Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500323569 / 2010
Majitel účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.
Název účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů
| Stav k: 11.10.2025 | Stav k: 11.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 396 553,85 CZK | 338 366,45 CZK | 18 460,00 CZK | -76 647,40 CZK | -58 187,40 CZK | 338 366,45 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mahulíková Vanda |
Podzimky - účastnický poplatek - Vanda
|
0000 | 20102025 | Mahulíková Vanda | |
| 10.11.2025 | -2 330,00 CZK | Inkaso |
. 4074577800 PYORD7372688472 180001365
|
0308 | 4074577800 | 7372688472 | elektrina TZ Rybna | |
| 10.11.2025 | -573,08 CZK | Bezhotovostní platba |
najem klubovna STTO
|
0308 | 7 | najem klubovna | ||
| 09.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Stehlík |
Podzimky - účastnický poplatek - JMÉNO
|
20102025 | Matěj Stehlík | ||
| 09.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sam Hertl |
Podzimky - účastnický poplatek - SAM
|
20102025 | Sam Hertl | ||
| 09.11.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Komárek |
Podzimky - účastnický poplatek - Vojtěch Komárek
|
20102025 | Vojtěch Komárek | ||
| 08.11.2025 | -2 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4074577800 | 7818281159 | elektrina TZ Rybna | ||
| 03.11.2025 | 3 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR STÁDNÍK |
Pobyt Rybná
|
PETR STÁDNÍK | |||
| 31.10.2025 | -504,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
podzimky - primátorky
|
podzimky - primátorky | ||||
| 31.10.2025 | -7 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z. s.
|
0000 | 20250010 | Převleky - Lvíčata | ||
| 31.10.2025 | -23,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9756560576 | 11 | T-mobile 20.9.-19.10. | ||
| 30.10.2025 | -178,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 28.10.2025, částka 178.00 CZK
|
7872 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 28.10.2025, částka 178.00 CZK | |||
| 30.10.2025 | -537,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 28.10.2025, částka 537.00 CZK
|
7872 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 28.10.2025, částka 537.00 CZK | |||
| 30.10.2025 | -5 520,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Podzimky - Kobli - Tranzit + UAZ + vlak
|
Podzimky - Kobli - Tranzit + UAZ + vlak | ||||
| 30.10.2025 | -1 548,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Podzimky - Tom - UAZ
|
Podzimky - Tom - UAZ | ||||
| 29.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Hernová |
Podzimky - účastnický poplatek - Háňa
|
20102025 | Hana Hernová | ||
| 29.10.2025 | -624,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO, z.s.
|
9756560576 | internet TZ Rybná | |||
| 28.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JINDRA VLASÁK |
Podzimky - účastnický poplatek - JMÉNO
|
20102025 | JINDRA VLASÁK | ||
| 28.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alžběta Bílková |
Podzimky - účastnický poplatek - JMÉNO
|
20102025 | Alžběta Bílková | ||
| 28.10.2025 | -1 288,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAMONT STAVEBNINY, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 27.10.2025, částka 1288.65 CZK
|
7896 | Nákup: STAMONT STAVEBNINY, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 27.10.2025, částka 1288.65 CZK | |||
| 28.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Šrámek |
Podzimky - účastnický poplatek - JMÉNO
|
20102025 | Filip Šrámek | ||
| 28.10.2025 | -202,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRIKER A S STR 9 INS, RYCHNOV N KNE, CZ, dne 27.10.2025, částka 202.00 CZK
|
7896 | Nákup: TRIKER A S STR 9 INS, RYCHNOV N KNE, CZ, dne 27.10.2025, částka 202.00 CZK | |||
| 28.10.2025 | -351,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Rychnov, Rychnov, CZ, dne 27.10.2025, částka 351.75 CZK
|
7896 | Nákup: Rychnov, Rychnov, CZ, dne 27.10.2025, částka 351.75 CZK | |||
| 28.10.2025 | -484,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 27.10.2025, částka 484.20 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 27.10.2025, částka 484.20 CZK | |||
| 28.10.2025 | -532,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 27.10.2025, částka 532.74 CZK
|
7896 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 27.10.2025, částka 532.74 CZK | |||
| 28.10.2025 | -66,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0454, RYCHNOV N/K, CZ, dne 27.10.2025, částka 66.90 CZK
|
7872 | Nákup: ORLEN CS 0454, RYCHNOV N/K, CZ, dne 27.10.2025, částka 66.90 CZK | |||
| 28.10.2025 | -680,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0454, RYCHNOV N/K, CZ, dne 27.10.2025, částka 680.00 CZK
|
7896 | Nákup: ORLEN CS 0454, RYCHNOV N/K, CZ, dne 27.10.2025, částka 680.00 CZK | |||
| 28.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kunzl |
Podzimky - účastnický poplatek - Verča a Fík
|
Petr Kunzl | |||
| 28.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šťastná Zdeňka |
Podzimky - účastnický poplatek - Lištička
|
0000 | 20102025 | Šťastná Zdeňka | |
| 27.10.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřich Filip |
Podzimky - účastnický poplatek - JindraFilip
|
20102025 | Jindřich Filip | ||
| 27.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ZDENĚK GRÖSSL |
Podzimky - účastnický poplatek - Honza Grössl
|
20102025 | Mgr. ZDENĚK GRÖSSL | ||
| 27.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NATÁLIE PEŠKOVÁ |
