Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500341820 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Pavučina
Název účtu:
Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Pavučina
| Stav k: 10.05.26 | Stav k: 10.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 444 094,77 CZK | 714 679,30 CZK | 525 847,00 CZK | -255 262,47 CZK | 270 584,53 CZK | 714 679,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MICHAL CERHÁK |
Iva Rausová 4.7.-11.7.2026
|
1860122 | Ing. MICHAL CERHÁK | ||
| 10.06.26 | 2 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanusová Katarína | 0000 | 4180522 | Hanusová Katarína | ||
| 10.06.26 | 14 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK ŠEVČÍK |
Platba
|
1870425 | ZDENĚK ŠEVČÍK | ||
| 10.06.26 | 10 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANĚK LUBOR | 2891005 | MANĚK LUBOR | |||
| 10.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Minstrová |
Blaha Antonin - putak
|
5111117 | Pavla Minstrová | ||
| 10.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | URBÁNKOVÁ JANA |
3. TURNUS- URBANKOVA
|
3120820 | URBÁNKOVÁ JANA | ||
| 10.06.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Švestková | 1690212 | Eva Švestková | |||
| 10.06.26 | 10 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Švestka | 1900116 | Martin Švestka | |||
| 09.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF HAMÁČEK | 3150217 | JOSEF HAMÁČEK | |||
| 09.06.26 | -435,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202605247 | Program 5. turnus | ||||
| 09.06.26 | 10 297,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Jihomoravská krajská organizace Pi |
dotace ZT
|
09062026 | dotace ZT | ||
| 09.06.26 | -227,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026008015 | stěrka | ||||
| 09.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Vaňková | 1880914 | Michaela Vaňková | |||
| 09.06.26 | -2 616,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: e-baterky.cz, Przno 228, Przno, 75623, CZE, dne 8.6.2026, částka 2616.00 CZK
|
5967 | Regulátor k solárům CZE. 2616.00 CZK | |||
| 09.06.26 | -1 050,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mironet.cz, Za kasarnou 1, Praha, 16900, CZE, dne 8.6.2026, částka 1050.00 CZK
|
5967 | konektory k solárům 1050.00 CZK | |||
| 09.06.26 | -6 114,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOHEMIAPC.CZ, VÍTANOV 127, VÍTANOV, 53901, CZ, dne 8.6.2026, částka 6114.00 CZK
|
5967 | Baterie k solárům 6114.00 CZK | |||
| 09.06.26 | -969,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*LaskaKit, Jiraskova, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 8.6.2026, částka 969.00 CZK
|
5967 | zásuvky USB na nabíječky na tábor CZE. 969.00 CZK | |||
| 08.06.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA HAMPLOVÁ | 4170518 | JITKA HAMPLOVÁ | |||
| 08.06.26 | -309,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: oxybul.cz, Ctenicka 550, Prezletice, 25073, CZE, dne 7.6.2026, částka 309.00 CZK
|
5967 | Oxybul - luk a šípy pro mimča - program RD | |||
| 08.06.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristína Vébrová |
Vébrovi 1.turnus tábor Pavučina
|
1781214 | Kristína Vébrová | ||
| 08.06.26 | -1 369,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 7.6.2026, částka 1369.00 CZK
|
5967 | Sevt - modelovací hmota, terč - program RD | |||
| 08.06.26 | -810,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 190 2026 . 280000016 PIONYR, Z. S. - PIONYRSKA
|
0308 | 6100023351 | 8242130566 | E.ON | |
| 08.06.26 | -1 484,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 7.6.2026, částka 1484.00 CZK
|
5967 | Decathlon - luk a šípy, guma - program RD | |||
| 07.06.26 | -1 106,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
48175
|
48175 | Program RD - svítící patrony | |||
| 07.06.26 | -520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2630034156 | Program RD - luk a šípy | ||||
| 07.06.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helemíková Iva | 0000 | 2960321 | Helemíková Iva | ||
| 07.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Pelikánová |
Pelikanova aneta putovni tabor
|
5101029 | Lucie Pelikánová | ||
| 06.06.26 | 10 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomeček Jan |
Dorota+Šarlota Tomečkovi
|
0000 | Tomeček Jan | ||
| 06.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Pelikánová | 2900921 | Radka Pelikánová | |||
| 05.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JELÍNKOVÁ DITA |
Jindřich Jelínek putovní tábor
|
5110926 | JELÍNKOVÁ DITA | ||
