Stav k: 04.06.2022 | Stav k: 04.07.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
893 863,39 CZK | 910 174,92 CZK | 281 380,00 CZK | -265 068,47 CZK | 16 311,53 CZK | 910 174,92 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2022 | -96 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha 1b. turnus
|
12345 | záloha 1b. turnus | |||
03.07.2022 | -280,56 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22256715 | Sako 2. Q. 2022 | ||||
02.07.2022 | -280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PS Pavučina - elektřina
|
6100023351 | Klubovna E.ON | |||
01.07.2022 | -2 072,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, KAUFLAND CZ 3010, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 30.6.2022, částka 2072.31 CZK
|
6668 | Nákup: KAUFLAND CZ 3010, KAUFLAND CZ 3010, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 30.6.2022, částka 2072.31 CZK | |||
01.07.2022 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubová Jana |
Vendula Urbankova III.turnus
|
0000 | 320110904 | Kubová Jana | |
01.07.2022 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ING. ZDENĚK TĚŠÍK |
Agnes tábor
|
0000 | 420150712 | 0 | ING. ZDENĚK TĚŠÍK |
01.07.2022 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Min.prům.a.obchodu | 0138 | 2022042 | 0 | Min.prům.a.obchodu | |
01.07.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOJEK LIBOR |
Tabor Jenda Lojek 5. turnus putovni
|
520080326 | LOJEK LIBOR | ||
30.06.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Ukropec Libor |
PT TURNUS - UKROPEC
|
0000 | 520080407 | Ing.Ukropec Libor | |
30.06.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONONENKO IRYNA | 520090122 | KONONENKO IRYNA | |||
29.06.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STANIK MICHAL |
Jakub Stanik
|
520071227 | STANIK MICHAL | ||
28.06.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE KORINKOVA |
PUTOVNÍ TÁBOR ZUZANKA
|
520110522 | LUCIE KORINKOVA | ||
28.06.2022 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOJEK LIBOR |
Tabor Krystof Lojek 4. turnus
|
420141026 | LOJEK LIBOR | ||
27.06.2022 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEŽALOVÁ EVA | 0000 | 520071109 | 0 | DOLEŽALOVÁ EVA | |
26.06.2022 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PAVLÍKOVA 9/18, OŘECHOV, 664 44, CZ, dne 26.6.2022, částka 30000.00 CZK
|
6668 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PAVLÍKOVA 9/18, OŘECHOV, 664 44, CZ, dne 26.6.2022, částka 30000.00 CZK | |||
26.06.2022 | -60 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PAVLÍKOVA 9/18, OŘECHOV, 664 44, CZ, dne 26.6.2022, částka 60000.00 CZK
|
6668 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PAVLÍKOVA 9/18, OŘECHOV, 664 44, CZ, dne 26.6.2022, částka 60000.00 CZK | |||
24.06.2022 | 9 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK MAKKI | 0000 | 2022032 | 0 | MAREK MAKKI | |
24.06.2022 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jalůvka Filip | 0000 | 320110925 | Jalůvka Filip | ||
23.06.2022 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 9/702, BRNO, 602 00, CZ, dne 23.6.2022, částka 30000.00 CZK
|
4996 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 9/702, BRNO, 602 00, CZ, dne 23.6.2022, částka 30000.00 CZK | |||
22.06.2022 | -15 780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 220624268 | foťák | ||||
22.06.2022 | -139,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 13853 | program RD turnusy | ||||
22.06.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTEVRELOVA KATARINA |
Frantisek Otevrel, 5.turnus
|
520071202 | OTEVRELOVA KATARINA | ||
21.06.2022 | 11 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radim Pernický |
3x Pernický, Miháliková
|
119740907 | Radim Pernický | ||
21.06.2022 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Krupanská |
Jan Krupanský - platba tábor 2022
|
320120907 | Věra Krupanská | ||
21.06.2022 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Krupanská |
Veronika Krupanská - platba tábor 2022
|
320090515 | Věra Krupanská | ||
20.06.2022 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
program R+D - práce grafika
|
20220134 | program R+D - práce grafika | |||
20.06.2022 | -1 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
program R+D - tvrdé papíry
|
53237 | program R+D - tvrdé papíry | |||
20.06.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INTAR a.s. |
rekreace Skoloud
|
0308 | 2022036 | INTAR a.s. | |
20.06.2022 | 5 580,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaromír Čechák | 119810226 | Jaromír Čechák | |||
20.06.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROS VLADIMIR |
sj 5t
|
0308 | 520060904 | JAROS VLADIMIR | |
20.06.2022 | -3 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné klubovna
|
2042500102 | Nájemné klubovna | |||
20.06.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKORNY JAN |
putak Katka Pokorna
|
520080623 | POKORNY JAN | ||
19.06.2022 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Hrabálková | 320081031 | Lucie Hrabálková | |||
18.06.2022 | -148,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COMGATE*ComGate*wikyhr, Svatoborská 395, Kyjov, 697 01, CZE, dne 17.6.2022, částka 148.00 CZK
|
4996 | Nákup: COMGATE*ComGate*wikyhr, Svatoborská 395, Kyjov, 697 01, CZE, dne 17.6.2022, částka 148.00 CZK | |||
17.06.2022 | -3 635,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 110830 | sompo popelnice 2022 | ||||
17.06.2022 | 2 760,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kohner, Adam |
