Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500753008 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům č.p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům č.p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany
| Stav k: 29.08.26 | Stav k: 29.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 638 388,85 CZK | 677 275,45 CZK | 130 884,00 CZK | -91 997,40 CZK | 38 886,60 CZK | 677 275,45 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.26 | 6 826,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Kaucký | 0308 | 588011 | Lukáš Kaucký | ||
| 25.09.26 | 6 968,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bendák György |
Zalohy Malkevskeho
|
0000 | 1004010071 | Bendák György | |
| 24.09.26 | -173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zpracovani mezd 08/2026 PRODOM
|
0308 | 144261124 | zpracovani mezd 08/2026 PRODOM | ||
| 24.09.26 | -8 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
kontrola a cisteni okapu Jaros
|
0308 | 1122026 | kontrola a cisteni okapu Jaros | ||
| 24.09.26 | -197,50 CZK | Bezhotovostní platba |
vyuctovani 6.8. - 5.9.2026 T-M
|
0308 | 9955000969 | vyuctovani 6.8. - 5.9.2026 T-M | ||
| 21.09.26 | 5 793,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Jiroušková | 0000 | 1004010201 | Zdeňka Jiroušková | ||
| 21.09.26 | 6 829,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nataliya Sheyka | 0588 | 1004010061 | Nataliya Sheyka | ||
| 21.09.26 | 7 929,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ ČMELÍK |
1/25
|
0000 | 1004010121 | 0000000000 | ONDŘEJ ČMELÍK |
| 21.09.26 | 7 329,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERBEY OLHA |
Herbey Olha, 5
|
1004010052 | HERBEY OLHA | ||
| 21.09.26 | 5 825,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hauser Jaroslav | 0000 | 1004010011 | 0 | Hauser Jaroslav | |
| 18.09.26 | 4 026,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Trojanová | 0000 | 1004010192 | Kateřina Trojanová | ||
| 17.09.26 | 5 031,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CPI BYTY, A.S. |
Spolecenstvi pro dum cp. 588,
|
0000 | 1004010081 | 0 | CPI BYTY, A.S. |
| 17.09.26 | 7 027,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Janáček, Jiří |
Platba za byt Jiří Janáček, Malkovského 588/2
|
1004010021 | Platba za byt Jiří Janáček, Malkovského 588/2 | ||
| 16.09.26 | 7 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Zápotočný | 0000 | 1004010031 | Jakub Zápotočný | ||
| 16.09.26 | 7 328,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIAN KOTELES |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1004010171 | MARIAN KOTELES | ||
| 16.09.26 | 5 726,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VELEBNÁ STANISLAVA | 1004010151 | VELEBNÁ STANISLAVA | |||
| 16.09.26 | 4 867,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL MORAVEC | 0000 | 1004010162 | 0 | MICHAL MORAVEC | |
| 15.09.26 | 5 226,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eliška Hlavinková | 0000 | 1004010181 | Eliška Hlavinková | ||
| 15.09.26 | 7 328,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bechyňová Viera | 0308 | 1004010141 | 0 | Bechyňová Viera | |
| 15.09.26 | 3 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Včelová Květuše | 0558 | 1004010101 | 0 | Ing.Včelová Květuše | |
| 15.09.26 | 4 064,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEISOVA ALENA | 0308 | 1004010041 | VEISOVA ALENA | ||
| 15.09.26 | -39 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 95110051 | záloha teplo | ||||
| 14.09.26 | 5 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Melichar | 1004010211 | Pavel Melichar | |||
| 12.09.26 | 3 763,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA VAVRUŠOVÁ |
Měsíční úhrada za byt
|
1004011021 | ELIŠKA VAVRUŠOVÁ | ||
| 10.09.26 | -20 351,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splatka uver
|
0558 | 46871386 | 27193110 | splatka uver | |
| 09.09.26 | -10 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha na odber teple vody 07-
|
0308 | 6600072026 | zaloha na odber teple vody 07- | ||
| 09.09.26 | -769,90 CZK | Bezhotovostní platba |
servis vytahu 08/2026 Evyt, s.
|
0308 | 260938 | servis vytahu 08/2026 Evyt, s. | ||
| 09.09.26 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid 09/2026 Michal Jun
|
0308 | 20260063 | uklid 09/2026 Michal Jun | ||
| 09.09.26 | -5 526,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu 08/2026 PRODOMI
|
0308 | 141261683 | sprava objektu 08/2026 PRODOMI | ||
| 09.09.26 | -612,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 27193110 | 82026 | Financni urad | |
| 09.09.26 | -3 468,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0000 | 82026 | 82026 | Prevod mzdy na ucet | |
| 09.09.26 | 3 867,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA KOPECKÁ |
PLATBA
|
0000 | 1004010132 | 0 | PETRA KOPECKÁ |
| 07.09.26 | 8 127,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL POLÁČEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1004010091 | KAREL POLÁČEK |