Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500341820 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Pavučina
Název účtu:
Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Pavučina
| Stav k: 23.04.2022 | Stav k: 23.05.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 678,84 CZK | 738 381,39 CZK | 251 160,00 CZK | -163 457,45 CZK | 87 702,55 CZK | 738 381,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2022 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanák Tomáš |
Nikol Hanáková, letní tábor
|
0000 | 420110315 | Hanák Tomáš | |
| 22.05.2022 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanák Tomáš |
Marek Hanák, letní tábor
|
0000 | 420131223 | Hanák Tomáš | |
| 22.05.2022 | -957,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2205000529 | kanystry | ||||
| 20.05.2022 | -12 471,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
program R+D
|
220800788 | program R+D - trička | |||
| 20.05.2022 | -3 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné klubovna
|
2042500102 | Nájemné klubovna | |||
| 19.05.2022 | -475,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22051639 | program RD turnusy | ||||
| 19.05.2022 | -152,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 23837 | program RD turnusy | ||||
| 19.05.2022 | -719,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202210079 | program RD turnusy | ||||
| 18.05.2022 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠLECHTICKÁ NATALJA | 420131217 | ŠLECHTICKÁ NATALJA | |||
| 18.05.2022 | 5 580,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBENÝ JAKUB |
Tobias Hubeny + Radka Pelikanova tabor
|
0000 | 119900921 | 0 | HUBENÝ JAKUB |
| 18.05.2022 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL KNOTEK |
ZÁLOHA - TÁBOR 4 TURNUS; OLIVER KNOTEK; 3.9.2012
|
3092012 | DANIEL KNOTEK | ||
| 18.05.2022 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÁKOVÁ JANA |
Adela Cermakova - tabor
|
0000 | 420140528 | 0 | ČERMÁKOVÁ JANA |
| 17.05.2022 | 9 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Zdeněk Nedělka | 219630125 | MUDr. Zdeněk Nedělka | |||
| 17.05.2022 | 7 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kolářová, Marcela |
Kolářovi Marcela, Magdalena, Vladimír
|
119841101 | Kolářovi Marcela, Magdalena, Vladimír | ||
| 17.05.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PS PROFI s.r.o. | 2022031 | PS PROFI s.r.o. | |||
| 16.05.2022 | 9 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | URBÁNKOVÁ JANA |
3. TURNUS - URBANKOVA 2X
|
2022009 | URBÁNKOVÁ JANA | ||
| 16.05.2022 | 5 580,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Buryanek Veronika |
Tabor Pavucina - Buryankovi
|
119880107 | Buryanek Veronika | ||
| 16.05.2022 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schořová Martina | 0000 | 2022023 | Schořová Martina | ||
| 13.05.2022 | 5 580,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZLAMALIK JIRI |
Jiri a Dana Zlamalikovi, LT 2.-9.7.
|
119800302 | ZLAMALIK JIRI | ||
| 13.05.2022 | 10 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Jihomoravská krajská organizace Pi |
dotace zimní tábory
|
0308 | 152022 | dotace zimní tábory | |
| 11.05.2022 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bartoš Marián |
4. TURNUS - BARTOSOVA
|
0000 | 2022025 | Ing.Bartoš Marián | |
| 11.05.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veletrhy Brno, a.s. |
DOC. BVV160000027432022ZAM.BENEFIT E. PRIKRYLOVA - LETNI T000000000413.PS S.T.O.PAVUCINA
|
0308 | 2022024 | 0 | Veletrhy Brno, a.s. |
| 10.05.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VANEK |
PLATBA
|
520121031 | MICHAL VANEK | ||
| 10.05.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VANEK |
PLATBA
|
520100421 | MICHAL VANEK | ||
| 09.05.2022 | -24 631,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nářadí
|
220179 | nářadí různé | |||
| 09.05.2022 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hanko, Zbyněk | 420140621 | ||||
| 09.05.2022 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ORLEN Unipetrol RPA |
DOC. C00220100104692022FLASAROVA SARA0000033412PIONYR, Z.S. - PIONYRSKA SKUPINA
|
0308 | 420130423 | 0 | ORLEN Unipetrol RPA |
| 09.05.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Psych.nemocnice Brno |
