Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500944330 / 2010
Majitel účtu:
Dětská skupina - Šlapanický předškoláček, z.s.
Název účtu:
Šlapanický předškoláček, z.s.
| Stav k: 24.09.2025 | Stav k: 24.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 184,97 CZK | 80 750,94 CZK | 326 201,70 CZK | -303 635,73 CZK | 22 565,97 CZK | 80 750,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROSENBERG |
Stravné Rosenberg David
|
202613 | DAVID ROSENBERG | ||
| 24.10.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROSENBERG |
Školkovné Rosenberg David
|
202613 | DAVID ROSENBERG | ||
| 24.10.2025 | -309,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 200, P. LUHACOVICE, 76326, CZE, dne 23.10.2025, částka 309.90 CZK
|
5274 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 200, P. LUHACOVICE, 76326, CZE, dne 23.10.2025, částka 309.90 CZK | |||
| 23.10.2025 | 8 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Molková |
Skolkovne 11/2025
|
202605 | Anna Molková | ||
| 23.10.2025 | -2 351,03 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2620000851 | 250716 | Faktura Signex | ||
| 22.10.2025 | -28 784,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 250100067 | ||||
| 22.10.2025 | 29 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská skupina - Šlapanický předškoláček, z.s. | |||||
| 22.10.2025 | -307,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: u KUTILa s.r.o., Cechova 16, Slapanice u B, 664 51, CZE, dne 17.10.2025, částka 307.00 CZK
|
5274 | Nákup: u KUTILa s.r.o., Cechova 16, Slapanice u B, 664 51, CZE, dne 17.10.2025, částka 307.00 CZK | |||
| 21.10.2025 | -83,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Vavrik - L, Masarykova Ul. 200, Luhacovice, 763 26, CZE, dne 20.10.2025, částka 83.00 CZK
|
5274 | Nákup: Papirnictvi Vavrik - L, Masarykova Ul. 200, Luhacovice, 763 26, CZE, dne 20.10.2025, částka 83.00 CZK | |||
| 21.10.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Sedláček |
školné Viktor
|
202501 | Robin Sedláček | ||
| 20.10.2025 | -825,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vrácení přeplatku za stravování | |||||
| 19.10.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL UMLÁŠEK |
záloha na stravovaní
|
202502 | MICHAL UMLÁŠEK | ||
| 19.10.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Vrbacký |
Stravne Vaclav Vrbacky
|
202612 | Vojtěch Vrbacký | ||
| 19.10.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Vrbacký |
Vaclav Vrbacky
|
202612 | Vojtěch Vrbacký | ||
| 18.10.2025 | -360,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GALANTERIE BYT TEXT, NADRAZNI 12, SLAPANICE, 66451, CZE, dne 17.10.2025, částka 360.00 CZK
|
5274 | Nákup: GALANTERIE BYT TEXT, NADRAZNI 12, SLAPANICE, 66451, CZE, dne 17.10.2025, částka 360.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Michal Tomášek | 0000 | 202606 | Ing. Michal Tomášek | ||
| 16.10.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Anders | 202502 | Markéta Anders | |||
| 16.10.2025 | 1 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Anders | 202502 | Markéta Anders | |||
| 16.10.2025 | -2 928,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NADRAZNI 1156/9, SLAPANICE, 66451, CZE, dne 15.10.2025, částka 2928.00 CZK
|
5274 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NADRAZNI 1156/9, SLAPANICE, 66451, CZE, dne 15.10.2025, částka 2928.00 CZK | |||
| 15.10.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3552 | 7700138754 | 04468058 | |||
| 15.10.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0093092611 | ||||
| 15.10.2025 | -1 257,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 04468058 | ||||
| 15.10.2025 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 04468058 | ||||
| 15.10.2025 | -3 119,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 04468058 | ||||
| 15.10.2025 | -7 493,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 04468058 | ||||
| 15.10.2025 | -25 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7732033944 | ||||
| 15.10.2025 | -6 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 92025 | ||||
| 15.10.2025 | -9 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 92025 | ||||
| 15.10.2025 | -19 524,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 92025 | ||||
| 15.10.2025 | -22 388,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 92025 | ||||
