Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500920128 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Olomouc, Povel, Voskovcova 509/1
Název účtu:
Společenství pro dům Olomouc, Povel, Voskovcova 509/1
| Stav k: 14.09.2025 | Stav k: 14.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 077,39 CZK | 61 478,34 CZK | 64 022,00 CZK | -73 621,05 CZK | -9 599,05 CZK | 61 478,34 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | 1 855,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAČARAS MICHAL |
ZÁLOHA VOSKOVCOVA
|
0000 | 509001401 | 0 | KAČARAS MICHAL |
| 13.10.2025 | -4 235,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Profi predseda 09/2025
|
0308 | 250100489 | 0 | Profi predseda 09/2025 | |
| 13.10.2025 | -3 267,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sprava domu 09/2025
|
0308 | 250105280 | 0 | Sprava domu 09/2025 | |
| 13.10.2025 | -2 318,36 CZK | Bezhotovostní platba |
Uklid 09/2025
|
0308 | 250105281 | 0 | Uklid 09/2025 | |
| 13.10.2025 | 1 842,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Pavlíková Lenka | 0000 | 509013401 | 0 | Mgr.Pavlíková Lenka | |
| 12.10.2025 | -13 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha voda 5/2025-4/2026
|
0308 | 7000110128 | Záloha voda 5/2025-4/2026 | ||
| 10.10.2025 | 617,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Glier Jiří | 0000 | 509021402 | 0 | Glier Jiří | |
| 10.10.2025 | 2 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Glier Jiří | 0000 | 509004401 | 0 | Glier Jiří | |
| 10.10.2025 | 1 910,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRAKTIK SW spol. s r.o. |
Praktik SW - jednotka č.2
|
0509002401 | Praktik SW - jednotka č.2 | ||
| 10.10.2025 | 2 088,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRAKTIK SW spol. s r.o. |
Praktik SW - jednotka č. 3
|
0509003401 | Praktik SW - jednotka č. 3 | ||
| 08.10.2025 | 589,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Muzikantová Markéta | 0000 | 509026402 | Muzikantová Markéta | ||
| 06.10.2025 | -20 500,00 CZK | Inkaso |
0000374
|
0000 | 1250151601 | 0000000000 | OLTERM&TD Olomouc, a.s. | |
| 03.10.2025 | 3 551,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL RÖSSLER | 509010402 | DANIEL RÖSSLER | |||
| 03.10.2025 | 3 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA BENÝŠKOVÁ |
VOSKOVCOVA 509/1/9,BENÝŠKOVÁ H
|
0308 | 509009401 | 0 | HANA BENÝŠKOVÁ |
| 26.09.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROCHAZKA JAROSLAV |
služby Voskovcova 09/2025 Procházka
|
509012401 | PROCHAZKA JAROSLAV | ||
| 25.09.2025 | -594,69 CZK | Inkaso |
0000372
|
0000 | 5250851601 | 0000000000 | OLTERM&TD Olomouc, a.s. | |
| 24.09.2025 | 3 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 509017401 | 0 | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
| 24.09.2025 | 693,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
GARÁŽ VOSKOVCOVA
|
0000 | 509019402 | 0 | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
| 24.09.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRIK FRANTISEK |
ZÁLOHA VOSKOVCOVA 509/1, OD 9/25
|
509005402 | VAVRIK FRANTISEK | ||
| 23.09.2025 | 4 128,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA MAREK | 0000 | 509016401 | 0 | FIALA MAREK | |
| 23.09.2025 | 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA MAREK | 0000 | 509022403 | 0 | FIALA MAREK | |
| 22.09.2025 | 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
GARAZ-VOSKOVCOVA
|
0008 | 509023402 | 0 | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
| 22.09.2025 | 3 139,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
BYT VOSKOVCOVA 15
|
0008 | 509015401 | 0 | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
| 22.09.2025 | 4 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Waloszek Tomáš | 0000 | 509006403 | Waloszek Tomáš | ||
| 22.09.2025 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektro 06/2025-04/2026
|
0308 | 4890324900 | Záloha elektro 06/2025-04/2026 | ||
| 19.09.2025 | -24 496,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0509005402 | Vavrik - vratka mylne platby | |||
| 19.09.2025 | 3 201,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONIKA GREGŮRKOVÁ |
NÁJEM VOSKOVCOVA
|
0008 | 509008402 | 0 | MONIKA GREGŮRKOVÁ |
| 19.09.2025 | 3 998,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMOVA ZANETA | 0558 | 509027402 | ADAMOVA ZANETA | ||
| 18.09.2025 | -1 190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Oprava vodomeru
|
0308 | 20250054 | 0 | Oprava vodomeru | |
| 18.09.2025 | 339,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIKOVA SVETLANA | 509024402 | KOVARIKOVA SVETLANA | |||
| 17.09.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Cerny - vratka mylne platby | |||||
| 17.09.2025 | 3 781,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ORLET ERIK |
VOSKOVCOVA
|
0000 | 509011401 | 0 | ORLET ERIK |
| 16.09.2025 | 3 351,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sova, Patrik | 0509007401 | ||||
| 15.09.2025 | 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Soukupová Zdeňka | 0000 | 509025402 | 0 | Soukupová Zdeňka | |
| 15.09.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Filipová Monika | 0000 | 509014401 | 0 | Bc.Filipová Monika | |
| 15.09.2025 | 1 855,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAČARAS MICHAL |
ZÁLOHA VOSKOVCOVA
|
0000 | 509001401 | 0 | KAČARAS MICHAL |