Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501018312 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
Název účtu:
Společenství vlastníků BD Horní 24 a 26, Brno Štýřice
| Stav k: 18.05.2025 | Stav k: 18.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 266 220,22 CZK | 2 306 882,22 CZK | 138 783,00 CZK | -98 121,00 CZK | 40 662,00 CZK | 2 306 882,22 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | -2 391,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MTC výměna baterie v úklidové
|
0308 | 25415707 | MTC výměna baterie v úklidové | ||
| 16.06.2025 | -6 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DRUŽBA 0138 Poplatek správa za
|
0308 | 257701680 | DRUŽBA 0138 Poplatek správa za | ||
| 16.06.2025 | 6 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASUBA VLADIMIR | 138001200 | 104 | KASUBA VLADIMIR | ||
| 16.06.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Medková Eva | 0558 | 138001100 | 104 | Medková Eva | |
| 16.06.2025 | 5 983,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Navrátil Jiří,P | 0000 | 138110902 | 104 | MUDr.Navrátil Jiří,P | |
| 16.06.2025 | 6 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bartůněk Petr |
Inkaso - Petr Bartůněk - Horní 744/26
|
0000 | 138110101 | 104 | Ing.Bartůněk Petr |
| 15.06.2025 | 8 025,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Dočkal |
QR Kod predpis
|
138001001 | Ing. Zdeněk Dočkal | ||
| 13.06.2025 | 5 351,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍK JAKUB |
PŘEDPIS DRUŽSTVO HORNÍ
|
0000 | 138111102 | 0 | VÁCLAVÍK JAKUB |
| 13.06.2025 | 4 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Polascin Jiri | 0000 | 138110702 | 104 | Polascin Jiri | |
| 13.06.2025 | 6 891,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOLAŘ RADOSLAV | 138110201 | 104 | STOLAŘ RADOSLAV | ||
| 13.06.2025 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha vodárny SV Horní 24,26
|
0308 | 1400731156 | záloha vodárny SV Horní 24,26 | ||
| 12.06.2025 | 6 682,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drapčáková Jitka | 0000 | 138111000 | 104 | Drapčáková Jitka | |
| 12.06.2025 | 5 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing.arch. Svadbíková, Petra |
Horní 544/24, prostor 138/803
|
138080301 | Horní 544/24, prostor 138/803 | ||
| 10.06.2025 | 5 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubínová Ladislava | 0000 | 138000400 | 104 | Kubínová Ladislava | |
| 09.06.2025 | 4 202,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Navrátil Jiří,P |
QR kod upominka
|
0000 | 138091707 | 911021 | MUDr.Navrátil Jiří,P |
| 09.06.2025 | 5 456,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHIMA ALFRED |
Nájem Horní 24
|
0558 | 138000300 | 104 | SCHIMA ALFRED |
| 05.06.2025 | -11 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
BVaK záloha Vodárny
|
0308 | 1400731156 | BVaK záloha Vodárny | ||
| 05.06.2025 | 4 578,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimon Zavřel |
Zavrel Martin
|
0000 | 138110402 | 104 | Šimon Zavřel |
| 05.06.2025 | -65 000,00 CZK | Inkaso | 0308 | 8459110000 | 7000110288 | zaloha teplarny SV HORNI 24 A 26 | ||
| 05.06.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina SVJ Horní 24
|
0308 | 6401077670 | záloha elektřina SVJ Horní 24 | ||
| 21.05.2025 | 52 647,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRUZBA SBD |
Platba z firmy 1 do firmy 138
|
0308 | 1 | 37804 | DRUZBA SBD |
| 19.05.2025 | 4 696,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZABIJAK VERONIKA |
NAJEM
|
0000 | 138000901 | 104 | ZABIJAK VERONIKA |