Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500341820 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Pavučina
Název účtu:
Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Pavučina
| Stav k: 22.07.26 | Stav k: 22.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 650,03 CZK | 298 992,07 CZK | 120 984,00 CZK | -33 641,96 CZK | 87 342,04 CZK | 298 992,07 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.26 | -5 234,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné klubovna
|
2042500102 | Nájemné klubovna | |||
| 11.08.26 | -508,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo PS Pavučina
|
1000033926 | Pečivo 3. turnus | |||
| 10.08.26 | -810,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 146 2026 . 270000024 PIONYR, Z. S. - PIONYRSKA
|
0308 | 6100023351 | 8662228082 | E.ON | |
| 07.08.26 | -2 662,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č. 202636 PS Pavučina, Veselá
|
202636 | revize plynu Veselá | |||
| 06.08.26 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
podsadové stany
|
0008 | 2026023 | podsadové stany (2ks) | ||
| 05.08.26 | -316,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.8.2026, částka 316.00 CZK
|
5967 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.8.2026, částka 316.00 CZK | |||
| 04.08.26 | -3 537,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 12600260 VYVAZENI SEPTIKU
|
12600260 | Vývoz septiku (fekální vůz) | |||
| 04.08.26 | -3 824,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 12600259 VYVAZENI SEPTIKU
|
12600259 | Vývoz septiku (fekální vůz) | |||
| 04.08.26 | -2 428,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 12600258 VYVAZENI SEPTIKU
|
12600258 | Vývoz septiku (fekální vůz) | |||
| 04.08.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Procházková |
Simon Novotny tabor
|
3130101 | Kateřina Procházková | ||
| 04.08.26 | -4 103,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1000032706 | pečivo | ||||
| 03.08.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Oprava celt a potahů na molitany | |||||
| 03.08.26 | 24 451,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Chytil |
Velkáči - vrácení zbytku
|
Jan Chytil | |||
| 23.07.26 | 83 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JMK | 0000 | 10372526 | 0 | JMK | |
| 22.07.26 | 7 433,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | COLORDOT S.R.O. | 260713003 | COLORDOT S.R.O. | |||
| 22.07.26 | -218,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 21.7.2026, částka 218.28 CZK
|
5967 | Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 21.7.2026, částka 218.28 CZK |