| 15.10.2025 | -23 488,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 92025 | ||||
| 14.10.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BENADA |
Benada
|
202511 | EVA BENADA | ||
| 14.10.2025 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 20252003 | Školení hyg.minima | |||
| 13.10.2025 | 137 771,70 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad práce KP Plzeň |
PPDS 9/25 - UPCR-2025-EP1-D-491843
|
94973942 | 0 | Úřad práce KP Plzeň | |
| 13.10.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedlářová, Lucie |
Dita Sedlářová stravování
|
202611 | Dita Sedlářová stravování | ||
| 13.10.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedlářová, Lucie |
Dita Sedlářová
|
202611 | Dita Sedlářová | ||
| 12.10.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BENADA |
Záloha stravování - Benada
|
202511 | EVA BENADA | ||
| 11.10.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Slapanice u Brn, KB ATM Nadrazni 1156/9, Slapanice u B, 66451, CZE, dne 10.10.2025, částka 10000.00 CZK
|
5274 | Výběr z bankomatu: KB ATM Slapanice u Brn, KB ATM Nadrazni 1156/9, Slapanice u B, 66451, CZE, dne 10.10.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 11.10.2025 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Slapanice u Brn, KB ATM Nadrazni 1156/9, Slapanice u B, 66451, CZE, dne 10.10.2025, částka 50000.00 CZK
|
5274 | Výběr z bankomatu: KB ATM Slapanice u Brn, KB ATM Nadrazni 1156/9, Slapanice u B, 66451, CZE, dne 10.10.2025, částka 50000.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Převod hotovosti na úhradu faktury | |||||
| 10.10.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pham Thi Huong | 0000 | 202610 | Pham Thi Huong | ||
| 10.10.2025 | 8 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘLP ČR, s.p. |
81904
|
0308 | 20250011 | 0 | ŘLP ČR, s.p. |
| 09.10.2025 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská skupina - Šlapanický předškoláček, z.s. | |||||
| 06.10.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení faktury | |||||
| 02.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOUDELKA JAN |
Zápisné Koudelková
|
202614 | KOUDELKA JAN | ||
| 02.10.2025 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 102025 | záloha na služby 102025 | ||||
| 02.10.2025 | -4 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 251096 | administrace projektu | |||
| 02.10.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBACKY VOJTECH |
Stravne Vaclav Vrbacky
|
202612 | VRBACKY VOJTECH | ||
| 02.10.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROSENBERG |
Stravné Rosenberg David
|
202613 | DAVID ROSENBERG | ||
| 01.10.2025 | -500,00 CZK | Dobití kreditu | +420736221859 |
Zaúčtování dobití tel. +420736221859, taxId: 1506668635
|
Zaúčtování dobití tel. +420736221859, taxId: 1506668635 | |||
| 30.09.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROSENBERG |
Stravné Rosenberg David
|
202613 | DAVID ROSENBERG | ||
| 30.09.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROSENBERG |
Školkovné Rosenberg David
|
202613 | DAVID ROSENBERG | ||
| 29.09.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Anders |
Kristýna Anders - školkovné
|
202502 | Markéta Anders | ||
| 29.09.2025 | -2 153,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2500104180 | FA čištění klimatizace | |||
| 28.09.2025 | 8 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL UMLÁŠEK |
Nicolas Umlasek
|
202607 | MICHAL UMLÁŠEK | ||
| 26.09.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pham Thi Huong | 0000 | 202610 | Pham Thi Huong | ||
| 26.09.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Charlota Treblíková |
Záloha na stravování
|
202603 | Charlota Treblíková | ||
| 25.09.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2325817 | fa stravování 2325817 | ||||
| 25.09.2025 | 2 530,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horák, Vítězslav |
Stravné
|
202605 | Stravné | ||
| 24.09.2025 | 2 530,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MELICHAR |
Zaloha na stravovani 10/25 - Melicharova Ema
|
202608 | JAN MELICHAR | ||
| 24.09.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Anders |
Zaloha na stravovani
|
202502 | Markéta Anders | ||
| 24.09.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BENADA |
Záloha stravování - Benada
|
202511 | EVA BENADA |