Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500712345 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Vodní 1, 1a, Brno
Název účtu:
SVJ Vodní 1, 1a
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 371 461,98 CZK | 3 311 971,89 CZK | 235 275,26 CZK | -294 765,35 CZK | -59 490,09 CZK | 3 311 971,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPAL PAVEL |
zalohy na garazove stani, ul. Vodniod Klapal,Domky591,Zastavka
|
100000320 | KLAPAL PAVEL | ||
| 28.04.2025 | 171,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJRAL ZDENĚK |
VODNÍ GARÁŽ POPL
|
0308 | 100000201 | 0 | HEJRAL ZDENĚK |
| 28.04.2025 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJRAL ZDENĚK |
VODNÍ SKLEP 403
|
0308 | 970000403 | 0 | HEJRAL ZDENĚK |
| 25.04.2025 | -280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
klice uklid
|
klice uklid | ||||
| 25.04.2025 | 381,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN MISÍK |
BC. MILAN MISIK
|
0308 | 6024913223 | 0000000000 | MILAN MISÍK |
| 25.04.2025 | 3 085,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN MISÍK |
BC. MILAN MISIK
|
0308 | 6024920633 | 0000000000 | MILAN MISÍK |
| 25.04.2025 | 4 145,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šalomoun, Petr | 6024920152 | ||||
| 25.04.2025 | 27,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA DEDKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
970000419 | KATEŘINA DEDKOVÁ | ||
| 25.04.2025 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šalomoun, Petr | 6024923112 | ||||
| 25.04.2025 | 4 685,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJRAL ZDENĚK |
VODNÍ BYT
|
0308 | 6024910591 | 0 | HEJRAL ZDENĚK |
| 24.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČURDA TOMÁŠ |
TOMAS CURDA
|
0308 | 6024913182 | ČURDA TOMÁŠ | |
| 24.04.2025 | 3 779,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČURDA TOMÁŠ |
TOMAS CURDA
|
0308 | 6024920472 | ČURDA TOMÁŠ | |
| 24.04.2025 | 3 773,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRAVNICEK VACLAV | 100000022 | TRAVNICEK VACLAV | |||
| 22.04.2025 | 15 230,60 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605340112 | 0 | USP - SIPO | |
| 22.04.2025 | 2 626,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šuba, Martin |
platba zaloh za byt c.36 a nebytovy prostor 4/25
|
100000036 | platba zaloh za byt c.36 a nebytovy prostor 4/25 | ||
| 22.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR DOBSAK |
PREDPIS MESICNI UHRADY, VODNI970/1, BYT 53
|
6024910532 | PETR DOBSAK | ||
| 22.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALAŠ RADEK |
RADEK TALAS
|
0308 | 6024913372 | TALAŠ RADEK | |
| 22.04.2025 | 2 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALAŠ RADEK |
RADEK TALAS
|
0308 | 6024910292 | TALAŠ RADEK | |
| 22.04.2025 | 2 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLCNER MARTIN |
Holcner
|
6024910442 | HOLCNER MARTIN | ||
| 22.04.2025 | 2 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJAK MATEJ | 6024910132 | ONDREJAK MATEJ | |||
| 22.04.2025 | 2 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBACEK ZDENEK | 0308 | 97000048 | HUBACEK ZDENEK | ||
| 22.04.2025 | 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHON ROMAN | 0000 | 100100333 | SCHON ROMAN | ||
| 22.04.2025 | 1 995,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽKOVÁ LUCIE | 9700028 | BOŽKOVÁ LUCIE | |||
| 22.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schenk Michal |
Úhrada za služby Michal Schenk Ing970/310
|
0000 | 9700000310 | 0 | Schenk Michal |
| 22.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hradecká Kateřin |
ING. KATERINA HRADECKA
|
0308 | 6024923412 | Ing.Hradecká Kateřin | |
| 22.04.2025 | 2 632,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hradecká Kateřin |
ING. KATERINA HRADECKA
|
0308 | 6024920412 | Ing.Hradecká Kateřin | |
| 22.04.2025 | 5 029,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hradecká Kateřin |
ING. KATERINA HRADECKA
|
0308 | 6024910351 | Ing.Hradecká Kateřin | |
| 22.04.2025 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hradecká Kateřin |
ING. KATERINA HRADECKA, Sklep 405
|
0000 | 6024914051 | Ing.Hradecká Kateřin | |
| 22.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hradecká Kateřin |
ING. KATERINA HRADECKA
|
0308 | 6024923432 | Ing.Hradecká Kateřin | |
| 22.04.2025 | 2 223,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIBŘINA ONDŘEJ |
VODNÍ 970/32 ZÁLOHY SVJ
|
0000 | 6024920322 | 0 | ŠIBŘINA ONDŘEJ |
