Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500533531 / 2010
Majitel účtu:
The F.A.C.T., z.s.
Název účtu:
The F.A.C.T.
| Stav k: 13.11.2025 | Stav k: 13.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 664,03 CZK | 522 842,28 CZK | 13 780,00 CZK | -117 601,75 CZK | -103 821,75 CZK | 522 842,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | -1 372,81 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba vyuctovani O2
|
5279629232 | O2 internet na tanečním sále prosinec/25 | |||
| 09.12.2025 | -1 836,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, U AUTODILEN 2205, LITVINOV, 436 01, CZE, dne 8.12.2025, částka 1836.00 CZK
|
5343 | Nákup: DATART ELEKTRO, U AUTODILEN 2205, LITVINOV, 436 01, CZE, dne 8.12.2025, částka 1836.00 CZK | |||
| 09.12.2025 | -559,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Velebudicka/ 3303 /1a, Most, 43401, CZE, dne 8.12.2025, částka 559.80 CZK
|
5343 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Velebudicka/ 3303 /1a, Most, 43401, CZE, dne 8.12.2025, částka 559.80 CZK | |||
| 08.12.2025 | 810,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Jíchová | Anna Jíchová | ||||
| 07.12.2025 | -1 304,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0307, Chanov PS, Teplicka 1771, Most, 43401, CZE, dne 6.12.2025, částka 1304.79 CZK
|
5343 | Nákup: ORLEN CS 0307, Chanov PS, Teplicka 1771, Most, 43401, CZE, dne 6.12.2025, částka 1304.79 CZK | |||
| 07.12.2025 | -778,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, U bileho sloupu 2147, Litvinov, 43601, CZE, dne 6.12.2025, částka 778.80 CZK
|
5343 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, U bileho sloupu 2147, Litvinov, 43601, CZE, dne 6.12.2025, částka 778.80 CZK | |||
| 06.12.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MOSKEVSKÁ 3336, MOST, 434 01, CZ, dne 6.12.2025, částka 5000.00 CZK
|
5343 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MOSKEVSKÁ 3336, MOST, 434 01, CZ, dne 6.12.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 06.12.2025 | -428,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Jiraskova 2181, Litvinov, 436 01, CZE, dne 5.12.2025, částka 428.00 CZK
|
5343 | Nákup: DR. MAX, ul.Jiraskova 2181, Litvinov, 436 01, CZE, dne 5.12.2025, částka 428.00 CZK | |||
| 06.12.2025 | -1 880,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 525, JIR?SKOVA 2161, H. Litvinov, 43601, CZE, dne 5.12.2025, částka 1880.20 CZK
|
5343 | Nákup: dm drogerie markt 525, JIR?SKOVA 2161, H. Litvinov, 43601, CZE, dne 5.12.2025, částka 1880.20 CZK | |||
| 02.12.2025 | 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA MACHALOVÁ |
Jakub Reininger merch triko máta
|
KLÁRA MACHALOVÁ | |||
| 01.12.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úklid tanečního prostoru The F.A.C.T. listopad/25
|
Úklid tanečního prostoru The F.A.C.T. listopad/25 | ||||
| 01.12.2025 | -3 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Provozní režie A. Pechancová lektor listopad/25
|
Provozní režie A. Pechancová lektor listopad/25 | ||||
| 01.12.2025 | -2 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Provozní režie T. Seidlová lektor listopad/25
|
Provozní režie T. Seidlová lektor listopad/25 | ||||
| 01.12.2025 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Provozní režie M. Tran lektor listopad/25
|
Provozní režie M. Tran lektor listopad/25 | ||||
| 01.12.2025 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Provozní režie A. Klčová lektor listopad/25
|
Provozní režie A. Klčová lektor listopad/25 | ||||
| 01.12.2025 | -3 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Provozní režie J. Koťátková organizační a lektorská činnost listopad/25
|
Provozní režie J. Koťátková organizační a lektorská činnost listopad/25 | ||||
| 01.12.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Provozní režie L. Bělohradská Gajdica - organizační činnost listopad/25
|
Provozní režie L. Bělohradská Gajdica - organizační činnost listopad/25 | ||||
| 01.12.2025 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Provozní režie L. Koťátko administrativní práce listopad/25
|
242025 | Provozní režie L. Koťátko administrativní práce listopad/25 | |||
| 01.12.2025 | -1 821,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 250140087 | Kruhové LED světlo+Stativ - film-technika | ||||
| 30.11.2025 | -714,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Allegro vrácení
|
Allegro vrácení | ||||
| 30.11.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ferková Anna |
