Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500780276 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Ptice 130
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Ptice 130
| Stav k: 18.04.2024 | Stav k: 18.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 299,72 CZK | 296 127,72 CZK | 20 365,00 CZK | -12 537,00 CZK | 7 828,00 CZK | 296 127,72 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | 1 905,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTAKOVA OLGA |
Olga B.
|
130007 | BARTAKOVA OLGA | ||
| 15.05.2024 | 2 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kavka Luboš | 0000 | 130005 | Kavka Luboš | ||
| 15.05.2024 | -2 590,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2220279655 | Voda - záloha | ||||
| 15.05.2024 | -590,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4859220400 | Elektřina - záloha | ||||
| 13.05.2024 | 3 663,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LASSUTH JURAJ |
Laššuthovi č. 4
|
130004 | LASSUTH JURAJ | ||
| 09.05.2024 | 5 209,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Tůmová Petra |
Úhrada nedoplatek 2023
|
0000 | 130006 | Ing.Tůmová Petra | |
| 08.05.2024 | 573,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA BARTÁKOVÁ | 130007 | OLGA BARTÁKOVÁ | |||
| 08.05.2024 | -2 562,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2400174 | Účetnictví + ekonomická správa 04/2024 | |||
| 08.05.2024 | -12,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Přeplatek z vyučtování za rok 2023/Wiesner | |||||
| 08.05.2024 | -1 921,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Přeplatek z vyučtování za rok 2023/Kavka | |||||
| 07.05.2024 | 4 964,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDOČESKÉ VODÁRNY, | 0308 | 2422028765 | 70647199 | STŘEDOČESKÉ VODÁRNY, | |
| 22.04.2024 | 1 949,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Tůmová Petra |
FO + zálohy služby vč vody
|
0000 | 130006 | 0 | Ing.Tůmová Petra |
| 18.04.2024 | -4 862,00 CZK | Inkaso | 0000 | 9 | Inkaso k uvěru - střecha |