Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500533531 / 2010
Majitel účtu:
The F.A.C.T., z.s.
Název účtu:
The F.A.C.T.
| Stav k: 09.08.2025 | Stav k: 09.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 667 730,75 CZK | 625 255,46 CZK | 50 000,00 CZK | -92 475,29 CZK | -42 475,29 CZK | 625 255,46 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Machová |
Contemporary- Leontyna Machová- skolne 1.pol2025/2026
|
Martina Machová | |||
| 09.09.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Machová |
Contemporary- Leontyna Machová- adaptační soustředění
|
Martina Machová | |||
| 09.09.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA PROTIVÍNSKÁ |
Daniel Protivínský děti A soustředění
|
KAROLÍNA PROTIVÍNSKÁ | |||
| 09.09.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA PROTIVÍNSKÁ |
Daniel Protivínský děti A školné
|
KAROLÍNA PROTIVÍNSKÁ | |||
| 09.09.2025 | 1 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA SCHUBERTOVÁ |
Daniela Schubertová mini děti školné 1.pol. 2025/2026
|
LENKA SCHUBERTOVÁ | |||
| 09.09.2025 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA BROŽOVÁ |
Skolne contemporary Brozova Veronika
|
0000 | 0000825705 | 0000000000 | KAMILA BROŽOVÁ |
| 09.09.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA BROŽOVÁ |
Brozova Veronika adaptacni soustredeni contem.
|
0000 | 0000825705 | 0000000000 | KAMILA BROŽOVÁ |
| 09.09.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Rebel |
JVK - Vali Rebelová - adapt.soustř. 2025
|
Petr Rebel | |||
| 09.09.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marián Lilko |
Deti B Ella Lilko Adaptacni soustredeni
|
Marián Lilko | |||
| 08.09.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Sehrigová |
Deti A, Sofie Sehrigová,adaptacni soustredeni 2025
|
Andrea Sehrigová | |||
| 08.09.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MANDÍKOVÁ NIKOLA |
Mini děti Eliška Sládková 1. Pololetí, 2025/2026
|
MANDÍKOVÁ NIKOLA | |||
| 08.09.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Rebel |
JVK / Vali Rebelová / školné 1.pol. 25/26
|
Petr Rebel | |||
| 08.09.2025 | -4 650,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. MOST, Okruzni 3130, Most, 434 01, CZE, dne 6.9.2025, částka 4650.42 CZK
|
5343 | Nákup: BM CESKO s.r.o. MOST, Okruzni 3130, Most, 434 01, CZE, dne 6.9.2025, částka 4650.42 CZK | |||
| 08.09.2025 | -52,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Most, Chomutovsk? 1316, Most, 43401, CZE, dne 7.9.2025, částka 52.80 CZK
|
5343 | Nákup: OBI Most, Chomutovsk? 1316, Most, 43401, CZE, dne 7.9.2025, částka 52.80 CZK | |||
| 05.09.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN TÁBOR |
JVK Fabian Tábor 1Pol.25/26
|
JAN TÁBOR | |||
| 04.09.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠVANDRLÍK |
JVK + CONTEMPORARY DĚTI - Dominika Švandrlíková - adaptační soustředění 2025
|
MARTIN ŠVANDRLÍK | |||
| 04.09.2025 | 5 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠVANDRLÍK |
JVK + CONTEMPORARY DĚTI - Dominika Švandrlíková - ŠKOLNÉ 1.POL. 25/26
|
MARTIN ŠVANDRLÍK | |||
| 04.09.2025 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Kroupová |
Anna Kroupová - contempo 1.pol.2025/2026
|
Tereza Kroupová | |||
| 04.09.2025 | -2 476,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 3.9.2025, částka 2476.00 CZK
|
5343 | Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 3.9.2025, částka 2476.00 CZK | |||
| 03.09.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUPCOVA KATERINA |
JVK Šarlota Kupcová školné 1.pol.
|
0 | KUPCOVA KATERINA | ||
| 03.09.2025 | -1 825,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOBELIX MOST 98456, VELEBUDICKA, MOST, 434 01, CZE, dne 2.9.2025, částka 1825.00 CZK
|
5343 | Nákup: MOBELIX MOST 98456, VELEBUDICKA, MOST, 434 01, CZE, dne 2.9.2025, částka 1825.00 CZK | |||
| 03.09.2025 | -699,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOBELIX MOST 98456, VELEBUDICKA, MOST, 434 01, CZE, dne 2.9.2025, částka 699.00 CZK
|
5343 | Nákup: MOBELIX MOST 98456, VELEBUDICKA, MOST, 434 01, CZE, dne 2.9.2025, částka 699.00 CZK | |||
| 03.09.2025 | -12 065,95 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CORROTECH TRADE s.r.
