|
0308 | 6401077670 | záloha elektřina SVJ Horní 24 | ||
| 01.06.26 | 4 206,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátil Jiří |
Nedošla faktura!!!
|
0000 | 138091707 | 911021 | Navrátil Jiří |
| 01.06.26 | -484,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DRUŽBA 0138 přefakturace
|
0308 | 265300516 | DRUŽBA 0138 přefakturace |