Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500920128 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Olomouc, Povel, Voskovcova 509/1
Název účtu:
Společenství pro dům Olomouc, Povel, Voskovcova 509/1
| Stav k: 06.07.2025 | Stav k: 06.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 919,21 CZK | 199 017,75 CZK | 58 515,00 CZK | -66 416,46 CZK | -7 901,46 CZK | 199 017,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | -6 200,00 CZK | Inkaso |
0000366
|
0000 | 1250151601 | 0000000000 | OLTERM&TD Olomouc, a.s. | |
| 05.08.2025 | 3 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA BENÝŠKOVÁ |
VOSKOVCOVA 509/1/9,BENÝŠKOVÁ H
|
0308 | 509009401 | 0 | HANA BENÝŠKOVÁ |
| 04.08.2025 | 3 551,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL RÖSSLER | 509010402 | DANIEL RÖSSLER | |||
| 25.07.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROCHAZKA JAROSLAV |
služby Voskovcova 07/2025 Procházka
|
509012401 | PROCHAZKA JAROSLAV | ||
| 25.07.2025 | -15 972,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kontrola vytapeni
|
0308 | 20251057 | 0 | Kontrola vytapeni | |
| 25.07.2025 | -938,10 CZK | Inkaso |
0000364
|
0000 | 5250651601 | 0000000000 | OLTERM&TD Olomouc, a.s. | |
| 24.07.2025 | 4 346,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRIK FRANTISEK |
ZÁLOHA VOSKOVCOVA 509/1, OD 3/25
|
509005402 | VAVRIK FRANTISEK | ||
| 24.07.2025 | 693,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
GARÁŽ VOSKOVCOVA
|
0000 | 509019402 | 0 | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
| 24.07.2025 | 3 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 509017401 | 0 | JINDŘIŠKA ŠAŠINKOVÁ |
| 23.07.2025 | 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA MAREK | 0000 | 509022403 | 0 | FIALA MAREK | |
| 23.07.2025 | 4 128,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA MAREK | 0000 | 509016401 | 0 | FIALA MAREK | |
| 22.07.2025 | 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
GARAZ-VOSKOVCOVA
|
0008 | 509023402 | 0 | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
| 22.07.2025 | 3 139,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
BYT VOSKOVCOVA 15
|
0008 | 509015401 | 0 | IVANA KAMENČÁKOVÁ |
| 22.07.2025 | 4 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Waloszek Tomáš | 0000 | 509006403 | Waloszek Tomáš | ||
| 22.07.2025 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektro 06/2025-04/2026
|
0308 | 4890324900 | Záloha elektro 06/2025-04/2026 | ||
| 18.07.2025 | 3 201,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONIKA GREGŮRKOVÁ |
NÁJEM VOSKOVCOVA
|
0008 | 509008402 | 0 | MONIKA GREGŮRKOVÁ |
| 18.07.2025 | 339,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIKOVA SVETLANA | 509024402 | KOVARIKOVA SVETLANA | |||
| 17.07.2025 | 3 781,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ORLET ERIK |
VOSKOVCOVA
|
0000 | 509011401 | 0 | ORLET ERIK |
| 16.07.2025 | 3 351,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sova, Patrik | 0509007401 | ||||
| 15.07.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Filipová Monika | 0000 | 509014401 | 0 | Bc.Filipová Monika | |
| 15.07.2025 | 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Soukupová Zdeňka | 0000 | 509025402 | 0 | Soukupová Zdeňka | |
| 14.07.2025 | 1 842,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Pavlíková Lenka | 0000 | 509013401 | 0 | Mgr.Pavlíková Lenka | |
| 14.07.2025 | 1 855,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAČARAS MICHAL |
ZÁLOHA VOSKOVCOVA
|
0000 | 509001401 | 0 | KAČARAS MICHAL |
| 12.07.2025 | -13 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha voda 5/2025-4/2026
|
0308 | 7000110128 | Záloha voda 5/2025-4/2026 | ||
| 10.07.2025 | -2 318,36 CZK | Bezhotovostní platba |
Uklid 6/2025
|
0308 | 250103285 | 0 | Uklid 6/2025 | |
| 10.07.2025 | -4 235,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Profi. predseda 6/2025
|
0308 | 250100320 | 0 | Profi. predseda 6/2025 | |
| 10.07.2025 | -3 267,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sprava 6/2025
|
0308 | 250103284 | 0 | Sprava 6/2025 | |
| 10.07.2025 | 2 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Glier Jiří | 0000 | 509004401 | 0 | Glier Jiří | |
| 10.07.2025 | 617,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Glier Jiří | 0000 | 509021402 | 0 | Glier Jiří | |
| 10.07.2025 | 1 910,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRAKTIK SW spol. s r.o. |
Praktik SW - jednotka č.2
|
0509002401 | Praktik SW - jednotka č.2 | ||
| 10.07.2025 | 2 088,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRAKTIK SW spol. s r.o. |
Praktik SW - jednotka č. 3
|
0509003401 | Praktik SW - jednotka č. 3 | ||
| 08.07.2025 | -207,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RV 2024
|
0308 | 0509023402 | 0 | RV 2024 | |
| 08.07.2025 | -262,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RV 2024
|
0308 | 0509022403 | 0 | RV 2024 | |
| 08.07.2025 | -201,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RV 2024
|
0308 | 0509021402 | 0 | RV 2024 | |
| 08.07.2025 | -309,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RV 2024
|
0308 | 0509019402 | 0 | RV 2024 | |
| 08.07.2025 | -3 959,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RV 2024
|
0308 | 0509018401 | 0 | RV 2024 | |
| 08.07.2025 | -3 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RV 2024
|
0308 | 0509016401 | 0 | RV 2024 | |
| 08.07.2025 | -929,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RV 2024
|
0308 | 0509015401 | 0 | RV 2024 | |
| 08.07.2025 | -1 598,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RV 2024
|
0308 | 0509014401 | 0 | RV 2024 | |
| 08.07.2025 | -317,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RV 2024
|
0308 | 0509009401 | 0 | RV 2024 | |
| 08.07.2025 | -1 844,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RV 2024
|
0308 | 0509005401 | 0 | RV 2024 | |
| 08.07.2025 | 589,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Muzikantová Markéta | 0000 | 509026402 | Muzikantová Markéta | ||
| 07.07.2025 | -6 000,00 CZK | Inkaso |
0000360
|
0000 | 1250151601 | 0000000000 | OLTERM&TD Olomouc, a.s. |