Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501018312 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
Název účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
| Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 919 134,67 CZK | 1 928 849,97 CZK | 155 770,00 CZK | -146 054,70 CZK | 9 715,30 CZK | 1 928 849,97 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVaK záloha Vodárny
|
0308 | 1400731156 | BVaK záloha Vodárny | ||
| 29.04.2024 | -1 142,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MTC přetěsnění vadného ventilu
|
0308 | 24415847 | MTC přetěsnění vadného ventilu | ||
| 19.04.2024 | 56 507,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRUZBA SBD |
Platba na SVJ 138 za platby na
|
0308 | 138 | 37804 | DRUZBA SBD |
| 19.04.2024 | -2 490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Pražská plynárenská
|
0308 | 5000977602 | záloha Pražská plynárenská | ||
| 19.04.2024 | 4 672,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZABIJAK VERONIKA |
NAJEM
|
0000 | 138000901 | 104 | ZABIJAK VERONIKA |
| 17.04.2024 | -5 722,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DRUŽBA 0138 Poplatek správa za
|
0308 | 247700961 | DRUŽBA 0138 Poplatek správa za | ||
| 15.04.2024 | 8 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Zukal |
Lenka Zukalova
|
138110301 | Pavel Zukal | ||
| 15.04.2024 | 8 001,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Dočkal | 138001001 | 104 | Ing. Zdeněk Dočkal | ||
| 15.04.2024 | 6 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bartůněk Petr |
Inkaso - Petr Bartůněk - Horní 744/26
|
0000 | 138110101 | 104 | Ing.Bartůněk Petr |
| 15.04.2024 | 4 814,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLAŠČIN JIŘÍ | 138110702 | 104 | POLAŠČIN JIŘÍ | ||
| 15.04.2024 | 5 959,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Navrátil Jiří,P | 0000 | 138110902 | 104 | MUDr.Navrátil Jiří,P | |
| 15.04.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Medková Eva | 0558 | 138001100 | 104 | Medková Eva | |
| 14.04.2024 | 5 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing.arch. Svadbíková, Petra |
Horní 544/24, prostor 138/803
|
138080301 | Horní 544/24, prostor 138/803 | ||
| 13.04.2024 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha vodárny SV Horní 24,26
|
0308 | 1400731156 | záloha vodárny SV Horní 24,26 | ||
| 12.04.2024 | 6 891,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOLAŘ RADOSLAV | 138110201 | 104 | STOLAŘ RADOSLAV | ||
| 12.04.2024 | 6 637,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drapčáková Jitka | 0000 | 138111000 | 104 | Drapčáková Jitka | |
| 11.04.2024 | -8 865,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZaŘ stavby úprava vody a kanal
|
0308 | 2024035 | ZaŘ stavby úprava vody a kanal | ||
| 11.04.2024 | -9 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZaŘ stavby úprava podlahy pro
|
0308 | 2024036 | ZaŘ stavby úprava podlahy pro | ||
| 11.04.2024 | 6 505,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASUBA VLADIMIR | 138001200 | 104 | KASUBA VLADIMIR | ||
| 10.04.2024 | -4 410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ševčíková úklid 3/2024
|
0308 | 102024 | Ševčíková úklid 3/2024 | ||
| 10.04.2024 | -11 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZaŘ stavby úprava elektroinsta
|
0308 | 2024034 | ZaŘ stavby úprava elektroinsta | ||
| 10.04.2024 | -1 490,70 CZK | Bezhotovostní platba |
REKOSTAV odečet vodoměrů a zad
|
0308 | 2024925 | REKOSTAV odečet vodoměrů a zad | ||
| 10.04.2024 | 5 442,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubínová Ladislava | 0000 | 138000400 | 104 | Kubínová Ladislava | |
| 09.04.2024 | 5 432,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHIMA ALFRED |
Nájem Horní 24
|
0558 | 138000300 | 104 | SCHIMA ALFRED |
| 08.04.2024 | 5 327,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kadrmanová Jana | 0000 | 138111100 | 104 | Kadrmanová Jana | |
| 05.04.2024 | 2 502,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mikulka Otakar |
Mikulka nájem kancelář
|
0000 | 138180101 | Ing.Mikulka Otakar | |
| 05.04.2024 | 6 884,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mikulka Otakar |
Mikulka záloha byt
|
0558 | 138110601 | Ing.Mikulka Otakar | |
| 05.04.2024 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVaK záloha Vodárny
|
0308 | 1400731156 | BVaK záloha Vodárny | ||
| 05.04.2024 | 4 578,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimon Zavřel |
Zavrel Martin
|
0000 | 138110402 | 104 | Šimon Zavřel |
| 05.04.2024 | -67 500,00 CZK | Inkaso | 0308 | 8459110000 | 7000098187 | zaloha teplarny SV HORNI 24 A 26 |