Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500712345 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Vodní 1, 1a, Brno
Název účtu:
SVJ Vodní 1, 1a
| Stav k: 07.04.2024 | Stav k: 07.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 559 358,91 CZK | 2 787 420,63 CZK | 435 865,60 CZK | -207 803,88 CZK | 228 061,72 CZK | 2 787 420,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2024 | 10 912,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GULINA IRINA ALEXA |
gulina vodni 1-30
|
6024910302 | GULINA IRINA ALEXA | ||
| 03.05.2024 | 16 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČEJKA LUBOMÍR | 6024920551 | ČEJKA LUBOMÍR | |||
| 03.05.2024 | 5 757,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SHTYN VOLODYMYR |
100000019,9790000331,9700411
|
100000019 | SHTYN VOLODYMYR | ||
| 02.05.2024 | 10 268,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVAN RYLKA |
KOPII EMAILEM
|
0308 | 6024920641 | 202313 | IVAN RYLKA |
| 02.05.2024 | 5 506,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petřík, Milan | 0308 | 6024910601 | 202313 | ||
| 02.05.2024 | 2 078,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Kučerová | 100100049 | Alena Kučerová | |||
| 02.05.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Kučerová | 100100306 | Alena Kučerová | |||
| 02.05.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽKOVÁ LUCIE | 97000028 | BOŽKOVÁ LUCIE | |||
| 02.05.2024 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽKOVÁ LUCIE | 97000408 | BOŽKOVÁ LUCIE | |||
| 02.05.2024 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBADAL TOMAS |
Sklep 404 Tomas Obadal
|
970000404 | OBADAL TOMAS | ||
| 02.05.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBADAL TOMAS |
Garaz 308 Tomas Obadal
|
100000308 | OBADAL TOMAS | ||
| 02.05.2024 | 3 292,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBADAL TOMAS |
Byt 27 Tomas Obadal
|
100000027 | OBADAL TOMAS | ||
| 02.05.2024 | 1 741,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYLKA IVAN |
platba za byt c 64 Vodni 1a
|
100100064 | RYLKA IVAN | ||
| 02.05.2024 | -105 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Vodní - sml 653218007 - záloha na teplo 2024
|
0308 | 673218024 | Synerga - sml 653218007 - záloha na teplo 2024 | ||
| 01.05.2024 | 1 655,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petříková, Marta |
Petrikova Vodni 1 byt c 60 zaloha na sluzby
|
0558 | 0100000060 | Petrikova Vodni 1 byt c 60 zaloha na sluzby | |
| 30.04.2024 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Romba De Oliveira Co | 0000 | 6024924152 | Romba De Oliveira Co | ||
| 30.04.2024 | 3 467,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kessner, Filip | 6024920312 | ||||
| 30.04.2024 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kessner, Filip | 6024923392 | ||||
| 29.04.2024 | 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Romba De Oliveira Co | 0000 | 6024923482 | Romba De Oliveira Co | ||
| 29.04.2024 | 3 999,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Romba De Oliveira Co |
Simoes
|
0000 | 6024920422 | Romba De Oliveira Co | |
| 29.04.2024 | 11,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATERINA DEDKOVA |
PLATBA
|
0308 | 6024924191 | 202313 | KATERINA DEDKOVA |
| 29.04.2024 | 20 033,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATERINA DEDKOVA |
PLATBA
|
0308 | 6024920261 | 202313 | KATERINA DEDKOVA |
| 29.04.2024 | 789,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÍKOVÁ DIANA | 0308 | 6024920231 | 202313 | HOLÍKOVÁ DIANA | |
| 29.04.2024 | 11,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÍKOVÁ DIANA | 0308 | 6024924181 | 202313 | HOLÍKOVÁ DIANA | |
| 29.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPAL PAVEL |
zalohy na garazove stani, ul. Vodniod Klapal,Domky591,Zastavka
|
100000320 | KLAPAL PAVEL | ||
| 26.04.2024 | 27,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA DEDKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
970000419 | KATEŘINA DEDKOVÁ | ||
| 26.04.2024 | 7 928,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
V.S 6024920632 6024913222
|
0558 | 2404622551 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
