Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500753008 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům č.p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům č.p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 550,51 CZK | 460 602,33 CZK | 180 723,00 CZK | -232 671,18 CZK | -51 948,18 CZK | 460 602,33 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.26 | 5 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Melichar | 1004010211 | Pavel Melichar | |||
| 11.05.26 | -769,90 CZK | Bezhotovostní platba |
servis vytahu 04/2026 Evyt, s.
|
0308 | 260474 | servis vytahu 04/2026 Evyt, s. | ||
| 11.05.26 | -46 224,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Rekonstrukce vodovodni pripojk
|
0308 | 126003696 | Rekonstrukce vodovodni pripojk | ||
| 11.05.26 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid - mimoradny - cisteni PV
|
0308 | 20260035 | uklid - mimoradny - cisteni PV | ||
| 11.05.26 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid 05/2026 Michal Jun
|
0308 | 20260034 | uklid 05/2026 Michal Jun | ||
| 11.05.26 | -173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zpracovani mezd 03/2026 PRODOM
|
0308 | 144260250 | zpracovani mezd 03/2026 PRODOM | ||
| 11.05.26 | -612,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 27193110 | 42026 | Financni urad | |
| 11.05.26 | -3 468,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0000 | 42026 | 42026 | Prevod mzdy na ucet | |
| 11.05.26 | 8 127,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL POLACEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1004010091 | KAREL POLACEK | ||
| 11.05.26 | 3 867,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA KOPECKÁ |
PLATBA
|
0000 | 1004010132 | 0 | PETRA KOPECKÁ |
| 11.05.26 | 3 763,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA VAVRUŠOVÁ |
Měsíční úhrada za byt
|
1004011021 | ELIŠKA VAVRUŠOVÁ | ||
| 10.05.26 | -20 351,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splatka uver
|
0558 | 46871386 | 27193110 | splatka uver | |
| 04.05.26 | 6 826,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Kaucký | 0308 | 588011 | Lukáš Kaucký | ||
| 04.05.26 | 5 269,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEISOVA ALENA |
vyúčtování 2025 Malkovského
|
1004010041 | VEISOVA ALENA | ||
| 27.04.26 | 6 968,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bendák György |
Zalohy Malkevskeho
|
0000 | 1004010071 | Bendák György | |
| 26.04.26 | 6 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jiří Janáček | 0308 | 1004010021 | 202513 | Ing. Jiří Janáček | |
| 24.04.26 | -10 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha na odber teple vody 01-
|
0308 | 6600052026 | zaloha na odber teple vody 01- | ||
| 24.04.26 | -487,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dan z nemovitych veci na rok 2
|
0308 | 27193110 | dan z nemovitych veci na rok 2 | ||
| 21.04.26 | 1 652,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bechyňová Viera | 0000 | 1004010141 | Bechyňová Viera | ||
| 21.04.26 | 5 977,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VELEBNÁ STANISLAVA | 1004010151 | VELEBNÁ STANISLAVA | |||
| 21.04.26 | 6 829,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nataliya Sheyka | 0588 | 1004010061 | Nataliya Sheyka | ||
| 21.04.26 | -5 080,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30023233 | záloha PRE | ||||
| 21.04.26 | -1 330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30023232 | záloha PRE | ||||
| 21.04.26 | 4 026,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Trojanová | 0000 | 1004010192 | Kateřina Trojanová | ||
| 20.04.26 | 1 846,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Melichar | 0308 | 1004010211 | 202513 | Pavel Melichar | |
| 20.04.26 | 7 929,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ ČMELÍK |
1/25
|
0000 | 1004010121 | 0000000000 | ONDŘEJ ČMELÍK |
| 20.04.26 | 5 793,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Jiroušková | 0000 | 1004010201 | Zdeňka Jiroušková | ||
| 20.04.26 | 7 329,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERBEY OLHA |
Herbey Olha, 5
|
1004010052 | HERBEY OLHA | ||
| 20.04.26 | 5 825,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hauser Jaroslav | 0000 | 1004010011 | 0 | Hauser Jaroslav | |
| 19.04.26 | 6 265,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kopecká Petra | 0308 | 1004010132 | 202513 | Ing.Kopecká Petra | |
| 18.04.26 | 6 046,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIAN KÖTELES |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 1004010171 | 0000000000 | MARIAN KÖTELES |
| 17.04.26 | 5 031,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CPI BYTY, A.S. |
Spolecenstvi pro dum cp. 588,
|
0000 | 1004010081 | 0 | CPI BYTY, A.S. |
| 17.04.26 | 7 027,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Janáček, Jiří |
Platba za byt Jiří Janáček, Malkovského 588/2
|
1004010021 | Platba za byt Jiří Janáček, Malkovského 588/2 | ||
| 16.04.26 | 7 027,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Zápotočný | 0000 | 1004010031 | Jakub Zápotočný | ||
| 16.04.26 | 7 328,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIAN KOTELES |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1004010171 | MARIAN KOTELES | ||
| 16.04.26 | 4 867,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL MORAVEC | 0000 | 1004010162 | 0 | MICHAL MORAVEC | |
| 16.04.26 | 5 726,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VELEBNÁ STANISLAVA | 1004010151 | VELEBNÁ STANISLAVA | |||
| 15.04.26 | 6 826,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Kaucký | 0308 | 588011 | Lukáš Kaucký | ||
| 15.04.26 | 5 226,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eliška Hlavinková | 0000 | 1004010181 | Eliška Hlavinková | ||
| 15.04.26 | 4 064,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEISOVA ALENA | 0308 | 1004010041 | VEISOVA ALENA | ||
| 15.04.26 | 3 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Včelová Květuše | 0558 | 1004010101 | 0 | Ing.Včelová Květuše | |
| 15.04.26 | 7 328,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bechyňová Viera | 0308 | 1004010141 | 0 | Bechyňová Viera | |
| 15.04.26 | -63 120,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1541 | záloha PVK | ||||
| 15.04.26 | -39 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 95110051 | záloha teplo | ||||
| 14.04.26 | 3 763,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA VAVRUŠOVÁ |
Měsíční úhrada za byt
|
1004011021 | ELIŠKA VAVRUŠOVÁ | ||
| 13.04.26 | -4 320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odecty a rozuctovani r. 2025 R
|
0308 | 20262113 | odecty a rozuctovani r. 2025 R | ||
| 13.04.26 | -176,41 CZK | Bezhotovostní platba |
vyuctovani 6.3. - 5.4.2026 T-M
|
0308 | 9955000969 | vyuctovani 6.3. - 5.4.2026 T-M | ||
| 13.04.26 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid 04/2026 Michal Jun
|
0308 | 20260024 | uklid 04/2026 Michal Jun | ||
| 13.04.26 | -5 526,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu 03/2026 PRODOMI
|
0308 | 141260519 | sprava objektu 03/2026 PRODOMI | ||
| 13.04.26 | -769,90 CZK | Bezhotovostní platba |
servis vytahu 03/2026 Evyt, s.
|
0308 | 260421 | servis vytahu 03/2026 Evyt, s. | ||
| 13.04.26 | -20 083,97 CZK | Bezhotovostní platba |
prefakturace SV pro TV, ohrev
|
0308 | 6600012026 | prefakturace SV pro TV, ohrev | ||
| 13.04.26 | -3 468,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0000 | 32026 | 32026 | Prevod mzdy na ucet | |
| 13.04.26 | -612,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 27193110 | 32026 | Financni urad | |
| 13.04.26 | 5 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Melichar | 1004010211 | Pavel Melichar |