Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500812207 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 13.02.2026 | Stav k: 13.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 432 659,39 CZK | 354 087,74 CZK | 19 095,00 CZK | -97 666,65 CZK | -78 571,65 CZK | 354 087,74 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | -7 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pronájem tělocvičny, zasílá Weicht
|
2026004 | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | |||
| 11.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková |
Ticháčkovy pravěk
|
Monika Ticháčková | |||
| 10.03.2026 | -529,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
kadao
|
9954587324 | kadao inkaso | |||
| 10.03.2026 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova
|
133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.03.2026 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10.
|
4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra |
Teo Hladiš - Cesta do pravěku
|
300084 | Teo Hladiš - Cesta do pravěku | ||
| 08.03.2026 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | 0000 | 16977084 | 247084 | Šatný Martin | |
| 04.03.2026 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína |
Meli Musilová
|
0000 | 16948084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 04.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš |
Fredy Cesta do pravěku jednodenka
|
14032026 | Filip Tomáš | ||
| 04.03.2026 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš |
Fredy Velikonoční výprava
|
16944084 | 301084 | Filip Tomáš | |
| 04.03.2026 | 3 045,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
vratka, již zaplaceno 22.2.2026
|
0000 | 2650065 | 0 | Asociace turistickýc |
| 02.03.2026 | -301,29 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5283128100 | O2 | |||
| 02.03.2026 | -3 045,00 CZK | Bezhotovostní platba |
kadao ubytování Uherské hradiště
|
0308 | 2650065 | Uherské Hradiště ubytování | ||
| 02.03.2026 | -2 142,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 1.3.2026, částka 2142.50 CZK
|
0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 1.3.2026, částka 2142.50 CZK | |||
| 01.03.2026 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra |
Teo Hladiš - zimní výprava
|
16875084 | 300084 | Teo Hladiš - zimní výprava | |
| 01.03.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | 16909084 | 186084 | Marcel Bernard | ||
| 28.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | 16819084 | 250084 | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | ||
| 28.02.2026 | -393,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KNAPPE PEKARSTVI, OLOMOUCKA 2979117, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.2.2026, částka 393.00 CZK
|
0499 | Nákup: KNAPPE PEKARSTVI, OLOMOUCKA 2979117, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.2.2026, částka 393.00 CZK | |||
| 28.02.2026 | -6 053,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 27.2.2026, částka 6053.62 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 27.2.2026, částka 6053.62 CZK | |||
| 28.02.2026 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojištění - osob
|
5181141265 | pojištění - osob | |||
| 28.02.2026 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojištění - majetek
|
5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 27.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva |
Tereza Uvírová - Stříbrné hory
|
0000 | 16906084 | 245084 | Mgr.Peterková Eva |
| 27.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva |
Matěj Uvíra - Stříbrné hory
|
0000 | 16905084 | 246084 | Mgr.Peterková Eva |
| 27.02.2026 | -2 281,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Uhrada predpisu Zukalka
|
133300601 | 99 | vyúčtování doplatku speavy domu Zukalka | ||
| 27.02.2026 | -19 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KADAO - hromadná platba za FUN-TOM 2026
|
4207310 | KADAO - hromadná platba za FUN-TOM 2026 | |||
| 27.02.2026 | -604,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.2.2026, částka 604.10 CZK
|
0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.2.2026, částka 604.10 CZK | |||
| 27.02.2026 | -1 628,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.2.2026, částka 1628.00 CZK
|
0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.2.2026, částka 1628.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná |
Stříbrné hory Kiki a Emi Volní
|
16852084 | 283084 | Kateřina Volná | |
| 26.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN |
Poppy zimni vyprava
|
16890084 | 266084 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |
| 26.02.2026 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa |
Zimní výprava Aduš
|
16887084 | 259084 | Zimní výprava Aduš | |
| 26.02.2026 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa |
Zimní výprava Kájka
|
16888084 | 260084 | Zimní výprava Kájka | |
| 26.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Čermáková | 16652084 | 236084 | Katarína Čermáková | ||