| 26.04.2024 | 171,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJRAL ZDENĚK |
VODNÍ GARÁŽ POPL
|
0308 | 100000201 | 0 | HEJRAL ZDENĚK |
| 26.04.2024 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJRAL ZDENĚK |
VODNÍ SKLEP 403
|
0308 | 970000403 | 0 | HEJRAL ZDENĚK |
| 25.04.2024 | 12,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Coufal | 0308 | 6024924122 | 202313 | Tomáš Coufal | |
| 25.04.2024 | 8 948,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BLAZEK JAN | 6024920241 | BLAZEK JAN | |||
| 25.04.2024 | 4 685,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJRAL ZDENĚK |
VODNÍ BYT
|
0308 | 6024910591 | 0 | HEJRAL ZDENĚK |
| 25.04.2024 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šalomoun, Petr | 6024923112 | ||||
| 25.04.2024 | 4 145,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šalomoun, Petr | 6024920152 | ||||
| 24.04.2024 | 23 812,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Kepák | 6024920172 | Marek Kepák | |||
| 24.04.2024 | 381,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Kepák | 0308 | 6024913172 | Marek Kepák | ||
| 24.04.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Kepák | 0308 | 6024920172 | Marek Kepák | ||
| 24.04.2024 | 9 726,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIBŘINA ONDŘEJ |
ONDREJ
|
0308 | 6024920322 | 202313 | ŠIBŘINA ONDŘEJ |
| 24.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČURDA TOMÁŠ |
TOMAS CURDA
|
0308 | 6024913182 | ČURDA TOMÁŠ | |
| 24.04.2024 | 3 779,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČURDA TOMÁŠ |
TOMAS CURDA
|
0308 | 6024920472 | ČURDA TOMÁŠ | |
| 24.04.2024 | 3 473,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRAVNICEK VACLAV | 100000022 | TRAVNICEK VACLAV | |||
| 23.04.2024 | 24 488,60 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605340113 | 0 | USP - SIPO | |
| 22.04.2024 | 2 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALAŠ RADEK |
RADEK TALAS
|
0308 | 6024910292 | TALAŠ RADEK | |
| 22.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALAŠ RADEK |
RADEK TALAS
|
0308 | 6024913372 | TALAŠ RADEK | |
| 22.04.2024 | 41,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHOUPENITCH IVAN | 970000410 | CHOUPENITCH IVAN | |||
| 22.04.2024 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHOUPENITCH IVAN | 9700000046 | CHOUPENITCH IVAN | |||
| 22.04.2024 | 2 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLCNER MARTIN |
Holcner
|
6024910442 | HOLCNER MARTIN | ||
| 22.04.2024 | 2 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJAK MATEJ | 6024910132 | ONDREJAK MATEJ | |||
| 22.04.2024 | 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHON ROMAN | 0000 | 100100333 | SCHON ROMAN | ||
| 22.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schenk Michal |
Úhrada za služby Michal Schenk Ing970/310
|
0000 | 9700000310 | 0 | Schenk Michal |
| 22.04.2024 | 2 223,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIBŘINA ONDŘEJ |
VODNÍ 970/32 ZÁLOHY SVJ
|
0000 | 6024920322 | 0 | ŠIBŘINA ONDŘEJ |
| 20.04.2024 | -14 016,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 22403187 | Trido | |||
| 19.04.2024 | 2 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBACEK ZDENEK | 0308 | 97000048 | HUBACEK ZDENEK | ||
| 18.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GULINA IRINA ALEXA |
igulina,Vodni 1-30
|
6024913382 | GULINA IRINA ALEXA | ||
| 18.04.2024 | -7 871,44 CZK | Bezhotovostní platba |
servis vytah 4-6/2024 Vodni 1a
|
0308 | 800447265 | servis vytah 4-6/2024 Vodni 1a | ||
| 18.04.2024 | -7 871,44 CZK | Bezhotovostní platba |
servis vytah 4-6/2024 Vodni 1
|
0308 | 800447264 | servis vytah 4-6/2024 Vodni 1 | ||
| 18.04.2024 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veleba, Jakub |
Velebovi
|
6024913252 | Velebovi | ||
| 18.04.2024 | 40,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veleba, Jakub |
Velebovi
|
6024914022 | Velebovi | ||
| 18.04.2024 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veleba, Jakub |
Velebovi
|
6024913162 | Velebovi | ||
| 18.04.2024 | 3 987,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veleba, Jakub |
Vodní, byt č. 51
|
6024910512 | Vodní, byt č. 51 | ||
| 17.04.2024 | 152 132,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PRODOMIA |