| 18.04.2025 | 41,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHOUPENITCH IVAN | 970000410 | CHOUPENITCH IVAN | |||
| 18.04.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHOUPENITCH IVAN | 9700000046 | CHOUPENITCH IVAN | |||
| 18.04.2025 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veleba, Jakub |
Velebovi
|
6024913252 | Velebovi | ||
| 18.04.2025 | 40,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veleba, Jakub |
Velebovi
|
6024914022 | Velebovi | ||
| 18.04.2025 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veleba, Jakub |
Velebovi
|
6024913162 | Velebovi | ||
| 18.04.2025 | 4 987,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veleba, Jakub |
Vodní, byt č. 51
|
6024910512 | Vodní, byt č. 51 | ||
| 17.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GULINA IRINA ALEXA |
Igulina,Vodni 1-30
|
6024910302 | GULINA IRINA ALEXA | ||
| 16.04.2025 | 3 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Coufal | 6024920582 | Tomáš Coufal | |||
| 16.04.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Paraskevi Tsakali |
04.2025 - cislo prostoru 407
|
970000407 | Paraskevi Tsakali | ||
| 16.04.2025 | 381,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Paraskevi Tsakali |
04.2025 - cislo prostoru 307
|
970000307 | Paraskevi Tsakali | ||
| 16.04.2025 | 3 533,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Paraskevi Tsakali |
04.2025 - cislo prostoru 14
|
97000014 | Paraskevi Tsakali | ||
| 16.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL DEDEK |
MICHAL DEDEK, VODNI 1A, N 301
|
100100301 | MICHAL DEDEK | ||
| 16.04.2025 | 40,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macháčková, Alena |
Brno Vodní garáž Macháčkovi
|
970000409 | Brno Vodní garáž Macháčkovi | ||
| 16.04.2025 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macháčková, Alena |
Brno Vodní garáž Macháčkovi
|
100000347 | Brno Vodní garáž Macháčkovi | ||
| 16.04.2025 | 3 157,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macháčková, Alena |
Brno Vodní, služby Macháčkovi
|
100000043 | Brno Vodní, služby Macháčkovi | ||
| 15.04.2025 | 1 958,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CÉZAROVÁ MAGDALÉNA |
SLUZBY - ADAM
|
0558 | 100100033 | 0 | CÉZAROVÁ MAGDALÉNA |
| 15.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CÉZAROVÁ MAGDALÉNA |
PLATBY ZA GARÁŽ
|
0380 | 100100335 | 0 | CÉZAROVÁ MAGDALÉNA |
| 15.04.2025 | 2 189,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BLAZEK JAN | 100100024 | BLAZEK JAN | |||
| 15.04.2025 | 4 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPLAN VEROSLAV |
Kaplan-Vodní byt 18
|
0308 | 100100018 | 511109013 | KAPLAN VEROSLAV |
| 15.04.2025 | 239,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPLAN VEROSLAV |
Kaplan garáž
|
0308 | 100000203 | 511109 | KAPLAN VEROSLAV |
| 15.04.2025 | -8 059,56 CZK | Bezhotovostní platba |
servis vytah 4-6/2025 Vodni 1a
|
0308 | 800488620 | servis vytah 4-6/2025 Vodni 1a | ||
| 15.04.2025 | -8 059,56 CZK | Bezhotovostní platba |
servis vytah 4-6/2025 Vodni 1
|
0308 | 800488621 | servis vytah 4-6/2025 Vodni 1 | ||
| 15.04.2025 | -75 658,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
oprava kamer + nove kamery Sik
|
0308 | 2025138 | oprava kamer + nove kamery Sik | ||
| 15.04.2025 | -18 398,53 CZK | Bezhotovostní platba |
KONE - oprava vytahu KONE, a.s
|
0308 | 95096401 | KONE - oprava vytahu KONE, a.s | ||
| 15.04.2025 | -17 449,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu PRODOMIA, s.r.o
|
0308 | 131251146 | sprava objektu PRODOMIA, s.r.o | ||
| 15.04.2025 | -3 553,70 CZK | Bezhotovostní platba |
KONE - oprava vytahu KONE, a.s
|
0308 | 740196982 | KONE - oprava vytahu KONE, a.s | ||
| 15.04.2025 | -365,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMVCR
|
3558 | 2826878400 | 32025 | ZPMVCR | |
| 15.04.2025 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
0558 | 2826878400 | 32025 | VZP | |
| 15.04.2025 | -1 215,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 28268784 | 32025 | Financni urad | |
| 15.04.2025 | -2 173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0138 | 32025 | 32025 | Prevod mzdy na ucet | |
| 15.04.2025 | -2 173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0138 | 32025 | 32025 | Prevod mzdy na ucet | |
| 15.04.2025 | -2 173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0138 | 32025 | 32025 | Prevod mzdy na ucet | |
| 15.04.2025 | -5 652,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid 3/2025 BRAVIS REALITY s.
