Stav k: 04.05.2023 | Stav k: 04.06.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
655 941,42 CZK | 349 158,55 CZK | 46 572,00 CZK | -353 354,87 CZK | -306 782,87 CZK | 349 158,55 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | -7 865,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20234258 | Monitora | ||||
03.06.2023 | -1 266,87 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3002872589 | doprava | ||||
01.06.2023 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 23110 | účetnictví | |||
01.06.2023 | -303,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2308107226 | eshop | ||||
01.06.2023 | 4 263,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230601317 | Nadace VIA | |
31.05.2023 | -35 186,80 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2301101546 | samolepky | ||
31.05.2023 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 230174 | kurs NROS | ||||
29.05.2023 | -255,45 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
711384619 | ZASILKOVNA QR | |||
25.05.2023 | -419,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 112068 | vaha | ||||
25.05.2023 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MARKT 661 BRNO, HERSPICKA 3, BRNO, 63900, CZE, dne 24.5.2023, částka 100.00 CZK
|
4288 | Nákup: MARKT 661 BRNO, HERSPICKA 3, BRNO, 63900, CZE, dne 24.5.2023, částka 100.00 CZK | |||
25.05.2023 | -71,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 63700, VESLARSKA 549/52, BRNO, 63700, CZE, dne 24.5.2023, částka 71.00 CZK
|
4288 | Nákup: CESKA POSTA 63700, VESLARSKA 549/52, BRNO, 63700, CZE, dne 24.5.2023, částka 71.00 CZK | |||
24.05.2023 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAKO BRNO, A.S. | 0308 | 2301012 | 0 | SAKO BRNO, A.S. | |
23.05.2023 | 1 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230523483 | Nadace VIA | |
23.05.2023 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STATUTARNI MESTO BRN, KOUNICOVA 67, BRNO, 602 00, CZE, dne 22.5.2023, částka 50.00 CZK
|
4288 | Nákup: STATUTARNI MESTO BRN, KOUNICOVA 67, BRNO, 602 00, CZE, dne 22.5.2023, částka 50.00 CZK | |||
22.05.2023 | -303,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2308085356 | |||||
22.05.2023 | -519,23 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
711367655 | ZASILKOVNA QR | |||
20.05.2023 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 60800, HERSPICKA 875/6A, BRNO, 60800, CZE, dne 19.5.2023, částka 149.00 CZK
|
4288 | Nákup: CESKA POSTA 60800, HERSPICKA 875/6A, BRNO, 60800, CZE, dne 19.5.2023, částka 149.00 CZK | |||
19.05.2023 | -70 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
rukavice
|
rukavice doplatek | ||||
18.05.2023 | -395,65 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
711313171 | ZASILKOVNA QR | |||
18.05.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRITISH AMERICAN TOB | 0000 | 61775339 | 0 | BRITISH AMERICAN TOB | |
16.05.2023 | 10 584,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230516622 | Nadace VIA | |
15.05.2023 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 672310354 | PROTEXT | ||||
15.05.2023 | -187,94 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
711350252 | ZASILKOVNA QR | |||
15.05.2023 | -2 960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 01715542 | Mzdy a odvody z mezd 202304 | |||
15.05.2023 | -7 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 01715542 | Mzdy a odvody z mezd 202304 | |||
15.05.2023 | -18 194,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7722109571 | Mzdy a odvody z mezd 202304 | ||||
15.05.2023 | -7 847,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0171554200 | Mzdy a odvody z mezd 202304 | |||
15.05.2023 | -4 166,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01715542 | 6903053861 | Mzdy a odvody z mezd 202304 | |||
15.05.2023 | -4 166,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4000478741 | 999900 | Mzdy a odvody z mezd 202304 | |||
15.05.2023 | -17 817,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 23065 | Mzdy a odvody z mezd 202304 | |||
15.05.2023 | -15 247,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 23066 | Mzdy a odvody z mezd 202304 | |||
15.05.2023 | -17 817,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 23067 | Mzdy a odvody z mezd 202304 | |||
15.05.2023 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 23068 | Mzdy a odvody z mezd 202304 | |||
15.05.2023 | -8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 23069 | Mzdy a odvody z mezd 202304 | |||
13.05.2023 | -1 199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 661 Brno, Herspicka, Brno, 63900, CZE, dne 12.5.2023, částka 1199.00 CZK
|
4288 | Nákup: Hornbach 661 Brno, Herspicka, Brno, 63900, CZE, dne 12.5.2023, částka 1199.00 CZK | |||
12.05.2023 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Zajištění grafických prací (infografiky, letáčky, bannery) | |||||
12.05.2023 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Úpravy a rozvoj webových stránek | |||||
12.05.2023 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Zajištění tvorby krátkých videí | |||||
12.05.2023 | -15 560,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Správa serverů a mapových služeb | |||||
09.05.2023 | -125,93 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
711335928 | ZASILKOVNA QR | |||
09.05.2023 | -4 286,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 897558741 | 35600128 | telefon | |||
07.05.2023 | -2 799,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/CZ, Hollyhill Industrial Estate, H, 800-701-391, UNKNOWN, IRL, dne 7.5.2023, částka 2799.00 CZK
|
4288 | Nákup: APPLE.COM/CZ, Hollyhill Industrial Estate, H, 800-701-391, UNKNOWN, IRL, dne 7.5.2023, částka 2799.00 CZK | |||
06.05.2023 | -449,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 6.5.2023, částka 449.00 CZK
|
4288 | Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 6.5.2023, částka 449.00 CZK |