Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500920128 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Olomouc, Povel, Voskovcova 509/1
Název účtu:
Společenství pro dům Olomouc, Povel, Voskovcova 509/1
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 859,45 CZK | 88 391,89 CZK | 69 442,70 CZK | -66 910,26 CZK | 2 532,44 CZK | 88 391,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 5 230,67 CZK | Bezhotovostní příjem | OLTERM & TD OLOMOUC, |
5250351601
|
0000 | 5250351601 | 0 | OLTERM & TD OLOMOUC, |
| 25.04.2025 | 2 486,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soukupová Zdeňka |
vyúčtování 2024
|
0000 | 509010401 | Soukupová Zdeňka | |
| 25.04.2025 | 29,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soukupová Zdeňka |
vyúčtování 2024
|
0000 | 509025402 | 0 | Soukupová Zdeňka |
| 25.04.2025 | -3 267,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sprava 03/25
|
0308 | 250101576 | 0 | Sprava 03/25 | |
| 25.04.2025 | -2 318,36 CZK | Bezhotovostní platba |
Uklid 03/25
|
0308 | 250101577 | 0 | Uklid 03/25 | |
| 25.04.2025 | -6 183,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Voda 1-4/25
|
0308 | 2572026335 | 0 | Voda 1-4/25 | |
| 24.04.2025 | 693,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
GARÁŽ VOSKOVCOVA
|
0000 | 509019402 | 0 | PLATCE |
| 24.04.2025 | 2 623,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
PLATBA
|
0000 | 509017401 | 0 | PLATCE |
| 24.04.2025 | 4 346,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRIK FRANTISEK |
ZÁLOHA VOSKOVCOVA 509/1, OD 3/25
|
509005402 | VAVRIK FRANTISEK | ||
| 24.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROCHAZKA JAROSLAV |
služby Voskovcova 04/2025 Procházka
|
509012401 | PROCHAZKA JAROSLAV | ||
| 23.04.2025 | 4 128,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA MAREK | 0000 | 509016401 | 0 | FIALA MAREK | |
| 23.04.2025 | 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA MAREK | 0000 | 509022403 | 0 | FIALA MAREK | |
| 22.04.2025 | 339,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIKOVA SVETLANA | 509024402 | KOVARIKOVA SVETLANA | |||
| 22.04.2025 | 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMENČÁKOVÁ IVANA |
GARAZ-VOSKOVCOVA
|
0008 | 509023402 | 0 | KAMENČÁKOVÁ IVANA |
| 22.04.2025 | 3 292,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMENČÁKOVÁ IVANA |
BYT VOSKOVCOVA 15
|
0008 | 509015401 | 0 | KAMENČÁKOVÁ IVANA |
| 22.04.2025 | 3 703,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Waloszková Lenka |
Waloszkovi
|
0000 | 509006402 | 0 | Waloszková Lenka |
| 22.04.2025 | 3 201,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
NÁJEM VOSKOVCOVA
|
0008 | 509008402 | 0 | PLATCE |
| 22.04.2025 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektro 06/2024-04/2025
|
0308 | 4890324900 | Záloha elektro 06/2024-04/2025 | ||
| 16.04.2025 | 3 256,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sova, Patrik | 0509007401 | ||||
| 15.04.2025 | -7 126,90 CZK | Bezhotovostní platba |
Zimni uklid 03/25
|
0308 | 250101410 | 0 | Zimni uklid 03/25 | |
| 15.04.2025 | -8 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dokument. hromosv.
|
0308 | 2025008 | 0 | Dokument. hromosv. | |
| 15.04.2025 | -4 235,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prof.predseda 03/25
|
0308 | 250100152 | 0 | Prof.predseda 03/25 | |
| 15.04.2025 | -3 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odecty a rozuct. 24
|
0308 | 5412500462 | 0 | Odecty a rozuct. 24 | |
| 15.04.2025 | 2 305,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ORLET ERIK | 509011401 | ORLET ERIK | |||
| 15.04.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Filipová Monika | 0000 | 509014401 | 0 | Bc.Filipová Monika | |
| 15.04.2025 | 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Soukupová Zdeňka | 0000 | 509025402 | 0 | Soukupová Zdeňka | |
| 14.04.2025 | 1 736,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Pavlíková Lenka | 0000 | 509013401 | 0 | Mgr.Pavlíková Lenka | |
| 14.04.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAČARAS MICHAL |
ZÁLOHA VOSKOVCOVA
|
0000 | 509001401 | 0 | KAČARAS MICHAL |
| 12.04.2025 | -11 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha voda 5/2024-4/2025
|
0308 | 7000110128 | Záloha voda 5/2024-4/2025 | ||
| 10.04.2025 | 342,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Glier Jiří | 0000 | 509021402 | 0 | Glier Jiří | |
| 10.04.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Glier Jiří | 0000 | 509004401 | 0 | Glier Jiří | |
| 10.04.2025 | 1 692,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRAKTIK SW spol. s r.o. |
Praktik SW - jednotka č.2
|
0509002401 | Praktik SW - jednotka č.2 | ||
| 10.04.2025 | 1 731,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRAKTIK SW spol. s r.o. |
Praktik SW - jednotka č. 3
|
0509003401 | Praktik SW - jednotka č. 3 | ||
| 09.04.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sova, Patrik | 0509007401 | ||||
| 08.04.2025 | 589,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Muzikantová Markéta | 0000 | 509026402 | Muzikantová Markéta | ||
| 07.04.2025 | -18 100,00 CZK | Inkaso |
0000348
|
0000 | 1250151601 | 0000000000 | OLTERM&TD Olomouc, a.s. | |
| 07.04.2025 | 3 001,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENÝŠKOVÁ HANA |
VOSKOVCOVA 509/1/9,BENÝŠKOVÁ H
|
0308 | 509009401 | 0 | BENÝŠKOVÁ HANA |
| 04.04.2025 | 3 015,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE | 509010402 | PLATCE | |||
| 02.04.2025 | 1 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV PROCHÁZKA |
QR platba Prochazka Jaroslav,Helena
|
0509012401 | JAROSLAV PROCHÁZKA | ||
| 01.04.2025 | 1 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Sedláček |
QR platba Sedlacek Radek
|
0509020402 | Radek Sedláček | ||
| 01.04.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
G5UU-URL-NEUB5
|
0308 | 7701495798 | 101 | G5UU-URL-NEUB5 | |
| 01.04.2025 | 1 862,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAČARAS MICHAL | 0509001401 | KAČARAS MICHAL | |||
| 31.03.2025 | 1 398,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL RÖSSLER |
Platba nedoplatku. Daniel Rössler
|
0509010402 | DANIEL RÖSSLER | ||
| 28.03.2025 | 1 450,03 CZK | Bezhotovostní příjem | OLTERM & TD OLOMOUC, |
5250251601
|
0000 | 5250251601 | 0 | OLTERM & TD OLOMOUC, |