dluh do 2/2024 za byt i garáž, Valid Sadulaev
|
6024920632 | PRODOMIA | ||
| 17.04.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GULINA IRINA ALEXA |
Igulina,Vodni 1-30
|
6024910302 | GULINA IRINA ALEXA | ||
| 16.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL DEDEK |
MICHAL DEDEK, VODNI 1A, N 301
|
100100301 | MICHAL DEDEK | ||
| 16.04.2024 | 1 958,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CÉZAROVÁ MAGDALÉNA |
SLUZBY - ADAM
|
0558 | 100100033 | 0 | CÉZAROVÁ MAGDALÉNA |
| 16.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CÉZAROVÁ MAGDALÉNA |
PLATBY ZA GARÁŽ
|
0380 | 100100335 | 0 | CÉZAROVÁ MAGDALÉNA |
| 16.04.2024 | 40,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macháčková, Alena |
Brno Vodní garáž Macháčkovi
|
970000409 | Brno Vodní garáž Macháčkovi | ||
| 16.04.2024 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macháčková, Alena |
Brno Vodní garáž Macháčkovi
|
100000347 | Brno Vodní garáž Macháčkovi | ||
| 16.04.2024 | 3 157,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macháčková, Alena |
Brno Vodní, služby Macháčkovi
|
100000043 | Brno Vodní, služby Macháčkovi | ||
| 15.04.2024 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
0558 | 2826878400 | 32024 | VZP | |
| 15.04.2024 | -365,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMVCR
|
3558 | 2826878400 | 32024 | ZPMVCR | |
| 15.04.2024 | -1 215,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 28268784 | 32024 | Financni urad | |
| 15.04.2024 | -2 173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0138 | 32024 | 32024 | Prevod mzdy na ucet | |
| 15.04.2024 | -2 173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0138 | 32024 | 32024 | Prevod mzdy na ucet | |
| 15.04.2024 | -2 173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0138 | 32024 | 32024 | Prevod mzdy na ucet | |
| 15.04.2024 | -5 652,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid 2024 BRAVIS REALITY s.r.
|
0308 | 20240163 | uklid 2024 BRAVIS REALITY s.r. | ||
| 15.04.2024 | -2 268,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KONE - oprava vytahu KONE, a.s
|
0308 | 740184480 | KONE - oprava vytahu KONE, a.s | ||
| 15.04.2024 | -17 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu PRODOMIA, s.r.o
|
0308 | 131241043 | sprava objektu PRODOMIA, s.r.o | ||
| 15.04.2024 | 2 189,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BLAZEK JAN | 100100024 | BLAZEK JAN | |||
| 15.04.2024 | 4 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPLAN VEROSLAV |
Kaplan-Vodní byt 18
|
0308 | 100100018 | 511109013 | KAPLAN VEROSLAV |
| 15.04.2024 | 239,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPLAN VEROSLAV |
Kaplan garáž
|
0308 | 100000203 | 511109 | KAPLAN VEROSLAV |
| 15.04.2024 | 1 635,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR DOBSAK |
PREDPIS MESICNI UHRADY, VODNI970/1, BYT 53
|
6024910532 | PETR DOBSAK | ||
| 15.04.2024 | 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žikeš Petr |
Inkaso Zikesovi garaz
|
0000 | 9700000326 | 0 | Žikeš Petr |
| 15.04.2024 | 4 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žikeš Petr |
Inkaso Zikesovi
|
0000 | 100000011 | 0 | Žikeš Petr |
| 15.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kneblová Michael |
Kneblovi
|
0000 | 9700000328 | 0 | Ing.Kneblová Michael |
| 15.04.2024 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kneblová Michael |
Kneblová Michaela
|
0000 | 970000401 | 0 | Ing.Kneblová Michael |
| 15.04.2024 | 4 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kneblová Michael | 0000 | 100000054 | 0 | Ing.Kneblová Michael | |
| 15.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kneblová Michael | 0000 | 100000305 | 0 | Ing.Kneblová Michael | |
| 15.04.2024 | 2 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUDLÁČKOVÁ MÁRIA | 6024910122 | KUDLÁČKOVÁ MÁRIA | |||
| 15.04.2024 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vašák, Martin |
Garáž-970_329
|
9700000329 | Garáž-970_329 | ||
| 15.04.2024 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vašák, Martin |
Garáž-970_312
|
9700000312 | Garáž-970_312 | ||
| 15.04.2024 | 3 321,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vašák, Martin |
