Stav k: 28.02.2024 | Stav k: 28.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
686 628,52 CZK | 200 068,38 CZK | 84 300,00 CZK | -570 860,14 CZK | -486 560,14 CZK | 200 068,38 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hesh Oleh | 0000 | 202507 | Hesh Oleh | ||
28.03.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA MACKOVÁ | 202503 | ANNA MACKOVÁ | |||
26.03.2024 | -707,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4home.cz, 4home.cz Praha 6, Praha 6, 140 00, CZE, dne 25.3.2024, částka 707.00 CZK
|
5274 | Nákup: 4home.cz, 4home.cz Praha 6, Praha 6, 140 00, CZE, dne 25.3.2024, částka 707.00 CZK | |||
26.03.2024 | -1 706,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAHM GASTRO BRNO, MASNA 229 34, BRNO, 602 00, CZE, dne 25.3.2024, částka 1706.00 CZK
|
5274 | Nákup: SAHM GASTRO BRNO, MASNA 229 34, BRNO, 602 00, CZE, dne 25.3.2024, částka 1706.00 CZK | |||
22.03.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radim Dvořák |
Září, 2024
|
202506 | Radim Dvořák | ||
22.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radim Dvořák |
Zápisné
|
202506 | Radim Dvořák | ||
21.03.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK TREBLÍK |
Zdeněk Treblík
|
ZDENĚK TREBLÍK | |||
20.03.2024 | -4 507,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8603410836 | |||||
19.03.2024 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, VE VANKOVCE 1, BRNO, 602 00, CZE, dne 18.3.2024, částka 349.00 CZK
|
5274 | Nákup: DATART, VE VANKOVCE 1, BRNO, 602 00, CZE, dne 18.3.2024, částka 349.00 CZK | |||
19.03.2024 | -391,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NADRAZNI 1156/9, SLAPANICE, 66451, CZE, dne 18.3.2024, částka 391.00 CZK
|
5274 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NADRAZNI 1156/9, SLAPANICE, 66451, CZE, dne 18.3.2024, částka 391.00 CZK | |||
18.03.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUBCOVÁ LUCIE | 92024 | JAKUBCOVÁ LUCIE | |||
18.03.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Sloboda |
Samuel Sloboda
|
112024 | Lukáš Sloboda | ||
17.03.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Bradáč |
Rudolf Bradáč duben
|
Marek Bradáč | |||
15.03.2024 | -2 490,00 CZK | Bezhotovostní platba | 71675524 | |||||
15.03.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL BOHUNSKY |
MESICNI SKOLNE - MATYAS BOHUNSKY
|
122024 | PAVEL BOHUNSKY | ||
15.03.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 22024 | ||||
15.03.2024 | -6 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 22024 | ||||
15.03.2024 | -4 005,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 04468058 | ||||
15.03.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0093092611 | ||||
15.03.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3552 | 7700138754 | 04468058 | |||
15.03.2024 | -24 905,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7732033944 | ||||
15.03.2024 | -7 421,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 04468058 | ||||
15.03.2024 | -3 119,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 04468058 | ||||
15.03.2024 | -22 388,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 22024 | ||||
15.03.2024 | -19 524,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 22024 | ||||
15.03.2024 | -23 092,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 22024 | ||||
15.03.2024 | -5 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2406128 | zkouška prof. kvalifikace | |||
15.03.2024 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jakešová, Aneta |
Školkovné Kristian Jakeš
|
Školkovné Kristian Jakeš | |||
15.03.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Böhmer |
Sofie Bohmerova, skolne
|
Tomáš Böhmer | |||
15.03.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Igor Vojtek |
Eliška Vojtková
|
Igor Vojtek | |||
14.03.2024 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2403001 | právní služby | |||
14.03.2024 | -412,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS BRNO, HRADECKA 40, BRNO, 621 00, CZE, dne 13.3.2024, částka 412.30 CZK
|
5274 | Nákup: GLOBUS BRNO, HRADECKA 40, BRNO, 621 00, CZE, dne 13.3.2024, částka 412.30 CZK | |||
13.03.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislav Zavadil |
Stanislav Zavadil - skolkovne 04/2024
|
042024 | Stanislav Zavadil | ||
13.03.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Sova |
Školkovné Jakub Sova
|
32024 | Jiří Sova | ||
13.03.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠEBKOVÁ MARTA |
Šebková R. - školkov
|
102024 | ŠEBKOVÁ MARTA | ||
12.03.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Igor Vojtek |
Eliška Vojtková doplatek únor
|
Igor Vojtek | |||
12.03.2024 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: RBCZ, Brno, CZE, dne 11.3.2024
|
5274 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: RBCZ, Brno, CZE, dne 11.3.2024 | |||
12.03.2024 | -3 242,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1950, Ripska 1476/27, BRNO SLATINA, 62700, CZE, dne 11.3.2024, částka 3242.80 CZK
|
5274 | Nákup: KAUFLAND CZ 1950, Ripska 1476/27, BRNO SLATINA, 62700, CZE, dne 11.3.2024, částka 3242.80 CZK | |||
10.03.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Fricová | 052024 | Monika Fricová | |||
09.03.2024 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
09.03.2024 | -250 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
09.03.2024 | -23 225,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 032024 | záloha na služby 32024 | ||||
08.03.2024 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
07.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA MACKOVÁ | 2024014 | ANNA MACKOVÁ | |||
05.03.2024 | -997,04 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2200068124 | |||||
05.03.2024 | -4 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 24106 | ||||
01.03.2024 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Převod na vlastní účet | |||||
29.02.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Veronika Sedláč |
Školkovné Theodor Sedláček
|
0000 | 22024 | Mgr. Veronika Sedláč |