Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501018312 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
Název účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
| Stav k: 04.07.2025 | Stav k: 04.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 714 827,22 CZK | 1 783 192,22 CZK | 182 397,00 CZK | -114 032,00 CZK | 68 365,00 CZK | 1 783 192,22 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 39 482,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brněnské vodárny a k | 0308 | 2251069213 | 195433 | Brněnské vodárny a k | |
| 24.07.2025 | -6 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DRUŽBA 0138 Poplatek správa za
|
0308 | 257702015 | DRUŽBA 0138 Poplatek správa za | ||
| 22.07.2025 | 52 647,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRUZBA SBD |
Platba z firmy 1 do firmy 138
|
0308 | 1 | 37804 | DRUZBA SBD |
| 21.07.2025 | 4 702,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZABIJAK VERONIKA |
NAJEM
|
0000 | 138000901 | 104 | ZABIJAK VERONIKA |
| 19.07.2025 | -2 200,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SUSILOVO NAMESTI 68, ROUSINOV, 68301, CZE, dne 18.7.2025, částka 2200.00 CZK
|
9670 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SUSILOVO NAMESTI 68, ROUSINOV, 68301, CZE, dne 18.7.2025, částka 2200.00 CZK | |||
| 19.07.2025 | -2 490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Pražská plynárenská
|
0308 | 5000977602 | záloha Pražská plynárenská | ||
| 16.07.2025 | -240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha elektřina
|
0308 | 5000977602 | záloha elektřina | ||
| 16.07.2025 | -4 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ševčíková úklid 3/2025
|
0308 | 62025 | Ševčíková úklid 3/2025 | ||
| 16.07.2025 | -2 612,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MTC kontrola stoupačky odpadu
|
0308 | 26415024 | MTC kontrola stoupačky odpadu | ||
| 15.07.2025 | 8 025,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Dočkal |
QR Kod predpis
|
138001001 | Ing. Zdeněk Dočkal | ||
| 15.07.2025 | 6 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASUBA VLADIMIR | 138001200 | 104 | KASUBA VLADIMIR | ||
| 15.07.2025 | 5 357,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB VÁCLAVÍK |
PŘEDPIS DRUŽSTVO HORNÍ
|
0000 | 138111102 | 0 | JAKUB VÁCLAVÍK |
| 15.07.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Medková Eva | 0558 | 138001100 | 104 | Medková Eva | |
| 15.07.2025 | 5 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Navrátil Jiří,P | 0000 | 138110902 | 104 | MUDr.Navrátil Jiří,P | |
| 14.07.2025 | -6 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ševčíková úklid 6/2025
|
0308 | 202512 | Ševčíková úklid 6/2025 | ||
| 14.07.2025 | 4 844,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Polascin Jiri | 0000 | 138110702 | 104 | Polascin Jiri | |
| 14.07.2025 | 6 921,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOLAŘ RADOSLAV | 138110201 | 104 | STOLAŘ RADOSLAV | ||
| 14.07.2025 | 6 209,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bartůněk Petr |
Inkaso - Petr Bartůněk - Horní 744/26
|
0000 | 138110101 | 104 | Ing.Bartůněk Petr |
| 14.07.2025 | 6 688,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drapčáková Jitka | 0000 | 138111000 | 104 | Drapčáková Jitka | |
| 13.07.2025 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha vodárny SV Horní 24,26
|
0308 | 1400731156 | záloha vodárny SV Horní 24,26 | ||
| 12.07.2025 | 5 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing.arch. Svadbíková, Petra |
Horní 544/24, prostor 138/803
|
138080301 | Horní 544/24, prostor 138/803 | ||
| 10.07.2025 | 5 472,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubínová Ladislava | 0000 | 138000400 | 104 | Kubínová Ladislava | |
| 09.07.2025 | 5 456,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHIMA ALFRED |
Nájem Horní 24
|
0558 | 138000300 | 104 | SCHIMA ALFRED |
| 07.07.2025 | 8 232,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Zukal |
Lenka Zukalova
|
138110301 | Pavel Zukal | ||
| 07.07.2025 | 4 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimon Zavřel |
Zavrel byt Horní
|
0000 | 138110402 | 104 | Šimon Zavřel |
| 05.07.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina SVJ Horní 24
|
0308 | 6401077670 | záloha elektřina SVJ Horní 24 | ||
| 04.07.2025 | -11 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
BVaK záloha Vodárny
|
0308 | 1400731156 | BVaK záloha Vodárny | ||
| 04.07.2025 | -65 000,00 CZK | Inkaso | 0308 | 8459110000 | 7000110957 | zaloha teplarny SV HORNI 24 A 26 |