Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500323569 / 2010
Majitel účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.
Název účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů
| Stav k: 03.09.26 | Stav k: 03.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 384 720,59 CZK | 385 410,86 CZK | 37 695,00 CZK | -37 004,73 CZK | 690,27 CZK | 385 410,86 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.26 | -8 687,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
0308 | 3226240 | voda NR 3.Q | ||
| 01.10.26 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba
|
10011243 | spú - pachtovní smlouva | |||
| 29.09.26 | -2 577,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
tankování tranzit
|
tankování tranzit | ||||
| 29.09.26 | -624,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO, z.s.
|
9756560576 | internet TZ Rybná | |||
| 28.09.26 | -23,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9756560576 | 11 | splatnost 4/10 tmobile | ||
| 26.09.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA KAMENSKÁ |
LV výprava září - KAMENACI
|
092026 | KLÁRA KAMENSKÁ | ||
| 22.09.26 | -11 009,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
1620 | 6681227101 | Generali - pojištění NR | ||
| 21.09.26 | 23 544,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Šmejkalová |
Lvíčata Lvíčatům.
|
Hana Šmejkalová | |||
| 21.09.26 | -179,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vočko
|
19092026 | Záře - jednodenní výlet - Vočko, chleba | |||
| 21.09.26 | -7 112,87 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LV září - Vendy - účty
|
21092026 | LV září - Vendy - účty | |||
| 19.09.26 | 101,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDRA VLASÁK |
DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK
|
19092026 | ONDRA VLASÁK | ||
| 19.09.26 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macek, Michal |
DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK
|
19092026 | DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK | ||
| 18.09.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TICHOTA TOMÁŠ |
LV výprava září - Agi & Betty Tichotovy
|
92026 | TICHOTA TOMÁŠ | ||
| 18.09.26 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Záruba, Petr |
LV výprava září - KLÁRA ZÁRUBOVÁ
|
092026 | LV výprava září - KLÁRA ZÁRUBOVÁ | ||
| 18.09.26 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Záruba, Petr |
LV výprava září - MARTIN ZÁRUBA
|
092026 | LV výprava září - MARTIN ZÁRUBA | ||
| 18.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Sedlák |
LV výprava září - Antonín Sedlák
|
092026 | Michael Sedlák | ||
| 17.09.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR HEJDA |
LV výprava září - David a Zuzka Hejdovi
|
092026 | PETR HEJDA | ||
| 17.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA SUMERAUEROVÁ |
LV výprava září - Sumerauer Dan
|
092026 | MARTINA SUMERAUEROVÁ | ||
| 17.09.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA SUMERAUEROVÁ |
LV výprava září - Sumerauerova Anna
|
092026 | MARTINA SUMERAUEROVÁ | ||
| 17.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Johanka Horáčková |
ČP 2026 - Záře - Agnes Horáčková + Erik Horáček
|
Johanka Horáčková | |||
| 17.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA PLACHÁ |
LV výprava září - Max Draksl
|
092026 | PETRA PLACHÁ | ||
| 17.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA WISNIEWSKA |
LV výprava září - Julia Wisniewska
|
0000 | 0000092026 | 0000000000 | MARKÉTA WISNIEWSKA |
| 17.09.26 | 1 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Maršíčková, Perla |
LV výprava září - Maršíček Jan+Antonín
|
092026 | LV výprava září - Maršíček Jan+Antonín | ||
| 17.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Burda |
LV výprava září - Matej Burda
|
092026 | Petr Burda | ||
| 17.09.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. TEREZA BAKUSOVÁ |
LV výprava září - Honza Adamíra
|
092026 | Mgr. TEREZA BAKUSOVÁ | ||
| 17.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Johanovský |
LV výprava září - Veronika Johanovská
|
092026 | Tomáš Johanovský | ||
| 17.09.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
2503 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 13.09.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. arch. Tereza Vo |
ČP 2026 - Záře - ELENA VOJANCOVÁ
|
002026 | Ing. arch. Tereza Vo | ||
| 10.09.26 | -573,08 CZK | Bezhotovostní platba |
najem klubovna STTO
|
0308 | 7 | najem klubovna | ||
| 08.09.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
7186 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 08.09.26 | -5 050,00 CZK | Inkaso |
. 4074577800 PYORD7872840173 170000480
|
0308 | 4074577800 | 7872840173 | elektrina TZ Rybna | |
| 03.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rollová Nikola | 0000 | Rollová Nikola | |||
| 03.09.26 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2745, Praha Lhotka, CZ, dne 2.9.2026, částka 299.00 CZK
|
7896 | Nákup: OMV 2745, Praha Lhotka, CZ, dne 2.9.2026, částka 299.00 CZK | |||
| 03.09.26 | -170,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LKQ CZ - PRAHA 4, PRAHA 4, CZ, dne 2.9.2026, částka 170.89 CZK
|
7896 | Nákup: LKQ CZ - PRAHA 4, PRAHA 4, CZ, dne 2.9.2026, částka 170.89 CZK | |||
| 03.09.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NYX*PILLIONPrahasro, Praha, CZ, dne 2.9.2026, částka 200.00 CZK
|
7896 | Nákup: NYX*PILLIONPrahasro, Praha, CZ, dne 2.9.2026, částka 200.00 CZK | |||
| 03.09.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NYX*PILLIONPrahasro, Prague, CZ, dne 2.9.2026, částka 200.00 CZK
|
7896 | Nákup: NYX*PILLIONPrahasro, Prague, CZ, dne 2.9.2026, částka 200.00 CZK |