Pohyby na transparentním účtu

Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
Název účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
Stav k: 28.06.26 Stav k: 28.07.26 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
672 600,96 CZK 434 825,33 CZK 232 107,00 CZK -469 882,63 CZK -237 775,63 CZK 434 825,33 CZK
Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
27.07.26 -154,11 CZK Karetní transakce
Nákup: ROVERETO SUD, VIA SAN ROMEDIO, MARCO DI ROVE, 38068, ITA, dne 26.7.2026, částka 6.20 EUR
 0499 Nákup: ROVERETO SUD, VIA SAN ROMEDIO, MARCO DI ROVE, 38068, ITA, dne 26.7.2026, částka 6.20 EUR
27.07.26 -101,91 CZK Karetní transakce
Nákup: ROVERETO SUD, VIA SAN ROMEDIO, MARCO DI ROVE, 38068, ITA, dne 26.7.2026, částka 4.10 EUR
 0499 Nákup: ROVERETO SUD, VIA SAN ROMEDIO, MARCO DI ROVE, 38068, ITA, dne 26.7.2026, částka 4.10 EUR
27.07.26 -82,03 CZK Karetní transakce
Nákup: BSPDV BRESCIA OVEST -, CASELLO AUTOSTRADALE, PESCHIERA, 37019, ITA, dne 26.7.2026, částka 3.30 EUR
 0499 Nákup: BSPDV BRESCIA OVEST -, CASELLO AUTOSTRADALE, PESCHIERA, 37019, ITA, dne 26.7.2026, částka 3.30 EUR
27.07.26 -87,00 CZK Karetní transakce
Nákup: BSPDV BRESCIA EST -, CASELLO AUTOSTRADALE, PESCHIERA, 37019, ITA, dne 26.7.2026, částka 3.50 EUR
 0499 Nákup: BSPDV BRESCIA EST -, CASELLO AUTOSTRADALE, PESCHIERA, 37019, ITA, dne 26.7.2026, částka 3.50 EUR
27.07.26 -2 097,79 CZK Karetní transakce
Nákup: ENI 01679, VIA MARCONI 190, EDOLO, 25048, ITA, dne 26.7.2026, částka 84.40 EUR
 0499 Nákup: ENI 01679, VIA MARCONI 190, EDOLO, 25048, ITA, dne 26.7.2026, částka 84.40 EUR
27.07.26 -2 067,46 CZK Karetní transakce
Nákup: ENI 01679, VIA MARCONI 190, EDOLO, 25048, ITA, dne 26.7.2026, částka 83.18 EUR
 0499 Nákup: ENI 01679, VIA MARCONI 190, EDOLO, 25048, ITA, dne 26.7.2026, částka 83.18 EUR
27.07.26 -49 412,18 CZK Karetní transakce
Nákup: A.M.S.A CAMPEGGIO ARCO, LOC. PRABI NP, ARCO, 38062, ITA, dne 26.7.2026, částka 1988.00 EUR
 0499 Nákup: A.M.S.A CAMPEGGIO ARCO, LOC. PRABI NP, ARCO, 38062, ITA, dne 26.7.2026, částka 1988.00 EUR
26.07.26 -36 636,60 CZK Karetní transakce
Nákup: CAMPEGGIO RISTORANTE C, VIA NAZIONALE 29, VALDISOTTO, 23030, ITA, dne 25.7.2026, částka 1474.00 EUR
 0499 Nákup: CAMPEGGIO RISTORANTE C, VIA NAZIONALE 29, VALDISOTTO, 23030, ITA, dne 25.7.2026, částka 1474.00 EUR
26.07.26 -36 636,60 CZK Karetní transakce
Nákup: CAMPEGGIO RISTORANTE C, VIA NAZIONALE 29, VALDISOTTO, 23030, ITA, dne 25.7.2026, částka 1474.00 EUR