| 05.06.26 | 14 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHOMEL JIŘÍ | 2720211 | SUCHOMEL JIŘÍ | |||
| 05.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK ŠEBO |
putak Matúš Šebo
|
5121211 | MAREK ŠEBO | ||
| 05.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. ONDŘEJ ŠÍREK | 1841103 | Bc. ONDŘEJ ŠÍREK | |||
| 05.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAMCOVÁ TEREZA | 3130308 | ADAMCOVÁ TEREZA | |||
| 04.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOBIAŠOVÁ ANNA | 1830301 | TOBIAŠOVÁ ANNA | |||
| 04.06.26 | -2 076,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 262579 | Písky a třpytky | ||||
| 04.06.26 | -2 057,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 599109667 NA ALZA.CZ
|
0308 | 599109667 | Lam. folie, papíry na diplomy | ||
| 04.06.26 | -63 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pays QR generator
|
306202607 | Celty na stany 10ks | |||
| 04.06.26 | -6 897,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26200349 | Program RD- odměny | ||||
| 03.06.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA SVOJANOVSKÁ | 2890822 | TEREZA SVOJANOVSKÁ | |||
| 03.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Dostál Dušan |
Vilem Dostal putovni tabor
|
0000 | 5130602 | Ing.Dostál Dušan | |
| 03.06.26 | -37 003,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260602010 | Trička RD | ||||
| 02.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE VODRÁŽKOVÁ | 1880201 | LUCIE VODRÁŽKOVÁ | |||
| 02.06.26 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 9/702, BRNO, 602 00, CZ, dne 2.6.2026, částka 20000.00 CZK
|
5967 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 9/702, BRNO, 602 00, CZ, dne 2.6.2026, částka 20000.00 CZK | |||
| 02.06.26 | 10 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA SCHWARZOVÁ |
ÚČASTNICKÝ POPLATEK SCHWARZOVI
|
1890802 | PAVLÍNA SCHWARZOVÁ | ||
| 02.06.26 | -9 083,47 CZK | Platba převodem uvnitř banky | molitany do stanu 17 ks | |||||
| 02.06.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Čermáková | 4171207 | Michaela Čermáková | |||
| 01.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Bencalíková |
Bencalíkovi R+D
|
2900215 | Kateřina Bencalíková | ||
| 01.06.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DVOŘÁKOVÁ IRENA | 1730520 | DVOŘÁKOVÁ IRENA | |||
| 01.06.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Kolstrunková | 1660924 | Renata Kolstrunková | |||
| 01.06.26 | 10 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HABARTÍKOVÁ ZUZANA |
Maru a Jan Habartikovi
|
4180212 | HABARTÍKOVÁ ZUZANA | ||
| 01.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Habartíkova |
Ema Habartíková
|
3130208 | Zuzana Habartíkova | ||
| 29.05.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOJEK LIBOR |
Kryštof Lojek - Putovní tábor
|
5141026 | LOJEK LIBOR | ||
| 29.05.26 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOJEK LIBOR |
Anna Lojková - Šeptající les
|
4180710 | LOJEK LIBOR | ||
| 29.05.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOJEK LIBOR |
Kryštof Lojek_Kletba Tzitzime
|
3141026 | LOJEK LIBOR | ||
| 29.05.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH SKALKA | 1830314 | VOJTĚCH SKALKA | |||
| 28.05.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Stodola 2026
|
2026 | Stodola 2026 | |||
| 28.05.26 | -58 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nájemné tábořiště 2026
|
2026 | Nájemné tábořiště 2026 | |||
| 28.05.26 | -251,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 260262574 | Velkáči program- čtvrtky | ||||
| 28.05.26 | 10 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JARMILA PAVLASO | 2801012 | Ing. JARMILA PAVLASO | |||
| 28.05.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Barták DiS. |
Tábor 1. turnus Barták Ondřej
|
1821124 | Ondřej Barták DiS. | ||
| 28.05.26 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID PIVEC |
DAVID, VÁCLAV A LUDVÍK PIVCOVI - PLATBA TÁBOR PAVUČINA - VESELÁ 2026
|
1810828 | DAVID PIVEC | ||
| 28.05.26 | -26 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kopule 5 ks
|
1026127047 | Kopule 5 ks | |||
| 28.05.26 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pronájem ohniště PS Pavučina
|
017 | Pronájem ohniště PS Pavučina | |||
| 27.05.26 | -196,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR platba objednávky 260258681 na Megaknihy.cz
|
260258681 | Eurosložky | |||
| 27.05.26 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sobotková Michaela |
Adam Stehlík platba LT PS Pavučina
