Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500944330 / 2010
Majitel účtu:
Dětská skupina - Šlapanický předškoláček, z.s.
Název účtu:
Šlapanický předškoláček, z.s.
| Stav k: 24.05.26 | Stav k: 24.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 889,64 CZK | 171 593,51 CZK | 185 926,87 CZK | -225 223,00 CZK | -39 296,13 CZK | 171 593,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Anders | 202502 | Markéta Anders | |||
| 22.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Machálková |
Machalek Robin stravne cervenec
|
202617 | Gabriela Machálková | ||
| 21.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Machálková |
Machalek Robin cervenec
|
202617 | Gabriela Machálková | ||
| 19.06.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROSENBERG DAVID |
Stravné Rosenberg David
|
202613 | ROSENBERG DAVID | ||
| 19.06.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROSENBERG DAVID |
Školkovné Rosenberg David
|
202613 | ROSENBERG DAVID | ||
| 17.06.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Michal Tomášek | 0000 | 202606 | Ing. Michal Tomášek | ||
| 16.06.26 | 0,99 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Bocek |
čti: §("Žiži, Savael Toran Virei Lumina Elvenon!!!!!D" +VYTRVEJ! "Ve Světle kupředu vstříc Světlu!");8-D Auralion-Bogarielčen-Tharion Luxmir
|
Lukáš Bocek | |||
| 16.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Sedláček | 202501 | Robin Sedláček | |||
| 15.06.26 | -8 640,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 04468058 | ||||
| 15.06.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3552 | 7700138754 | 04468058 | |||
| 15.06.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0093092611 | ||||
| 15.06.26 | -6 870,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 04468058 | ||||
| 15.06.26 | -4 272,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 52026 | ||||
| 15.06.26 | -9 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 52026 | ||||
| 15.06.26 | -26 070,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 52026 | ||||
| 15.06.26 | -26 018,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 52026 | ||||
| 15.06.26 | -26 864,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 52026 | ||||
| 15.06.26 | -4 469,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 04468058 | ||||
| 15.06.26 | -30 973,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 7732033944 | ||||
| 15.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Vrbacký |
Vaclav Vrbacky
|
202612 | Vojtěch Vrbacký | ||
| 12.06.26 | -648,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 200, P. LUHACOVICE, 76326, CZE, dne 11.6.2026, částka 648.00 CZK
|
5274 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 200, P. LUHACOVICE, 76326, CZE, dne 11.6.2026, částka 648.00 CZK | |||
| 11.06.26 | 151 625,88 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad práce KP Plzeň |
PPDS 5/26 - UPCR-2026-EP1-D-4524587
|
100321983 | 0 | Úřad práce KP Plzeň | |
| 08.06.26 | -1 469,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 260317913 | nákup knih pro děti | ||||
| 08.06.26 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202701 | vrácení platby ze dne 8.4.,platba na září 2026, p.Tomášek | ||||
| 08.06.26 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202702 | vrácení platby na září 2026 Sedlářová | ||||
| 06.06.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202703 | Eliška Macková - vrácení platby | ||||
| 06.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202705 | Vrácení uhrazeného poplatku - pí. Míšková | ||||
| 06.06.26 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 062026 | záloha služby 62026 | ||||
| 03.06.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Paulíková |
Josefína Pau obědy
|
202616 | Martina Paulíková | ||
| 02.06.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBACKY VOJTECH |
Stravne Vaclav Vrbacky
|
202612 | VRBACKY VOJTECH | ||
| 31.05.26 | -4 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26475 | administrace projektu | |||
| 29.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MELICHAR |
Zaloha na stravovani 6/26 - Melicharova Ema
|
202608 | JAN MELICHAR | ||
| 27.05.26 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2326405 | fa stravování | ||||
| 24.05.26 | -390,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GALANTERIE BYT TEXT, NADRAZNI 12, SLAPANICE, 66451, CZE, dne 23.5.2026, částka 390.00 CZK
|
5274 | Nákup: GALANTERIE BYT TEXT, NADRAZNI 12, SLAPANICE, 66451, CZE, dne 23.5.2026, částka 390.00 CZK |