Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500932436 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Jablonského 386, Čáslav
Název účtu:
Společenství vlastníků Jablonského 386, Čáslav
| Stav k: 08.04.2024 | Stav k: 08.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 292,83 CZK | 632 543,23 CZK | 485 266,20 CZK | -485 015,80 CZK | 250,40 CZK | 632 543,23 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2024 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vargová Zuzana | 0000 | 38616 | 0 | Vargová Zuzana | |
| 29.04.2024 | -1 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024031 | Kontrola HP,PO 2024 | ||||
| 25.04.2024 | 3 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽILKOVÁ MICHAELA | 38601 | ŽILKOVÁ MICHAELA | |||
| 23.04.2024 | 12 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 386 | 0 | USP - SIPO | |
| 22.04.2024 | 4 888,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠNEBERG VÍT |
fond oprav
|
38612 | ŠNEBERG VÍT | ||
| 22.04.2024 | 5 281,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHOVANCOVÁ MONIKA | 0000 | 38607 | 0 | SCHOVANCOVÁ MONIKA | |
| 19.04.2024 | -19 565,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001166936
|
0000 | úvěr II | |||
| 19.04.2024 | -12 443,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001157888
|
0000 | Spolecenstvi vlastni | |||
| 18.04.2024 | 2 574,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCHAŘ MILAN |
NÁJEMNÉ
|
0000 | 3860202 | 0 | KUCHAŘ MILAN |
| 17.04.2024 | 2 871,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Šulák | 3861503 | David Šulák | |||
| 16.04.2024 | 3 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARKA NOVAKOVA |
FO
|
38617 | SARKA NOVAKOVA | ||
| 16.04.2024 | 3 012,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UŘÍDILOVÁ JANA | 38614 | UŘÍDILOVÁ JANA | |||
| 15.04.2024 | -117,60 CZK | Bezhotovostní platba | 6173700194 | 800359 | e-SIPO za 4/2024 | |||
| 15.04.2024 | -426 843,20 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25124 | dotace města - oprava fasáda | |||
| 15.04.2024 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKUPKOVA ALENA | 38610 | PROKUPKOVA ALENA | |||
| 15.04.2024 | 4 063,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECHAROVÁ HELENA |
byt Pechar
|
38608 | PECHAROVÁ HELENA | ||
| 15.04.2024 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4891777700 | záloha elektřina | ||||
| 15.04.2024 | 3 045,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BROM MILOŠ |
BROM MILOŠ FOND OPRAV ČÁSL.386
|
0000 | 38604 | 0 | BROM MILOŠ |
| 14.04.2024 | -6 730,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 011 | Přeplatek vyúčt.sl 2023-Syrovec | ||||
| 14.04.2024 | -538,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 008 | Přeplatek vyúčt.sl 2023-Pecharovi | ||||
| 14.04.2024 | -10 433,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 004 | Přeplatek vyúčt.sl 2023-Bromovi | ||||
| 12.04.2024 | 426 843,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Čáslav | 0308 | 33225225 | Město Čáslav | ||
| 12.04.2024 | 2 389,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BROM JAROSLAV |
Brom Jaroslav fond oprav a službyJablonského 386, byt č.3
|
38603 | BROM JAROSLAV | ||
| 11.04.2024 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB3157 CASLAV DUSIKOV, MMB3157 CASLAV DUSIKOV, Caslav, 140 28, CZE, dne 9.4.2024, částka 1000.00 CZK
|
4036 | Výběr z bankomatu: MMB3157 CASLAV DUSIKOV, MMB3157 CASLAV DUSIKOV, Caslav, 140 28, CZE, dne 9.4.2024, částka 1000.00 CZK | |||
| 11.04.2024 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYROVEC MIROSLAV |
BYT SYROVEC JAROSLAV
|
0000 | 38611 | 0 | SYROVEC MIROSLAV |
| 10.04.2024 | -196,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ronovsky Milan Rdp, Gen.Fr.Moravce 7, Caslav, 286 01, CZE, dne 9.4.2024, částka 196.00 CZK
|
4036 | Nákup: Ronovsky Milan Rdp, Gen.Fr.Moravce 7, Caslav, 286 01, CZE, dne 9.4.2024, částka 196.00 CZK | |||
| 10.04.2024 | -2 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SP dle PM
|
386 | SP dle PM Olivová | |||
| 08.04.2024 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vargová Zuzana | 0000 | 38616 | 0 | Vargová Zuzana |