 0499 Nákup: CAMPEGGIO RISTORANTE C, VIA NAZIONALE 29, VALDISOTTO, 23030, ITA, dne 25.7.2026, částka 1474.00 EUR
25.07.26 -273,41 CZK Karetní transakce
Nákup: AUTOMOBILISTICA PEREGO, VIA CALCAGNO, TIRANO, 23037, ITA, dne 24.7.2026, částka 11.00 EUR
 0499 Nákup: AUTOMOBILISTICA PEREGO, VIA CALCAGNO, TIRANO, 23037, ITA, dne 24.7.2026, částka 11.00 EUR
24.07.26 12 700,00 CZK Bezhotovostní příjem BRANO
3
 0308 3 0 BRANO
23.07.26 -1 479,06 CZK Karetní transakce
Nákup: DISTRIBUTORE STAZIONE, VIA RASIA, LIVIGNO, 23041, ITA, dne 22.7.2026, částka 59.45 EUR
 0499 Nákup: DISTRIBUTORE STAZIONE, VIA RASIA, LIVIGNO, 23041, ITA, dne 22.7.2026, částka 59.45 EUR
23.07.26 -944,66 CZK Karetní transakce
Nákup: DISTRIBUTORE STAZIONE, VIA RASIA, LIVIGNO, 23041, ITA, dne 22.7.2026, částka 37.97 EUR
 0499 Nákup: DISTRIBUTORE STAZIONE, VIA RASIA, LIVIGNO, 23041, ITA, dne 22.7.2026, částka 37.97 EUR
23.07.26 -62,20 CZK Karetní transakce
Nákup: PARCOMETRO 5-COMUNE LI, VIA VINECC, LIVIGNO, 23041, ITA, dne 22.7.2026, částka 2.50 EUR
 0499 Nákup: PARCOMETRO 5-COMUNE LI, VIA VINECC, LIVIGNO, 23041, ITA, dne 22.7.2026, částka 2.50 EUR
23.07.26 -547,34 CZK Karetní transakce
Nákup: STAZIONE IP VIA PEDR, VIA PEDRANA 200, LIVIGNO, 23041, ITA, dne 22.7.2026, částka 22.00 EUR
 0499 Nákup: STAZIONE IP VIA PEDR, VIA PEDRANA 200, LIVIGNO, 23041, ITA, dne 22.7.2026, částka 22.00 EUR
23.07.26 -54 625,03 CZK Karetní transakce
Nákup: Camping T.C.S., Gurlaina, Scuol, 7550, CHE, dne 22.7.2026, částka 2037.00 CHF
 0499 Nákup: Camping T.C.S., Gurlaina, Scuol, 7550, CHE, dne 22.7.2026, částka 2037.00 CHF
23.07.26 -402,25 CZK Karetní transakce
Nákup: Engadiner Kraftwerke A, Muglin? 29, Zernez, 7530, CHE, dne 22.7.2026, částka 15.00 CHF
 0499 Nákup: Engadiner Kraftwerke A, Muglin? 29, Zernez, 7530, CHE, dne 22.7.2026, částka 15.00 CHF
23.07.26 -402,25 CZK Karetní transakce
Nákup: Engadiner Kraftwerke A, Muglin? 29, Zernez, 7530, CHE, dne 22.7.2026, částka 15.00 CHF
 0499 Nákup: Engadiner Kraftwerke A, Muglin? 29, Zernez, 7530, CHE, dne 22.7.2026, částka 15.00 CHF
20.07.26 -4 232,99 CZK Karetní transakce
Nákup: OMV 5594, Schloglstr.77, Hall in Tirol, 6060, AUT, dne 19.7.2026, částka 169.82 EUR
 0499 Nákup: OMV 5594, Schloglstr.77, Hall in Tirol, 6060, AUT, dne 19.7.2026, částka 169.82 EUR
20.07.26 -2 468,45 CZK Karetní transakce
Nákup: OMV 3584, AutobahnLindachNord, Laakirchen, 4663, AUT, dne 19.7.2026, částka 99.03 EUR
 0499 Nákup: OMV 3584, AutobahnLindachNord, Laakirchen, 4663, AUT, dne 19.7.2026, částka 99.03 EUR
