Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501018312 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
Název účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 281 222,75 CZK | 2 319 071,75 CZK | 157 449,00 CZK | -119 600,00 CZK | 37 849,00 CZK | 2 319 071,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | -210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
daň z příjmů
|
0308 | 4713711 | daň z příjmů | ||
| 22.03.2026 | 8 232,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Zukal |
Lenka Zukalova
|
138110301 | Pavel Zukal | ||
| 20.03.2026 | 52 701,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRUZBA SBD |
Platba z firmy 1 do firmy 138
|
0308 | 1 | 37804 | DRUZBA SBD |
| 18.03.2026 | 4 702,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZABIJAK VERONIKA |
NAJEM
|
0000 | 138000901 | 104 | ZABIJAK VERONIKA |
| 16.03.2026 | -6 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DRUŽBA 0138 Poplatek správa za
|
0308 | 267700690 | DRUŽBA 0138 Poplatek správa za | ||
| 16.03.2026 | 8 232,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Zukal |
Lenka Zukalova
|
138110301 | Pavel Zukal | ||
| 16.03.2026 | 5 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Navrátil Jiří,P | 0000 | 138110902 | 104 | MUDr.Navrátil Jiří,P | |
| 16.03.2026 | 4 298,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Sedlák Petr | 0000 | 138191306 | 101 | Ing.Sedlák Petr | |
| 16.03.2026 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Medková Eva | 0558 | 138001100 | 104 | Medková Eva | |
| 16.03.2026 | 6 209,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bartůněk Petr |
Inkaso - Petr Bartůněk - Horní 744/26
|
0000 | 138110101 | 104 | Ing.Bartůněk Petr |
| 16.03.2026 | 6 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASUBA VLADIMIR | 138001200 | 104 | KASUBA VLADIMIR | ||
| 15.03.2026 | 8 031,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Dočkal |
QR Kod predpis
|
138001001 | Ing. Zdeněk Dočkal | ||
| 13.03.2026 | 5 755,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB VÁCLAVÍK |
PŘEDPIS DRUŽSTVO HORNÍ
|
0000 | 138111102 | 0 | JAKUB VÁCLAVÍK |
| 13.03.2026 | 6 921,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOLAŘ RADOSLAV | 138110201 | 104 | STOLAŘ RADOSLAV | ||
| 13.03.2026 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha vodárny SV Horní 24,26
|
0308 | 1400731156 | záloha vodárny SV Horní 24,26 | ||
| 13.03.2026 | 4 844,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Polascin Jiri | 0000 | 138110702 | 104 | Polascin Jiri | |
| 12.03.2026 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 9/702, BRNO, 602 00, CZ, dne 12.3.2026, částka 8000.00 CZK
|
9670 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 9/702, BRNO, 602 00, CZ, dne 12.3.2026, částka 8000.00 CZK | |||
| 12.03.2026 | 6 688,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drapčáková Jitka | 0000 | 138111000 | 104 | Drapčáková Jitka | |
| 12.03.2026 | 5 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing.arch. Svadbíková, Petra |
Horní 544/24, prostor 138/803
|
138080301 | Horní 544/24, prostor 138/803 | ||
| 11.03.2026 | -6 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ševčíková úklid 2/2026
|
0308 | 202603 | Ševčíková úklid 2/2026 | ||
| 10.03.2026 | 1 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENEK ZABIJAK |
NÁJEM HORNÍ
|
0558 | 138080401 | ZDENEK ZABIJAK | |
| 10.03.2026 | 5 472,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubínová Ladislava | 0000 | 138000400 | 104 | Kubínová Ladislava | |
| 09.03.2026 | -6 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DRUŽBA 0138 Poplatek správa za
|
0308 | 257703365 | DRUŽBA 0138 Poplatek správa za | ||
| 09.03.2026 | 5 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHIMA ALFRED |
Nájem Horní 24
|
0558 | 138000300 | 104 | SCHIMA ALFRED |
| 05.03.2026 | 4 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimon Zavřel |
Zavrel byt Horní
|
0000 | 138110402 | 104 | Šimon Zavřel |
| 05.03.2026 | -13 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
BVaK záloha Vodárny
|
0308 | 1400731156 | BVaK záloha Vodárny | ||
| 05.03.2026 | -65 000,00 CZK | Inkaso | 0308 | 8459110000 | 7050002721 | zaloha teplarny SV HORNI 24 A 26 | ||
| 05.03.2026 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina SVJ Horní 24
|
0308 | 6401077670 | záloha elektřina SVJ Horní 24 |