Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501018312 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
Název účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 877 639,98 CZK | 2 005 529,73 CZK | 241 887,75 CZK | -113 998,00 CZK | 127 889,75 CZK | 2 005 529,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | -9 900,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: nabytek-pegas, Vratimovska 618, Vaclavovice, 739 34, CZE, dne 27.10.2025, částka 9900.00 CZK
|
9670 | Nákup: nabytek-pegas, Vratimovska 618, Vaclavovice, 739 34, CZE, dne 27.10.2025, částka 9900.00 CZK | |||
| 23.10.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Zavřel |
Sbd
|
138110402 | 104 | Šimon Zavřel | |
| 21.10.2025 | 56 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRUZBA SBD |
Platba z firmy 1 do firmy 138
|
0308 | 1 | 37804 | DRUZBA SBD |
| 19.10.2025 | -2 490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Pražská plynárenská
|
0308 | 5000977602 | záloha Pražská plynárenská | ||
| 17.10.2025 | 5 004,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mikulka Otakar |
Mikulka nájem kancelář 07,08/2025
|
0000 | 138180101 | Ing.Mikulka Otakar | |
| 17.10.2025 | 13 828,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mikulka Otakar |
Mikulka byt doplatek 07,08/2025
|
0558 | 138110601 | 104 | Ing.Mikulka Otakar |
| 17.10.2025 | 4 702,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZABIJAK VERONIKA |
NAJEM
|
0000 | 138000901 | 104 | ZABIJAK VERONIKA |
| 16.10.2025 | -1 533,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: nabytek-pegas, Vratimovska 618, Vaclavovice, 739 34, CZE, dne 15.10.2025, částka 1533.00 CZK
|
9670 | Nákup: nabytek-pegas, Vratimovska 618, Vaclavovice, 739 34, CZE, dne 15.10.2025, částka 1533.00 CZK | |||
| 15.10.2025 | 7 506,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mikulka Otakar |
Mikulka nájem kancelář 04-06/2025
|
0000 | 138180101 | Ing.Mikulka Otakar | |
| 15.10.2025 | 13 816,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mikulka Otakar |
Mikulka byt doplatek 05,06/2025
|
0558 | 138110601 | 104 | Ing.Mikulka Otakar |
| 15.10.2025 | 8 031,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Dočkal |
QR Kod predpis
|
138001001 | Ing. Zdeněk Dočkal | ||
| 15.10.2025 | -4 195,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zabijak montáž osvětlení ve sp
|
0308 | 250100022 | Zabijak montáž osvětlení ve sp | ||
| 15.10.2025 | 5 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Navrátil Jiří,P | 0000 | 138110902 | 104 | MUDr.Navrátil Jiří,P | |
| 15.10.2025 | 6 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASUBA VLADIMIR | 138001200 | 104 | KASUBA VLADIMIR | ||
| 15.10.2025 | 5 357,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB VÁCLAVÍK |
PŘEDPIS DRUŽSTVO HORNÍ
|
0000 | 138111102 | 0 | JAKUB VÁCLAVÍK |
| 15.10.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Medková Eva | 0558 | 138001100 | 104 | Medková Eva | |
| 14.10.2025 | 4 844,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Polascin Jiri | 0000 | 138110702 | 104 | Polascin Jiri | |
| 14.10.2025 | 6 209,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bartůněk Petr |
Inkaso - Petr Bartůněk - Horní 744/26
|
0000 | 138110101 | 104 | Ing.Bartůněk Petr |
| 13.10.2025 | -6 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DRUŽBA 0138 Poplatek správa za
|
0308 | 257703028 | DRUŽBA 0138 Poplatek správa za | ||
| 13.10.2025 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Zukal |
Lenka Zukalova
|
138110301 | Pavel Zukal | ||
| 13.10.2025 | 6 921,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOLAŘ RADOSLAV | 138110201 | 104 | STOLAŘ RADOSLAV | ||
| 13.10.2025 | 6 688,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drapčáková Jitka | 0000 | 138111000 | 104 | Drapčáková Jitka | |
| 13.10.2025 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha vodárny SV Horní 24,26
|
0308 | 1400731156 | záloha vodárny SV Horní 24,26 | ||
| 12.10.2025 | 5 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing.arch. Svadbíková, Petra |
Horní 544/24, prostor 138/803
|
138080301 | Horní 544/24, prostor 138/803 | ||
| 10.10.2025 | 5 472,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubínová Ladislava | 0000 | 138000400 | 104 | Kubínová Ladislava | |
| 09.10.2025 | 5 456,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHIMA ALFRED |
Nájem Horní 24
|
0558 | 138000300 | 104 | SCHIMA ALFRED |
| 08.10.2025 | 4 393,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mikulka Otakar |
Mikulka doplatek 2024 + 3/2025
|
0000 | 138191807 | Ing.Mikulka Otakar | |
| 08.10.2025 | 15 058,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mikulka Otakar |
Mikulka doplatek 2024+nájem kancelář 01-03/2025
|
0000 | 138180101 | Ing.Mikulka Otakar | |
| 08.10.2025 | 20 724,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mikulka Otakar |
Mikulka byt doplatek 02-04/2025
|
0558 | 138110601 | 104 | Ing.Mikulka Otakar |
| 06.10.2025 | -11 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
BVaK záloha Vodárny
|
0308 | 1400731156 | BVaK záloha Vodárny | ||
| 06.10.2025 | 4 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimon Zavřel |
Zavrel byt Horní
|
0000 | 138110402 | 104 | Šimon Zavřel |
| 06.10.2025 | -65 000,00 CZK | Inkaso | 0308 | 8459110000 | 7000112797 | zaloha teplarny SV HORNI 24 A 26 | ||
| 05.10.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina SVJ Horní 24
|
0308 | 6401077670 | záloha elektřina SVJ Horní 24 | ||
| 02.10.2025 | 2 637,22 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, |
DOC. PPAS 758 2025.10000262SPOLECENSTVI VLASTNIKU BD HORNI 24
|
0308 | 1225228403 | 1105535488 | PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, |
| 30.09.2025 | 11 544,53 CZK | Bezhotovostní příjem | E.ON ENERGIE, A.S. |
DOC. 4013 2068 2025.210000146SPOLECENSTVI VLASTNIKU BD HORNI 24
|
0306 | 6401077670 | 8561836756 | E.ON ENERGIE, A.S. |