|
0308 | 20250165 | uklid 3/2025 BRAVIS REALITY s. | ||
| 15.04.2025 | -19 390,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVK vodne, stocne Brnenske vod
|
0308 | 2251028856 | BVK vodne, stocne Brnenske vod | ||
| 15.04.2025 | -16 589,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVK - vodne, stocne Brnenske v
|
0308 | 2251028855 | BVK - vodne, stocne Brnenske v | ||
| 15.04.2025 | -5 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha eon
|
0308 | 1880636215 | zaloha eon | ||
| 15.04.2025 | -7 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha eon
|
0308 | 1880636225 | zaloha eon | ||
| 15.04.2025 | -4 417,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid 2/2025 BRAVIS REALITY s.
|
0308 | 20250086 | uklid 2/2025 BRAVIS REALITY s. | ||
| 15.04.2025 | 4 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žikeš Petr |
Inkaso Zikesovi
|
0000 | 100000011 | 0 | Žikeš Petr |
| 15.04.2025 | 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žikeš Petr |
Inkaso Zikesovi garaz
|
0000 | 9700000326 | 0 | Žikeš Petr |
| 15.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kneblová Michael |
Kneblovi
|
0000 | 9700000328 | 0 | Ing.Kneblová Michael |
| 15.04.2025 | 4 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kneblová Michael | 0000 | 100000054 | 0 | Ing.Kneblová Michael | |
| 15.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kneblová Michael | 0000 | 100000305 | 0 | Ing.Kneblová Michael | |
| 15.04.2025 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kneblová Michael |
Kneblová Michaela
|
0000 | 970000401 | 0 | Ing.Kneblová Michael |
| 15.04.2025 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vašák, Martin |
Garáž-970_329
|
9700000329 | Garáž-970_329 | ||
| 15.04.2025 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vašák, Martin |
Garáž-970_312
|
9700000312 | Garáž-970_312 | ||
| 15.04.2025 | 3 321,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vašák, Martin |
Byt-970_62
|
970000006 | Byt-970_62 | ||
| 14.04.2025 | 52 918,66 CZK | Bezhotovostní příjem | SYNERGA A.S. |
Synerga a.s.
|
0308 | 67250146 | SYNERGA A.S. | |
| 14.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘIBILOVÁ ZDEŇKA |
PřIBILOVá GARáž VODNí 970/1A
|
9700000302 | PŘIBILOVÁ ZDEŇKA | ||
| 14.04.2025 | 3 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘIBILOVÁ ZDEŇKA |
PřIBILOVá VODNí 970/1A, BYT č. 34
|
9700000034 | PŘIBILOVÁ ZDEŇKA | ||
| 14.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÍK RADOMÍR | 0308 | 6024923462 | HOLÍK RADOMÍR | ||
| 14.04.2025 | 27,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÍK RADOMÍR | 0308 | 6024924182 | HOLÍK RADOMÍR | ||
| 14.04.2025 | 3 731,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÍK RADOMÍR | 0308 | 6024920232 | HOLÍK RADOMÍR | ||
| 13.04.2025 | 2 307,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MDDr. Štěpánková, Eva |
byt 57 Vodní 1a
|
0558 | 100100057 | byt 57 Vodní 1a | |
| 13.04.2025 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MDDr. Štěpánková, Eva |
parkovaci stani
|
0558 | 100100309 | parkovaci stani | |
| 11.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PODBŘEŽICE Č.P. 35, |
GARÁŽ VODNÍ 315
|
0000 | 100000315 | 0 | PODBŘEŽICE Č.P. 35, |
| 11.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PODBŘEŽICE Č.P. 35, |
GARÁŽ VODNÍ 314
|
0000 | 100000314 | 0 | PODBŘEŽICE Č.P. 35, |
| 11.04.2025 | 27,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEJKA LUBOMÍR | 0000 | 970000417 | 0 | ČEJKA LUBOMÍR | |
| 11.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEJKA LUBOMÍR | 0000 | 100100344 | 0 | ČEJKA LUBOMÍR | |
| 10.04.2025 | 381,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČEJKA LUBOMÍR | 100100345 | ČEJKA LUBOMÍR | |||
| 10.04.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČEJKA LUBOMÍR | 100100055 | ČEJKA LUBOMÍR | |||
| 10.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Přibil | 0000 | 9700000303 | Petr Přibil | ||