|
0000 | 3130518 | Sobotková Michaela | |
| 27.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slámová Dagmar |
Tábor 2026 Tobias Wolf
|
0000 | 3121208 | Slámová Dagmar | |
| 27.05.26 | 14 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KES LUKAS |
kesovi
|
1800416 | KES LUKAS | ||
| 27.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL KNOTEK |
TÁBOR 18.7-1.8 2026 KNOTEK OLIVER
|
0320120903 | DANIEL KNOTEK | ||
| 27.05.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Králíková |
tabor Kralikovi
|
1900428 | Martina Králíková | ||
| 26.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lahoda Radek |
Jiří Lahoda
|
0000 | 3120202 | Lahoda Radek | |
| 26.05.26 | 10 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ŠTĚPANÍK |
Štěpaníkovi Rodiče s dětmi 1. turnus
|
1761116 | PETR ŠTĚPANÍK | ||
| 25.05.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Drlíková |
Tábor Pavel a Lucie
|
2840510 | Lenka Drlíková | ||
| 25.05.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Drlíková |
Tábor Lenka
|
2760308 | Lenka Drlíková | ||
| 25.05.26 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Drlíková |
1B. TURNUS - DRLIKOVA
|
2840510 | Lenka Drlíková | ||
| 25.05.26 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Drlíková |
1B. TURNUS - DRLIKOVA
|
2760308 | Lenka Drlíková | ||
| 23.05.26 | 10 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanák Tomáš |
Niki & Mari Hanákovi
|
0000 | 3110315 | Hanák Tomáš | |
| 22.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bartoloměj Krupanský |
Krupansky Jan
|
3120907 | Bartoloměj Krupanský | ||
| 21.05.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Šustková |
Robin Šustek tábor
|
4171028 | Jitka Šustková | ||
| 21.05.26 | 14 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Šustková |
Tábor Šustkovi 2.turnus
|
2890116 | Jitka Šustková | ||
| 20.05.26 | -5 234,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné klubovna
|
2042500102 | Nájemné klubovna | |||
| 19.05.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMANA ONDROVÁ | 1870826 | ROMANA ONDROVÁ | |||
| 19.05.26 | -2 686,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 195 | kohouty na várnice (4ks) | ||||
| 19.05.26 | 10 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANKOVÁ ZUZANA | 1901006 | JANKOVÁ ZUZANA | |||
| 19.05.26 | 5 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zárubová, Tereza | 3140531 | ||||
| 19.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVA KORIBSKÁ |
Petr Koribský
|
3150805 | IVA KORIBSKÁ | ||
| 19.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVA KORIBSKÁ |
Jakub Koribský
|
3130403 | IVA KORIBSKÁ | ||
| 18.05.26 | 10 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pochlopeňová Viktóri | 0000 | 2940918 | Pochlopeňová Viktóri | ||
| 18.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF ŠUNKA |
JOSEF ŠUNKA- puťák
|
5111123 | JOSEF ŠUNKA | ||
| 18.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF ŠUNKA |
JOSEF ŠUNKA- VELKÁČI LÁGR
|
3111123 | JOSEF ŠUNKA | ||
| 18.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF ŠUNKA |
KATERINA SUNKOVA velkáči Lágr
|
3150621 | JOSEF ŠUNKA | ||
| 18.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Novotný |
Barča Novotná
|
3130101 | Jiří Novotný | ||
| 18.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA HORČIČKOVÁ | 3161107 | JANA HORČIČKOVÁ | |||
| 18.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA HORČIČKOVÁ | 3140814 | JANA HORČIČKOVÁ | |||
| 17.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | UHERKOVÁ EVA | 3130521 | UHERKOVÁ EVA | |||
| 17.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETERKOVÁ ŠÁRKA | 3150624 | PETERKOVÁ ŠÁRKA | |||
| 16.05.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ŠPÁNKOVÁ |
Špánkovi
|
2910707 | PETRA ŠPÁNKOVÁ | ||
| 16.05.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Pražáková | 2941217 | Martina Pražáková | |||
| 14.05.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zlámalík Jiří |
Jana & Jiří Zlámalíkovi
|
0000 | 2800302 | Zlámalík Jiří | |
| 13.05.26 | 12 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Tomek |
Tábor-Tomkovi
|
2960419 | Tomáš Tomek | ||
| 11.05.26 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Šerá | 2910226 | Martina Šerá | |||
| 11.05.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Nedělková |
Nedělkovi
|
1250927 | Jarmila Nedělková | ||
| 11.05.26 | -810,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 130 2026 . 30000016 PIONYR, Z. S. - PIONYRSKA
|
0308 | 6100023351 | 8642046618 | E.ON |