| 26.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | 16924084 | 320084 | Martin Skotnica | ||
| 26.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16859084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 26.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PAVLÍKOVÁ |
Teodor Pavlík
|
16913084 | 330084 | MONIKA PAVLÍKOVÁ | |
| 26.02.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ESCHINGEROVÁ | 16914084 | 332084 | PETRA ESCHINGEROVÁ | ||
| 26.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ |
Robin Rod Stříbrné hory
|
16194084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 25.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN |
Ema Goldmann vyprava
|
16921084 | 241084 | ROMAN GOLDMANN | |
| 25.02.2026 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO |
chybná platba
|
chybná platba | |||
| 24.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína |
Melánie Musilová běžky
|
0000 | 16915084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 23.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ |
SAMUEL KADEŘÁBEK bezky
|
16842084 | 285084 | SYLVIE POLEDNOVÁ | |
| 22.02.2026 | -3 045,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ubytování - výprava UH - kADAO
|
2650065 | ubytování - výprava UH -a-tom | |||
| 22.02.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | 0000 | 16898084 | 275084 | Musilová Pavlína | |
| 20.02.2026 | -186,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MHD Uh. H*ZDSP190010, Hakenova 3640/21, Znojmo, 66902, CZE, dne 14.2.2026, částka 186.00 CZK
|
0499 | Nákup: MHD Uh. H*ZDSP190010, Hakenova 3640/21, Znojmo, 66902, CZE, dne 14.2.2026, částka 186.00 CZK | |||
| 20.02.2026 | -454,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jizdne *UHBU190349, Tr. Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 14.2.2026, částka 454.00 CZK
|
0499 | Nákup: Jizdne *UHBU190349, Tr. Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 14.2.2026, částka 454.00 CZK | |||
| 15.02.2026 | -37 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
najem tabir 2026 20260003 TROLI DOUPE Z. S.
|
0308 | 20260001 | najem tabor 2026 | ||
| 15.02.2026 | -82,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Petra Vichtova, ul.Janska 691, Opava, 746 01, CZE, dne 14.2.2026, částka 82.90 CZK
|
0499 | Nákup: Petra Vichtova, ul.Janska 691, Opava, 746 01, CZE, dne 14.2.2026, částka 82.90 CZK | |||
| 15.02.2026 | -1 228,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VELEHRADSKA 1206, UHERSKE HRAD., 68601, CZE, dne 14.2.2026, částka 1228.20 CZK
|
0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VELEHRADSKA 1206, UHERSKE HRAD., 68601, CZE, dne 14.2.2026, částka 1228.20 CZK | |||
| 15.02.2026 | -275,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 14.2.2026, částka 275.00 CZK
|
0499 | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 14.2.2026, částka 275.00 CZK | |||
| 15.02.2026 | -1 942,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.2.2026, částka 1942.00 CZK
|
0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.2.2026, částka 1942.00 CZK | |||
| 14.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš |
Zimní výprava ve Stříbrných horách Fredy
|
16843084 | 301084 | Filip Tomáš | |
| 14.02.2026 | -1 769,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sportisimo Opava, Tesinska, 44, Opava, 746 01, CZE, dne 13.2.2026, částka 1769.00 CZK
|
0499 | Nákup: Sportisimo Opava, Tesinska, 44, Opava, 746 01, CZE, dne 13.2.2026, částka 1769.00 CZK | |||
| 14.02.2026 | -72,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tg - Sidonius, s.r.o., Horni Namesti 377/63, Opava 1, 746 01, CZE, dne 13.2.2026, částka 72.00 CZK
|
0499 | Nákup: Tg - Sidonius, s.r.o., Horni Namesti 377/63, Opava 1, 746 01, CZE, dne 13.2.2026, částka 72.00 CZK | |||
| 14.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Čermáková | 16828084 | 236084 | Katarína Čermáková | ||
| 14.02.2026 | -298,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 13.2.2026, částka 298.00 CZK
|
0499 | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 13.2.2026, částka 298.00 CZK | |||
| 14.02.2026 | -133,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 13.2.2026, částka 133.50 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 13.2.2026, částka 133.50 CZK | |||
| 13.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PAVLÍKOVÁ |
Teodor Pavlík
|
16757084 | 330084 | MONIKA PAVLÍKOVÁ | |
| 13.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 16817084 | 282084 | Monika Ticháčková | ||
| 13.02.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš |
Lucka Gřondilová - Zimní olymp. hry
|
16834084 | 289084 | Lucka Gřondilová - Zimní olymp. hry | |
| 13.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Novotná |
Eliška Novotná, ZOH
|
16837084 | 261084 | Miroslava Novotná | |
| 13.02.2026 | -2 094,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.2.2026, částka 2094.00 CZK
|
0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.2.2026, částka 2094.00 CZK |