Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500802113
/ 2010
Majitel účtu:
LT Fénix z.s.
Název účtu:
LT Fénix z.s.
| Stav k: 21.03.2019 | Stav k: 21.04.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 433,00 CZK | 96 603,00 CZK | 92 200,00 CZK | -30 030,00 CZK | 62 170,00 CZK | 96 603,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁVRA JAN |
Anežka Vávrová
|
0000 | 0 | 0 | VÁVRA JAN |
| 17.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fak.nemocnice Plzeň |
LT Fénix z.s.
|
1980100003 | 0 | Fak.nemocnice Plzeň | |
| 17.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
posta 122054 15.04.2019 c 80028LUCIEMENCLOV**NENCL KRISTI AN
|
0000 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 16.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fak.nemocnice Plzeň |
LT Fénix z.s.
|
1980100004 | 0 | Fak.nemocnice Plzeň | |
| 16.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fak.nemocnice Plzeň |
LT Fénix z.s.
|
1980100005 | 0 | Fak.nemocnice Plzeň | |
| 16.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olejník David |
adela olejníková husité
|
0000 | 0 | 0 | Olejník David |
| 15.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Franková |
Dominik Frank platba za tábor
|
0000 | Jana Franková | ||
| 12.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘ policie Plz.kraje |
PYORD1002051651051651
|
0308 | 1980100010 | 0 | KŘ policie Plz.kraje |
| 12.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘ policie Plz.kraje |
PYORD1002051652051652
|
0308 | 1980100011 | 0 | KŘ policie Plz.kraje |
| 12.04.2019 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: CZECH SAVINGS BANK, KOMAROV, 26762, CZE, dne 11.4.2019, částka 30000.00 CZK
|
9049 | Výběr z bankomatu: CZECH SAVINGS BANK, KOMAROV, 26762, CZE, dne 11.4.2019, částka 30000.00 CZK | |||
| 12.04.2019 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CZECH SAVINGS BANK, KOMAROV, 26762, CZE, dne 11.4.2019, částka 30000.00 CZK
|
9049 | Výběr z bankomatu: CZECH SAVINGS BANK, KOMAROV, 26762, CZE, dne 11.4.2019, částka 30000.00 CZK | |||
| 10.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNGR ZDENĚK |
Nela Ungrová
|
UNGR ZDENĚK | |||
| 08.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magda Jechová |
Stepan Jech
|
0308 | 2019 | Magda Jechová | |
| 08.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magda Jechová |
Tomas Jech
|
0308 | 2019 | Magda Jechová | |
| 05.04.2019 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společnost Waldorfské školy Příbram |
Pronájem TZ Vranovice - Společnost WŠ Příbram
|
1980100012 | Pronájem TZ Vranovice - Společnost WŠ Příbram | ||
| 05.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Hladíková |
ADAM HLADIKLETNI TABOR FENIX 13.-27.7.2019HUSITE
|
Michaela Hladíková | |||
| 04.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATLASOVÁ MONIKA |
Anna Petřivalská
|
MATLASOVÁ MONIKA | |||
| 04.04.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrubá Soňa |
Jakub Hrubý - Stará Huť
|
0000 | 0 | 0 | Hrubá Soňa |
| 28.03.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÉ DRÁHY A.S. |
PYORD0000759636.0002138260LT FENIX Z.S.
|
0308 | 1980100007 | 0 | ČESKÉ DRÁHY A.S. |
| 27.03.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLZPP Praha |
PYORD1002033852033852SISMA JIRI - DT ( JIRI )
|
0308 | 1980100002 | 0 | SLZPP Praha |
| 27.03.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLZPP Praha |
PYORD1002033851033851SISMA JIRI - DT ( FILIP )
|
0308 | 1980100001 | 0 | SLZPP Praha |
| 26.03.2019 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMOV V ZAHRADÁCH ZD | 0308 | 1980100008 | 0 | DOMOV V ZAHRADÁCH ZD |