Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
943 554,29 CZK | 264 260,19 CZK | 67 150,00 CZK | -746 444,10 CZK | -679 294,10 CZK | 264 260,19 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2024 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Orlen, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 2.5.2024, částka 1500.00 CZK
|
6983 | Nákup: Orlen, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 2.5.2024, částka 1500.00 CZK | |||
03.05.2024 | -84,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0215, LOBECEK, MOSTNI, KRALUPY N/V, 27801, CZE, dne 2.5.2024, částka 84.50 CZK
|
6983 | Nákup: ORLEN CS 0215, LOBECEK, MOSTNI, KRALUPY N/V, 27801, CZE, dne 2.5.2024, částka 84.50 CZK | |||
02.05.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JURAK MIROSLAV |
podpora pejsků - Mgr. Juráková
|
0 | JURAK MIROSLAV | ||
02.05.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOLOVA HANA |
Čert
|
2222 | SOBOLOVA HANA | ||
02.05.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÝ ALEŠ |
ČERT
|
0000 | 2222 | 0 | NOVÝ ALEŠ |
30.04.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6983 | poplatek za pojištění | |||
30.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dolejš Petr | 0000 | Dolejš Petr | |||
30.04.2024 | -1 046,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHOVATELSKE CENTRUM, JUNGMANNOVA 99, KR. N/VLTAVOU, 27801, CZE, dne 29.4.2024, částka 1046.00 CZK
|
6983 | Nákup: CHOVATELSKE CENTRUM, JUNGMANNOVA 99, KR. N/VLTAVOU, 27801, CZE, dne 29.4.2024, částka 1046.00 CZK | |||
30.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEJBOVA KVETUSE |
utulek
|
0 | SEJBOVA KVETUSE | ||
29.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK POKORNY |
DAREK OD LUBOMIRA PLETICHY
|
MAREK POKORNY | |||
29.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HATAŠOVÁ SOŇA |
TERKA
|
0000 | 3333 | 0 | HATAŠOVÁ SOŇA |
28.04.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MYŠÁKOVÁ | JANA MYŠÁKOVÁ | ||||
26.04.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mimrová Tereza | 0000 | Mimrová Tereza | |||
23.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Městková |
Na granulky
|
Petra Městková | |||
23.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁČKOVÁ HANA |
NA GRANULKY
|
POLÁČKOVÁ HANA | |||
22.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bohdana Winterová | 0000 | Bohdana Winterová | |||
22.04.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLÁRA POKORNÁ |
NA PROVOZ ÚTULKU
|
3333 | KLÁRA POKORNÁ | ||
22.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIŘÁCKÝ RADEK |
Utulek Lesan - Ter
|
3333 | MIŘÁCKÝ RADEK | ||
22.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIKOLOS VISKOVA HANA | 0 | NIKOLOS VISKOVA HANA | |||
22.04.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Himlová Irena |
pro Čerta, Kessy a Maxe
|
0000 | 4444 | Mgr.Himlová Irena | |
22.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krystlíková Lucie |
dar psímu útulku
|
0000 | Krystlíková Lucie | ||
22.04.2024 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hublarová Petra |
Hodne stesti
|
0000 | Hublarová Petra | ||
22.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HÁVOVÁ JANA | 0000 | 1010 | 0 | HÁVOVÁ JANA | |
19.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. PAVLÍNA MIZEROV |
Jste skvělý útulek!
