Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500341820 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Pavučina
Název účtu:
Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Pavučina
| Stav k: 15.10.2025 | Stav k: 15.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 428 336,07 CZK | 386 688,07 CZK | 32 400,00 CZK | -74 048,00 CZK | -41 648,00 CZK | 386 688,07 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | -617,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 568329347 | prodlužovací kabel | ||||
| 11.11.2025 | -990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka PS Pavučina - 3. turnus
|
3120202 | vratka PS Pavučina - 3. turnus | |||
| 11.11.2025 | -630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka PS Pavučina - 3. turnus
|
3110302 | vratka PS Pavučina - 3. turnus | |||
| 03.11.2025 | -49 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ubytování podzimky
|
700058 | ubytování podzimky | |||
| 02.11.2025 | -810,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PS Pavučina - elektřina
|
6100023351 | Klubovna E.ON | |||
| 22.10.2025 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ferbarová, Renata | 0141019 | ||||
| 21.10.2025 | -1 294,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: rodinnebaleni.cz, Prumyslova 1472/11, Praha, 10200, CZE, dne 20.10.2025, částka 1294.00 CZK
|
4996 | Nákup: rodinnebaleni.cz, Prumyslova 1472/11, Praha, 10200, CZE, dne 20.10.2025, částka 1294.00 CZK | |||
| 20.10.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVA KORIBSKÁ |
Jakub Koribský podzimní prázdniny
|
0130403 | IVA KORIBSKÁ | ||
| 20.10.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Pelikánová |
Pelikánová aneta
|
0101029 | Lucie Pelikánová | ||
| 20.10.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 9/702, BRNO, 602 00, CZ, dne 20.10.2025, částka 15000.00 CZK
|
4996 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 9/702, BRNO, 602 00, CZ, dne 20.10.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 20.10.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavla Minstrová |
Podzimni vylet - Blaha Antonin
|
101117 | Pavla Minstrová | ||
| 20.10.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubová Jana | 0000 | 110409 | Kubová Jana | ||
| 20.10.2025 | -5 167,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné klubovna
|
2042500102 | Nájemné klubovna | |||
| 19.10.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ČERMÁKOVÁ |
Adela + Marketa Cermakovy
|
0170311 | JANA ČERMÁKOVÁ | ||
| 19.10.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA MATOUŠKOVÁ |
Jan Matoušek
|
0130106 | KLÁRA MATOUŠKOVÁ | ||
| 18.10.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Dočekalová |
Adina, Darek a Tadeáš Dočekalovi - podzimní tábor
|
0000 | 0180417 | Jana Dočekalová | |
| 17.10.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Ježíková |
Elvíra Kroupova
|
0170127 | Zuzana Ježíková | ||
| 17.10.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA HEMZOVÁ |
Igor, Erik, Anička
|
0170426 | LENKA HEMZOVÁ | ||
| 16.10.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA DOSEDLOVÁ | 0150804 | JANA DOSEDLOVÁ | |||
| 15.10.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOJEK LIBOR |
Anna a Kryštof Lojek
|
180710 | LOJEK LIBOR |