Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500527000 / 2010
Majitel účtu:
Římskokatolická farnost u kostela Narození Panny Marie Praha- Michle
Název účtu:
Římskokatolická farnost u kostela Narození Panny Marie Praha- Michle
| Stav k: 06.04.2024 | Stav k: 06.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 617 929,78 CZK | 597 060,40 CZK | 37 443,42 CZK | -58 312,80 CZK | -20 869,38 CZK | 597 060,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2024 | 3 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIDLICKA MARTINA |
Duben 2024
|
22024 | ZIDLICKA MARTINA | ||
| 05.05.2024 | -2 880,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30358418 | PRE - 30358418 sál záloha 2024 | ||||
| 04.05.2024 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Hřebíková | 202427 | Lenka Hřebíková | |||
| 30.04.2024 | 1 605,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RIM.KAT.FARNI URAD | 0000 | RIM.KAT.FARNI URAD | |||
| 30.04.2024 | -1 605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
za květiny na Habrovku
|
kavětiny - kostel Krč | ||||
| 30.04.2024 | -177,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | hygienické potřeby do sálu | |||||
| 30.04.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | H.Matušková mzda 4-2024 | |||||
| 30.04.2024 | -3 060,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | F. Hrala - mzda 4-2024 | |||||
| 30.04.2024 | -1 599,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 48137791 | srážková daň 4-2024 | |||
| 30.04.2024 | -16 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1126450002 | PLYN záloha 1,2,3,4-2024 (sál - OM 0703056297) | |||
| 29.04.2024 | 6 563,42 CZK | Okamžitá příchozí platba | RIM.KAT.FARNI URAD |
FA 1223213004 - převedení přeplatku za plyn (15.11.22-20.10.23) sál OM 0703056297
|
0000 | 1223213004 | RIM.KAT.FARNI URAD | |
| 28.04.2024 | -324,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 883, Budejovicka 409/1a, Praha 4 Pankr, 140 00, CZE, dne 27.4.2024, částka 324.00 CZK
|
3512 | Nákup: BAUHAUS k.s. 883, Budejovicka 409/1a, Praha 4 Pankr, 140 00, CZE, dne 27.4.2024, částka 324.00 CZK | |||
| 25.04.2024 | 2 667,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. |
úhrada za pronájem prostor_05-12 2023_Blaník
|
0308 | 2024006 | úhrada za pronájem prostor_05-12 2023_Blaník | |
| 25.04.2024 | 1 333,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. |
úhrada za pronájem prostor-01-04 2024_Blaník
|
0308 | 2024007 | úhrada za pronájem prostor-01-04 2024_Blaník | |
| 25.04.2024 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trvalý příkaz: Splátky pro Arcibiskupství pražské, pujčka RKFU 0308 - Nar. PM Michle, Sál Habrovka, A/2017/11908
|
201711908 | Trvalý příkaz: Splátky pro Arcibiskupství pražské, pujčka Sál Habrovka, A/2017/11908 | |||
| 24.04.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kosíková, Renáta | 202426 | ||||
| 24.04.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA MYNÁŘOVÁ |
Pronájem březen
|
202406 | TEREZA MYNÁŘOVÁ | ||
| 24.04.2024 | 9 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janoušková Zuzana |
Svatba Pourovi
|
0000 | 202425 | Janoušková Zuzana | |
| 22.04.2024 | -307,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT 273, BUDEJOVICK, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 21.4.2024, částka 307.80 CZK
|
3512 | Nákup: DM DROGERIE MARKT 273, BUDEJOVICK, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 21.4.2024, částka 307.80 CZK | |||
| 21.04.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kylar | 202421 | Jan Kylar | |||
| 15.04.2024 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLINA MUZIKAROVA K |
CVIČENÍ ŽENY ČTVRTEK ZDRAVÁ ZÁDA BŘEZEN 2024
|
92023 | PAVLINA MUZIKAROVA K | ||
| 15.04.2024 | -5 160,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9158 | PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, záloha vodného a stočného (sál, OM 302521-91) | ||||
| 11.04.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLEPŠ VÁCLAV | 202424 | KLEPŠ VÁCLAV | |||
| 11.04.2024 | -16 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2922 | Michal ŠVARC, sekání trávy na zahradě v Krči | |||
| 08.04.2024 | 175,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 7.4.2024, částka 175.00 CZK
|
3512 | Kredit: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 7.4.2024, částka 175.00 CZK |