|
Mgr. PAVLÍNA MIZEROV | |||
18.04.2024 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÁRKA HEJNÁKOVÁ |
ČERT
|
2222 | ŠÁRKA HEJNÁKOVÁ | ||
18.04.2024 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Orlen, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 17.4.2024, částka 1500.00 CZK
|
6983 | Nákup: Orlen, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 17.4.2024, částka 1500.00 CZK | |||
18.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Civín Roman |
Alida R.Civín
|
0308 | 5555 | 0 | Civín Roman |
17.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Říhová Renáta |
rihova cert
|
0000 | 2222 | Říhová Renáta | |
17.04.2024 | -1 180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEN S.R.O., V R?ZOVEM UDOLI 555, KRALUPY NAD V, 27801, CZE, dne 16.4.2024, částka 1180.00 CZK
|
6983 | Nákup: VEN S.R.O., V R?ZOVEM UDOLI 555, KRALUPY NAD V, 27801, CZE, dne 16.4.2024, částka 1180.00 CZK | |||
17.04.2024 | -1 915,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEN S.R.O., V R?ZOVEM UDOLI 555, KRALUPY NAD V, 27801, CZE, dne 16.4.2024, částka 1915.00 CZK
|
6983 | Nákup: VEN S.R.O., V R?ZOVEM UDOLI 555, KRALUPY NAD V, 27801, CZE, dne 16.4.2024, částka 1915.00 CZK | |||
16.04.2024 | -700 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořící účet
|
Převod na spořící účet | ||||
16.04.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Macíčková |
Čert - Šárka Hadrbolcová
|
2222 | Šárka Macíčková | ||
16.04.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mottlová Vanda |
Alida
|
0000 | 2222 | 0 | Mottlová Vanda |
16.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIVÍNOVÁ HELENA |
MAZLIK H.CIVINOVA
|
0308 | 7777 | 0 | CIVÍNOVÁ HELENA |
15.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Litošová Daniela |
litos gedzidka
|
0000 | Litošová Daniela | ||
15.04.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Květoňová |
od Kenta
|
0000 | 4444 | Markéta Květoňová | |
15.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimíra Koutná |
Daisy
|
4444 | Vladimíra Koutná | ||
15.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Grulich |
Dar na psi utulek
|
Michal Grulich | |||
15.04.2024 | -6 068,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. PRAHA, Veselska 721, Praha - Letna, 199 00, CZE, dne 14.4.2024, částka 6068.60 CZK
|
6983 | Nákup: BM CESKO s.r.o. PRAHA, Veselska 721, Praha - Letna, 199 00, CZE, dne 14.4.2024, částka 6068.60 CZK | |||
15.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olivová Michaela |
Čert
|
0000 | 2222 | 0 | Olivová Michaela |
15.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maříková Eva | 0000 | 1010 | 0 | Maříková Eva | |
15.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kršňáková Liana | 0000 | 2222 | Kršňáková Liana | ||
15.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVÁČOVÁ LENKA |
ÚTULEK LESAN
|
0000 | 0 | 0 | HLAVÁČOVÁ LENKA |
15.04.2024 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Nesvorná, Marta | 3333 | ||||
13.04.2024 | -5 562,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Materiál elektro a komponenty na šperky ( 562,-a 5000,-) | |||||
12.04.2024 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2400436109 | Záloha elektřina 5/2024 | ||||
12.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Kášová |
Čert
|
2222 | Jitka Kášová | ||
12.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Jeřábková |
IGOR trvalá platba (Jeřábkovi)
|
4444 | Veronika Jeřábková | ||
12.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Urbanová | Ivana Urbanová | ||||
12.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JEŽKOVÁ ERIKA | JEŽKOVÁ ERIKA | ||||
12.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HÁJKOVÁ JANA |
LESAN KRALUPY
|
0000 | 0 | 0 | HÁJKOVÁ JANA |
11.04.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA BENESOVA |
MORGANA M.
|
JANA BENESOVA | |||
11.04.2024 | 32 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADAČNÍ FOND PES V |
psi prani kralupy krmivo
|
322024 | NADAČNÍ FOND PES V | ||
11.04.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamenický Richard |
MAX
|
0000 | 1111 | Kamenický Richard | |
10.04.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Gabriela Kiššov | 1111 | Mgr. Gabriela Kiššov | |||
10.04.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA KOŽDOŇOVÁ |
PSÍ ÚTULEK LESAN
|
ALENA KOŽDOŇOVÁ | |||
10.04.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Vanická |
Čert
|
2222 | Olga Vanická | ||
10.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Junek | Vladimír Junek | ||||
10.04.2024 | 13 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | COVIDIEN AG ORGANIZA |
9818115
|
COVIDIEN AG ORGANIZA | |||
10.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Vodák-MONEL |
T. Vodák - Dar Městskénu útulku propsy Lesan
|
0000 | 43736611 | Tomáš Vodák-MONEL | |
08.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Kotrčová | 0000 | Jana Kotrčová | |||
08.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JEDDAI ZUZANA |
DAN
|
0000 | 2222 | 0 | JEDDAI ZUZANA |
06.04.2024 | -11 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PILY STEPANEK, Jiraskova 935, Roztoky, 252 63, CZE, dne 5.4.2024, částka 11000.00 CZK
|
6983 | Nákup: PILY STEPANEK, Jiraskova 935, Roztoky, 252 63, CZE, dne 5.4.2024, částka 11000.00 CZK | |||
05.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honská Magdalena |
Aron
|
0000 | 4444 | 0 | Honská Magdalena |
04.04.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KADAŇKOVÁ VLASTA | 0000 | 0 | 0 | KADAŇKOVÁ VLASTA | |
04.04.2024 | -5 370,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 124028959 | granule Ajax | ||||
04.04.2024 | -5 208,00 CZK | Bezhotovostní platba | 340525 | granule Mája | ||||
03.04.2024 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 124028425 | Doplatek granule Alma |