Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501018312 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
Název účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 987 915,16 CZK | 2 083 207,47 CZK | 185 658,31 CZK | -90 366,00 CZK | 95 292,31 CZK | 2 083 207,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | 8 238,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Zukal |
Lenka Zukalova
|
138110301 | Pavel Zukal | ||
| 22.09.26 | 52 755,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRUZBA SBD |
Platba z firmy 1 do firmy 138
|
0308 | 1 | 37804 | DRUZBA SBD |
| 18.09.26 | 10 197,31 CZK | Bezhotovostní příjem | E.ON ENERGIE, A.S. |
DOC. 4013 675 2026.200000191SPOLECENSTVI VLASTNIKU BD HORNI 24
|
0306 | 6401077670 | 8202154257 | E.ON ENERGIE, A.S. |
| 18.09.26 | 4 708,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA ZABIJAK |
NAJEM
|
0000 | 138000901 | 104 | VERONIKA ZABIJAK |
| 15.09.26 | 5 995,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Navrátil Jiří | 0000 | 138110902 | 104 | Navrátil Jiří | |
| 15.09.26 | 4 316,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Sedlák Petr | 0000 | 138191306 | 101 | Ing.Sedlák Petr | |
| 15.09.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Medková Eva | 0558 | 138001100 | 104 | Medková Eva | |
| 15.09.26 | 6 927,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOLAŘ RADOSLAV | 138110201 | 104 | STOLAŘ RADOSLAV | ||
| 15.09.26 | 6 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASUBA VLADIMIR | 138001200 | 104 | KASUBA VLADIMIR | ||
| 15.09.26 | -6 636,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DRUŽBA 0138 Poplatek správa za
|
0308 | 267702774 | DRUŽBA 0138 Poplatek správa za | ||
| 15.09.26 | 5 761,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB VÁCLAVÍK |
PŘEDPIS DRUŽSTVO HORNÍ
|
0000 | 138111102 | 0 | JAKUB VÁCLAVÍK |
| 14.09.26 | 8 037,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Dočkal |
QR Kod predpis
|
138001001 | Ing. Zdeněk Dočkal | ||
| 14.09.26 | -6 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ševčíková úklid 8/2026
|
0308 | 202616 | Ševčíková úklid 8/2026 | ||
| 14.09.26 | 4 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Polascin Jiri | 0000 | 138110702 | 104 | Polascin Jiri | |
| 14.09.26 | 4 303,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Sedlák Petr |
QR Kod predpis
|
0000 | 138191510 | 101 | Ing.Sedlák Petr |
| 14.09.26 | 6 694,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drapčáková Jitka | 0000 | 138111000 | 104 | Drapčáková Jitka | |
| 14.09.26 | 6 209,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bartůněk Petr |
Inkaso - Petr Bartůněk - Horní 744/26
|
0000 | 138110101 | 104 | Ing.Bartůněk Petr |
| 13.09.26 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha vodárny SV Horní 24,26
|
0308 | 1400731156 | záloha vodárny SV Horní 24,26 | ||
| 12.09.26 | 5 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing.arch. Svadbíková, Petra |
Horní 544/24, prostor 138/803
|
138080301 | Horní 544/24, prostor 138/803 | ||
| 10.09.26 | 1 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENĚK ZABIJAK |
NÁJEM HORNÍ
|
0558 | 138080401 | ZDENĚK ZABIJAK | |
| 10.09.26 | 5 472,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubínová Ladislava | 0000 | 138000400 | 104 | Kubínová Ladislava | |
| 09.09.26 | 836,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mikulka Otakar |
doplatek Garáž 2025
|
0000 | 138191807 | 911021 | Ing.Mikulka Otakar |
| 09.09.26 | 7 247,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mikulka Otakar |
Mikulka doplatek kancelář 2025
|
0000 | 138180101 | Ing.Mikulka Otakar | |
| 09.09.26 | 4 316,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mikulka Otakar |
Mikulka Garáž 2q/2026
|
0000 | 138191807 | Ing.Mikulka Otakar | |
| 09.09.26 | 2 502,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mikulka Otakar |
Mikulka nájem kancelář 08/2026
|
0000 | 138180101 | Ing.Mikulka Otakar | |
| 09.09.26 | 6 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mikulka Otakar |
Mikulka byt 08/2026
|
0558 | 138110601 | 104 | Ing.Mikulka Otakar |
| 09.09.26 | 5 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHIMA ALFRED |
Nájem Horní 24
|
0558 | 138000300 | 104 | SCHIMA ALFRED |
| 07.09.26 | 4 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimon Zavřel |
Zavrel byt Horní
|
0000 | 138110402 | 104 | Šimon Zavřel |
| 05.09.26 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina SVJ Horní 24
|
0308 | 6401077670 | záloha elektřina SVJ Horní 24 | ||
| 04.09.26 | -13 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
BVaK záloha Vodárny
|
0308 | 1400731156 | BVaK záloha Vodárny | ||
| 04.09.26 | -50 300,00 CZK | Inkaso | 0308 | 8459110000 | 7150001491 | zaloha teplarny SV HORNI 24 A 26 |