Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500324537 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům Horská 62/64
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům Horská 62/64
| Stav k: 16.04.2024 | Stav k: 16.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 694,82 CZK | 89 495,11 CZK | 49 946,00 CZK | -143 145,71 CZK | -93 199,71 CZK | 89 495,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2024 | 6 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR DVORAK |
NÁJEM
|
129790003 | PETR DVORAK | ||
| 15.05.2024 | 4 177,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olesia Bian |
Olesia Bian
|
0558 | 129790001 | Olesia Bian | |
| 15.05.2024 | 3 991,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kselík Stanislav |
Kselík Horská 62/64 Brno
|
0000 | 129780001 | 0 | Kselík Stanislav |
| 14.05.2024 | 1 961,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Zehnálková |
nájem za kveten 2024 + fond správní č.
|
29790002 | Ludmila Zehnálková | ||
| 14.05.2024 | -1 740,00 CZK | Bezhotovostní platba |
E.on záloha
|
0558 | 6161031134 | E.on záloha Horska 64 | ||
| 14.05.2024 | -180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
E.on záloha
|
0558 | 6161031006 | E.on záloha Horska 62 | ||
| 13.05.2024 | -26 699,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 29780004 | vratka přeplatku za služby p.Dvořák | |||
| 13.05.2024 | -19 566,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 29790003 | vratka přeplatku za služby p.Dvořák | |||
| 13.05.2024 | 311,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR DVOŘÁK |
PLATBA DVOŘÁK PETR
|
129790629 | PETR DVOŘÁK | ||
| 13.05.2024 | 6 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAK VACLAV | 129780004 | DVORAK VACLAV | |||
| 12.05.2024 | -6 755,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 29790002 | vratka přeplatku za služby p.Zehnálková | |||
| 12.05.2024 | -18 388,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 29790004 | vratka přeplatku za služby p.Kamenický | |||
| 12.05.2024 | -10 770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 29790001 | vratka přeplatku za služby p.Bian | |||
| 12.05.2024 | -23 424,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 29780003 | vratka přeplatku za služby p.Frišhons | |||
| 12.05.2024 | -6 664,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 29780002 | vratka přeplatku za služby p.Frišhons | |||
| 12.05.2024 | -10 664,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 29780001 | vratka přeplatku za služby p,Kselík | |||
| 08.05.2024 | 10 281,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Frišhonsová Jana |
Služby, garáž, fond oprav za 5/2024 - byt č.2,3
|
0000 | Frišhonsová Jana | ||
| 06.05.2024 | -14 800,00 CZK | Inkaso | 0308 | 8410210000 | 7000098908 | Teplárny Brno, a.s. | ||
| 03.05.2024 | 1 561,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR DVOŘÁK |
Platba
|
29790628 | PETR DVOŘÁK | ||
| 03.05.2024 | 1 561,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR DVOŘÁK |
Platba
|
29790629 | PETR DVOŘÁK | ||
| 03.05.2024 | 5 892,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR KAMENICKÝ |
NAJEMNE HORSKA 64 BYT C4 KAMENICKY
|
0558 | 6404 | PETR KAMENICKÝ | |
| 20.04.2024 | -3 105,71 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 92401911 | správa a vedení účetnictví 3/2024 | |||
| 18.04.2024 | 311,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAK VACLAV | 129790628 | DVORAK VACLAV | |||
| 16.04.2024 | -220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 000038 | výrova klíčů | |||
| 16.04.2024 | -170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 076940 | oprava zámkové vložky | |||
| 16.04.2024 | 6 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR DVORAK |
NÁJEM
|
129790003 | PETR DVORAK |