Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500920128 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Olomouc, Povel, Voskovcova 509/1
Název účtu:
Společenství pro dům Olomouc, Povel, Voskovcova 509/1
| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 300,59 CZK | 109 342,34 CZK | 83 638,91 CZK | -63 597,16 CZK | 20 041,75 CZK | 109 342,34 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 3 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA BENÝŠKOVÁ |
VOSKOVCOVA 509/1/9,BENÝŠKOVÁ H
|
0308 | 509009401 | 0 | HANA BENÝŠKOVÁ |
| 05.02.2026 | -32 400,00 CZK | Inkaso |
0000393
|
0000 | 1260151601 | 0000000000 | OLTERM&TD Olomouc, a.s. | |
| 04.02.2026 | 3 551,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL RÖSSLER | 509010402 | DANIEL RÖSSLER | |||
| 30.01.2026 | 18 693,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, | 0308 | 2672002142 | 40684541 | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, | |
| 28.01.2026 | 6 129,92 CZK | Bezhotovostní příjem | OLTERM & TD OLOMOUC, |
5251251601
|
0000 | 5251251601 | 0 | OLTERM & TD OLOMOUC, |
| 27.01.2026 | 364,99 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4890324900DOC. 3100 2962 202620007767
|
0308 | 4890324900 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 26.01.2026 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRIK FRANTISEK |
ZÁLOHA VOSKOVCOVA 509/1, OD 9/25
|
509005402 | VAVRIK FRANTISEK | ||
| 26.01.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROCHAZKA JAROSLAV |
služby Voskovcova 01/2026 Procházka
|
509012401 | PROCHAZKA JAROSLAV | ||
| 23.01.2026 | 693,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
GARÁŽ VOSKOVCOVA
|
0000 | 509019402 | 0 | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
| 23.01.2026 | 3 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 509017401 | 0 | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
| 22.01.2026 | 4 128,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA MAREK |
PLATBA
|
0000 | 509016401 | 0 | FIALA MAREK |
| 22.01.2026 | 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA MAREK |
PLATBA
|
0000 | 509022403 | 0 | FIALA MAREK |
| 22.01.2026 | 3 139,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
BYT VOSKOVCOVA 15
|
0008 | 509015401 | 0 | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
| 22.01.2026 | 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
GARAZ-VOSKOVCOVA
|
0008 | 509023402 | 0 | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
| 22.01.2026 | 4 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Waloszek Tomáš | 0000 | 509006403 | Waloszek Tomáš | ||
| 22.01.2026 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektro 06/2025-04/2026
|
0308 | 4890324900 | Záloha elektro 06/2025-04/2026 | ||
| 20.01.2026 | -229,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Havarie topeni
|
0308 | 250107463 | 0 | Havarie topeni | |
| 20.01.2026 | 3 201,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONIKA GREGŮRKOVÁ |
NÁJEM VOSKOVCOVA
|
0008 | 509008402 | 0 | MONIKA GREGŮRKOVÁ |
| 19.01.2026 | 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIKOVA SVETLANA | 509024402 | KOVARIKOVA SVETLANA | |||
| 16.01.2026 | 3 781,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ORLET ERIK |
VOSKOVCOVA
|
0000 | 509011401 | 0 | ORLET ERIK |
| 16.01.2026 | 3 351,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sova, Patrik | 0509007401 | ||||
| 15.01.2026 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Filipová Monika | 0000 | 509014401 | 0 | Bc.Filipová Monika | |
| 15.01.2026 | 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Soukupová Zdeňka | 0000 | 509025402 | 0 | Soukupová Zdeňka | |
| 14.01.2026 | -3 267,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sprava 12/2025
|
0308 | 250107385 | 0 | Sprava 12/2025 | |
| 14.01.2026 | -7 126,90 CZK | Bezhotovostní platba |
Zimni uklid 12/2025
|
0308 | 250107090 | 0 | Zimni uklid 12/2025 | |
| 14.01.2026 | -2 318,36 CZK | Bezhotovostní platba |
Uklid 12/2025
|
0308 | 250107387 | 0 | Uklid 12/2025 | |
| 14.01.2026 | -4 235,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Profi predseda 12/2025
|
0308 | 250100657 | 0 | Profi predseda 12/2025 | |
| 13.01.2026 | 1 855,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAČARAS MICHAL |
ZÁLOHA VOSKOVCOVA
|
0000 | 509001401 | 0 | KAČARAS MICHAL |
| 12.01.2026 | 617,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Glier Jiří | 0000 | 509021402 | 0 | Glier Jiří | |
| 12.01.2026 | 2 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Glier Jiří | 0000 | 509004401 | 0 | Glier Jiří | |
| 12.01.2026 | 1 842,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Pavlíková Lenka | 0000 | 509013401 | 0 | Mgr.Pavlíková Lenka | |
| 12.01.2026 | -13 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha voda 5/2025-4/2026
|
0308 | 7000110128 | Záloha voda 5/2025-4/2026 | ||
| 10.01.2026 | 1 910,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRAKTIK SW spol. s r.o. |
Praktik SW - jednotka č.2
|
0509002401 | Praktik SW - jednotka č.2 | ||
| 10.01.2026 | 2 088,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRAKTIK SW spol. s r.o. |
Praktik SW - jednotka č. 3
|
0509003401 | Praktik SW - jednotka č. 3 | ||
| 08.01.2026 | 602,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Muzikantová Markéta | 0000 | 509026402 | Muzikantová Markéta |