Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500753008 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům č.p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům č.p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany
| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 959,38 CZK | 569 051,27 CZK | 204 551,00 CZK | -143 459,11 CZK | 61 091,89 CZK | 569 051,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | 6 968,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bendák György |
Zalohy Malkevskeho
|
0000 | 1004010071 | Bendák György | |
| 23.06.26 | 45 575,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | 0308 | 2642065639 | 31700899 | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | |
| 23.06.26 | 34 036,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | 0308 | 2648000395 | 31700910 | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | |
| 22.06.26 | -173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zpracovani mezd 05/2026 PRODOM
|
0308 | 144260598 | zpracovani mezd 05/2026 PRODOM | ||
| 22.06.26 | -4 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
provozni revize domovniho plyn
|
0308 | 26281 | provozni revize domovniho plyn | ||
| 22.06.26 | 7 929,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ ČMELÍK |
1/25
|
0000 | 1004010121 | 0000000000 | ONDŘEJ ČMELÍK |
| 22.06.26 | 6 829,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nataliya Sheyka | 0588 | 1004010061 | Nataliya Sheyka | ||
| 22.06.26 | 5 825,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hauser Jaroslav | 0000 | 1004010011 | 0 | Hauser Jaroslav | |
| 19.06.26 | 5 793,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Jiroušková | 0000 | 1004010201 | Zdeňka Jiroušková | ||
| 19.06.26 | 7 329,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERBEY OLHA |
Herbey Olha, 5
|
1004010052 | HERBEY OLHA | ||
| 19.06.26 | 5 031,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CPI BYTY, A.S. |
Spolecenstvi pro dum cp. 588,
|
0000 | 1004010081 | 0 | CPI BYTY, A.S. |
| 18.06.26 | 4 026,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Trojanová | 0000 | 1004010192 | Kateřina Trojanová | ||
| 17.06.26 | 7 027,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Janáček, Jiří |
Platba za byt Jiří Janáček, Malkovského 588/2
|
1004010021 | Platba za byt Jiří Janáček, Malkovského 588/2 | ||
| 16.06.26 | 8 027,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Zápotočný | 0000 | 1004010031 | Jakub Zápotočný | ||
| 16.06.26 | 7 328,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIAN KOTELES |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1004010171 | MARIAN KOTELES | ||
| 16.06.26 | 5 726,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VELEBNÁ STANISLAVA | 1004010151 | VELEBNÁ STANISLAVA | |||
| 16.06.26 | 4 867,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL MORAVEC | 0000 | 1004010162 | 0 | MICHAL MORAVEC | |
| 15.06.26 | -10 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha na odber teple vody 04-
|
0308 | 6600062026 | zaloha na odber teple vody 04- | ||
| 15.06.26 | -14 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poplatek za komunalni odpad 01
|
0308 | 3000207203 | poplatek za komunalni odpad 01 | ||
| 15.06.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
deratizace DESINSEKTA s.r.o.
|
0308 | 263894 | deratizace DESINSEKTA s.r.o. | ||
| 15.06.26 | -176,41 CZK | Bezhotovostní platba |
vyuctovani 6.5. - 5.6.2026 T-M
|
0308 | 9955000969 | vyuctovani 6.5. - 5.6.2026 T-M | ||
| 15.06.26 | -769,90 CZK | Bezhotovostní platba |
servis vytahu 05/2026 Evyt, s.
|
0308 | 260553 | servis vytahu 05/2026 Evyt, s. | ||
| 15.06.26 | -1 064,80 CZK | Bezhotovostní platba |
sekani travniku Spolecnost pro
|
0308 | 260100755 | sekani travniku Spolecnost pro | ||
| 15.06.26 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid 06/2026 Michal Jun
|
0308 | 20260042 | uklid 06/2026 Michal Jun | ||
| 15.06.26 | -5 526,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu 05/2026 PRODOMI
|
0308 | 141260979 | sprava objektu 05/2026 PRODOMI | ||
| 15.06.26 | -612,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 27193110 | 52026 | Financni urad | |
| 15.06.26 | -3 468,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0000 | 52026 | 52026 | Prevod mzdy na ucet | |
| 15.06.26 | 5 226,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eliška Hlavinková | 0000 | 1004010181 | Eliška Hlavinková | ||
| 15.06.26 | 4 064,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEISOVA ALENA | 0308 | 1004010041 | VEISOVA ALENA | ||
| 15.06.26 | 3 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Včelová Květuše | 0558 | 1004010101 | 0 | Ing.Včelová Květuše | |
| 15.06.26 | 7 328,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bechyňová Viera | 0308 | 1004010141 | 0 | Bechyňová Viera | |
| 15.06.26 | -39 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 95110051 | záloha teplo | ||||
| 12.06.26 | 5 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Melichar | 1004010211 | Pavel Melichar | |||
| 10.06.26 | 3 763,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA VAVRUŠOVÁ |
Měsíční úhrada za byt
|
1004011021 | ELIŠKA VAVRUŠOVÁ | ||
| 10.06.26 | -20 351,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splatka uver
|
0558 | 46871386 | 27193110 | splatka uver | |
| 09.06.26 | 3 867,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA KOPECKÁ |
PLATBA
|
0000 | 1004010132 | 0 | PETRA KOPECKÁ |
| 08.06.26 | 8 127,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL POLÁČEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1004010091 | KAREL POLÁČEK | ||
| 01.06.26 | -12 038,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Realizace dalkoveho odectu vod
|
0308 | 126004886 | Realizace dalkoveho odectu vod | ||
| 01.06.26 | -25 652,00 CZK | Bezhotovostní platba |
kontrola otopne soustavy STAND
|
0308 | 2026760 | kontrola otopne soustavy STAND |