Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500323569 / 2010
Majitel účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.
Název účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů
| Stav k: 19.04.2025 | Stav k: 19.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 638,23 CZK | 804 125,97 CZK | 728 412,60 CZK | -154 924,86 CZK | 573 487,74 CZK | 804 125,97 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | -1 892,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2745, Praha Lhotka, CZ, dne 15.5.2025, částka 1892.20 CZK
|
7896 | Nákup: OMV 2745, Praha Lhotka, CZ, dne 15.5.2025, částka 1892.20 CZK | |||
| 16.05.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM CLENSKY PRISPEVEK ZA ROK 2025 DLE VAMI ZADAN
|
0308 | 25084 | ČRDM členství 2025 poplatek | ||
| 14.05.2025 | -1 877,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení brigáda Vašek
|
proplacení brigáda Vašek | ||||
| 14.05.2025 | -2 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
betty zza
|
betty kurz zdravotnik tabor | ||||
| 13.05.2025 | -138,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cesta za zimák
|
cesta za zimák | ||||
| 13.05.2025 | -1 466,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kobli - brigáda (šťáva, drogerie, béňo)
|
Kobli - brigáda (šťáva, drogerie, béňo) | ||||
| 13.05.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soldátová Eva |
LT 2025 Záře - Kateřina Soldátová
|
0000 | Soldátová Eva | ||
| 12.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zawaideh Michael |
LT 2025 Záře Kateřina Zawaidehová
|
0000 | Zawaideh Michael | ||
| 12.05.2025 | -524,61 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
0008 | 1063542 | beas pecivo brigada | ||
| 12.05.2025 | -85 519,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
0308 | 4451 | Plachty na stan 20 ks | ||
| 12.05.2025 | -1 824,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.
|
1122580234 | Arriva 27.4.2025 čimelice Lvíčata | |||
| 11.05.2025 | -4 427,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAMONT STAVEBNINY, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 10.5.2025, částka 4427.79 CZK
|
7896 | Nákup: STAMONT STAVEBNINY, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 10.5.2025, částka 4427.79 CZK | |||
| 10.05.2025 | -573,08 CZK | Bezhotovostní platba |
najem klubovna STTO
|
0308 | 7 | najem klubovna | ||
| 08.05.2025 | -2 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4074577800 | 7818281159 | elektrina TZ Rybna | ||
| 06.05.2025 | -8 598,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ORDER 546156814 ON ALZA.CZ
|
0308 | 546156814 | reprak | ||
| 06.05.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hurtík Poučková |
LT 2025 - Záře - Stepan Hurtik
|
0000 | Mgr.Hurtík Poučková | ||
| 06.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hurtík Poučková |
LT 2025 - Záře - Adam Hurtik
|
0000 | Mgr.Hurtík Poučková | ||
| 05.05.2025 | 484 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
SDRUZENI TURISTICKYC
|
0558 | 6106017947 | 45768374 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
| 03.05.2025 | 19,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Rousek | Jiří Rousek | ||||
| 03.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TELECKÁ KLÁRA |
LT2025. Sára Ginny Telecká
|
TELECKÁ KLÁRA | |||
| 01.05.2025 | -140,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCPEN 006, PRAHA 4, CZ, dne 30.4.2025, částka 140.70 CZK
|
7896 | Nákup: MCPEN 006, PRAHA 4, CZ, dne 30.4.2025, částka 140.70 CZK | |||
| 01.05.2025 | -948,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 4, CZ, dne 30.4.2025, částka 948.50 CZK
|
7896 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 4, CZ, dne 30.4.2025, částka 948.50 CZK | |||
| 01.05.2025 | -818,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 4, CZ, dne 30.4.2025, částka 818.90 CZK
|
7896 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 4, CZ, dne 30.4.2025, částka 818.90 CZK | |||
| 01.05.2025 | -955,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3910, PRAHA 4 MODRA, CZ, dne 30.4.2025, částka 955.20 CZK
|
7896 | Nákup: KAUFLAND CZ 3910, PRAHA 4 MODRA, CZ, dne 30.4.2025, částka 955.20 CZK | |||
| 01.05.2025 | -922,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Novodvorsk, Praha 4, CZ, dne 30.4.2025, částka 922.30 CZK
|
3225 | Nákup: Tesco Praha Novodvorsk, Praha 4, CZ, dne 30.4.2025, částka 922.30 CZK | |||
