Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500812207 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 11.08.26 | Stav k: 11.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 807,97 CZK | 596 943,61 CZK | 9 150,00 CZK | -19 014,36 CZK | -9 864,36 CZK | 596 943,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kotásková | 17497084 | 302084 | Lucie Kotásková | ||
| 10.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ |
Robin Rod sraz oddílu
|
17441084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 10.09.26 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova
|
133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.09.26 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10.
|
4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavol Hudran |
Běh pro světlušku - Matyáš Hudran
|
17485084 | 343084 | Pavol Hudran | |
| 09.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavol Hudran |
Údolí Raduňky - Matyáš Hudran
|
17484084 | 343084 | Pavol Hudran | |
| 09.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Gajdušek | 17483084 | 347084 | Tomáš Gajdušek | ||
| 08.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PAVLÍKOVÁ |
Členský příspěvek- Teo Pavlík
|
MONIKA PAVLÍKOVÁ | |||
| 08.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PAVLÍKOVÁ |
Běh pro Světlušku v Opavě Teo Pavlík
|
17479084 | 330084 | MONIKA PAVLÍKOVÁ | |
| 08.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PAVLÍKOVÁ |
Sraz oddílu TOM - Teo Pavlík
|
17478084 | 330084 | MONIKA PAVLÍKOVÁ | |
| 08.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | 17471084 | 266084 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 08.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ |
SAMUEL KADEŘÁBEK světluška
|
17472084 | 285084 | SYLVIE POLEDNOVÁ | |
| 06.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | 0000 | 16900084 | 247084 | Šatný Martin | |
| 06.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | 0000 | 17428084 | 247084 | Šatný Martin | |
| 06.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | 17465084 | 247084 | Ing. Radka Šatná | ||
| 06.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná |
běh pro Světlušku, Volní
|
17464084 | 283084 | Kateřina Volná | |
| 06.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA NOVOTNÁ |
Eliška Novotná, členský příspěvek
|
29042015 | MIROSLAVA NOVOTNÁ | ||
| 06.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | 17438084 | 19084 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
| 06.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | 17437084 | 19084 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
| 06.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | 17436084 | 19084 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
| 06.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA NOVOTNÁ |
Eliška Novotná, sraz oddílů
|
17444084 | 29042015 | MIROSLAVA NOVOTNÁ | |
| 05.09.26 | -361,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5296772292 | o2 | |||
| 05.09.26 | -866,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.9.2026, částka 866.30 CZK
|
3528 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.9.2026, částka 866.30 CZK | |||
| 02.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard |
doplatek Hochschwab
|
16961084 | 186084 | Marcel Bernard | |
| 31.08.26 | -459,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *KREATIVNI-ROZC, namesti Republiky 202/28, PLZEN, 30100, CZE, dne 30.8.2026, částka 459.00 CZK
|
3528 | Nákup: GOPAY *KREATIVNI-ROZC, namesti Republiky 202/28, PLZEN, 30100, CZE, dne 30.8.2026, částka 459.00 CZK | |||
| 30.08.26 | -190,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA BRNO OD ECO, Skandinavska 4, Brno Dolni He, 619 00, CZE, dne 29.8.2026, částka 190.00 CZK
|
3528 | Nákup: IKEA BRNO OD ECO, Skandinavska 4, Brno Dolni He, 619 00, CZE, dne 29.8.2026, částka 190.00 CZK | |||
| 30.08.26 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojištění - osob
|
5181141265 | pojištění - osob | |||
| 30.08.26 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojištění - majetek
|
5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 21.08.26 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LTŠ 2027 - platba KADAO
|
4207170 | LTŠ 2027 - platba KADAO | |||
| 18.08.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kadao tábor
|
75074982 | khs | |||
| 18.08.26 | -615,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 17.8.2026, částka 615.27 CZK
|
0499 | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 17.8.2026, částka 615.27 CZK | |||
| 17.08.26 | -4 213,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
kadao desatek - taborova dotace
|
4207220 | desátek za tábor |