Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500341820 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Pavučina
Název účtu:
Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Pavučina
| Stav k: 05.06.26 | Stav k: 05.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 564 041,30 CZK | 323 096,75 CZK | 383 277,00 CZK | -624 221,55 CZK | -240 944,55 CZK | 323 096,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.26 | -525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2664043 | Bezpečný badminton | ||||
| 04.07.26 | -840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2027750
|
2027750 | Bollo ball set | |||
| 04.07.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 603799564 NA ALZA.CZ
|
0308 | 603799564 | Přesýpací hodiny a počítadlo skóre | ||
| 04.07.26 | -9 922,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 0008 | koryto | |||
| 03.07.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA MAN | 2900808 | TEREZA MAN | |||
| 03.07.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Něstěrova Elena | 0000 | 3140124 | Něstěrova Elena | ||
| 03.07.26 | -2 330,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
12600225 VYVAZENI SEPTIKU
|
12600225 | vývoz septiku (fekální vůz) | |||
| 03.07.26 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teniscentrum.CZ - Pave, Gajdosova 4392/7, Brno 15, 615 00, CZE, dne 2.7.2026, částka 400.00 CZK
|
5967 | omotávky - sportovní vybavení | |||
| 03.07.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VANEK |
FILIP VANEK
|
5121031 | MICHAL VANEK | ||
| 03.07.26 | 13 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN | 0308 | 2042500102 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN | |
| 02.07.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Krejčí |
Karel Křehlík
|
5120415 | Michaela Krejčí | ||
| 02.07.26 | -3 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *GIGAPRINT.CZ, Liptal 487, JABLUNKA, 75623, CZE, dne 1.7.2026, částka 3500.00 CZK
|
5967 | tonery na klubovnu - sada všech barev | |||
| 01.07.26 | -143 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | záloha 3. turnus | |||||
| 01.07.26 | -8 773,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
1202630245
|
1202630245 | Trička 4. turnus | |||
| 01.07.26 | -5 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení druhé platby za tábor
|
DANIEL KNOTEK vratka | ||||
| 01.07.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GAUBOVÁ KARIN |
Nytrova Viktorie
|
5120229 | GAUBOVÁ KARIN | ||
| 01.07.26 | -12 148,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260701003 | Trička 3. turnus | ||||
| 30.06.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Langová |
Dominik Štěpánek
|
19102014 | Věra Langová | ||
| 30.06.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Ježíková |
Elvirka Kroupova - Tábor
|
4170127 | Zuzana Ježíková | ||
| 30.06.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUBAC VLADIMIR | 3120912 | RUBAC VLADIMIR | |||
| 30.06.26 | -938,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 29.6.2026, částka 938.00 CZK
|
5967 | toner tiskárna hospodář | |||
| 29.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIÁŠ FRANTIŠEK |
David Eliáš,Kletba Tzitzime, 18. 7.
|
3150130 | ELIÁŠ FRANTIŠEK | ||
| 29.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bartoš Marián |
Natalie Bartosova
|
0000 | 3140419 | Ing.Bartoš Marián | |
| 29.06.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dosedlová Jana | 41508040 | Dosedlová Jana | |||
| 29.06.26 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Strnad |
Adam Strnad
|
4180225 | Martin Strnad | ||
| 27.06.26 | 15 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA HEMZOVÁ |
platba za 3 děti, Igor, Erik Hemzovi a Anička Olejnikova
|
4181204 | LENKA HEMZOVÁ | ||
| 27.06.26 | -58,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Prazska 2017, Prazska, Pelhrimov, 39301, CZE, dne 26.6.2026, částka 58.00 CZK
|
5967 | Nákup: Penny Prazska 2017, Prazska, Pelhrimov, 39301, CZE, dne 26.6.2026, částka 58.00 CZK | |||
| 27.06.26 | -451,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Prazska 2017, Prazska, Pelhrimov, 39301, CZE, dne 26.6.2026, částka 451.17 CZK
|
5967 | Nákup: Penny Prazska 2017, Prazska, Pelhrimov, 39301, CZE, dne 26.6.2026, částka 451.17 CZK | |||
| 27.06.26 | -2 336,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 26.6.2026, částka 2336.30 CZK
|
5967 | Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 26.6.2026, částka 2336.30 CZK | |||
| 27.06.26 | -6 767,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 26.6.2026, částka 6767.02 CZK
|
5967 | Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 26.6.2026, částka 6767.02 CZK | |||
| 27.06.26 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 26.6.2026, částka 100.00 CZK
|
5967 | Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 26.6.2026, částka 100.00 CZK | |||
| 26.06.26 | 2 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubová Jana |
Urbánková Vendula puťák - doplatek voucher
|
0000 | 5110904 | Kubová Jana | |
