Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500920128 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Olomouc, Povel, Voskovcova 509/1
Název účtu:
Společenství pro dům Olomouc, Povel, Voskovcova 509/1
| Stav k: 29.08.26 | Stav k: 29.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 884,28 CZK | 297 836,40 CZK | 58 772,00 CZK | -32 819,88 CZK | 25 952,12 CZK | 297 836,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROCHAZKA JAROSLAV |
služby Voskovcova 09/2026 Procházka
|
509012401 | PROCHAZKA JAROSLAV | ||
| 24.09.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRIK FRANTISEK |
ZÁLOHA VOSKOVCOVA 509/1, OD 9/25
|
509005402 | VAVRIK FRANTISEK | ||
| 24.09.26 | 3 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 509017401 | 0 | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
| 24.09.26 | 693,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
GARÁŽ VOSKOVCOVA
|
0000 | 509019402 | 0 | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
| 23.09.26 | -630,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektro 06/2026-04/2027
|
0308 | 4890324900 | Záloha elektro 06/2026-04/2027 | ||
| 22.09.26 | 4 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Waloszek Tomáš | 0000 | 509006403 | Waloszek Tomáš | ||
| 22.09.26 | 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA MAREK |
PLATBA
|
0000 | 509022403 | 0 | FIALA MAREK |
| 22.09.26 | 4 128,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA MAREK |
PLATBA
|
0000 | 509016401 | 0 | FIALA MAREK |
| 22.09.26 | 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
GARAZ-VOSKOVCOVA
|
0008 | 509023402 | 0 | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
| 22.09.26 | 3 139,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
BYT VOSKOVCOVA 15
|
0008 | 509015401 | 0 | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
| 18.09.26 | 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIKOVA SVETLANA | 509024402 | KOVARIKOVA SVETLANA | |||
| 18.09.26 | 3 201,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONIKA GREGŮRKOVÁ |
NÁJEM VOSKOVCOVA
|
0008 | 509008402 | 0 | MONIKA GREGŮRKOVÁ |
| 17.09.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Odvoz neporadku
|
0308 | 2026126 | 0 | Odvoz neporadku | |
| 16.09.26 | 3 351,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sova, Patrik | 0509007401 | ||||
| 15.09.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Filipová Monika | 0000 | 509014401 | 0 | Bc.Filipová Monika | |
| 15.09.26 | 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Soukupová Zdeňka | 0000 | 509025402 | 0 | Soukupová Zdeňka | |
| 15.09.26 | 3 781,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ERIK ORLET |
VOSKOVCOVA
|
0000 | 509011401 | 0 | ERIK ORLET |
| 14.09.26 | 1 842,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Pavlíková Lenka | 0000 | 509013401 | 0 | Mgr.Pavlíková Lenka | |
| 12.09.26 | -11 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha voda 5/2026-4/2027
|
0308 | 7000110128 | Záloha voda 5/2026-4/2027 | ||
| 11.09.26 | -3 267,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sprava 08/2026
|
0308 | 260104869 | 0 | Sprava 08/2026 | |
| 11.09.26 | -4 235,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Profes.predseda 08/2026
|
0308 | 260100495 | 0 | Profes.predseda 08/2026 | |
| 11.09.26 | -2 937,88 CZK | Bezhotovostní platba |
Uklid 08/2026
|
0308 | 260104870 | 0 | Uklid 08/2026 | |
| 11.09.26 | 1 855,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAČARAS MICHAL |
ZÁLOHA VOSKOVCOVA
|
0000 | 509001401 | 0 | KAČARAS MICHAL |
| 10.09.26 | 2 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Glier Jiří | 0000 | 509004401 | 0 | Glier Jiří | |
| 10.09.26 | 617,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Glier Jiří | 0000 | 509021402 | 0 | Glier Jiří | |
| 10.09.26 | 1 910,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRAKTIK SW spol. s r.o. |
Praktik SW - jednotka č.2
|
0509002401 | Praktik SW - jednotka č.2 | ||
| 10.09.26 | 2 088,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRAKTIK SW spol. s r.o. |
Praktik SW - jednotka č. 3
|
0509003401 | Praktik SW - jednotka č. 3 | ||
| 08.09.26 | 602,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Muzikantová Markéta | 0000 | 509026402 | Muzikantová Markéta | ||
| 07.09.26 | -8 900,00 CZK | Inkaso |
0000423
|
0000 | 1260151601 | 0000000000 | OLTERM&TD Olomouc, a.s. | |
| 04.09.26 | 3 551,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL RÖSSLER | 509010402 | DANIEL RÖSSLER | |||
| 02.09.26 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA BENÝŠKOVÁ |
VOSKOVCOVA 509/1/9,BENÝŠKOVÁ H
|
0308 | 509009401 | 0 | HANA BENÝŠKOVÁ |