Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501018312 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
Název účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
| Stav k: 13.11.2025 | Stav k: 13.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 955 053,73 CZK | 1 916 686,73 CZK | 157 067,00 CZK | -195 434,00 CZK | -38 367,00 CZK | 1 916 686,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha vodárny SV Horní 24,26
|
0308 | 1400731156 | záloha vodárny SV Horní 24,26 | ||
| 12.12.2025 | 4 844,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Polascin Jiri | 0000 | 138110702 | 104 | Polascin Jiri | |
| 12.12.2025 | 6 688,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drapčáková Jitka | 0000 | 138111000 | 104 | Drapčáková Jitka | |
| 12.12.2025 | 5 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing.arch. Svadbíková, Petra |
Horní 544/24, prostor 138/803
|
138080301 | Horní 544/24, prostor 138/803 | ||
| 10.12.2025 | -6 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ševčíková úklid 11/2025
|
0308 | 202522 | Ševčíková úklid 11/2025 | ||
| 10.12.2025 | -30 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Wilczek Energet. a ekonom. ana
|
0308 | 2025076 | Wilczek Energet. a ekonom. ana | ||
| 10.12.2025 | -4 392,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň srážkou dle zvláštní sazby
|
1148 | 4713711 | Daň srážkou dle zvláštní sazby | ||
| 10.12.2025 | -8 194,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet Schima Alfré
|
0138 | 202511 | Výplata na učet Schima Alfré | ||
| 10.12.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet Mikulka Otak
|
0138 | 202511 | Výplata na učet Mikulka Otak | ||
| 10.12.2025 | 1 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENEK ZABIJAK |
NÁJEM HORNÍ
|
0558 | 138080401 | ZDENEK ZABIJAK | |
| 10.12.2025 | 5 472,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubínová Ladislava | 0000 | 138000400 | 104 | Kubínová Ladislava | |
| 09.12.2025 | 5 456,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHIMA ALFRED |
Nájem Horní 24
|
0558 | 138000300 | 104 | SCHIMA ALFRED |
| 08.12.2025 | -6 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DRUŽBA 0138 Poplatek správa za
|
0308 | 257703702 | DRUŽBA 0138 Poplatek správa za | ||
| 08.12.2025 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Zukal |
Lenka Zukalova
|
138110301 | Pavel Zukal | ||
| 05.12.2025 | 4 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimon Zavřel |
Zavrel byt Horní
|
0000 | 138110402 | 104 | Šimon Zavřel |
| 05.12.2025 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVaK záloha Vodárny
|
0308 | 1400731156 | BVaK záloha Vodárny | ||
| 05.12.2025 | -65 000,00 CZK | Inkaso | 0308 | 8459110000 | 7000113408 | zaloha teplarny SV HORNI 24 A 26 | ||
| 05.12.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina SVJ Horní 24
|
0308 | 6401077670 | záloha elektřina SVJ Horní 24 | ||
| 03.12.2025 | -27 830,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zbožínek revize elektroinstala
|
0308 | 202587 | Zbožínek revize elektroinstala | ||
| 26.11.2025 | -1 274,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, Ceskomoravska 2 Praha 9,, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 25.11.2025, částka 1274.00 CZK
|
9670 | Nákup: zasilkovna.cz, Ceskomoravska 2 Praha 9,, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 25.11.2025, částka 1274.00 CZK | |||
| 24.11.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OREL O.S. | 0308 | 25500001 | 0 | OREL O.S. | |
| 20.11.2025 | 52 701,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRUZBA SBD |
Platba z firmy 1 do firmy 138
|
0308 | 1 | 37804 | DRUZBA SBD |
| 19.11.2025 | -1 264,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pegas skládací židle šedá 2ks
|
0308 | 20259340 | Pegas skládací židle šedá 2ks | ||
| 19.11.2025 | -550,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYCHLOSLUZBY OC ALBER, Videnska 89a, Brno, 61900, CZE, dne 18.11.2025, částka 550.00 CZK
|
9670 | Nákup: RYCHLOSLUZBY OC ALBER, Videnska 89a, Brno, 61900, CZE, dne 18.11.2025, částka 550.00 CZK | |||
| 18.11.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Medková Eva | 0558 | 138001100 | 104 | Medková Eva | |
| 18.11.2025 | 6 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASUBA VLADIMIR | 138001200 | 104 | KASUBA VLADIMIR | ||
| 18.11.2025 | 4 702,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZABIJAK VERONIKA |
NAJEM
|
0000 | 138000901 | 104 | ZABIJAK VERONIKA |
| 18.11.2025 | 5 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Navrátil Jiří,P | 0000 | 138110902 | 104 | MUDr.Navrátil Jiří,P | |
| 17.11.2025 | 1 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK ZABIJAK |
Nájem Horní
|
0558 | 138080401 | ZDENĚK ZABIJAK | |
| 14.11.2025 | 8 031,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Dočkal |
QR Kod predpis
|
138001001 | Ing. Zdeněk Dočkal | ||
| 14.11.2025 | 5 357,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB VÁCLAVÍK |
PŘEDPIS DRUŽSTVO HORNÍ
|
0000 | 138111102 | 0 | JAKUB VÁCLAVÍK |
| 14.11.2025 | 4 844,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Polascin Jiri | 0000 | 138110702 | 104 | Polascin Jiri | |
| 14.11.2025 | 6 209,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bartůněk Petr |
Inkaso - Petr Bartůněk - Horní 744/26
|
0000 | 138110101 | 104 | Ing.Bartůněk Petr |
| 13.11.2025 | 6 921,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOLAŘ RADOSLAV | 138110201 | 104 | STOLAŘ RADOSLAV | ||
| 13.11.2025 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha vodárny SV Horní 24,26
|
0308 | 1400731156 | záloha vodárny SV Horní 24,26 |