Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500944330 / 2010
Majitel účtu:
Dětská skupina - Šlapanický předškoláček, z.s.
Název účtu:
Šlapanický předškoláček, z.s.
| Stav k: 10.04.26 | Stav k: 10.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 468,35 CZK | 148 879,04 CZK | 234 812,78 CZK | -199 402,09 CZK | 35 410,69 CZK | 148 879,04 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.26 | -2 900,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *MOUNTFIELD.CZ, Mirosovicka 697, MNICHOVICE, 25164, CZE, dne 8.5.2026, částka 2900.00 CZK
|
5274 | Nákup: GOPAY *MOUNTFIELD.CZ, Mirosovicka 697, MNICHOVICE, 25164, CZE, dne 8.5.2026, částka 2900.00 CZK | |||
| 07.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pham Thi Huong | 0000 | 202610 | Pham Thi Huong | ||
| 07.05.26 | 8 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘLP ČR, s.p. | 20260018 | 0 | ŘLP ČR, s.p. | ||
| 06.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Paulíková |
Josefína Pau obědy
|
202616 | Martina Paulíková | ||
| 05.05.26 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 052026 | záloha služby 42026 | ||||
| 05.05.26 | -1 810,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202607 | Vrácení přeplatku za obědy | ||||
| 04.05.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedlářová, Lucie |
Dita Sedlářová stravování
|
202611 | Dita Sedlářová stravování | ||
| 04.05.26 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedlářová, Lucie |
Dita Sedlářová
|
202611 | Dita Sedlářová | ||
| 04.05.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBACKY VOJTECH |
Stravne Vaclav Vrbacky
|
202612 | VRBACKY VOJTECH | ||
| 03.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BENADA |
Záloha stravování - Benada
|
202511 | EVA BENADA | ||
| 30.04.26 | -4 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26393 | administrace projektu | |||
| 27.04.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MELICHAR |
Zaloha na stravovani 5/26 - Melicharova Ema
|
202608 | JAN MELICHAR | ||
| 20.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBÍČEK MARTIN |
domča obědy za květen
|
202615 | KUBÍČEK MARTIN | ||
| 20.04.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBÍČEK MARTIN |
Domča Školka za květen
|
202615 | KUBÍČEK MARTIN | ||
| 19.04.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedlářová, Lucie |
Dita Sedlářová stravování
|
202611 | Dita Sedlářová stravování | ||
| 19.04.26 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130063 SLAPANICE, TESNOHLIDKOVA 1898, SLAPANICE, 664 51, CZE, dne 18.4.2026, částka 70.00 CZK
|
5274 | Nákup: PEPCO 130063 SLAPANICE, TESNOHLIDKOVA 1898, SLAPANICE, 664 51, CZE, dne 18.4.2026, částka 70.00 CZK | |||
| 19.04.26 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL 5254, TESNOHLIDKOVA, SLAPANICE U B, 66451, CZE, dne 18.4.2026, částka 99.00 CZK
|
5274 | Nákup: KIK TEXTIL 5254, TESNOHLIDKOVA, SLAPANICE U B, 66451, CZE, dne 18.4.2026, částka 99.00 CZK | |||
| 18.04.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Anders |
Záloha na stravování
|
202502 | Markéta Anders | ||
| 18.04.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Anders | 202502 | Markéta Anders | |||
| 18.04.26 | -287,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIKY, SPOL. S R. O. -, KOBLIZNA 19, BRNO, 60200, CZE, dne 17.4.2026, částka 287.80 CZK
|
5274 | Nákup: WIKY, SPOL. S R. O. -, KOBLIZNA 19, BRNO, 60200, CZE, dne 17.4.2026, částka 287.80 CZK | |||
| 18.04.26 | -479,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papir, Ceska 151/16, Brno 2, 602 00, CZE, dne 17.4.2026, částka 479.00 CZK
|
5274 | Nákup: Papir, Ceska 151/16, Brno 2, 602 00, CZE, dne 17.4.2026, částka 479.00 CZK | |||
| 17.04.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Machálková |
Machalek Robin skolne kveten
|
202617 | Gabriela Machálková | ||
| 17.04.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Machálková |
Machalek Robin stravne kveten
|
202617 | Gabriela Machálková | ||
| 17.04.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Michal Tomášek | 0000 | 202606 | Ing. Michal Tomášek | ||
| 17.04.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROSENBERG DAVID |
Školkovné Rosenberg David
|
202613 | ROSENBERG DAVID | ||
| 17.04.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROSENBERG DAVID |
Stravné Rosenberg David
|
202613 | ROSENBERG DAVID | ||
| 17.04.26 | -295,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *Hana Vrbacka, Cechova 293/27, Slapanice, 66451, CZE, dne 16.4.2026, částka 295.00 CZK
|
5274 | Nákup: SumUp *Hana Vrbacka, Cechova 293/27, Slapanice, 66451, CZE, dne 16.4.2026, částka 295.00 CZK | |||
| 16.04.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Sedláček | 202501 | Robin Sedláček | |||
| 16.04.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Sedláček | 202501 | Robin Sedláček | |||
| 16.04.26 | -642,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5287454541 | |||||
| 16.04.26 | -4 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26292 | administrace projektu | |||
| 15.04.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BENADA |
Benada
|
202511 | EVA BENADA | ||
| 14.04.26 | -500,00 CZK | Dobití kreditu | +420736221859 |
Zaúčtování dobití tel. +420736221859, taxId: 1515203080
|
Zaúčtování dobití tel. +420736221859, taxId: 1515203080 | |||
| 14.04.26 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2326310 | záloha stravování | ||||
| 14.04.26 | -5 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2008003272 | parkovací stání Brněnská ulice | ||||
| 13.04.26 | -1 108,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 04468058 | 226 | |||
| 13.04.26 | -1 395,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 04468058 | ||||
| 13.04.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3552 | 7700138754 | 04468058 | |||
| 13.04.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0093092611 | ||||
| 13.04.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 032026 | ||||
| 13.04.26 | -5 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 032026 | ||||
| 13.04.26 | -23 657,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 032026 | ||||
| 13.04.26 | -27 316,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 032026 | ||||
| 13.04.26 | -23 614,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 032026 | ||||
| 13.04.26 | -3 794,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 04468058 | ||||
| 13.04.26 | -7 812,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 04468058 | ||||
| 13.04.26 | -27 423,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 7732033944 | ||||
| 13.04.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Vrbacký |
Vaclav Vrbacky
|
202612 | Vojtěch Vrbacký | ||
| 13.04.26 | 154 212,78 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad práce KP Plzeň |
PPDS 3/26 - UPCR-2026-EP1-D-2846120
|
99000733 | 0 | Úřad práce KP Plzeň | |
| 10.04.26 | 8 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘLP ČR, s.p. | 20260017 | 0 | ŘLP ČR, s.p. |