20.07.26 -2 170,33 CZK Karetní transakce
Nákup: BP Tankstelle Weer, A12 Inntalautobahn, Weer, 6116, AUT, dne 19.7.2026, částka 87.05 EUR
 0499 Nákup: BP Tankstelle Weer, A12 Inntalautobahn, Weer, 6116, AUT, dne 19.7.2026, částka 87.05 EUR
20.07.26 -964,37 CZK Karetní transakce
Nákup: Gutmann Eni 6522, Gewerbestr. 2, Prutz, 6522, AUT, dne 19.7.2026, částka 38.68 EUR
 0499 Nákup: Gutmann Eni 6522, Gewerbestr. 2, Prutz, 6522, AUT, dne 19.7.2026, částka 38.68 EUR
19.07.26 -30,61 CZK Karetní transakce
Nákup: FUTUREGO, DUHOVA 1444 2, PRAHA, 140 00, CZE, dne 18.7.2026, částka 30.61 CZK
 0499 Nákup: FUTUREGO, DUHOVA 1444 2, PRAHA, 140 00, CZE, dne 18.7.2026, částka 30.61 CZK
19.07.26 -319,13 CZK Karetní transakce
Nákup: DIGITALE VIGNETTE, Hohenstaufenring 62, KOLN, 50674, DEU, dne 18.7.2026, částka 12.80 EUR
 0499 Nákup: DIGITALE VIGNETTE, Hohenstaufenring 62, KOLN, 50674, DEU, dne 18.7.2026, částka 12.80 EUR
19.07.26 -2 511,78 CZK Bezhotovostní platba
Pekarstvi Illik, spol. s r. o.
 26204823 Pekarstvi Illik, spol. s r. o.
19.07.26 -130,00 CZK Karetní transakce
Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 18.7.2026, částka 130.00 CZK
 0499 Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 18.7.2026, částka 130.00 CZK
19.07.26 -1 098,54 CZK Karetní transakce
Nákup: CHEMIS ENGIINE, ul.Pasohlavky 1, Pasohlavky, 691 22, CZE, dne 18.7.2026, částka 1098.54 CZK
 0499 Nákup: CHEMIS ENGIINE, ul.Pasohlavky 1, Pasohlavky, 691 22, CZE, dne 18.7.2026, částka 1098.54 CZK
19.07.26 -2 083,80 CZK Karetní transakce
Nákup: ORLEN CS 0510, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 18.7.2026, částka 2083.80 CZK
 0499 Nákup: ORLEN CS 0510, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 18.7.2026, částka 2083.80 CZK
18.07.26 -88,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 17.7.2026, částka 88.00 CZK
 0499 Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 17.7.2026, částka 88.00 CZK
17.07.26 -20 328,00 CZK Okamžitá odchozí platba
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
 0308 260101941 vlekcyklo
17.07.26 160,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. MIROSLAVA SUKEN
Vlk
 Ing. MIROSLAVA SUKEN
17.07.26 8 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba ADAM HOFER
Adam Hofer - outdoor
 17202084 4084 ADAM HOFER
17.07.26 9 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Skácel, Jakub
17.07.26 -10 683,49 CZK Bezhotovostní platba
Pekarstvi Illik, spol. s r. o.
