Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500436803 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Newtonova 295/32
Název účtu:
Společenství pro dům Newtonova 295/32
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 665,27 CZK | 227 716,17 CZK | 32 870,00 CZK | -32 819,10 CZK | 50,90 CZK | 227 716,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | -723,00 CZK | Inkaso |
0 0 030528071344000
|
0308 | 1028131100 | Inkaso za mobilní služby Vodafone - Jan Racek. | ||
| 11.05.26 | -2 826,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura Alza - tisk toner černý.
|
Faktura Alza - tisk toner černý. | ||||
| 11.05.26 | -239,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura Alza - kancelářský papír.
|
Faktura Alza - kancelářský papír. | ||||
| 11.05.26 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jasiok Petr | 0000 | 295006 | Jasiok Petr | ||
| 05.05.26 | -3 472,10 CZK | Inkaso | 0000 | 0092601965 | 0000000000 | BYTASEN, spol. S.R.O. | ||
| 01.05.26 | -2 224,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Andulka payment
|
2601865017 | 0308 | Andulka payment | ||
| 30.04.26 | 2 717,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KALUZIKOVA |
NÁJEM NA MĚSÍC NA KTERÝ JE URČENO-BYT Č.1 NEWTONOVA 32
|
295160001 | JANA KALUZIKOVA | ||
| 28.04.26 | 3 645,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Místecký Jan | 0000 | 10295009 | Místecký Jan | ||
| 20.04.26 | 4 433,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠRÁMEK MIROSLAV | 2950010 | ŠRÁMEK MIROSLAV | |||
| 20.04.26 | -5 300,00 CZK | Inkaso | 0308 | 9980619960 | 0000358115 | Ostravské Vodárny a Kanalizace | ||
| 17.04.26 | -3 133,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1103101100 | Perníčková, vratka nájmu 03/2026 | |||
| 16.04.26 | 9 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO OST | 0308 | 295 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO OST | |
| 15.04.26 | -4 235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRODEJ SLUZBY DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 20260234 | Kominictví Milan Lukáš, revize. | ||
| 15.04.26 | 2 636,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Müller Jiří | 0000 | 2961600012 | 0 | Müller Jiří | |
| 15.04.26 | 3 042,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gunčaga Bohumil |
navýšení platby na fond oprav
|
0000 | 102950002 | 0 | Gunčaga Bohumil |
| 15.04.26 | -9 522,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001185184
|
0000 | Stavební spořitelna Čs, splátka úvěru na opravu střechy. | |||
| 15.04.26 | -430,00 CZK | Inkaso |
. 4507970400 PYORD7972723994 30004756
|
0308 | 4507970400 | 7972723994 | ČEZ - elektřina spol. prostory. | |
| 15.04.26 | 3 388,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Racek, Jan |
byt č.4, vlastník Botorová Jana
|
byt č.4, vlastník Botorová Jana | |||
| 14.04.26 | -715,00 CZK | Inkaso |
0 0 030527856314000
|
0308 | 1024570208 | Inkaso za mobilní služby Vodafone - Jan Racek. |