Stav k: 18.08.2025 | Stav k: 18.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
378 208,10 CZK | 410 306,50 CZK | 118 495,00 CZK | -86 396,60 CZK | 32 098,40 CZK | 410 306,50 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koryta do umývárky
|
142025 | koryta do umývarky | |||
08.09.2025 | -6 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava potahů a celt
|
4079 | oprava potahů a celt | |||
08.09.2025 | 116 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VÍDEŇSKÁ 100, BRNO, |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VÍDEŇSKÁ 100, BRNO, 619 00, CZ, dne 8.9.2025, částka 116000.00 CZK
|
6668 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VÍDEŇSKÁ 100, BRNO, 619 00, CZ, dne 8.9.2025, částka 116000.00 CZK | ||
08.09.2025 | -29 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
celty
|
2025424 | celty | |||
02.09.2025 | -810,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PS Pavučina - elektřina
|
6100023351 | Klubovna E.ON | |||
30.08.2025 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 201923921 | toner | ||||
29.08.2025 | 2 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Statutární město Brn | 0000 | 2025080028 | Statutární město Brn | ||
21.08.2025 | -2 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pečivo puťák
|
1000030755 | pečivo puťák | |||
21.08.2025 | -9 968,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
autobusy puťák
|
25240833 | autobusy puťák | |||
20.08.2025 | -5 167,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné klubovna
|
2042500102 | Nájemné klubovna | |||
19.08.2025 | -3 155,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyvezení septiku
|
12500302 | vyvezení septiku | |||
19.08.2025 | -2 657,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pečivo PT. turnus
|
1000029795 | pečivo PT. turnus ??? | |||
19.08.2025 | -6 782,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pečivo 3. turnus
|
1000030285 | pečivo 3. turnus ??? |