| 25.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA ŠMERDOVÁ |
David Šmerda Puťák
|
5111116 | PAVLÍNA ŠMERDOVÁ | ||
| 25.06.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Ježková |
Alma Jezkova
|
4180227 | Hana Ježková | ||
| 24.06.26 | -1 747,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VYUCTOVANI SERVISU C.26SEH00273 X HERON 8896140 V.C 2003X0
|
0308 | 2260353 | Servis centrály | ||
| 23.06.26 | 5 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Kohner, Adam |
Adam Kohner, TÁBOR Veselá, Kletba Tzitzime, 18. 7. - 1. 8. 2026
|
3160730 | Adam Kohner, TÁBOR Veselá, Kletba Tzitzime, 18. 7. - 1. 8. 2026 | ||
| 23.06.26 | 5 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Kohner, Adam |
Ella Kohnerová, TÁBOR Veselá, Kletba Tzitzime, 18. 7. - 1. 8. 2026
|
3130224 | Ella Kohnerová, TÁBOR Veselá, Kletba Tzitzime, 18. 7. - 1. 8. 2026 | ||
| 23.06.26 | 10 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁKOVÁ RŮŽENA |
Novákovi 2.turnus
|
2811214 | NOVÁKOVÁ RŮŽENA | ||
| 23.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zbyněk Hanko | 3140621 | Zbyněk Hanko | |||
| 22.06.26 | -60 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, VEVEŘÍ 2581/106, BRNO, 616 00, CZ, dne 22.6.2026, částka 60000.00 CZK
|
5967 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, VEVEŘÍ 2581/106, BRNO, 616 00, CZ, dne 22.6.2026, částka 60000.00 CZK | |||
| 22.06.26 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, VEVEŘÍ 2581/106, BRNO, 616 00, CZ, dne 22.6.2026, částka 100000.00 CZK
|
8685 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, VEVEŘÍ 2581/106, BRNO, 616 00, CZ, dne 22.6.2026, částka 100000.00 CZK | |||
| 22.06.26 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, VEVEŘÍ 2581/106, BRNO, 616 00, CZ, dne 22.6.2026, částka 100000.00 CZK
|
8685 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, VEVEŘÍ 2581/106, BRNO, 616 00, CZ, dne 22.6.2026, částka 100000.00 CZK | |||
| 22.06.26 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BA |
SK2802000000001585577351 MATUS HANUS Tabor Vesela 4T Adela Hanusova
|
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BA | |||
| 21.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Janová Jitka |
Ondřej Hemzal
|
0000 | 5111014 | Mgr.Janová Jitka | |
| 21.06.26 | -514,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 20.6.2026, částka 514.00 CZK
|
5967 | Program RD - filament | |||
| 20.06.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sabrina Lyssioti |
Asterios N Ettouhami - Whispering Forest
|
4190609 | Sabrina Lyssioti | ||
| 20.06.26 | -130 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
záloha puťák
|
27072025 | záloha puťák | |||
| 20.06.26 | -5 234,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné klubovna
|
2042500102 | Nájemné klubovna | |||
| 19.06.26 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tereza Vejražková |
Vejražka M - Šeptající les 1-15/8 2026
|
4170516 | Tereza Vejražková | ||
| 19.06.26 | 12 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ BLUMENSTEIN |
Rodiče s dětmi 2. turnus - Blumensteinovi
|
2920109 | JIŘÍ BLUMENSTEIN | ||
| 18.06.26 | -4 385,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pionýrská skupina Pavučina
|
110846 | Svoz odpadu Veselá | |||
| 18.06.26 | -5 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | LOJEK LIBOR- vratka účastnického poplatku | |||||
| 15.06.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTINA BUREŠOVÁ |
Daniel Bureš - letní tábor Antares
|
4190106 | KRISTINA BUREŠOVÁ | ||
| 15.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mikešová Lada | 0000 | 3150219 | Mikešová Lada | ||
| 15.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr.Marková Vladimí |
agnes Koren
|
0000 | 3150712 | PhDr.Marková Vladimí | |
| 15.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr.Marková Vladimí |
Thadeus Koren
|
0000 | 5111211 | PhDr.Marková Vladimí | |
| 15.06.26 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, VIDENSKA UL. 100, BRNO, 61900, CZE, dne 14.6.2026, částka 499.00 CZK
|
5967 | Program 5. turnus - Valec s heliem | |||
| 15.06.26 | -210,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, VIDENSKA UL. 100, BRNO, 61900, CZE, dne 14.6.2026, částka 210.00 CZK
|
5967 | Program RD - chlupaté dratky | |||
| 15.06.26 | -119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sportisimo Brno, Videnska, 100, Brno, 619 00, CZE, dne 14.6.2026, částka 119.00 CZK
|
5967 | Program RD - míč | |||
| 15.06.26 | -696,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KHT 271 Brno - Futuru, Videnska 132/100, Brno, 61900, CZE, dne 14.6.2026, částka 696.00 CZK
|
5967 | Program 5. turnus - obálky | |||
| 15.06.26 | -210,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KHT 271 Brno - Futuru, Videnska 132/100, Brno, 61900, CZE, dne 14.6.2026, částka 210.00 CZK
|
5967 | Program RD - karton | |||
| 12.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP ZLÁMAL |
Platba
|
0000 | 0001821117 | 0000000000 | FILIP ZLÁMAL |
| 11.06.26 | -709,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 326004194 | Program puťák - zástěry | ||||