|
12506437 | Nákup na rekonstrukci Corrotech Trade | |||
| 02.09.2025 | -3 493,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 1.9.2025, částka 3493.00 CZK
|
5343 | Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 1.9.2025, částka 3493.00 CZK | |||
| 02.09.2025 | -1 345,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0312, Silnice c. 27, Zaluzi, LITVINOV, 43601, CZE, dne 1.9.2025, částka 1345.40 CZK
|
5343 | Nákup: ORLEN CS 0312, Silnice c. 27, Zaluzi, LITVINOV, 43601, CZE, dne 1.9.2025, částka 1345.40 CZK | |||
| 02.09.2025 | -352,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Jiriho z Podebrad 1544, Most, 43401, CZE, dne 1.9.2025, částka 352.80 CZK
|
5343 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Jiriho z Podebrad 1544, Most, 43401, CZE, dne 1.9.2025, částka 352.80 CZK | |||
| 01.09.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Rekonstrukční práce na tanečním sále N. Hartová
|
Rekonstrukční práce na tanečním sále N. Hartová | ||||
| 01.09.2025 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Vašková |
Francesca Elisabeth Timpano školné 1.pol děti B
|
Michaela Vašková | |||
| 01.09.2025 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Provozní režie L. Koťátko administrativní práce srpen/25
|
182025 | Provozní režie L. Koťátko administrativní práce srpen/25 | |||
| 01.09.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 31.8.2025, částka 149.00 CZK
|
5343 | Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 31.8.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 01.09.2025 | -768,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: kfcrozvoz.cz, kfcrozvoz.cz Praha 5, Jin, Praha 5, Jino, 158 00, CZE, dne 31.8.2025, částka 768.00 CZK
|
5343 | Nákup: kfcrozvoz.cz, kfcrozvoz.cz Praha 5, Jin, Praha 5, Jino, 158 00, CZE, dne 31.8.2025, částka 768.00 CZK | |||
| 01.09.2025 | -408,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny U bileho sloupu, U bileho sloupu, Litvinov, 43601, CZE, dne 31.8.2025, částka 408.30 CZK
|
5343 | Nákup: Penny U bileho sloupu, U bileho sloupu, Litvinov, 43601, CZE, dne 31.8.2025, částka 408.30 CZK | |||
| 01.09.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úklid tanečního prostoru The F.A.C.T. srpen/25
|
Úklid tanečního prostoru The F.A.C.T. srpen/25 | ||||
| 01.09.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Provozní režie L. Bělohradská Gajdica - organizační činnost srpen/25
|
Provozní režie L. Bělohradská Gajdica - organizační činnost srpen/25 | ||||
| 01.09.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Provozní režie J. Koťátková organizační a činnost srpen/25
|
Provozní režie J. Koťátková organizační činnost srpen/25 | ||||
| 31.08.2025 | -871,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B009, Svatopluka cecha 1, Most, 43401, CZE, dne 31.8.2025, částka 871.90 CZK
|
5343 | Nákup: Action B009, Svatopluka cecha 1, Most, 43401, CZE, dne 31.8.2025, částka 871.90 CZK | |||
| 31.08.2025 | -1 656,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Most, Chomutovsk? 1316, Most, 43401, CZE, dne 30.8.2025, částka 1656.76 CZK
|
5343 | Nákup: OBI Most, Chomutovsk? 1316, Most, 43401, CZE, dne 30.8.2025, částka 1656.76 CZK | |||
| 31.08.2025 | -488,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Most, Chomutovsk? 1316, Most, 43401, CZE, dne 30.8.2025, částka 488.00 CZK
|
5343 | Nákup: OBI Most, Chomutovsk? 1316, Most, 43401, CZE, dne 30.8.2025, částka 488.00 CZK | |||
| 31.08.2025 | -99,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7100, Jiraskova 2181, LITVINOV, 43601, CZE, dne 30.8.2025, částka 99.90 CZK
|
5343 | Nákup: KAUFLAND CZ 7100, Jiraskova 2181, LITVINOV, 43601, CZE, dne 30.8.2025, částka 99.90 CZK | |||
| 31.08.2025 | -920,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Nautico Restaurace, Csl. armady 128/4/19, Most, 43401, CZE, dne 30.8.2025, částka 920.00 CZK
|
5343 | Nákup: Nautico Restaurace, Csl. armady 128/4/19, Most, 43401, CZE, dne 30.8.2025, částka 920.00 CZK | |||
| 29.08.2025 | -1 178,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Most, Chomutovsk? 1316, Most, 43401, CZE, dne 28.8.2025, částka 1178.00 CZK
