Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
409 211,60 CZK | 400 609,65 CZK | 21 400,00 CZK | -30 001,95 CZK | -8 601,95 CZK | 400 609,65 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2024 | -922,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 256420340 | sada Já písnička | ||||
26.03.2024 | -324,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, Florianova 2461, https://offic, 25301, CZE, dne 25.3.2024, částka 324.89 CZK
|
4996 | Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, Florianova 2461, https://offic, 25301, CZE, dne 25.3.2024, částka 324.89 CZK | |||
25.03.2024 | -1 416,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nedoplatek klubovna PS pavučina
|
6100023351 | nedoplatek klubovna PS pavučina | |||
20.03.2024 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Terezie Caldrová | 4160911 | Terezie Caldrová | |||
20.03.2024 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Terezie Caldrová | 4140522 | Terezie Caldrová | |||
20.03.2024 | 5 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAN URBANEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
2700119 | DAN URBANEK | ||
20.03.2024 | -5 105,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné klubovna
|
2042500102 | Nájemné klubovna | |||
19.03.2024 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
doregistrace 2 členů
|
doregistrace 2 členů | ||||
16.03.2024 | -136,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nedoplatek klubovna PS pavučina
|
2042500102 | nedoplatek klubovna PS pavučina | |||
16.03.2024 | 5 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BC. MARTIN KUČERA |
KuceraEmma OVA
|
1831002 | BC. MARTIN KUČERA | ||
06.03.2024 | -6 048,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2024000040 | vaky 5. turnus | ||||
05.03.2024 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 701240303 | skoleni prvni pomoci | ||||
02.03.2024 | -550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PS Pavučina - elektřina
|
6100023351 | Klubovna E.ON |