Kohnerovi, tábor Bylo, nebylo..., 2.-9.7.2022 - částečná platba bez FKSP
|
119800110 | Kohnerovi, tábor Bylo, nebylo..., 2.-9.7.2022 - částečná platba bez FKSP | ||
17.06.2022 | -425,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 921212 | program 3. turnus | ||||
17.06.2022 | -227,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 253905561 | program RD turnusy | ||||
17.06.2022 | 11 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA KRAUSOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
219811015 | PETRA KRAUSOVA | ||
17.06.2022 | 5 580,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CityWolf s.r.o. |
1A. TURNUS - REZAC
|
0000 | 2022043 | CityWolf s.r.o. | |
16.06.2022 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Nedomová Jana |
Klára Nedomová, Krotitelé duchů
|
0000 | 320100728 | Ing.Nedomová Jana | |
16.06.2022 | 9 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomečková Eliška |
Tomečkovy Dorota+Šarlota
|
0000 | 320130228 | Tomečková Eliška | |
16.06.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMEC ROBERT | 320100605 | ADAMEC ROBERT | |||
16.06.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMEC ROBERT | 320130308 | ADAMEC ROBERT | |||
16.06.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USTAV PRISTROJOVE TE | 0308 | 2022037 | 0 | USTAV PRISTROJOVE TE | |
15.06.2022 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLÁMOVÁ DAGMAR |
TÁBOR VESELÁ 2022, 6 - 10 let, Tobík Wolf
|
420121208 | SLÁMOVÁ DAGMAR | ||
14.06.2022 | -1 101,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 45575 | petrolejky | ||||
14.06.2022 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Obořilová |
Eliska Oborilova
|
320100822 | Alena Obořilová | ||
14.06.2022 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kulichová Jiřina |
kulich pavel
|
0000 | 320090429 | Kulichová Jiřina | |
14.06.2022 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Marek, Filip |
Ondřej Marek - letní tábor
|
520070512 | Ondřej Marek - letní tábor | ||
13.06.2022 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Jurčík Petr | 0000 | 320130116 | Ing.Jurčík Petr | ||
13.06.2022 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Jurčík Petr | 0000 | 320100403 | Ing.Jurčík Petr | ||
13.06.2022 | -602,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MALL.CZ, MALL.CZ, Praha - Holes, 17000, CZE, dne 12.6.2022, částka 602.00 CZK
|
4996 | program 3. turnus - Nákup: MALL.CZ, MALL.CZ, Praha - Holes, 17000, CZE, dne 12.6.2022, částka 602.00 CZK | |||
13.06.2022 | 9 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN SOCHOR |
Julie (2009) + Lucie (2007) Sochorovy, 3. turnus, tábor Pavučina
|
320070817 | JAN SOCHOR | ||
13.06.2022 | 7 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMRCINOVA LUCIE | 219851005 | SMRCINOVA LUCIE | |||
13.06.2022 | -537,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 253888550 | program 3. turnus | ||||
12.06.2022 | 9 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Eremiášová, Michaela |
platby za tábor Emma a Albert Eremiášovi (termín 16.- 30.6. 2022)
|
0308 | 320070420 | 158 | platby za tábor Emma a Albert Eremiášovi (termín 16.- 30.6. 2022) |
12.06.2022 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Novotný |
Šimon Novotný
|
420141025 | Jiří Novotný | ||
12.06.2022 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Novotný |
Bara Novotná
|
420130101 | Jiří Novotný | ||
12.06.2022 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šindelář Pavel |
Prokop Šindelář letní tábor
|
0000 | 420141109 | Šindelář Pavel | |
10.06.2022 | -2 910,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, Pekarova 250/4, sevt.cz, 18106, CZE, dne 9.6.2022, částka 2910.00 CZK
|
4996 | Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, Pekarova 250/4, sevt.cz, 18106, CZE, dne 9.6.2022, částka 2910.00 CZK | |||
10.06.2022 | -10 828,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22064309 | trička program 3. turnus | ||||
09.06.2022 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šoupalová Jana | 0000 | 420121229 | Šoupalová Jana | ||
09.06.2022 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZICHOVÁ SIMONA |
Matěj Zicha 4. turnus
|
0308 | 420120531 | 0 | ZICHOVÁ SIMONA |
08.06.2022 | 7 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKALKA VOJTĚCH | 0000 | 119830314 | 0 | SKALKA VOJTĚCH | |
08.06.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTONĚK PAVEL |
Adam Bartoněk
|
320130117 | BARTONĚK PAVEL | ||
08.06.2022 | 5 580,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÁ BARBORA |
Tábor Prečovi 2022
|
0000 | 119801228 | 0 | KRÁLOVÁ BARBORA |
07.06.2022 | 5 580,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Marián, Purč |
Purčovci
|
219751111 | Purčovci | ||
07.06.2022 | 5 580,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lev Holý |
Holí
|
119690807 | Lev Holý | ||
07.06.2022 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Min.práce a soc.věcí |
KOHNEROVA MARTINA-REKREACEPYORD00001657112022035
|
0308 | 2022035 | 0 | Min.práce a soc.věcí |
06.06.2022 | 9 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JIŘÍ BLUMENSTEI | 119920109 | Ing. JIŘÍ BLUMENSTEI | |||
06.06.2022 | -4 813,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
potisk triček PS Pavučina
|
22052563 | potisk triček R+D | |||
05.06.2022 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tvrdoň Jiří |
Martin Tvrdon HOUBA
|
0000 | Tvrdoň Jiří | ||
04.06.2022 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠALE PAVEL | 320061208 | ŠALE PAVEL |