Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500323569 / 2010
Majitel účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.
Název účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů
| Stav k: 15.03.2026 | Stav k: 15.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 417,72 CZK | 682 253,49 CZK | 561 479,00 CZK | -57 643,23 CZK | 503 835,77 CZK | 682 253,49 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
členský příspěvek 2026 STTO, z.s.
|
45768374 | členský příspěvek RDMP 2026 STTO, z.s. | |||
| 11.04.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARTOLOMĚJ KNIHA |
ČP Bartoloměj Kniha
|
BARTOLOMĚJ KNIHA | |||
| 10.04.2026 | -271,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Modrany, Praha-Modrany, CZ, dne 9.4.2026, částka 271.00 CZK
|
7872 | Nákup: OBI Praha-Modrany, Praha-Modrany, CZ, dne 9.4.2026, částka 271.00 CZK | |||
| 10.04.2026 | -573,08 CZK | Bezhotovostní platba |
najem klubovna STTO
|
0308 | 7 | najem klubovna | ||
| 09.04.2026 | -2 591,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Roztyly, Praha-Roztyly, CZ, dne 8.4.2026, částka 2591.23 CZK
|
7872 | Nákup: OBI Praha-Roztyly, Praha-Roztyly, CZ, dne 8.4.2026, částka 2591.23 CZK | |||
| 08.04.2026 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SDRUZENI TURISTICKYCH A TABORNICKYCH ODDILU ZS
|
202601 | Zdrsem Velikonoce | |||
| 08.04.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Červenková |
CP 2026 - ZARE - KAROLINA CERVENKOVA
|
002026 | Karolína Červenková | ||
| 08.04.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Červenková |
velikonoce účastnický poplatek - Karolína Červenková a Vojtěch Komárek
|
31032026 | Karolína Červenková | ||
| 08.04.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Grössl Zdeněk |
velikonoce účastnický poplatek - Ondřej Grössl
|
0000 | 31032026 | Grössl Zdeněk | |
| 08.04.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Grössl Zdeněk |
velikonoce účastnický poplatek - Jan Grössl
|
0000 | 31032026 | Grössl Zdeněk | |
| 08.04.2026 | -2 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4074577800 | 7818281159 | elektrina TZ Rybna | ||
| 07.04.2026 | -4 416,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 6.4.2026, částka 4416.00 CZK
|
3225 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 6.4.2026, částka 4416.00 CZK | |||
| 07.04.2026 | -2 515,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 6.4.2026, částka 2515.10 CZK
|
7872 | Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 6.4.2026, částka 2515.10 CZK | |||
| 07.04.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Jůza |
velikonoce účastnický poplatek - SILVA
|
31032026 | Jiří Jůza | ||
| 07.04.2026 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mahulíková Vanda |
Vanda
|
0000 | 31032026 | Mahulíková Vanda | |
| 07.04.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR VLASÁKOVÁ |
velikonoce účastnický poplatek - jindra vlasak
|
31032026 | DAGMAR VLASÁKOVÁ | ||
| 06.04.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bernt Theodor |
Zareci mikina - Ted
|
0000 | Bernt Theodor | ||
| 06.04.2026 | -982,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 5.4.2026, částka 982.40 CZK
|
7872 | Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 5.4.2026, částka 982.40 CZK | |||
| 05.04.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA OBERSTEINOV |
velikonoce účastnický poplatek - Kačenka
|
31032026 | KATEŘINA OBERSTEINOV | ||
| 05.04.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN OBERSTEIN |
Ucastnicky poplatek - Nacos
|
ŠTĚPÁN OBERSTEIN | |||
| 05.04.2026 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Adamíra |
velikonoce účastnický poplatek - JMÉNO
|
31032026 | Jan Adamíra | ||
| 05.04.2026 | -1 154,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 4.4.2026, částka 1154.70 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 4.4.2026, částka 1154.70 CZK | |||
| 05.04.2026 | -638,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0454, RYCHNOV N/K, CZ, dne 4.4.2026, částka 638.00 CZK
|
7872 | Nákup: ORLEN CS 0454, RYCHNOV N/K, CZ, dne 4.4.2026, částka 638.00 CZK | |||
| 05.04.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Hernová |
velikonoce účastnický poplatek - Hana Hernová
|
31032026 | Hana Hernová | ||
| 05.04.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kunzl |
velikonoce účastnický poplatek - Filip Kunzl
|
31032026 | Petr Kunzl | ||
| 05.04.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kunzl |
velikonoce účastnický poplatek - Verča Kunzlová
