Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501018312 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
Název účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
| Stav k: 29.03.2025 | Stav k: 29.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 253 170,42 CZK | 2 288 982,22 CZK | 147 403,00 CZK | -111 591,20 CZK | 35 811,80 CZK | 2 288 982,22 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 154,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Sedlák Petr |
QR Kod vyuctovani
|
0000 | 138191510 | 108 | Ing.Sedlák Petr |
| 28.04.2025 | 177,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Sedlák Petr |
QR Kod vyuctovani
|
0000 | 138191306 | 108 | Ing.Sedlák Petr |
| 28.04.2025 | 183,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Navrátil Jiří,P | 0000 | 138091707 | 108 | MUDr.Navrátil Jiří,P | |
| 23.04.2025 | 8 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Zukal |
Lenka Zukalova
|
138110301 | Pavel Zukal | ||
| 23.04.2025 | 56 755,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRUZBA SBD |
Platba z firmy 1 do firmy 138
|
0308 | 1 | 37804 | DRUZBA SBD |
| 22.04.2025 | 4 696,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZABIJAK VERONIKA |
NAJEM
|
0000 | 138000901 | 104 | ZABIJAK VERONIKA |
| 19.04.2025 | -2 490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Pražská plynárenská
|
0308 | 5000977602 | záloha Pražská plynárenská | ||
| 16.04.2025 | -6 330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DRUŽBA 0138 Poplatek správa za
|
0308 | 257701014 | DRUŽBA 0138 Poplatek správa za | ||
| 15.04.2025 | 8 025,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Dočkal |
QR Kod predpis
|
138001001 | Ing. Zdeněk Dočkal | ||
| 15.04.2025 | 5 351,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍK JAKUB |
PŘEDPIS DRUŽSTVO HORNÍ
|
0000 | 138111102 | 0 | VÁCLAVÍK JAKUB |
| 15.04.2025 | 4 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLAŠČIN JIŘÍ | 138110702 | 104 | POLAŠČIN JIŘÍ | ||
| 15.04.2025 | 6 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASUBA VLADIMIR | 138001200 | 104 | KASUBA VLADIMIR | ||
| 15.04.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Medková Eva | 0558 | 138001100 | 104 | Medková Eva | |
| 15.04.2025 | 5 983,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Navrátil Jiří,P | 0000 | 138110902 | 104 | MUDr.Navrátil Jiří,P | |
| 14.04.2025 | 6 891,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOLAŘ RADOSLAV | 138110201 | 104 | STOLAŘ RADOSLAV | ||
| 14.04.2025 | 6 682,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drapčáková Jitka | 0000 | 138111000 | 104 | Drapčáková Jitka | |
| 14.04.2025 | 6 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bartůněk Petr |
Inkaso - Petr Bartůněk - Horní 744/26
|
0000 | 138110101 | 104 | Ing.Bartůněk Petr |
| 13.04.2025 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha vodárny SV Horní 24,26
|
0308 | 1400731156 | záloha vodárny SV Horní 24,26 | ||
| 12.04.2025 | 5 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing.arch. Svadbíková, Petra |
Horní 544/24, prostor 138/803
|
138080301 | Horní 544/24, prostor 138/803 | ||
| 10.04.2025 | 5 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubínová Ladislava | 0000 | 138000400 | 104 | Kubínová Ladislava | |
| 09.04.2025 | 5 456,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHIMA ALFRED |
Nájem Horní 24
|
0558 | 138000300 | 104 | SCHIMA ALFRED |
| 07.04.2025 | 4 578,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimon Zavřel |
Zavrel Martin
|
0000 | 138110402 | 104 | Šimon Zavřel |
| 07.04.2025 | -65 000,00 CZK | Inkaso | 0308 | 8459110000 | 7000108767 | zaloha teplarny SV HORNI 24 A 26 | ||
| 05.04.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina SVJ Horní 24
|
0308 | 6401077670 | záloha elektřina SVJ Horní 24 | ||
| 04.04.2025 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVaK záloha Vodárny
|
0308 | 1400731156 | BVaK záloha Vodárny | ||
| 02.04.2025 | -7 961,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
REKOSTAV odečet RTN a rozúčtov
|
0308 | 2025730 | REKOSTAV odečet RTN a rozúčtov | ||
| 31.03.2025 | -5 409,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
REKOSTAV dodávka a montáž RTN
|
0308 | 2025698 | REKOSTAV dodávka a montáž RTN |