|
5343 | Nákup: OBI Most, Chomutovsk? 1316, Most, 43401, CZE, dne 28.8.2025, částka 1178.00 CZK | |||
| 28.08.2025 | -6 403,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SCONTO NABYTEK, TYRSOVA UL. 887, TRMICE, 400 04, CZE, dne 27.8.2025, částka 6403.00 CZK
|
5343 | Nákup: SCONTO NABYTEK, TYRSOVA UL. 887, TRMICE, 400 04, CZE, dne 27.8.2025, částka 6403.00 CZK | |||
| 27.08.2025 | -3 775,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*vevaku.cz, Pleshtilova 2371/25, Praha, 14300, CZE, dne 26.8.2025, částka 3775.00 CZK
|
5343 | Nákup: SHOPTET*vevaku.cz, Pleshtilova 2371/25, Praha, 14300, CZE, dne 26.8.2025, částka 3775.00 CZK | |||
| 26.08.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. MOST, Okruzni 3130, Most, 434 01, CZE, dne 25.8.2025, částka 249.00 CZK
|
5343 | Nákup: BM CESKO s.r.o. MOST, Okruzni 3130, Most, 434 01, CZE, dne 25.8.2025, částka 249.00 CZK | |||
| 26.08.2025 | -1 339,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu.com, First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 XF99, Dublin, D02XF99, IRL, dne 26.8.2025, částka 1339.00 CZK
|
5343 | Nákup: Temu.com, First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 XF99, Dublin, D02XF99, IRL, dne 26.8.2025, částka 1339.00 CZK | |||
| 26.08.2025 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu.com, First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 XF99, Dublin, D02XF99, IRL, dne 25.8.2025, částka 76.00 CZK
|
5343 | Nákup: Temu.com, First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 XF99, Dublin, D02XF99, IRL, dne 25.8.2025, částka 76.00 CZK | |||
| 26.08.2025 | -2 047,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu.com, First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 XF99, Dublin, D02XF99, IRL, dne 25.8.2025, částka 2047.00 CZK
|
5343 | Nákup: Temu.com, First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 XF99, Dublin, D02XF99, IRL, dne 25.8.2025, částka 2047.00 CZK | |||
| 20.08.2025 | -525,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 19.8.2025, částka 525.00 CZK
|
5343 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 19.8.2025, částka 525.00 CZK | |||
| 20.08.2025 | -1 461,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu.com, First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 XF99, Dublin, D02XF99, IRL, dne 19.8.2025, částka 1461.00 CZK
|
5343 | Nákup: Temu.com, First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 XF99, Dublin, D02XF99, IRL, dne 19.8.2025, částka 1461.00 CZK | |||
| 20.08.2025 | -4 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu.com, First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 XF99, Dublin, D02XF99, IRL, dne 19.8.2025, částka 4000.00 CZK
|
5343 | Nákup: Temu.com, First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 XF99, Dublin, D02XF99, IRL, dne 19.8.2025, částka 4000.00 CZK | |||
| 13.08.2025 | -3 018,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 12.8.2025, částka 3018.00 CZK
|
5343 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 12.8.2025, částka 3018.00 CZK | |||
| 12.08.2025 | -825,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Most, Chomutovsk? 1316, Most, 43401, CZE, dne 11.8.2025, částka 825.30 CZK
|
5343 | Nákup: OBI Most, Chomutovsk? 1316, Most, 43401, CZE, dne 11.8.2025, částka 825.30 CZK | |||
| 11.08.2025 | -1 372,81 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5271973197 | O2 internet na tanečním sále srpen/25 | |||
| 10.08.2025 | -7 479,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: baumax.cz, baumax.cz Praha 4 * Chodo, Praha 4 * Cho, 14900, CZE, dne 9.8.2025, částka 7479.15 CZK
|
5343 | Nákup: baumax.cz, baumax.cz Praha 4 * Chodo, Praha 4 * Cho, 14900, CZE, dne 9.8.2025, částka 7479.15 CZK | |||
| 10.08.2025 | -1 404,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0312, Silnice c. 27, Zaluzi, LITVINOV, 43601, CZE, dne 9.8.2025, částka 1404.80 CZK
|
5343 | Nákup: ORLEN CS 0312, Silnice c. 27, Zaluzi, LITVINOV, 43601, CZE, dne 9.8.2025, částka 1404.80 CZK |