Michaela Kobylakova JVK
|
0000 | Ferková Anna | ||
| 29.11.2025 | 714,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 28.11.2025, částka 714.00 CZK
|
5343 | Kredit: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 28.11.2025, částka 714.00 CZK | |||
| 28.11.2025 | -1 160,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T421 Vam dekuje, Kabatnicka 3306, Most, 43401, CZE, dne 27.11.2025, částka 1160.25 CZK
|
5343 | Nákup: JYSK T421 Vam dekuje, Kabatnicka 3306, Most, 43401, CZE, dne 27.11.2025, částka 1160.25 CZK | |||
| 28.11.2025 | 475,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Action B009, Svatopluka cecha 1, Most, 43401, CZE, dne 27.11.2025, částka 475.00 CZK
|
5343 | Kredit: Action B009, Svatopluka cecha 1, Most, 43401, CZE, dne 27.11.2025, částka 475.00 CZK | |||
| 26.11.2025 | -360,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2626 LITVINOV, JIRASKOVA 878, LITVINOV, 436 01, CZE, dne 25.11.2025, částka 360.00 CZK
|
5343 | Nákup: PEPCO 2626 LITVINOV, JIRASKOVA 878, LITVINOV, 436 01, CZE, dne 25.11.2025, částka 360.00 CZK | |||
| 26.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA RUCKÁ |
limitka triko Rucká
|
MARTINA RUCKÁ | |||
| 26.11.2025 | -2 426,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 24.11.2025, částka 2426.00 CZK
|
5343 | Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 24.11.2025, částka 2426.00 CZK | |||
| 25.11.2025 | 685,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Dérerová |
Merch the F.A.C.T. Dérerová/Turčanová
|
Tereza Dérerová | |||
| 25.11.2025 | 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠVANDRLÍK |
merch The F.A.C.T. Švandrlíková
|
MARTIN ŠVANDRLÍK | |||
| 25.11.2025 | 2 426,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Koťátková, Julie | |||||
| 24.11.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUDÁŠ ADAM |
Marhánková pololetí
|
0 | DUDÁŠ ADAM | ||
| 24.11.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SKOLENI PRVNI POMOCI
|
25055 | Školení první pomoci | |||
| 23.11.2025 | -330,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2579 MOST 2, KABATNICKA 3305, MOST, 434 01, CZE, dne 22.11.2025, částka 330.00 CZK
|
5343 | Nákup: PEPCO 2579 MOST 2, KABATNICKA 3305, MOST, 434 01, CZE, dne 22.11.2025, částka 330.00 CZK | |||
| 23.11.2025 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: T&T nakupni raj, Kabatnicka 3305, Most, 43401, CZE, dne 22.11.2025, částka 79.00 CZK
|
5343 | Nákup: T&T nakupni raj, Kabatnicka 3305, Most, 43401, CZE, dne 22.11.2025, částka 79.00 CZK | |||
| 21.11.2025 | -1 466,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0312, Silnice c. 27, Zaluzi, LITVINOV, 43601, CZE, dne 20.11.2025, částka 1466.20 CZK
|
5343 | Nákup: ORLEN CS 0312, Silnice c. 27, Zaluzi, LITVINOV, 43601, CZE, dne 20.11.2025, částka 1466.20 CZK | |||
| 20.11.2025 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA POSPÍŠILOVÁ G |
the F.A.C.T. + Pospíšilová
|
NIKOLA POSPÍŠILOVÁ G | |||
| 19.11.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA MINAŘÍKOVÁ |
Adéla slizkova 3.platba deti B
|
SIMONA MINAŘÍKOVÁ | |||
| 18.11.2025 | -54 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem tanečního prostoru The F.A.C.T., z.s.-listopad 2025
|
0308 | 161154 | Pronájem tanečního prostoru The F.A.C.T., z.s.-listopad 2025 | ||
| 16.11.2025 | 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA POSPÍŠILOVÁ G |
the F.A.C.T. + Pospíšilová
|
NIKOLA POSPÍŠILOVÁ G | |||
| 15.11.2025 | 410,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GAŽÚR FOUSOVÁ DENI |
The fact - Fousova/Gazurova
|
GAŽÚR FOUSOVÁ DENI | |||
| 14.11.2025 | -3 114,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu.com, First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 XF99, Dublin, D02XF99, IRL, dne 13.11.2025, částka 3114.00 CZK
|
5343 | Nákup: Temu.com, First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 XF99, Dublin, D02XF99, IRL, dne 13.11.2025, částka 3114.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | -1 794,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 13.11.2025, částka 1794.00 CZK
|
5343 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 13.11.2025, částka 1794.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | -476,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 525, JIR?SKOVA 2161, H. Litvinov, 43601, CZE, dne 13.11.2025, částka 476.90 CZK
|
5343 | Nákup: dm drogerie markt 525, JIR?SKOVA 2161, H. Litvinov, 43601, CZE, dne 13.11.2025, částka 476.90 CZK |