Stav k: 20.03.2024 | Stav k: 20.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
166 477,41 CZK | 180 965,55 CZK | 111 573,14 CZK | -97 085,00 CZK | 14 488,14 CZK | 180 965,55 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2024 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jehličková Lenka |
Pepi Valik 042024
|
0000 | Jehličková Lenka | ||
17.04.2024 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DALIMIL PETRILÁK |
skolkovne Adam Petrilak kveten
|
191124 | DALIMIL PETRILÁK | ||
16.04.2024 | 4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Němec, Tomáš |
SKOLKOVNE, JOHANA NĚMCOVÁ
|
SKOLKOVNE, JOHANA NĚMCOVÁ | |||
16.04.2024 | 8 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Kopecký |
Václav Kopecký, Karel Kopecký
|
David Kopecký | |||
15.04.2024 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Škorpilová | Kateřina Škorpilová | ||||
15.04.2024 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA SMEJDOVA |
ŠKOLKOVNE - KVĚTEN - MEDA BRABENCOVÁ
|
PETRA SMEJDOVA | |||
14.04.2024 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Machová |
lesní školka duben 2024 Matyáš Mach
|
Jana Machová | |||
14.04.2024 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lang Jan |
Lang Jeník 2024_5
|
0000 | 180913 | Lang Jan | |
13.04.2024 | 4 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DiS. Richter, Robert |
Nikita Richterová školkovné
|
Nikita Richterová školkovné | |||
12.04.2024 | 4 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chobotová Kateřina |
školkovné - květen Teuška
|
0000 | Chobotová Kateřina | ||
12.04.2024 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Monika Konířová |
Sofinka Konirova
|
Monika Konířová | |||
11.04.2024 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zeměkus_pedagogické diagnostikování v mš
|
243797 | NPI_pedagogické diagnostikování v mš | |||
11.04.2024 | -647,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zeměkus 19.10. 2023-18.10.2024
|
3558 | 0022894632 | ČPP 19.10. 2023-18.10.2024 | ||
11.04.2024 | 6 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kurka Jakub |
Školkovné, Luciánek + Alvínka, 05/2024
|
0000 | Mgr.Kurka Jakub | ||
10.04.2024 | 4 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVELÍNA MELOUNOVÁ |
Jonáš Meloun školkovné květen
|
0000 | 0 | 0 | EVELÍNA MELOUNOVÁ |
10.04.2024 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Chadimová | Eva Chadimová | ||||
10.04.2024 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Borovcová |
Borovcová Debora_školkovné 2 dny, 4/2024
|
Markéta Borovcová | |||
09.04.2024 | 8 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOUBEK PETR |
ŠKOLKOVNÉ OSKAR a DOROTKA DOUBKOVI
|
DOUBEK PETR | |||
05.04.2024 | -796,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 04296397 | |||||
05.04.2024 | -5 104,00 CZK | Bezhotovostní platba | 04296397 | |||||
05.04.2024 | -2 552,00 CZK | Bezhotovostní platba | 04296397 | |||||
05.04.2024 | -13 591,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6652021939 | |||||
05.04.2024 | -21 374,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 032024 | |||||
05.04.2024 | -16 994,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 032024 | |||||
05.04.2024 | -5 228,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 032024 | |||||
05.04.2024 | -9 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 032024 | |||||
05.04.2024 | -9 999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 032024 | |||||
05.04.2024 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TECLOVÁ ALENA | TECLOVÁ ALENA | ||||
04.04.2024 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Pardubice, KB ATM Jana Palacha 2783, PARDUBICE, 53078, CZE, dne 3.4.2024, částka 7000.00 CZK
|
1443 | Výběr z bankomatu: KB ATM Pardubice, KB ATM Jana Palacha 2783, PARDUBICE, 53078, CZE, dne 3.4.2024, částka 7000.00 CZK | |||
02.04.2024 | 1 353,26 CZK | Bezhotovostní příjem | CARLOS MORALES VICEN |
Samuel a Maya, NOT PROVIDED
|
CARLOS MORALES VICEN | |||
01.04.2024 | 3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pohl, Jiří |
Školkovné Adina Pohlová květen
|
2405 | Školkovné Adina Pohlová květen | ||
01.04.2024 | 6 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIKYSKA KRYŠTOF |
školkovné Tereza Mikysková kveten+cerven
|
MIKYSKA KRYŠTOF | |||
01.04.2024 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nájem Zeměkus
|
Nájem Boumová_za daný měsíc placeno vždy 1. den v měsíci | ||||
24.03.2024 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jehličková Lenka |
Pepi Valik 032024
|
0000 | Jehličková Lenka | ||
20.03.2024 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Konířová |
Sofinka Konirova
|
Monika Konířová | |||
20.03.2024 | 4 919,88 CZK | Bezhotovostní příjem | CARLOS MORALES VICEN |
Samuel a Maya, NOT PROVIDED
|
CARLOS MORALES VICEN |