|
31032026 | Petr Kunzl | ||
| 04.04.2026 | -6 798,86 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Makro Velikonoce
|
Makro Velikonoce | ||||
| 03.04.2026 | -741,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 218 ROKYTNICE V, ROKYTNICE V O, CZ, dne 2.4.2026, částka 741.60 CZK
|
7872 | Nákup: COOP 218 ROKYTNICE V, ROKYTNICE V O, CZ, dne 2.4.2026, částka 741.60 CZK | |||
| 03.04.2026 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Rokytnice, CZ, dne 2.4.2026, částka 90.00 CZK
|
7872 | Nákup: Potraviny, Rokytnice, CZ, dne 2.4.2026, částka 90.00 CZK | |||
| 03.04.2026 | -2 507,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
0308 | 3226073 | NR voda - kvartál 1./2026 | ||
| 02.04.2026 | -4 597,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Karel Strejcek, Praha 4, CZ, dne 1.4.2026, částka 4597.00 CZK
|
7872 | Nákup: Karel Strejcek, Praha 4, CZ, dne 1.4.2026, částka 4597.00 CZK | |||
| 02.04.2026 | -5 554,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3910, PRAHA 4 MODRA, CZ, dne 1.4.2026, částka 5554.60 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 3910, PRAHA 4 MODRA, CZ, dne 1.4.2026, částka 5554.60 CZK | |||
| 02.04.2026 | 143,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 31.3.2026, částka 143.00 CZK
|
3225 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 31.3.2026, částka 143.00 CZK | |||
| 02.04.2026 | 286,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 31.3.2026, částka 286.00 CZK
|
3225 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 31.3.2026, částka 286.00 CZK | |||
| 02.04.2026 | -2 223,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 04, Cestlice, CZ, dne 1.4.2026, částka 2223.97 CZK
|
7872 | Nákup: Makro 04, Cestlice, CZ, dne 1.4.2026, částka 2223.97 CZK | |||
| 02.04.2026 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 04, Cestlice, CZ, dne 1.4.2026, částka 5000.00 CZK
|
7872 | Nákup: Makro 04, Cestlice, CZ, dne 1.4.2026, částka 5000.00 CZK | |||
| 02.04.2026 | -1 294,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 12, CZ, dne 1.4.2026, částka 1294.10 CZK
|
7872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 12, CZ, dne 1.4.2026, částka 1294.10 CZK | |||
| 02.04.2026 | 515 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
SDRUZENI TURISTICKYC
|
0558 | 6106019172 | 45768374 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
| 01.04.2026 | -3 575,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 31.3.2026, částka 3575.00 CZK
|
3225 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 31.3.2026, částka 3575.00 CZK | |||
| 01.04.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA ODSTRČILOVÁ |
Michaela Odstrčilová
|
0000 | 0031032026 | 0000000000 | DENISA ODSTRČILOVÁ |
| 29.03.2026 | -624,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO, z.s.
|
9756560576 | internet TZ Rybná | |||
| 27.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA OBERSTEINOV |
Marie Durdilová ČP
|
KATEŘINA OBERSTEINOV | |||
| 27.03.2026 | -23,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9756560576 | 11 | doplatek T-mobile | ||
| 27.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Špirakus Václav |
ČP 2026 - Záře - Václav Špirakus
|
0000 | 002026 | Špirakus Václav | |
| 26.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE JANDOVÁ |
ČP 2026 - Záře - MATEJ KIMR
|
002026 | LUCIE JANDOVÁ | ||
| 26.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE JANDOVÁ |
ČP 2026 - Záře - KRYSTOF KIMR
|
002026 | LUCIE JANDOVÁ | ||
| 26.03.2026 | -3 944,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
50126 | Ubytování - LV březen | |||
| 22.03.2026 | 3 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Komárek |
Půjčení transita - Vojta K.
|
Vojtěch Komárek | |||
| 18.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Břešťálová Lucie |
ČP 2026 - Záře - Nela Farkašová
|
0000 | 002026 | Břešťálová Lucie | |
| 16.03.2026 | -1 747,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: cerpaci st. RS Petrol, Praha - Krc, CZ, dne 15.3.2026, částka 1747.70 CZK
|
3225 | Nákup: cerpaci st. RS Petrol, Praha - Krc, CZ, dne 15.3.2026, částka 1747.70 CZK | |||
| 16.03.2026 | 23 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE | 0308 | 82026 | 600155 | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE | |
| 15.03.2026 | -39,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3400, TABOR, CZ, dne 14.3.2026, částka 39.90 CZK
|
3225 | Nákup: KAUFLAND CZ 3400, TABOR, CZ, dne 14.3.2026, částka 39.90 CZK |