| 11.06.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kolář | 4121210 | Jan Kolář | |||
| 10.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ČERMÁKOVÁ | 5140528 | JANA ČERMÁKOVÁ | |||
| 10.06.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ČERMÁKOVÁ | 4170311 | JANA ČERMÁKOVÁ | |||
| 10.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ČERMÁKOVÁ | 3140528 | JANA ČERMÁKOVÁ | |||
| 10.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MICHAL CERHÁK |
Iva Rausová 4.7.-11.7.2026
|
1860122 | Ing. MICHAL CERHÁK | ||
| 10.06.26 | 2 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanusová Katarína | 0000 | 4180522 | Hanusová Katarína | ||
| 10.06.26 | 14 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK ŠEVČÍK |
Platba
|
1870425 | ZDENĚK ŠEVČÍK | ||
| 10.06.26 | 10 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANĚK LUBOR | 2891005 | MANĚK LUBOR | |||
| 10.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Minstrová |
Blaha Antonin - putak
|
5111117 | Pavla Minstrová | ||
| 10.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | URBÁNKOVÁ JANA |
3. TURNUS- URBANKOVA
|
3120820 | URBÁNKOVÁ JANA | ||
| 10.06.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Švestková | 1690212 | Eva Švestková | |||
| 10.06.26 | 10 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Švestka | 1900116 | Martin Švestka | |||
| 09.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF HAMÁČEK | 3150217 | JOSEF HAMÁČEK | |||
| 09.06.26 | -435,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202605247 | Program 5. turnus | ||||
| 09.06.26 | 10 297,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Jihomoravská krajská organizace Pi |
dotace ZT
|
09062026 | dotace ZT | ||
| 09.06.26 | -227,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026008015 | stěrka | ||||
| 09.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Vaňková | 1880914 | Michaela Vaňková | |||
| 09.06.26 | -2 616,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: e-baterky.cz, Przno 228, Przno, 75623, CZE, dne 8.6.2026, částka 2616.00 CZK
|
5967 | Regulátor k solárům CZE. 2616.00 CZK | |||
| 09.06.26 | -1 050,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mironet.cz, Za kasarnou 1, Praha, 16900, CZE, dne 8.6.2026, částka 1050.00 CZK
|
5967 | konektory k solárům 1050.00 CZK | |||
| 09.06.26 | -6 114,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOHEMIAPC.CZ, VÍTANOV 127, VÍTANOV, 53901, CZ, dne 8.6.2026, částka 6114.00 CZK
|
5967 | Baterie k solárům 6114.00 CZK | |||
| 09.06.26 | -969,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*LaskaKit, Jiraskova, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 8.6.2026, částka 969.00 CZK
|
5967 | zásuvky USB na nabíječky na tábor CZE. 969.00 CZK | |||
| 08.06.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA HAMPLOVÁ | 4170518 | JITKA HAMPLOVÁ | |||
| 08.06.26 | -309,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: oxybul.cz, Ctenicka 550, Prezletice, 25073, CZE, dne 7.6.2026, částka 309.00 CZK
|
5967 | Oxybul - luk a šípy pro mimča - program RD | |||
| 08.06.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristína Vébrová |
Vébrovi 1.turnus tábor Pavučina
|
1781214 | Kristína Vébrová | ||
| 08.06.26 | -1 369,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 7.6.2026, částka 1369.00 CZK
|
5967 | Sevt - modelovací hmota, terč - program RD | |||
| 08.06.26 | -810,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 190 2026 . 280000016 PIONYR, Z. S. - PIONYRSKA
|
0308 | 6100023351 | 8242130566 | E.ON | |
| 08.06.26 | -1 484,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 7.6.2026, částka 1484.00 CZK
|
5967 | Decathlon - luk a šípy, guma - program RD | |||
| 07.06.26 | -1 106,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
48175
|
48175 | Program RD - svítící patrony | |||
| 07.06.26 | -520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2630034156 | Program RD - luk a šípy | ||||
| 07.06.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helemíková Iva | 0000 | 2960321 | Helemíková Iva | ||
| 07.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Pelikánová |
Pelikanova aneta putovni tabor
|
5101029 | Lucie Pelikánová | ||
| 06.06.26 | 10 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomeček Jan |
Dorota+Šarlota Tomečkovi
|
0000 | Tomeček Jan | ||
| 06.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Pelikánová | 2900921 | Radka Pelikánová | |||
| 05.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JELÍNKOVÁ DITA |
Jindřich Jelínek putovní tábor
|
5110926 | JELÍNKOVÁ DITA | ||
| 05.06.26 | 14 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHOMEL JIŘÍ | 2720211 | SUCHOMEL JIŘÍ | |||
| 05.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK ŠEBO |
putak Matúš Šebo
|
5121211 | MAREK ŠEBO | ||
| 05.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. ONDŘEJ ŠÍREK | 1841103 | Bc. ONDŘEJ ŠÍREK | |||
| 05.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAMCOVÁ TEREZA | 3130308 | ADAMCOVÁ TEREZA |