| Stav k: 12.04.26 | Stav k: 12.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 538 972,76 CZK | 481 174,78 CZK | 214 730,93 CZK | -272 528,91 CZK | -57 797,98 CZK | 481 174,78 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.26 | -294,18 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010312621 | ZASILKOVNA QR | |||
| 07.05.26 | 2 263,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260507185 | Nadace VIA | |
| 07.05.26 | -191,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SendinBlue, 9 rue Bleue, Paris, 75009, FRA, dne 6.5.2026, částka 9.00 USD
|
4288 | Nákup: SendinBlue, 9 rue Bleue, Paris, 75009, FRA, dne 6.5.2026, částka 9.00 USD | |||
| 06.05.26 | -2 259,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CLAUDE.AI SUBSCRIPTION, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 6.5.2026, částka 90.00 EUR
|
4288 | Nákup: CLAUDE.AI SUBSCRIPTION, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 6.5.2026, částka 90.00 EUR | |||
| 06.05.26 | -449,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, CORK, UNKNOWN, IRL, dne 6.5.2026, částka 449.00 CZK
|
4288 | Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, CORK, UNKNOWN, IRL, dne 6.5.2026, částka 449.00 CZK | |||
| 06.05.26 | -34 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 062026 | Správa domén, serverů a mapových služeb. | ||||
| 06.05.26 | -406,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZENCODER, 500 W Hamilton Ave, 112550, CAMPBELL, 95008, USA, dne 5.5.2026, částka 19.00 USD
|
4288 | Nákup: ZENCODER, 500 W Hamilton Ave, 112550, CAMPBELL, 95008, USA, dne 5.5.2026, částka 19.00 USD | |||
| 05.05.26 | -107,72 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010292072 | ZASILKOVNA QR | |||
| 05.05.26 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260505517 | Nadace VIA | |
| 04.05.26 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CTP INVEST, SPOL. S |
UKLIDME CESKO Z. S.
|
0000 | 26166453 | 0 | CTP INVEST, SPOL. S |
| 04.05.26 | -7 865,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202604299 | Monitora | ||||
| 01.05.26 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | nájem | |||||
| 29.04.26 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26012 | Inzerce | |||
| 29.04.26 | -476,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1st Floor, The Liffey Trust Center 117 - 126, DUBLIN, D01 YC43, IRL, dne 28.4.2026, částka 19.01 EUR
|
4288 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1st Floor, The Liffey Trust Center 117 - 126, DUBLIN, D01 YC43, IRL, dne 28.4.2026, částka 19.01 EUR | |||
| 28.04.26 | 3 900,15 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260428157 | Nadace VIA | |
| 28.04.26 | -1 949,99 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010275602 | ZASILKOVNA QR | |||
| 28.04.26 | 1 506,42 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 6010254974 | 0 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
| 27.04.26 | -319,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 01715542 | DPH 202603 | |||
| 23.04.26 | -1 506,42 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010254974 | ZASILKOVNA QR | |||
| 23.04.26 | -300,83 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010236148 | ZASILKOVNA QR | |||
| 23.04.26 | -39,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 60200, Nadrazni 118/7, Brno, 60200, CZE, dne 22.4.2026, částka 39.00 CZK
|
4288 | Nákup: Ceska posta 60200, Nadrazni 118/7, Brno, 60200, CZE, dne 22.4.2026, částka 39.00 CZK | |||
| 22.04.26 | 120 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace ČEZ "DARY" |
AV:80617
|
0000 | 634 | 0 | Nadace ČEZ "DARY" |
| 21.04.26 | 1 839,33 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260421349 | Nadace VIA | |
| 20.04.26 | -235,95 CZK | Okamžitá odchozí platba | 816052150 | DPD přeprava | ||||
| 17.04.26 | 206,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Elibro s.r.o. |
2603182222 vykupujeme-online.cz
|
2603182222 | 2603182222 vykupujeme-online.cz | ||
| 17.04.26 | -82,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 60200, Nadrazni 118/7, Brno, 60200, CZE, dne 16.4.2026, částka 82.00 CZK
|
4288 | Nákup: Ceska posta 60200, Nadrazni 118/7, Brno, 60200, CZE, dne 16.4.2026, částka 82.00 CZK | |||
| 16.04.26 | -424,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 15.4.2026, částka 20.00 USD
|
4288 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 15.4.2026, částka 20.00 USD | |||
| 14.04.26 | 7 704,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260414158 | Nadace VIA | |
| 14.04.26 | -9 560,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 01715542 | Mzdy a odvody z mezd 202603 | |||
| 14.04.26 | -32 857,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7722109571 | Mzdy a odvody z mezd 202603 | ||||
| 14.04.26 | -13 905,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 0171554200 | Mzdy a odvody z mezd 202603 | |||
| 14.04.26 | -4 166,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01715542 | 6903053861 | Mzdy a odvody z mezd 202603 | |||
| 14.04.26 | -4 166,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4000478741 | 999900 | Mzdy a odvody z mezd 202603 | |||
| 14.04.26 | -21 567,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 26040 | Mzdy a odvody z mezd 202603 | |||
| 14.04.26 | -30 741,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 26041 | Mzdy a odvody z mezd 202603 | |||
| 14.04.26 | -33 311,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 26042 | Mzdy a odvody z mezd 202603 | |||
| 14.04.26 | -1 298,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 01715542 | Mzdy a odvody z mezd 202603 | |||
| 14.04.26 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26078 | účetnictví | |||
| 14.04.26 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE IVANA DEJMAL |
Ukliďme Česko 2026
|
0308 | 260105 | 1715542 | NADACE IVANA DEJMAL |
| 13.04.26 | 17 215,28 CZK | Okamžitá příchozí platba | TECOM paper s.r.o. |
vratka platby 2x uhrazena faktura
|
0308 | 2601100771 | TECOM paper s.r.o. | |
| 13.04.26 | -549,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 12.4.2026, částka 549.99 CZK
|
4288 | Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 12.4.2026, částka 549.99 CZK | |||
| 13.04.26 | -5 999,61 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 2658742826
|
0308 | 2658742826 | 8275165975 | T-mobile |