Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500436803 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Newtonova 295/32
Název účtu:
Společenství pro dům Newtonova 295/32
| Stav k: 28.02.2026 | Stav k: 29.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 734,22 CZK | 227 144,37 CZK | 39 972,00 CZK | -29 561,85 CZK | 10 410,15 CZK | 227 144,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 3 645,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Místecký Jan | 0000 | 10295009 | Místecký Jan | ||
| 23.03.2026 | 4 053,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubová Daniela |
MGR. DANIELA KUBOVA
|
0308 | 1103101101 | Kubová Daniela | |
| 22.03.2026 | 2 633,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubová Daniela |
MGR. DANIELA KUBOVA
|
0308 | 1103101101 | Kubová Daniela | |
| 22.03.2026 | -4 280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 442026 | 1103260007 | Milan Hebelka - kontrola PZ | ||
| 20.03.2026 | 4 433,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠRÁMEK MIROSLAV | 2950010 | ŠRÁMEK MIROSLAV | |||
| 20.03.2026 | -5 300,00 CZK | Inkaso | 0308 | 9980619960 | 0000354669 | Ostravské Vodárny a Kanalizace | ||
| 16.03.2026 | -1 954,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20260487 | REDCOCK - požární kontrola. | |||
| 16.03.2026 | 3 042,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gunčaga Bohumil |
navýšení platby na fond oprav
|
0000 | 102950002 | 0 | Gunčaga Bohumil |
| 16.03.2026 | 2 636,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Müller Jiří | 0000 | 2961600012 | 0 | Müller Jiří | |
| 16.03.2026 | 9 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO OST | 0308 | 295 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO OST | |
| 16.03.2026 | -430,00 CZK | Inkaso |
. 4507970400 PYORD7572858199 110005255
|
0308 | 4507970400 | 7572858199 | ČEZ - elektřina spol. prostory. | |
| 16.03.2026 | -183,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 588570568 NA ALZA.CZ
|
0308 | 588570568 | Sprej proti močení psů. | ||
| 15.03.2026 | 3 388,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Racek, Jan |
byt č.4, vlastník Botorová Jana
|
byt č.4, vlastník Botorová Jana | |||
| 13.03.2026 | -255,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Drobné nákupy - 12ks LED žárovka.
|
Drobné nákupy - 12ks LED žárovka. | ||||
| 13.03.2026 | -9 522,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001185184
|
0000 | Stavební spořitelna Čs, splátka úvěru na opravu střechy. | |||
| 12.03.2026 | 3 133,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERNIČKOVÁ PETRA |
byt
|
PERNIČKOVÁ PETRA | |||
| 12.03.2026 | -715,00 CZK | Inkaso |
0 0 030527635341000
|
0308 | 1021534623 | Inkaso za mobilní služby Vodafone - Jan Racek. | ||
| 09.03.2026 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jasiok Petr | 0000 | 295006 | Jasiok Petr | ||
| 07.03.2026 | -847,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5212948690 | 46 | Stěnový opravný tmel + stěrky. Zebra. | |||
| 05.03.2026 | -3 472,10 CZK | Inkaso | 0000 | 0092600682 | 0000000000 | BYTASEN, spol. S.R.O. | ||
| 02.03.2026 | -2 224,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Andulka payment
|
2601904015 | 0308 | úklid služby Andulka | ||
| 01.03.2026 | -379,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OBJEDNAVKA 586726504 NA ALZA.CZ
|
0308 | 586726504 | CONNECT IT kabel kamery |