Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500944330 / 2010
Majitel účtu:
Dětská skupina - Šlapanický předškoláček, z.s.
Název účtu:
Šlapanický předškoláček, z.s.
| Stav k: 07.05.2025 | Stav k: 07.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 870,38 CZK | 57 907,39 CZK | 231 248,00 CZK | -213 210,99 CZK | 18 037,01 CZK | 57 907,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | -351,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Vavrik - L, Masarykova Ul. 200, Luhacovice, 763 26, CZE, dne 4.6.2025, částka 351.00 CZK
|
5274 | Nákup: Papirnictvi Vavrik - L, Masarykova Ul. 200, Luhacovice, 763 26, CZE, dne 4.6.2025, částka 351.00 CZK | |||
| 04.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL UMLÁŠEK |
záloha na stravovaní
|
202502 | MICHAL UMLÁŠEK | ||
| 04.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL UMLÁŠEK |
Nicolas Umlasek
|
202502 | MICHAL UMLÁŠEK | ||
| 03.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kopal | 202501 | Tomáš Kopal | |||
| 02.06.2025 | -4 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25607 | administrace projektu | |||
| 02.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA JURASKOVA |
MATYLDA BAHULOVÁ
|
202505 | JANA JURASKOVA | ||
| 31.05.2025 | 2 348,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horák, Vítězslav |
Školkovné
|
202514 | Školkovné | ||
| 31.05.2025 | -411,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Vavrik - L, Masarykova Ul. 200, Luhacovice, 763 26, CZE, dne 30.5.2025, částka 411.00 CZK
|
5274 | Nákup: Papirnictvi Vavrik - L, Masarykova Ul. 200, Luhacovice, 763 26, CZE, dne 30.5.2025, částka 411.00 CZK | |||
| 28.05.2025 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radim Dvořák |
Záloha na stravování, Matyáš Dvořák
|
202506 | Radim Dvořák | ||
| 26.05.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
Sára - záloha na stravování
|
202510 | PLATCE | ||
| 25.05.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BENADA |
Záloha stravování - Benada
|
202511 | EVA BENADA | ||
| 25.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Charlota Treblíková |
Záloha na stravování
|
202508 | Charlota Treblíková | ||
| 25.05.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horák, Vítězslav |
Stravné
|
202514 | Stravné | ||
| 22.05.2025 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2325408 | záloha na stravování | ||||
| 22.05.2025 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA JURASKOVA |
MATYLDA BAHULOVÁ - OBĚDY ZA 6/2025
|
202505 | JANA JURASKOVA | ||
| 20.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR SCHUPPLER |
Sára
|
0000 | 202510 | 0 | PETR SCHUPPLER |
| 20.05.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horák, Vítězslav |
Stravné
|
202514 | Stravné | ||
| 19.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kvapil |
Nálezová
|
202513 | Jan Kvapil | ||
| 19.05.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kvapil |
Nálezová
|
202513 | Jan Kvapil | ||
| 19.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kopal | 202501 | Tomáš Kopal | |||
| 19.05.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kopal | 202501 | Tomáš Kopal | |||
| 16.05.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yevheniia Hesh | 2699 | Yevheniia Hesh | |||
| 15.05.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Igor Vojtek |
Stravne
|
202504 | Igor Vojtek | ||
| 15.05.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hesh Oleh | 0000 | 202507 | Hesh Oleh | ||
| 15.05.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IGOR VOJTEK |
oliver vojtek
|
0000 | 0000202604 | 0000000000 | IGOR VOJTEK |
| 15.05.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Igor Vojtek |
Oliver Vojtek
|
202504 | Igor Vojtek | ||
| 15.05.2025 | -4 425,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 04468058 | ||||
| 15.05.2025 | -7 513,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 42025 | ||||
| 15.05.2025 | -11 315,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 42025 | ||||
| 15.05.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3552 | 7700138754 | 04468058 | |||
| 15.05.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0093092611 | ||||
| 15.05.2025 | -24 222,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 42025 | ||||
| 15.05.2025 | -26 058,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 42025 | ||||
| 15.05.2025 | -21 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 42025 | ||||
| 15.05.2025 | -3 456,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 04468058 | ||||
| 15.05.2025 | -11 179,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 04468058 | ||||
| 15.05.2025 | -34 582,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7732033944 | ||||
| 15.05.2025 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská skupina - Šlapanický předškoláček, z.s. | |||||
| 15.05.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radim Dvořák |
Školné, Matyáš Dvořák
|
202506 | Radim Dvořák | ||
| 14.05.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BENADA |
Benada
|
202511 | EVA BENADA | ||
| 13.05.2025 | -581,79 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5266318262 | internet | ||||
| 13.05.2025 | -33 425,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3250002 | záloha za elektroinstalaci | ||||
| 12.05.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 019025 | revize hasičských přístrojů | |||
| 12.05.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA MACKOVÁ |
Záloha na stravování
|
202503 | ANNA MACKOVÁ | ||
| 12.05.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA MACKOVÁ | 202503 | ANNA MACKOVÁ | |||
| 11.05.2025 | -25,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPETERIE KUP, Ve Vankovce 1, Brno, 60200, CZE, dne 10.5.2025, částka 25.00 CZK
|
5274 | Nákup: PAPETERIE KUP, Ve Vankovce 1, Brno, 60200, CZE, dne 10.5.2025, částka 25.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -187,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GALANTERIE BYT TEXT, NADRAZNI 12, SLAPANICE, 66451, CZE, dne 9.5.2025, částka 187.00 CZK
|
5274 | Nákup: GALANTERIE BYT TEXT, NADRAZNI 12, SLAPANICE, 66451, CZE, dne 9.5.2025, částka 187.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -209,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 027, Cechova 244/8, Slapanice, 66451, CZE, dne 9.5.2025, částka 209.70 CZK
|
5274 | Nákup: TETA DROGERIE 027, Cechova 244/8, Slapanice, 66451, CZE, dne 9.5.2025, částka 209.70 CZK | |||
| 08.05.2025 | -621,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEVNE KNIHY MASARYKO, MASARYKOVA 50637, BRNO, 602 00, CZE, dne 7.5.2025, částka 621.00 CZK
|
5274 | Nákup: LEVNE KNIHY MASARYKO, MASARYKOVA 50637, BRNO, 602 00, CZE, dne 7.5.2025, částka 621.00 CZK | |||
| 07.05.2025 | -249,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 027, Cechova 244/8, Slapanice, 66451, CZE, dne 6.5.2025, částka 249.50 CZK
|
5274 | Nákup: TETA DROGERIE 027, Cechova 244/8, Slapanice, 66451, CZE, dne 6.5.2025, částka 249.50 CZK |