Byt-970_62
|
970000006 | Byt-970_62 | ||
| 14.04.2024 | 3 265,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hradecká, Kateřina |
ING MARTIN HRADECKY
|
0308 | 6024910382 | ING MARTIN HRADECKY | |
| 14.04.2024 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hradecká, Kateřina |
ING MARTIN HRADECKY
|
0308 | 6024923412 | ING MARTIN HRADECKY | |
| 13.04.2024 | 2 307,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MDDr. Štěpánková, Eva |
byt 57 Vodní 1a
|
0558 | 100100057 | byt 57 Vodní 1a | |
| 13.04.2024 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MDDr. Štěpánková, Eva |
parkovaci stani
|
0558 | 100100309 | parkovaci stani | |
| 12.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘIBILOVÁ ZDEŇKA |
PřIBILOVá GARáž VODNí 970/1A
|
9700000302 | PŘIBILOVÁ ZDEŇKA | ||
| 12.04.2024 | 3 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘIBILOVÁ ZDEŇKA |
PřIBILOVá VODNí 970/1A, BYT č. 34
|
9700000034 | PŘIBILOVÁ ZDEŇKA | ||
| 12.04.2024 | 3 731,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÍK RADOMÍR | 0308 | 100100023 | HOLÍK RADOMÍR | ||
| 12.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÍK RADOMÍR | 0308 | 100100346 | HOLÍK RADOMÍR | ||
| 12.04.2024 | 27,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÍK RADOMÍR | 0308 | 970000418 | HOLÍK RADOMÍR | ||
| 11.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PODBŘEŽICE Č.P. 35, |
GARÁŽ VODNÍ 314
|
0000 | 100000314 | 0 | PODBŘEŽICE Č.P. 35, |
| 11.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PODBŘEŽICE Č.P. 35, |
GARÁŽ VODNÍ 315
|
0000 | 100000315 | 0 | PODBŘEŽICE Č.P. 35, |
| 11.04.2024 | 27,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEJKA LUBOMÍR | 0000 | 970000417 | 0 | ČEJKA LUBOMÍR | |
| 11.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEJKA LUBOMÍR | 0000 | 100100344 | 0 | ČEJKA LUBOMÍR | |
| 10.04.2024 | 381,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČEJKA LUBOMÍR | 100100345 | ČEJKA LUBOMÍR | |||
| 10.04.2024 | 3 167,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČEJKA LUBOMÍR | 100100055 | ČEJKA LUBOMÍR | |||
| 10.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Přibil | 0000 | 9700000303 | Petr Přibil | ||
| 10.04.2024 | 3 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Coufal | 6024920582 | Tomáš Coufal | |||
| 10.04.2024 | 41,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Coufal | 6024924122 | Tomáš Coufal | |||
| 10.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Coufal | 6024913232 | Tomáš Coufal | |||
| 10.04.2024 | 3 706,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Dedková |
byt 26
|
100100026 | Kateřina Dedková | ||
| 10.04.2024 | 2 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEROLD LIBOR | 9700000021 | HEROLD LIBOR | |||
| 10.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEROLD LIBOR |
g. stání Herold
|
9700000330 | HEROLD LIBOR | ||
| 10.04.2024 | 3 851,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Đo, Thi Huong |
Bao Tri Nha
|
6024920392 | Bao Tri Nha | ||
| 10.04.2024 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Đo, Thi Huong |
Bao Tri Pak
|
6024923422 | Bao Tri Pak | ||
| 10.04.2024 | 2 565,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedláček, Jiří |
Jiří Sedláček
|
0558 | 100000061 | Jiří Sedláček | |
| 09.04.2024 | 2 429,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Otakar Německý | 6024910374 | Otakar Německý | |||
| 09.04.2024 | 41,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SHTYN VOLODYMYR |
6024924112
|
0000 | 6024924112 | 0 | SHTYN VOLODYMYR |
| 09.04.2024 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SHTYN VOLODYMYR |
6024923312
|
0000 | 6024923312 | 0 | SHTYN VOLODYMYR |
| 09.04.2024 | 5 335,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SHTYN VOLODYMYR |
100000019,9790000331,9700411
|
0000 | 100000019 | 0 | SHTYN VOLODYMYR |
| 08.04.2024 | -21 422,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVK vodne, stocne Brnenske vod
|
0308 | 2241017991 | BVK vodne, stocne Brnenske vod | ||
| 08.04.2024 | -17 834,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVK - vodne, stocne Brnenske v
|
0308 | 2241017990 | BVK - vodne, stocne Brnenske v |