 26204822 Pekarstvi Illik, spol. s r. o.
16.07.26 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba SYLVIE POLEDNOVÁ
SAMUEL KADEŘÁBEK Merch
 0016934084 0000285084 SYLVIE POLEDNOVÁ
16.07.26 8 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Weicht Adam
Ourdoor Lucka W
 0000 17191084 6084 Weicht Adam
16.07.26 80,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Adamová, Barbora
Bája
 Bája
16.07.26 -1 443,34 CZK Platba převodem uvnitř banky leginy kadao
15.07.26 8 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba TESAŘ VOJTĚCH
Vojtěch Tesař Outdoor
 TESAŘ VOJTĚCH
15.07.26 40,00 CZK Okamžitá příchozí platba HEINZOVÁ MARKÉTA
Markéta
 HEINZOVÁ MARKÉTA
15.07.26 8 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba WEICHTOVÁ IVANA
Outdoor Tomáš Weicht
 15072026 WEICHTOVÁ IVANA
15.07.26 9 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba WEICHTOVÁ IVANA
Outdoor Ivana Weichtová
 15072026 WEICHTOVÁ IVANA
14.07.26 -1 509,04 CZK Bezhotovostní platba
Kadao
 0008 2621008813 materiál pro program
14.07.26 -21 780,00 CZK Bezhotovostní platba
QR platba
 4112601017 pronájem dopravy dodávka
14.07.26 6 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba MICHAL POLÁŠ
Polda+Alice+Linda+Magda
 17278084 22084 MICHAL POLÁŠ
14.07.26 -2 155,60 CZK Karetní transakce
Nákup: ORLEN CS 0622, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 13.7.2026, částka 2155.60 CZK
 0499 Nákup: ORLEN CS 0622, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 13.7.2026, částka 2155.60 CZK
13.07.26 7 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba MARTINA ŠRAMOVÁ
Outdoor M+K+V+M Šramovi
 MARTINA ŠRAMOVÁ
13.07.26 220,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Skácel, Jakub
13.07.26 -40,00 CZK Karetní transakce
Nákup: NYX*PURECARsro, Vinohradska 2828151, Prague, 130 00, CZE, dne 13.7.2026, částka 40.00 CZK
 0499 Nákup: NYX*PURECARsro, Vinohradska 2828151, Prague, 130 00, CZE, dne 13.7.2026, částka 40.00 CZK
13.07.26 -60,00 CZK Karetní transakce
Nákup: NYX*PURECARsro, Vinohradska 2828151, Prague, 130 00, CZE, dne 13.7.2026, částka 60.00 CZK
 0499 Nákup: NYX*PURECARsro, Vinohradska 2828151, Prague, 130 00, CZE, dne 13.7.2026, částka 60.00 CZK
13.07.26 60,00 CZK Okamžitá příchozí platba ADAM HOFER
Adam Hofer
 ADAM HOFER
13.07.26 140,00 CZK Okamžitá příchozí platba Vyhnálek Jakub
LP
 0000 Vyhnálek Jakub
13.07.26 20,00 CZK Okamžitá příchozí platba VERONIKA MATUŠKOVÁ
Verča
 VERONIKA MATUŠKOVÁ
13.07.26 60,00 CZK Okamžitá příchozí platba Monika Ticháčková Monika Ticháčková
13.07.26 -5 552,00 CZK Karetní transakce
Nákup: RESTAURACE SPLIT,OLOM, OLOMOUCKA 2421/75, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.7.2026, částka 5552.00 CZK
 0499 Nákup: RESTAURACE SPLIT,OLOM, OLOMOUCKA 2421/75, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.7.2026, částka 5552.00 CZK
13.07.26 -3 064,53 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2026, částka 3064.53 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2026, částka 3064.53 CZK
12.07.26 -549,87 CZK Okamžitá odchozí platba
T-Mobile - QR platba
 9954587324 11 T-Mobile - QR platba
12.07.26 -742,50 CZK Karetní transakce
Nákup: CeWe Color a.s., Tesinska 83, Opava, 74601, CZE, dne 11.7.2026, částka 742.50 CZK
 4815 Nákup: CeWe Color a.s., Tesinska 83, Opava, 74601, CZE, dne 11.7.2026, částka 742.50 CZK
