Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500780305 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Smetanova 362, Jinočany
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Smetanova 362, Jinočany
| Stav k: 12.07.26 | Stav k: 12.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 783 230,17 CZK | 809 684,41 CZK | 38 722,00 CZK | -12 267,76 CZK | 26 454,24 CZK | 809 684,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.26 | 2 442,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koňáková Andrea | 0000 | 36204 | Koňáková Andrea | ||
| 10.08.26 | 3 357,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Vítková |
Vítková - zálohy Smetanova 362, byt 8
|
0000 | 36208 | Lenka Vítková | |
| 10.08.26 | 3 326,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Šemíková | 36203 | Lucie Šemíková | |||
| 07.08.26 | 3 884,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI KOUTNY |
SLUŽBY SMETANOVA
|
36207 | JIRI KOUTNY | ||
| 03.08.26 | 3 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vojtěch Hujňák | 0000 | 36210 | Vojtěch Hujňák | ||
| 03.08.26 | 2 666,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARKA LYSKOVA |
LYSKOVÁ ŠÁRKA-ZÁLOHY NA BYT362/06
|
0308 | 36206 | SARKA LYSKOVA | |
| 03.08.26 | 5 291,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MÜLLER PETR |
Měsíční předpis záloh
|
0558 | 36201 | 0 | MÜLLER PETR |
| 02.08.26 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Smetanova 362 - úklid
|
0000000362 | SVJ Smetanova 362 - úklid | |||
| 02.08.26 | -2 520,00 CZK | Bezhotovostní platba | 100362 | MAN - správa domu | ||||
| 02.08.26 | -7 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 10347854 | Zálohy - voda VAK Beroun | |||
| 17.07.26 | -350,76 CZK | Inkaso |
. 4858252100 PYORD7872772825 160002091
|
0308 | 4858252100 | 7872772825 | ČEZ - el. SVJ | |
| 15.07.26 | 5 761,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Robin Dejmek |
Dejmkovi - SVJ
|
0000 | 36202 | Robin Dejmek | |
| 15.07.26 | 2 977,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FROLENKOV TIMUR-TOFI |
M.A.N.
|
0000 | 36205 | 0 | FROLENKOV TIMUR-TOFI |
| 14.07.26 | -167,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA ODESLANI A KOMPLETACI POSTOVNICH ZASILEK
|
0308 | 2611361 | MAN - naklady na postovni a jine zasilky | ||
| 13.07.26 | 2 622,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAC PETR | 36209 | LUKAC PETR | |||
| 13.07.26 | 2 442,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koňáková Andrea | 0000 | 36204 | Koňáková Andrea |