Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 017 085,27 CZK | 653 066,52 CZK | 163 313,00 CZK | -527 331,75 CZK | -364 018,75 CZK | 653 066,52 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2024 | -35 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2400, Mendlovo nam., Brno, 60300, CZE, dne 25.7.2024, částka 35000.00 CZK
|
6668 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2400, Mendlovo nam., Brno, 60300, CZE, dne 25.7.2024, částka 35000.00 CZK | |||
25.07.2024 | -712,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 6662400095 | program 5. turnus | ||||
24.07.2024 | -3 604,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pečivo 1b. turnus
|
1000026244 | pečivo 3. turnus | |||
24.07.2024 | -2 114,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pečivo 3. turnus
|
1000026714 | pečivo 1b. turnus | |||
24.07.2024 | -9 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
trička - puťák
|
240716007 | trička - puťák | |||
24.07.2024 | -6 311,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12400259 | vyvezení septiku (4.7., 12.7. | ||||
23.07.2024 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PAVLÍKOVA 9/18, OŘECHOV, 664 44, CZ, dne 23.7.2024, částka 40000.00 CZK
|
6668 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PAVLÍKOVA 9/18, OŘECHOV, 664 44, CZ, dne 23.7.2024, částka 40000.00 CZK | |||
23.07.2024 | -60 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PAVLÍKOVA 9/18, OŘECHOV, 664 44, CZ, dne 23.7.2024, částka 60000.00 CZK
|
6668 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PAVLÍKOVA 9/18, OŘECHOV, 664 44, CZ, dne 23.7.2024, částka 60000.00 CZK | |||
20.07.2024 | -5 105,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné klubovna
|
2042500102 | Nájemné klubovna | |||
19.07.2024 | -830,00 CZK | Bezhotovostní platba |
stanová šnůra
|
150241118 | stanová šňůra | |||
17.07.2024 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Koláčková |
Sara Kolackova
|
Petra Koláčková | |||
17.07.2024 | 77 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JMK | 0000 | 9095324 | 0 | JMK | |
16.07.2024 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GAUBOVÁ KARIN | 5120229 | GAUBOVÁ KARIN | |||
13.07.2024 | -3 315,00 CZK | Bezhotovostní platba |
solární svítidla
|
99066209 | solární svítidla | |||
13.07.2024 | -4 914,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pečivo 1a. turnus
|
1000025304 | pečivo 1a. turnus | |||
13.07.2024 | -2 273,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pečivo 1b. turnus
|
1000025744 | pečivo 1b. turnus | |||
12.07.2024 | -9 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka PS Pavučina - 1b. turnus
|
2890802 | vratka PS Pavučina - 1b. turnus | |||
11.07.2024 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peloušková Veronika | 0000 | 4170315 | Peloušková Veronika | ||
11.07.2024 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peloušková Veronika | 0000 | 4150412 | Peloušková Veronika | ||
11.07.2024 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAM. 8, POCATKY, 39464, CZE, dne 10.7.2024, částka 40000.00 CZK
|
6668 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAM. 8, POCATKY, 39464, CZE, dne 10.7.2024, částka 40000.00 CZK | |||
11.07.2024 | -60 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAM. 8, POCATKY, 39464, CZE, dne 10.7.2024, částka 60000.00 CZK
|
6668 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAM. 8, POCATKY, 39464, CZE, dne 10.7.2024, částka 60000.00 CZK | |||
10.07.2024 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KORIBSKÁ IVA |
3. TURNUS - KORIBSKY
|
3130403 | KORIBSKÁ IVA | ||
09.07.2024 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202427 | revize plyn. zařízení | ||||
09.07.2024 | -3 155,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12400251 | vyvezeni septiku | ||||
09.07.2024 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA NOSKOVÁ |
Magdalena Nosková
|
3111006 | OLGA NOSKOVÁ | ||
09.07.2024 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Klimešová |
Klara klimesova
|
3100118 | Lucie Klimešová | ||
08.07.2024 | -9 093,40 CZK | Bezhotovostní platba | 1240504509 | praní prádla | ||||
08.07.2024 | 1 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | A.T. Shop, s.r.o. | 420266 | A.T. Shop, s.r.o. | |||
08.07.2024 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUBAC VLADIMIR | 3120912 | RUBAC VLADIMIR | |||
05.07.2024 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠMERDOVÁ PAVLÍNA |
David Šmerda Puťák 24
|
0308 | 16112011 | ŠMERDOVÁ PAVLÍNA | |
04.07.2024 | 7 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN | 0308 | 2042500102 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN | |
03.07.2024 | -200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
03.07.2024 | -1 028,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pečivo 1a. turnus
|
1000024334 | pečivo 1a. turnus | |||
03.07.2024 | -444,55 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1302404369 | svoz odpadu 2Q 2024 | ||||
03.07.2024 | -928,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 256780455 | sportovní vybavení | ||||
02.07.2024 | -11 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka PS Pavučina - 1b. turnus
|
2880402 | vratka PS Pavučina - 1b. turnus | |||
02.07.2024 | -11 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka PS Pavučina - 1b. turnus
|
2880924 | vratka PS Pavučina - 1b. turnus | |||
02.07.2024 | -810,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PS Pavučina - elektřina
|
6100023351 | Klubovna E.ON | |||
01.07.2024 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Blažek Petr |
Julie Blazkova Putak
|
0000 | 5140614 | Ing.Blažek Petr | |
01.07.2024 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Blažek Petr |
Amalie Blazkova Putak
|
0000 | 5090829 | Ing.Blažek Petr | |
01.07.2024 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENEFITY a.s. |
025310717 PIONYR, Z. S. - PIONYRSKA SKUPINA PAVUCINA
|
5110904 | BENEFITY a.s. | ||
30.06.2024 | -1 028,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 8645011253 | 9000010004 | hudební nástroje - rumba koule | |||
30.06.2024 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Nedomová Jana |
Nedomová
|
0000 | 5100728 | Ing.Nedomová Jana | |
29.06.2024 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hyšplerová Jiřina |
Nicoletta Hyšplerová
|
0000 | 3150122 | Hyšplerová Jiřina | |
29.06.2024 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hyšplerová Jiřina |
Jasmína Hyšplerová
|
0000 | 3091028 | Hyšplerová Jiřina | |
27.06.2024 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliáš František |
David Eliáš,Letní tábor
|
0000 | 4150130 | Eliáš František | |
27.06.2024 | -1 496,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pojištění odpovědnosti
|
1124077 | pojištění odpovědnosti |