11.07.26 -19 426,00 CZK Karetní transakce
Nákup: outdoormarket, Pode Dvory 2913, Plzen, 323 00, CZE, dne 10.7.2026, částka 19426.00 CZK
 0499 Nákup: outdoormarket, Pode Dvory 2913, Plzen, 323 00, CZE, dne 10.7.2026, částka 19426.00 CZK
11.07.26 -3 560,00 CZK Karetní transakce
Nákup: KOUPALISTE KLIMKOVIC, HAVLICKOVA 0, KLIMKOVICE, 742 83, CZE, dne 10.7.2026, částka 3560.00 CZK
 0499 Nákup: KOUPALISTE KLIMKOVIC, HAVLICKOVA 0, KLIMKOVICE, 742 83, CZE, dne 10.7.2026, částka 3560.00 CZK
11.07.26 9 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Vasiliadisová Silvie
Outdoor -Silva Vasiliadisová
 0000 Vasiliadisová Silvie
11.07.26 -3 597,02 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2026, částka 3597.02 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2026, částka 3597.02 CZK
11.07.26 -972,50 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2026, částka 972.50 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2026, částka 972.50 CZK
11.07.26 -7 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SPOJOVACI 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 10.7.2026, částka 7000.00 CZK
 0499 Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SPOJOVACI 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 10.7.2026, částka 7000.00 CZK
11.07.26 -9 500,00 CZK Karetní transakce
Nákup: VSB-TU Planetarium, K Planetariu 502, Ostrava, 72526, CZE, dne 10.7.2026, částka 9500.00 CZK
 0499 Nákup: VSB-TU Planetarium, K Planetariu 502, Ostrava, 72526, CZE, dne 10.7.2026, částka 9500.00 CZK
11.07.26 -1 227,00 CZK Karetní transakce
Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, tr. 17. listopadu 327/6, Prerov - Prer, 75002, CZE, dne 10.7.2026, částka 1227.00 CZK
 0499 Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, tr. 17. listopadu 327/6, Prerov - Prer, 75002, CZE, dne 10.7.2026, částka 1227.00 CZK
10.07.26 -16 660,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Z920261766 DECASPORT S.R.O.
 0308 920261766 Z920261766 DECASPORT S.R.O.
10.07.26 5 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Ing. Eliáš, Josef
Outdoor 2026 Elen+Pepa
 Outdoor 2026 Elen+Pepa
10.07.26 9 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba HANA PACHMANNOVÁ
Outdoor 2026 - Hanka P.
 HANA PACHMANNOVÁ
10.07.26 -62,00 CZK Karetní transakce
Nákup: 836 GECO VAM DEKUJE, Spojovaci 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 9.7.2026, částka 62.00 CZK
 0499 Nákup: 836 GECO VAM DEKUJE, Spojovaci 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 9.7.2026, částka 62.00 CZK
10.07.26 -1 903,75 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.7.2026, částka 1903.75 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.7.2026, částka 1903.75 CZK
10.07.26 -2 341,83 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 9.7.2026, částka 2341.83 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 9.7.2026, částka 2341.83 CZK
10.07.26 9 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Ing.Steuer Radovan
Outdoor 2026 Ráďa
 0000 Ing.Steuer Radovan
10.07.26 -1 840,00 CZK Bezhotovostní platba
TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova
 133300601 TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova
10.07.26 -2 200,00 CZK Bezhotovostní platba
TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10.