Podzimky - účastnický poplatek - Natulka
|
20102025 | NATÁLIE PEŠKOVÁ | ||
| 27.10.2025 | -166,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 26.10.2025, částka 166.80 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 26.10.2025, částka 166.80 CZK | |||
| 27.10.2025 | -5 439,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 26.10.2025, částka 5439.44 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 26.10.2025, částka 5439.44 CZK | |||
| 27.10.2025 | -1 167,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Rychnov n. K., CZ, dne 26.10.2025, částka 1167.35 CZK
|
7872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Rychnov n. K., CZ, dne 26.10.2025, částka 1167.35 CZK | |||
| 27.10.2025 | -3 024,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Podzimky - nitě + vlak
|
Podzimky - nitě + vlak | ||||
| 25.10.2025 | -1 787,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 24.10.2025, částka 1787.97 CZK
|
7872 | Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 24.10.2025, částka 1787.97 CZK | |||
| 25.10.2025 | -110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRIKER A S STR 9 INS, RYCHNOV N KNE, CZ, dne 24.10.2025, částka 110.00 CZK
|
7896 | Nákup: TRIKER A S STR 9 INS, RYCHNOV N KNE, CZ, dne 24.10.2025, částka 110.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | -1 828,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAMONT STAVEBNINY, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 24.10.2025, částka 1828.25 CZK
|
7896 | Nákup: STAMONT STAVEBNINY, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 24.10.2025, částka 1828.25 CZK | |||
| 25.10.2025 | -915,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DROGERIE KASKA S.R.O., Rychnov nad K, CZ, dne 24.10.2025, částka 915.00 CZK
|
7896 | Nákup: DROGERIE KASKA S.R.O., Rychnov nad K, CZ, dne 24.10.2025, částka 915.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | -320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alfa Rk S.R.O., Rychnov Nad K, CZ, dne 24.10.2025, částka 320.00 CZK
|
7896 | Nákup: Alfa Rk S.R.O., Rychnov Nad K, CZ, dne 24.10.2025, částka 320.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | -495,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 24.10.2025, částka 495.00 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 24.10.2025, částka 495.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | -7 957,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 24.10.2025, částka 7957.53 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 24.10.2025, částka 7957.53 CZK | |||
| 25.10.2025 | -1 699,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE AUKO, Pecin, CZ, dne 24.10.2025, částka 1699.40 CZK
|
7872 | Nákup: CERPACI STANICE AUKO, Pecin, CZ, dne 24.10.2025, částka 1699.40 CZK | |||
| 25.10.2025 | -206,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0454, RYCHNOV N/K, CZ, dne 24.10.2025, částka 206.70 CZK
|
7896 | Nákup: ORLEN CS 0454, RYCHNOV N/K, CZ, dne 24.10.2025, částka 206.70 CZK | |||
| 24.10.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETA NOVOPLAZA NOVODV, PRAHA, CZ, dne 23.10.2025, částka 149.00 CZK
|
7872 | Nákup: ETA NOVOPLAZA NOVODV, PRAHA, CZ, dne 23.10.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 24.10.2025 | -629,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Modrany, Praha-Modrany, CZ, dne 23.10.2025, částka 629.00 CZK
|
7896 | Nákup: OBI Praha-Modrany, Praha-Modrany, CZ, dne 23.10.2025, částka 629.00 CZK | |||
| 22.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM STEJSKAL |
auto
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ADAM STEJSKAL |
| 20.10.2025 | -2 158,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sdružení turistických a tábornických oddílu, z.s.
|
2025002096 | Podzimky - pila | |||
| 18.10.2025 | -877,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 15.10.2025 | -2 874,56 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NA ZAKLADE SMLOUVY O NAJMU PROSTOR SLOUZICICH K PODNIKANI -
|
0308 | 250076 | El. energie, voda - klubovna 3.Q | ||
| 15.10.2025 | -3 030,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nášivky - STTO, z. s.
|
Nášivky - STTO, z. s. | ||||
| 13.10.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETA NOVOPLAZA NOVODV, PRAHA, CZ, dne 12.10.2025, částka 149.00 CZK
|
7896 | Nákup: ETA NOVOPLAZA NOVODV, PRAHA, CZ, dne 12.10.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 13.10.2025 | -4 904,99 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4830921591 | 42 | Střešní koš - tranzit | |||
| 13.10.2025 | -466,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 12.10.2025, částka 466.80 CZK
|
7872 | Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 12.10.2025, částka 466.80 CZK | |||
| 12.10.2025 | -75,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eliáš - auto
|
10102025 | Eliáš - auto | |||
| 12.10.2025 | -259,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Naty - jídlo - výlet
|
10102025 | Naty - jídlo - výlet | |||
| 12.10.2025 | -4 405,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kobli - vlak
|
10102025 | Kobli - vlak | |||
| 11.10.2025 | -5 195,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 10.10.2025, částka 5195.20 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 2310, MELNIK, CZ, dne 10.10.2025, částka 5195.20 CZK | |||
| 11.10.2025 | -91,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eliáš - výlet mýdlo
|
10102025 | Eliáš - výlet mýdlo |