Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500802113 / 2010
Majitel účtu:
LT Fénix z.s.
Název účtu:
LT Fénix z.s.
| Stav k: 30.09.2025 | Stav k: 31.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 832,45 CZK | 143 959,52 CZK | 8 800,00 CZK | -58 672,93 CZK | -49 872,93 CZK | 143 959,52 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | -583,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Happy Foto Cesko spol., Omlenicka 780, Kaplice, 38241, CZE, dne 24.10.2025, částka 583.00 CZK
|
3795 | Nákup: Happy Foto Cesko spol., Omlenicka 780, Kaplice, 38241, CZE, dne 24.10.2025, částka 583.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | -583,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Happy Foto Cesko spol., Omlenicka 780, Kaplice, 38241, CZE, dne 24.10.2025, částka 583.00 CZK
|
3795 | Nákup: Happy Foto Cesko spol., Omlenicka 780, Kaplice, 38241, CZE, dne 24.10.2025, částka 583.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | -583,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Happy Foto Cesko spol., Omlenicka 780, Kaplice, 38241, CZE, dne 24.10.2025, částka 583.00 CZK
|
3795 | Nákup: Happy Foto Cesko spol., Omlenicka 780, Kaplice, 38241, CZE, dne 24.10.2025, částka 583.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | -583,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Happy Foto Cesko spol., Omlenicka 780, Kaplice, 38241, CZE, dne 24.10.2025, částka 583.00 CZK
|
3795 | Nákup: Happy Foto Cesko spol., Omlenicka 780, Kaplice, 38241, CZE, dne 24.10.2025, částka 583.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | -583,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Happy Foto Cesko spol., Omlenicka 780, Kaplice, 38241, CZE, dne 24.10.2025, částka 583.00 CZK
|
3795 | Nákup: Happy Foto Cesko spol., Omlenicka 780, Kaplice, 38241, CZE, dne 24.10.2025, částka 583.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | -5 588,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Happy Foto Cesko spol., Omlenicka 780, Kaplice, 38241, CZE, dne 24.10.2025, částka 5588.00 CZK
|
3795 | Nákup: Happy Foto Cesko spol., Omlenicka 780, Kaplice, 38241, CZE, dne 24.10.2025, částka 5588.00 CZK | |||
| 24.10.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIHÁLY RÁCIN |
fotokniga 2025 od Racin Pavel.
|
MIHÁLY RÁCIN | |||
| 24.10.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Uxová Lucie |
Fotokniha 2025
|
0000 | Uxová Lucie | ||
| 22.10.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MITACKOVA KLARA |
fotokniha 2025 (Mitáčková)
|
0 | MITACKOVA KLARA | ||
| 21.10.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN FIKÁČEK |
FOTOKNIHA - FIKÁČEK
|
ROMAN FIKÁČEK | |||
| 21.10.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA HORKÁ |
FOTOKNIHA 2025 Ver. Horká
|
IVANA HORKÁ | |||
| 20.10.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rybářová Erika |
Fotokniha 2025
|
0000 | Rybářová Erika | ||
| 18.10.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tyslová Hana |
Fotokniha 2025
|
0000 | Tyslová Hana | ||
| 15.10.2025 | -169,93 CZK | Bezhotovostní platba |
číslo zákazníka 60355
|
0221256110 | Rumpold 2025 | |||
| 14.10.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Třešková Kristýna |
FOTOKNIHA 2025
|
0000 | Třešková Kristýna | ||
| 13.10.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Kudlíková |
FOTOKNIHA 2025 - Kotrsovi
|
Šárka Kudlíková | |||
| 09.10.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadežda Filiačová |
Fotokniha 2025 - Mikanek
|
Nadežda Filiačová | |||
| 01.10.2025 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVA 172, ZDICE, 26751, CZE, dne 30.9.2025, částka 50000.00 CZK
|
3795 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVA 172, ZDICE, 26751, CZE, dne 30.9.2025, částka 50000.00 CZK |