 4776728090 TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10.
09.07.26 -7 140,45 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 8.7.2026, částka 7140.45 CZK
 0499 Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 8.7.2026, částka 7140.45 CZK
08.07.26 8 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Katka Bernardová 17369084 93084 Katka Bernardová
08.07.26 -136,06 CZK Karetní transakce
Nákup: ERIK MARKET 01, Lidicka 4, Klimkovice, 742 83, CZE, dne 7.7.2026, částka 136.06 CZK
 0499 Nákup: ERIK MARKET 01, Lidicka 4, Klimkovice, 742 83, CZE, dne 7.7.2026, částka 136.06 CZK
08.07.26 -3 909,44 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 7.7.2026, částka 3909.44 CZK
 0499 Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 7.7.2026, částka 3909.44 CZK
08.07.26 -438,67 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2026, částka 438.67 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2026, částka 438.67 CZK
08.07.26 -37,00 CZK Karetní transakce
Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, tr. 17. listopadu 327/6, Prerov - Prer, 75002, CZE, dne 7.7.2026, částka 37.00 CZK
 0499 Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, tr. 17. listopadu 327/6, Prerov - Prer, 75002, CZE, dne 7.7.2026, částka 37.00 CZK
07.07.26 9 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Pravda, Vít 17335084 9084
07.07.26 11 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Hodná, Dana
Ttadeáš Vítek OUTDOOR + HOCHSCHWAB
 Ttadeáš Vítek OUTDOOR + HOCHSCHWAB
07.07.26 -6 354,58 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2026, částka 6354.58 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2026, částka 6354.58 CZK
07.07.26 -937,44 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2026, částka 937.44 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2026, částka 937.44 CZK
07.07.26 627,00 CZK Bezhotovostní příjem ON-DESIGN S.R.O.
refund, zapl 2x
 0000 8608026 ON-DESIGN S.R.O.
06.07.26 2 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba HEINZOVÁ MARKÉTA 17288084 19084 HEINZOVÁ MARKÉTA
06.07.26 -375,00 CZK Karetní transakce
Nákup: TEDi 7836, Spojovaci 396, Ostrava, 72527, CZE, dne 5.7.2026, částka 375.00 CZK
 4815 Nákup: TEDi 7836, Spojovaci 396, Ostrava, 72527, CZE, dne 5.7.2026, částka 375.00 CZK
06.07.26 -6 882,84 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2026, částka 6882.84 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2026, částka 6882.84 CZK
06.07.26 -4 099,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.7.2026, částka 4099.00 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.7.2026, částka 4099.00 CZK
06.07.26 -4 223,55 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.7.2026, částka 4223.55 CZK
 4815 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.7.2026, částka 4223.55 CZK
06.07.26 -600,00 CZK Karetní transakce
Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, tr. 17. listopadu 327/6, Prerov - Prer, 75002, CZE, dne 5.7.2026, částka 600.00 CZK
 0499 Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, tr. 17. listopadu 327/6, Prerov - Prer, 75002, CZE, dne 5.7.2026, částka 600.00 CZK
05.07.26 -361,79 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba vyuctovani O2
 5292849921 Platba vyuctovani O2
05.07.26 -1 797,60 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2026, částka 1797.60 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2026, částka 1797.60 CZK
05.07.26 -1 113,60 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 4.7.2026, částka 1113.60 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 4.7.2026, částka 1113.60 CZK
04.07.26 8 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Kateřina Volná
Volní outdoor
 17208084 283084 Kateřina Volná
04.07.26 -7 215,28 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.7.2026, částka 7215.28 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.7.2026, částka 7215.28 CZK
04.07.26 -4 391,77 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2026, částka 4391.77 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2026, částka 4391.77 CZK
04.07.26 -349,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2026, částka 349.00 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2026, částka 349.00 CZK
04.07.26 -174,50 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2026, částka 174.50 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2026, částka 174.50 CZK
04.07.26 -174,50 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2026, částka 174.50 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2026, částka 174.50 CZK
