Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500872269 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků domu Ostrava, Heřmanice, Heřmánková 863/13
Název účtu:
Společenství vlastníků domu Ostrava, Heřmanice, Heřmánková 863/13
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 970,88 CZK | 107 102,88 CZK | 24 126,00 CZK | -40 994,00 CZK | -16 868,00 CZK | 107 102,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.26 | -28 814,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 326751833 | vodárny | ||||
| 26.06.26 | 2 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN VÝTISK |
FOND OPRAV
|
0000 | 8630701 | 200781 | JAN VÝTISK |
| 25.06.26 | 115,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN VÝTISK | 8630701 | 200781 | JAN VÝTISK | ||
| 25.06.26 | -630,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství vlastníků domu Heřmánková 863/13 , Ostrava
|
7581022800 | Elektřina společných prostor | |||
| 25.06.26 | -1 320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správa nemovitosti Heřmánková 863/13
|
Správa nemovitosti Heřmánková 863/13 | ||||
| 20.06.26 | 3 413,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA VÝTISKOVÁ |
-QR platba
|
8630701 | NIKOLA VÝTISKOVÁ | ||
| 20.06.26 | 3 728,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bárta Erik |
-QR platba
|
0000 | 8630401 | Bárta Erik | |
| 18.06.26 | 1 970,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRANTIŠEK ČERNOHORSK |
ČERNOHORSKÁ, SPRÁVA DOMU HEŘMÁ
|
0308 | 8630602 | 0 | FRANTIŠEK ČERNOHORSK |
| 18.06.26 | 1 705,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bárta Erik | 0000 | Bárta Erik | |||
| 16.06.26 | 1 853,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Schuster Vít |
-QR platba
|
0000 | 8630502 | Mgr.Schuster Vít | |
| 15.06.26 | 1 305,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan SLAVÍČEK | 0000 | 8631 | Jan SLAVÍČEK | ||
| 15.06.26 | 115,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan SLAVÍČEK | 0000 | 86312 | Jan SLAVÍČEK | ||
| 15.06.26 | 115,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEKÁREK ALEŠ |
garáž fond oprav
|
PEKÁREK ALEŠ | |||
| 15.06.26 | 2 175,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEKÁREK ALEŠ |
Heřmánková 13, Pekárek Aleš
|
PEKÁREK ALEŠ | |||
| 15.06.26 | 1 372,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan SLAVÍČEK | 0000 | 8633 | Jan SLAVÍČEK | ||
| 12.06.26 | 115,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RENATA PEKÁRKOVÁ |
RENATA PEKARKOVA
|
RENATA PEKÁRKOVÁ | |||
| 12.06.26 | 2 065,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RENATA PEKARKOVA |
RENATA PEKARKOVA
|
RENATA PEKARKOVA | |||
| 02.06.26 | -10 230,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA OPRAVU POTRUBI SV Z DUVODU ZAMOKANI ZDIVA
|
0308 | 260197 | oprava prasklého potrubí -zatekani do chodby suterénu | ||
| 02.06.26 | 1 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Schuster Vít |
Schusterovi - zálohy a poplatky
|
0000 | 8630502 | 0 | Mgr.Schuster Vít |