Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500341820 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Pavučina
Název účtu:
Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Pavučina
| Stav k: 07.07.26 | Stav k: 07.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 096,75 CZK | 308 206,27 CZK | 168 384,00 CZK | -183 274,48 CZK | -14 890,48 CZK | 308 206,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.26 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
podsadové stany
|
0008 | 2026023 | podsadové stany (2ks) | ||
| 05.08.26 | -316,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.8.2026, částka 316.00 CZK
|
5967 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.8.2026, částka 316.00 CZK | |||
| 04.08.26 | -3 537,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 12600260 VYVAZENI SEPTIKU
|
12600260 | Vývoz septiku (fekální vůz) | |||
| 04.08.26 | -3 824,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 12600259 VYVAZENI SEPTIKU
|
12600259 | Vývoz septiku (fekální vůz) | |||
| 04.08.26 | -2 428,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 12600258 VYVAZENI SEPTIKU
|
12600258 | Vývoz septiku (fekální vůz) | |||
| 04.08.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Procházková |
Simon Novotny tabor
|
3130101 | Kateřina Procházková | ||
| 04.08.26 | -4 103,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1000032706 | pečivo | ||||
| 03.08.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Oprava celt a potahů na molitany | |||||
| 03.08.26 | 24 451,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Chytil |
Velkáči - vrácení zbytku
|
Jan Chytil | |||
| 23.07.26 | 83 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JMK | 0000 | 10372526 | 0 | JMK | |
| 22.07.26 | 7 433,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | COLORDOT S.R.O. | 260713003 | COLORDOT S.R.O. | |||
| 22.07.26 | -218,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 21.7.2026, částka 218.28 CZK
|
5967 | Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 21.7.2026, částka 218.28 CZK | |||
| 21.07.26 | -4 804,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1000032146 | pečivo | ||||
| 21.07.26 | -1 572,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1000031496 | Pečivo | ||||
| 20.07.26 | -7 433,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260713003 | Trička 5. turnus | ||||
| 20.07.26 | -1 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV-1126109 PIONYR Z. S.
|
1126109 | Pojištění odpovědnosti táborových pracovníků | |||
| 20.07.26 | 32 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO |
MB00X06XYTXD
|
0308 | 5226091952 | MĚSTO BRNO | |
| 20.07.26 | -5 234,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné klubovna
|
2042500102 | Nájemné klubovna | |||
| 16.07.26 | -120 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, VEVEŘÍ 2581/106, BRNO, 616 00, CZ, dne 16.7.2026, částka 120000.00 CZK
|
8685 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, VEVEŘÍ 2581/106, BRNO, 616 00, CZ, dne 16.7.2026, částka 120000.00 CZK | |||
| 16.07.26 | -738,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2604245 AGRO-LA SPOL. S R.O.
|
2604245 | Rozbory vody (2ks)- Hradec | |||
| 14.07.26 | -6 146,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1000030306 | Pečivo- 1a. turnus | ||||
| 14.07.26 | -7 433,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260713003 | Program 5. turnus - trička puťák | ||||
| 10.07.26 | -473,62 CZK | Inkaso |
Obdobi 01.04.2026-30.06.2026
|
0000 | 1302604554 | 0000000000 | Svoz odpadu klubovna | |
| 09.07.26 | -2 363,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2607017749 | Ringa | ||||
| 08.07.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lev Holý |
Prokop Josef Holy
|
4160730 | Lev Holý | ||
| 08.07.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Vondráková |
Václav Vondrak
|
4170816 | Zuzana Vondráková | ||
| 08.07.26 | -810,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 288 2026 . 230000014 PIONYR, Z. S. - PIONYRSKA
|
0308 | 6100023351 | 8421943746 | E.ON | |
| 07.07.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Blažek Petr |
Julie Blazkova Putak
|
0000 | 5140614 | Ing.Blažek Petr |