04.07.26 -600,00 CZK Karetní transakce
Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, tr. 17. listopadu 327/6, Prerov - Prer, 75002, CZE, dne 3.7.2026, částka 600.00 CZK
 0499 Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, tr. 17. listopadu 327/6, Prerov - Prer, 75002, CZE, dne 3.7.2026, částka 600.00 CZK
03.07.26 7 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Matela Jiří
Juras, Ruben, Elias
 0000 17358084 70084 Matela Jiří
03.07.26 -99,98 CZK Karetní transakce
Nákup: TEMPO 562 Tuty, Slezska 322, Pusta Polom, 74769, CZE, dne 2.7.2026, částka 99.98 CZK
 0499 Nákup: TEMPO 562 Tuty, Slezska 322, Pusta Polom, 74769, CZE, dne 2.7.2026, částka 99.98 CZK
03.07.26 -49,99 CZK Karetní transakce
Nákup: TEMPO 138 Tuty, Kyjovice c.p. 60, Kyjovice, 74768, CZE, dne 2.7.2026, částka 49.99 CZK
 0499 Nákup: TEMPO 138 Tuty, Kyjovice c.p. 60, Kyjovice, 74768, CZE, dne 2.7.2026, částka 49.99 CZK
02.07.26 8 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Hladišová, Alexandra
Hladišovi 4x vlastní auto
 17250084 300084 Hladišovi 4x vlastní auto
02.07.26 9 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Adéla Zapletalová 0000 17294084 102084 Adéla Zapletalová
02.07.26 -433,60 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2026, částka 433.60 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2026, částka 433.60 CZK
02.07.26 -4 518,34 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2026, částka 4518.34 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2026, částka 4518.34 CZK
02.07.26 -1 206,70 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2026, částka 1206.70 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2026, částka 1206.70 CZK
02.07.26 -7 447,42 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2026, částka 7447.42 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2026, částka 7447.42 CZK
02.07.26 -420,00 CZK Karetní transakce
Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 1.7.2026, částka 420.00 CZK
 0499 Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 1.7.2026, částka 420.00 CZK
02.07.26 -5 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., TESINSKA 2830/83, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.6.2026, částka 5000.00 CZK
 0499 Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., TESINSKA 2830/83, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.6.2026, částka 5000.00 CZK
01.07.26 9 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Zdeněk Frélich
Frelichovi Outdoor - celá rodina
 17234084 307084 Zdeněk Frélich
01.07.26 5 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba Zuzana Vladařová
Dominik Vladař
 170512 Zuzana Vladařová
01.07.26 -860,10 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2026, částka 860.10 CZK
 0499 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2026, částka 860.10 CZK
30.06.26 5 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba LENKA GOLDMANNOVÁ
Ema Goldmannova
 16730084 241084 LENKA GOLDMANNOVÁ
30.06.26 -719,67 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 29.6.2026, částka 719.67 CZK
 4815 Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 29.6.2026, částka 719.67 CZK
29.06.26 -361,79 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba vyuctovani O2
 5290906066 internet
29.06.26 5 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba VOJTĚCH HRBÁČ
Matouš Hrbáč
 16855084 244084 VOJTĚCH HRBÁČ
29.06.26 5 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. LUMÍR LACHETA
Ivana Lachetová, Lili
 Ing. LUMÍR LACHETA
29.06.26 5 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. LUMÍR LACHETA
Ivana Lachatová, Laura
 Ing. LUMÍR LACHETA
29.06.26 7 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mgr. Klapetková Miro
outdoor Honovi 3x
 Mgr. Klapetková Miro
29.06.26 8 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mgr. Klapetková Miro
outdoor Míša K.
 17217084 147084 Mgr. Klapetková Miro
28.06.26 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Šatný Martin
Prispevek na tábor
 0000 Šatný Martin
28.06.26 -53 240,00 CZK Okamžitá odchozí platba
FAKTURUJEME VAM VYROBU NAFUKOVACICH KANOI DLE VASI OBJEDNAVK
 0308 2026214 kanoe rio
28.06.26 -853,00 CZK Karetní transakce
Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 27.6.2026, částka 853.00 CZK
 0499 Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 27.6.2026, částka 853.00 CZK
28.06.26 -3 051,62 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 27.6.2026, částka 3051.62 CZK
 0499 Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 27.6.2026, částka 3051.62 CZK
© 2026 Fio banka Právní prohlášení