FP2220172
|
2022008 | 0 | Psych.nemocnice Brno | |
| 09.05.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÁKOVÁ MARIE |
Daniel Čermák Tábor - Krotitelé duchů
|
0000 | 320101202 | 0 | ČERMÁKOVÁ MARIE |
| 08.05.2022 | -1 936,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | zemní práce bagrem | |||||
| 08.05.2022 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Mičánková |
úhrada tábora Tomáš Mičánek 4.turnus
|
420110814 | Renata Mičánková | ||
| 08.05.2022 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Mičánková |
úhrada tábora Mičánek Lukáš 4.turnus
|
420130723 | Renata Mičánková | ||
| 06.05.2022 | 5 580,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Jurek |
Tábor R+D Jurkovi
|
219770328 | David Jurek | ||
| 06.05.2022 | 11 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOČÍ RENATA | 0000 | 119810322 | 0 | KOČÍ RENATA | |
| 05.05.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SABOL MARTIN |
Alena Sabolova
|
320090622 | SABOL MARTIN | ||
| 04.05.2022 | -70 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 9/702, BRNO, 602 00, CZ, dne 4.5.2022, částka 70000.00 CZK
|
4996 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 9/702, BRNO, 602 00, CZ, dne 4.5.2022, částka 70000.00 CZK | |||
| 04.05.2022 | 5 580,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Kubíček |
Ondřej Kubíček, Marek Kubíček - Tábor Veselá 9.-16.7.2022
|
2022015 | Ondřej Kubíček | ||
| 03.05.2022 | 5 580,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOBIAŠOVÁ ANNA |
1A. TURNUS - TOBIAS
|
2022002 | TOBIAŠOVÁ ANNA | ||
| 03.05.2022 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kratochvílová Drahom | 0000 | 320090702 | Kratochvílová Drahom | ||
| 03.05.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL KNOTEK |
ZÁLOHA - TÁBOR 4 TURNUS; OLIVER KNOTEK; 3.9.2012
|
3092012 | DANIEL KNOTEK | ||
| 03.05.2022 | -2 249,06 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2261058 | sportovni vybaveni - ringa, mice | ||||
| 03.05.2022 | -2 298,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 038981 | sportovni vybaveni | ||||
| 02.05.2022 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dřevo - PS Pavučina
|
7 | dřevo - jídelna | |||
| 02.05.2022 | 8 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INTAR a.s. |
rekreace Skoloudova
|
0308 | 2022014 | INTAR a.s. | |
| 02.05.2022 | 28 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO | 0308 | 5222091124 | MĚSTO BRNO | ||
| 02.05.2022 | -2 185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 1.5.2022, částka 2185.00 CZK
|
4996 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 1.5.2022, částka 2185.00 CZK | |||
| 02.05.2022 | -280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PS Pavučina - elektřina
|
6100023351 | Klubovna E.ON | |||
| 01.05.2022 | 5 580,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stávková Dagmar |
Kroupova Dagmar
|
0000 | 219760907 | Stávková Dagmar | |
| 30.04.2022 | -893,59 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22220269 | servis centraly | ||||
| 29.04.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UHRIN MICHAL |
Marketa Uhrinova - letni tabor
|
320110226 | UHRIN MICHAL | ||
| 29.04.2022 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UHRIN MICHAL |
Jaroslav Uhrin - letni tabor
|
320090116 | UHRIN MICHAL | ||
| 29.04.2022 | 8 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jelínková Dita |
Jelínkovi/ 2.běh rodiče s dětmi
|
219820209 | Jelínková Dita | ||
| 29.04.2022 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jelínková Dita |
Jindřich Jelínek
|
420110926 | Jelínková Dita | ||
| 28.04.2022 | 11 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CETKOVSKÁ KATEŘINA |
Tábor Cetkovská aspol
|
0000 | 119831021 | 0 | CETKOVSKÁ KATEŘINA |
| 24.04.2022 | 7 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIERVA JAN |
1A. TURNUS - MIERVA
|
2022021 | MIERVA JAN | ||
| 23.04.2022 | -15 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ubytování velikonoční výlet
|
22000041 | ubytování velikonoční výlet | |||
| 23.04.2022 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka - velikonoční výlet Pokorný
|
2201 | vratka - velikonoční výlet Pokorný |