Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500436803 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Newtonova 295/32
Název účtu:
Společenství pro dům Newtonova 295/32
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 362,37 CZK | 234 821,91 CZK | 35 715,00 CZK | -34 255,46 CZK | 1 459,54 CZK | 234 821,91 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 2 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Místecký Jan | 0000 | 10295009 | 0 | Místecký Jan | |
| 24.04.2025 | -2 348,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 544986128 NA ALZA.CZ
|
0308 | 544986128 | Toner do tisk. + papíry. | ||
| 22.04.2025 | 4 433,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠRÁMEK MIROSLAV | 2950010 | ŠRÁMEK MIROSLAV | |||
| 21.04.2025 | -1 264,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 544569813 NA ALZA.CZ
|
0308 | 544569813 | Alza - Roundup. | ||
| 17.04.2025 | 9 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO OST | 0308 | 295 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO OST | |
| 17.04.2025 | -4 200,00 CZK | Inkaso | 0308 | 9980619960 | 0000323290 | Ostravské Vodárny a Kanalizace | ||
| 16.04.2025 | 2 552,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jasiok Petr |
Byt Ostrava
|
0000 | 295006 | Jasiok Petr | |
| 16.04.2025 | -569,98 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2014331461 | Conrad Electronic: 2ks klíče plyn BASI 306 + 310. | ||||
| 16.04.2025 | 2 717,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KALUŽÍKOVÁ |
NÁJEM NA MĚSÍC NA KTERÝ JE URČENO-BYT Č.1 NEWTONOVA 32
|
295160001 | JANA KALUŽÍKOVÁ | ||
| 16.04.2025 | 2 065,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Andulka services s.r.o. |
2025/04 Ostrava Newtonova 32-vraceni preplatku
|
2501904012 | 2025/04 Ostrava Newtonova 32-vraceni preplatku | ||
| 15.04.2025 | -3 478,75 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENI KONTROLY HASICICH PRISTROJU A P
|
0308 | 20250666 | REDCOCK - požární kontrola. | ||
| 15.04.2025 | -9 522,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001185184
|
0000 | Stavební spořitelna Čs, splátka úvěru na opravu střechy. | |||
| 15.04.2025 | 3 042,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gunčaga Bohumil |
navýšení platby na fond oprav
|
0000 | 102950002 | 0 | Gunčaga Bohumil |
| 15.04.2025 | 2 636,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Müller Jiří | 0000 | 2961600012 | 0 | Müller Jiří | |
| 15.04.2025 | -430,00 CZK | Inkaso |
. 4507970400 PYORD7521372916 40005223
|
0308 | 4507970400 | 7521372916 | ČEZ - elektřina spol. prostory. | |
| 15.04.2025 | 3 388,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Racek, Jan |
byt č.4, vlastník Botorová Jana
|
byt č.4, vlastník Botorová Jana | |||
| 14.04.2025 | -4 235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250297 | 29511 | kominictví Lukáš, kontrola komíny | ||
| 14.04.2025 | 3 133,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERNIČKOVÁ PETRA |
byt
|
PERNIČKOVÁ PETRA | |||
| 14.04.2025 | -687,00 CZK | Inkaso |
030525198020000
|
0308 | 0986337885 | Inkaso za mobilní služby Vodafone - Jan Racek. | ||
| 04.04.2025 | -3 390,73 CZK | Inkaso | 0000 | 0092501144 | 0000000000 | BYTASEN, spol. S.R.O. | ||
| 01.04.2025 | -2 065,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Andulka payment
|
2501904012 | 0308 | Andulka payment | ||
| 01.04.2025 | -2 065,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Andulka payment
|
2501904012 | 0308 | Andulka payment |