| 10.04.2025 | 41,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Coufal | 6024924122 | Tomáš Coufal | |||
| 10.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Coufal | 6024913232 | Tomáš Coufal | |||
| 10.04.2025 | 3 706,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Dedková |
byt 26
|
100100026 | Kateřina Dedková | ||
| 10.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEROLD LIBOR |
g. stání Herold
|
9700000330 | HEROLD LIBOR | ||
| 10.04.2025 | 2 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEROLD LIBOR | 9700000021 | HEROLD LIBOR | |||
| 10.04.2025 | 3 851,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Đo, Thi Huong |
39 vodni 970/1a
|
6024920392 | 39 vodni 970/1a | ||
| 10.04.2025 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Đo, Thi Huong |
39 vodni 970/1a
|
6024923422 | 39 vodni 970/1a | ||
| 10.04.2025 | 2 565,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedláček, Jiří |
Jiří Sedláček
|
0558 | 100000061 | Jiří Sedláček | |
| 09.04.2025 | 4 435,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Otakar Německý | 6024910374 | Otakar Německý | |||
| 08.04.2025 | 1 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUDLÁČKOVÁ MÁRIA | 6024910122 | KUDLÁČKOVÁ MÁRIA | |||
| 05.04.2025 | -96 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Vodní - sml 653218007 - záloha na teplo 2025
|
0308 | 673218024 | Synerga - sml 653218007 - záloha na teplo 2025 | ||
| 04.04.2025 | 5 757,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTYŇ VLADIMÍR |
100000019,9790000331,9700411
|
100000019 | ŠTYŇ VLADIMÍR | ||
| 02.04.2025 | 2 484,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605340092 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽKOVÁ LUCIE | 97000028 | BOŽKOVÁ LUCIE | |||
| 02.04.2025 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽKOVÁ LUCIE | 97000408 | BOŽKOVÁ LUCIE | |||
| 01.04.2025 | 123,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Kučerová | 970000413 | Alena Kučerová | |||
| 01.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Kučerová | 100100306 | Alena Kučerová | |||
| 01.04.2025 | 2 078,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Kučerová | 100100049 | Alena Kučerová | |||
| 01.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBADAL TOMAS |
Garaz 308 Tomas Obadal
|
100000308 | OBADAL TOMAS | ||
| 01.04.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBADAL TOMAS |
Sklep 404 Tomas Obadal
|
970000404 | OBADAL TOMAS | ||
| 01.04.2025 | 3 292,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBADAL TOMAS |
Byt 27 Tomas Obadal
|
100000027 | OBADAL TOMAS | ||
| 01.04.2025 | 4 770,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hradecký Martin |
byt č.38, Vodní 970/1
|
0000 | 6024910382 | Ing.Hradecký Martin | |
| 01.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hradecký Martin |
garáž; č.prostoru 321, Vodní 970/1
|
0000 | 6024913211 | Ing.Hradecký Martin | |
| 01.04.2025 | 2 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYLKA IVAN |
platba za byt c 64 Vodni 1a
|
100100064 | RYLKA IVAN | ||
| 01.04.2025 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÍK RADOMÍR | 0308 | 6024923043 | HOLÍK RADOMÍR | ||
| 01.04.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petříková, Marta |
Petrikova Vodni 1 byt c 60 zaloha na sluzby
|
0558 | 0100000060 | Petrikova Vodni 1 byt c 60 zaloha na sluzby | |
| 31.03.2025 | 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Romba De Oliveira Co | 0000 | 6024923482 | Romba De Oliveira Co | ||
| 31.03.2025 | 3 999,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Romba De Oliveira Co |
Simoes
|
0000 | 6024920422 | Romba De Oliveira Co | |
| 31.03.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Romba De Oliveira Co | 0000 | 6024924152 | Romba De Oliveira Co | ||
| 31.03.2025 | 3 467,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kessner, Filip | 6024920312 | ||||
| 31.03.2025 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kessner, Filip | 6024923392 |