| 01.05.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Selement Jiří |
carodejnice dobrovolny prispevek
|
0000 | Selement Jiří | ||
| 30.04.2025 | 223,60 CZK | Okamžitá příchozí platba | OBERSTEIN ŠTĚPÁN |
carodejnice dobrovolny prispevek
|
30042025 | OBERSTEIN ŠTĚPÁN | ||
| 30.04.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OBERSTEIN ŠTĚPÁN |
carodejnice dobrovolny prispevek
|
30042025 | OBERSTEIN ŠTĚPÁN | ||
| 30.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Sedlák |
carodejnice dobrovolny prispevek
|
30042025 | Michael Sedlák | ||
| 30.04.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šrámek Ondřej |
carodejnice dobrovolny prispevek
|
0000 | 30042025 | Šrámek Ondřej | |
| 30.04.2025 | -16 021,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Karel Strejcek, Praha 4, CZ, dne 29.4.2025, částka 16021.00 CZK
|
7896 | Nákup: Karel Strejcek, Praha 4, CZ, dne 29.4.2025, částka 16021.00 CZK | |||
| 30.04.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Veselá, Markéta |
carodejnice dobrovolny prispevek
|
30042025 | carodejnice dobrovolny prispevek | ||
| 30.04.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šrámek Ondřej |
carodejnice dobrovolny prispevek
|
0000 | 30042025 | Šrámek Ondřej | |
| 30.04.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ KUJAL |
carodejnice dobrovolny prispevek
|
30042025 | ONDŘEJ KUJAL | ||
| 30.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA PARDUBICKÁ |
carodejnice dobrovolny prispevek
|
30042025 | TEREZA PARDUBICKÁ | ||
| 30.04.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šrámek Ondřej |
carodejnice dobrovolny prispevek
|
0000 | 30042025 | Šrámek Ondřej | |
| 30.04.2025 | 6 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Johanovský |
Ubytování NR 26.-28.4.
|
Tomáš Johanovský | |||
| 29.04.2025 | 202 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 29.04.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Junková Martina |
Tábor Theodor Křepela
|
0000 | Junková Martina | ||
| 29.04.2025 | -624,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO, z.s.
|
9756560576 | internet TZ Rybná | |||
| 27.04.2025 | -2 615,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
0008 | 1059468 | Beas pecivo Velikonoce | ||
| 27.04.2025 | -224,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9756560576 | 11 | T-Mobile doplatek internet plus chytre auto | ||
| 27.04.2025 | -211,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO
|
5250418347 | domena stto.cz | |||
| 27.04.2025 | -2 145,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
0308 | 1122580136 | Doprava vlak březen lvíčata | ||
| 27.04.2025 | -9 775,53 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NA ZAKLADE SMLOUVY O NAJMU PROSTOR SLOUZICICH K PODNIKANI -
|
0308 | 250030 | klubovna energie Q1 | ||
| 25.04.2025 | -2 099,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 24.4.2025, částka 2099.40 CZK
|
7896 | Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 24.4.2025, částka 2099.40 CZK | |||
| 23.04.2025 | -125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba QR kódem
|
Platba QR kódem | ||||
| 22.04.2025 | -1 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tonery stto
|
tonery stto Velikonoce Vasek ucet u Sama | ||||
| 22.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Durdilová Marie |
Velikonoce - Marie Durdilová
|
0000 | 16042025 | Durdilová Marie | |
| 21.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Červenková |
Velikonoce - Karolina Cervenkova
|
16042025 | Karolína Červenková | ||
| 21.04.2025 | -45,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Rokytnice v O, CZ, dne 20.4.2025, částka 45.00 CZK
|
7896 | Nákup: Potraviny, Rokytnice v O, CZ, dne 20.4.2025, částka 45.00 CZK | |||
| 21.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ KUJAL |
Velikonoce - Ondra Kujal
|
16042025 | ONDŘEJ KUJAL | ||
| 20.04.2025 | -285,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 19.4.2025, částka 285.40 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 19.4.2025, částka 285.40 CZK | |||
| 20.04.2025 | -550,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE AUKO, PECIN, CZ, dne 19.4.2025, částka 550.00 CZK
|
7896 | Nákup: CERPACI STANICE AUKO, PECIN, CZ, dne 19.4.2025, částka 550.00 CZK | |||
| 20.04.2025 | -2 126,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE AUKO, PECIN, CZ, dne 19.4.2025, částka 2126.60 CZK
|
7896 | Nákup: CERPACI STANICE AUKO, PECIN, CZ, dne 19.4.2025, částka 2126.60 CZK |