Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500944330 / 2010
Majitel účtu:
Dětská skupina - Šlapanický předškoláček, z.s.
Název účtu:
Šlapanický předškoláček, z.s.
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 703,06 CZK | 52 380,38 CZK | 201 050,00 CZK | -201 372,68 CZK | -322,68 CZK | 52 380,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kopal | 202501 | Tomáš Kopal | |||
| 18.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kopal | 202501 | Tomáš Kopal | |||
| 17.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hesh Oleh | 0000 | 202507 | Hesh Oleh | ||
| 16.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kanailo Ivan | 0000 | Kanailo Ivan | |||
| 15.04.2025 | -9 599,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 04468058 | ||||
| 15.04.2025 | -1 399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 04468058 | 225 | |||
| 15.04.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3552 | 7700138754 | 04468058 | |||
| 15.04.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0093092611 | ||||
| 15.04.2025 | -7 425,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 32025 | ||||
| 15.04.2025 | -6 364,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 32025 | ||||
| 15.04.2025 | -22 388,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 32025 | ||||
| 15.04.2025 | -30 268,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 32025 | ||||
| 15.04.2025 | -31 014,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 32025 | ||||
| 15.04.2025 | -5 144,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 04468058 | ||||
| 15.04.2025 | -34 838,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7732033944 | ||||
| 15.04.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská skupina - Šlapanický předškoláček, z.s. | |||||
| 15.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Igor Vojtek |
Oliver Vojtek
|
202504 | Igor Vojtek | ||
| 15.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radim Dvořák |
Školné, Matyáš Dvořák
|
202506 | Radim Dvořák | ||
| 14.04.2025 | -581,79 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5264416284 | internet | ||||
| 14.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BENADA |
Benada
|
202511 | EVA BENADA | ||
| 14.04.2025 | -11 374,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 41250039 | ||||
| 14.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Charlota Treblíková |
Zdeněk Treblík
|
202508 | Charlota Treblíková | ||
| 11.04.2025 | -92,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 027, Cechova 244/8, Slapanice, 66451, CZE, dne 10.4.2025, částka 92.80 CZK
|
5274 | Nákup: TETA DROGERIE 027, Cechova 244/8, Slapanice, 66451, CZE, dne 10.4.2025, částka 92.80 CZK | |||
| 10.04.2025 | 1 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA MACKOVÁ |
Záloha na stravování
|
202503 | ANNA MACKOVÁ | ||
| 10.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA MACKOVÁ | 202503 | ANNA MACKOVÁ | |||
| 10.04.2025 | -311,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: u KUTILa s.r.o., Cechova 16, Slapanice u B, 664 51, CZE, dne 9.4.2025, částka 311.00 CZK
|
5274 | Nákup: u KUTILa s.r.o., Cechova 16, Slapanice u B, 664 51, CZE, dne 9.4.2025, částka 311.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -608,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NADRAZNI 1156/9, SLAPANICE, 66451, CZE, dne 9.4.2025, částka 608.30 CZK
|
5274 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NADRAZNI 1156/9, SLAPANICE, 66451, CZE, dne 9.4.2025, částka 608.30 CZK | |||
| 09.04.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BENADA |
Natálie Benada 9/25
|
202609 | EVA BENADA | ||
| 09.04.2025 | -581,79 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5262513069 | internet | ||||
| 08.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BENADA |
Zápisné Natálie Benada
|
202609 | EVA BENADA | ||
| 03.04.2025 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 42025 | záloha na služby 42025 | ||||
| 03.04.2025 | -4 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25296 | administrace projektu | |||
| 02.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kanailo Oleksandra | 0000 | 2700 | Kanailo Oleksandra | ||
| 01.04.2025 | -4 507,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8603410836 | pojistné | ||||
| 01.04.2025 | -698,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9119594120 | 9000010004 | ||||
| 01.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA JURASKOVA |
MATYLDA BAHULOVÁ
|
202505 | JANA JURASKOVA | ||
| 31.03.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BENADA |
Záloha stravování - Benada
|
202511 | EVA BENADA | ||
| 31.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kvapil |
Nálezová
|
202513 | Jan Kvapil | ||
| 30.03.2025 | 8 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MELICHAR |
Skolne 9/25 Melicharova Ema
|
202608 | JAN MELICHAR | ||
| 29.03.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horák, Vítězslav | 202514 | ||||
| 28.03.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radim Dvořák |
Záloha na stravování, Matyáš Dvořák
|
202506 | Radim Dvořák | ||
| 28.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MELICHAR JAN |
zápisné Melicharova Ema
|
202608 | MELICHAR JAN | ||
| 26.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL UMLÁŠEK |
Nicolas Umlasek předškoláček
|
202502 | MICHAL UMLÁŠEK | ||
| 26.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BENADA |
Záloha stravování - Benada
|
202511 | EVA BENADA | ||
| 25.03.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yevheniia Hesh |
Záloha na stravování
|
2699 | Yevheniia Hesh | ||
| 25.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kanailo Oleksandra | 0000 | 202509 | Kanailo Oleksandra | ||
| 25.03.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
Sára - záloha na stravování
|
202510 | PLATCE Schupplerova | ||
| 25.03.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVO NAMESTI, SLAPANICE, 66451, CZE, dne 24.3.2025, částka 2000.00 CZK
|
5274 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVO NAMESTI, SLAPANICE, 66451, CZE, dne 24.3.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 23.03.2025 | -339,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEVNE KNIHY MASARYKO, MASARYKOVA 50637, BRNO, 602 00, CZE, dne 22.3.2025, částka 339.00 CZK
|
5274 | Nákup: LEVNE KNIHY MASARYKO, MASARYKOVA 50637, BRNO, 602 00, CZE, dne 22.3.2025, částka 339.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horák, Vítězslav |
Školkovné náhradník
|
202514 | Školkovné náhradník | ||
| 20.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hesh Oleh | 0000 | 202507 | Hesh Oleh | ||
| 20.03.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR SCHUPPLER |
Sára
|
0000 | 202510 | 0 | PETR SCHUPPLER |
| 20.03.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horák, Vítězslav |
Stravné
|
202514 | Stravné | ||
| 19.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kvapil |
Nálezová
|
202513 | Jan Kvapil |