Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500341820 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Pavučina
Název účtu:
Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Pavučina
| Stav k: 03.08.26 | Stav k: 03.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 764,75 CZK | 395 403,35 CZK | 179 390,00 CZK | -86 751,40 CZK | 92 638,60 CZK | 395 403,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCASTNICKY POPLATEK KVALIFIKACE PRO RIZENI SPOLKU
|
26090 | KVALIFIKACE PRO RIZENI SPOLKU (3x) | |||
| 02.09.26 | -2 330,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 12600282 VYVAZENI SEPTIKU
|
12600282 | Vývoz septiku (fekální vůz) | |||
| 01.09.26 | -34 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Autobusy PS Pavučina
|
2026863 | Autobusy na tábory, 3. a 4. turnus | |||
| 01.09.26 | 95 300,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VEVEŘÍ 2581/106, BR |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VEVEŘÍ 2581/106, BRNO, 616 00, CZ, dne 1.9.2026, částka 95300.00 CZK
|
8685 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VEVEŘÍ 2581/106, BRNO, 616 00, CZ, dne 1.9.2026, částka 95300.00 CZK | ||
| 01.09.26 | -744,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo PS Pavučina
|
1000036906 | Pečivo 5. turnus | |||
| 31.08.26 | 47 329,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Král, Ondřej |
Vratka zálohy 5. turnus - puťák
|
Vratka zálohy 5. turnus - puťák | |||
| 28.08.26 | 7 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Statutární město Brn |
MB00X070IHZ9
|
0000 | 2026080028 | Statutární město Brn | |
| 24.08.26 | -4 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260104 | Vypůjčení dodávky- bouračka | |||
| 24.08.26 | -700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCASTNICKY POPLATEK SVKDAM KOV
|
26072 | KOVka | |||
| 24.08.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCASTNICKY POPLATEK GASTROCEF
|
26079 | GastroChef (3x) | |||
| 24.08.26 | -1 267,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo PS Pavučina
|
1000035096 | Pečivo 4. turnus | |||
| 24.08.26 | -2 076,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo PS Pavučina
|
1000035746 | Pečivo 4. turnus | |||
| 24.08.26 | -3 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo PS Pavučina
|
1000034536 | Pečivo 3. turnus | |||
| 20.08.26 | -5 234,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné klubovna
|
2042500102 | Nájemné klubovna | |||
| 11.08.26 | -508,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo PS Pavučina
|
1000033926 | Pečivo 3. turnus | |||
| 10.08.26 | -810,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 146 2026 . 270000024 PIONYR, Z. S. - PIONYRSKA
|
0308 | 6100023351 | 8662228082 | E.ON | |
| 07.08.26 | -2 662,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č. 202636 PS Pavučina, Veselá
|
202636 | revize plynu Veselá | |||
| 06.08.26 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
podsadové stany
|
0008 | 2026023 | podsadové stany (2ks) | ||
| 05.08.26 | -316,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.8.2026, částka 316.00 CZK
|
5967 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.8.2026, částka 316.00 CZK | |||
| 04.08.26 | -3 537,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 12600260 VYVAZENI SEPTIKU
|
12600260 | Vývoz septiku (fekální vůz) | |||
| 04.08.26 | -3 824,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 12600259 VYVAZENI SEPTIKU
|
12600259 | Vývoz septiku (fekální vůz) | |||
| 04.08.26 | -2 428,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 12600258 VYVAZENI SEPTIKU
|
12600258 | Vývoz septiku (fekální vůz) | |||
| 04.08.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Procházková |
Simon Novotny tabor
|
3130101 | Kateřina Procházková | ||
| 04.08.26 | -4 103,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1000032706 | pečivo | ||||
| 03.08.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Oprava celt a potahů na molitany | |||||
| 03.08.26 | 24 451,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Chytil |
Velkáči - vrácení zbytku
|
Jan Chytil |