Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500323569 / 2010
Majitel účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.
Název účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů
| Stav k: 19.02.2025 | Stav k: 19.03.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 327 344,63 CZK | 286 350,73 CZK | 57 580,00 CZK | -98 573,90 CZK | -40 993,90 CZK | 286 350,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Špirakus Václav |
Silvestr 2024 pronajem a transit
|
0000 | Špirakus Václav | ||
| 18.03.2025 | -2 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ONDŘEJ KUJAL | |||||
| 14.03.2025 | -132,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
stto, z.s.
|
0008 | 1051616 | Beas pecivo ZT Zare 2025 | ||
| 14.03.2025 | -31 775,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
STTO z.s. Doprava ZT Záře 2025
|
0308 | 25055 | Doprava ZT Záře 2025 | ||
| 14.03.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Macková, Michaela |
ČP 2025 - Matyáš Macek - Záře
|
040505 | ČP 2025 - Matyáš Macek - Záře | ||
| 12.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ŘEZNÍČEK |
ČP 2021 - David Řezníček - Lvíčata
|
DAVID ŘEZNÍČEK | |||
| 10.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Sedlmajer |
CP 2025 Nella Sedlmajerová Záře
|
2025001 | Lukáš Sedlmajer | ||
| 10.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ KOMÁREK |
ČP 2025 - Matouš Komárek - Záře
|
MATOUŠ KOMÁREK | |||
| 10.03.2025 | -2 330,00 CZK | Inkaso |
. 4074577800 PYORD7921315988 10000786
|
0308 | 4074577800 | 7921315988 | elektrina TZ Rybna | |
| 10.03.2025 | -573,08 CZK | Bezhotovostní platba |
najem klubovna STTO
|
0308 | 7 | najem klubovna | ||
| 09.03.2025 | 16 390,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE STEJSKALOVÁ |
Pronajem TZ 1.3.-9.3.
|
LUCIE STEJSKALOVÁ | |||
| 08.03.2025 | -2 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4074577800 | 7818281159 | elektrina TZ Rybna | ||
| 06.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA TVRDÍKOVÁ |
Matej Lipovsky - Lvicata CP 2025
|
15122016 | MARKÉTA TVRDÍKOVÁ | ||
| 06.03.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Odstrčil, Ľuboslav |
ČP 2025 - Odstrčil Richard - Lvíčata
|
ČP 2025 - Odstrčil Richard - Lvíčata | |||
| 06.03.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Odstrčil, Ľuboslav |
ČP 2025 - Odstrčil Eduard - Lvíčata
|
ČP 2025 - Odstrčil Eduard - Lvíčata | |||
| 06.03.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Odstrčil, Ľuboslav |
ČP 2025 - Odstrčilová Michaela - Lvíčata
|
ČP 2025 - Odstrčilová Michaela - Lvíčata | |||
| 06.03.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Muzikářová |
CP 2025 Kristian Jirak, Albert Jirak, Záře
|
2025001 | Klára Muzikářová | ||
| 05.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POUSTECKÁ ZUZANA |
CP 2025 Daniel Poustecký Lvíčata
|
692024 | POUSTECKÁ ZUZANA | ||
| 05.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POUSTECKÁ ZUZANA |
ČP2025 - Lukáš Poustecký
|
POUSTECKÁ ZUZANA | |||
| 01.03.2025 | -1 768,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 28.2.2025, částka 1768.10 CZK
|
7896 | Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 28.2.2025, částka 1768.10 CZK | |||
| 28.02.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MICHAL ANDĚL |
ČP 2025 - FILIP ANDĚL - LVÍČATA
|
Ing. MICHAL ANDĚL | |||
| 28.02.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Misic Živojin |
ČP 2024 Lvičata - Viktor Misič 2017
|
0000 | 20022017 | Misic Živojin | |
| 28.02.2025 | -399,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO, z.s.
|
9756560576 | internet TZ Rybná | |||
| 27.02.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN VYBÍHAL |
CP 2025 Elen Vybíhalová Záře
|
2025001 | JAN VYBÍHAL | ||
| 26.02.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA EICHLEROVÁ |
ČP2025 - Jiří Eichler - Lvíčata
|
PAVLÍNA EICHLEROVÁ | |||
| 25.02.2025 | -24 540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
STTO, z.s.
|
0308 | 25039 | autobus ZT LV 2025 | ||
| 25.02.2025 | -3 780,95 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO z.s.
|
0008 | 1047642 | beas pečivo zt Zare? | ||
| 25.02.2025 | -1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
STTO z.s.
|
20251682 | zdrsem kurzy 2 | |||
| 25.02.2025 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
STTO z.s.
|
20251679 | Zdrsem kurzy 1 | |||
| 24.02.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Veselá, Markéta |
CP 2025 Adéla Matějková Záře
|
2025001 | CP 2025 Adéla Matějková Záře | ||
| 23.02.2025 | -199,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 22.2.2025, částka 199.90 CZK
|
7896 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 22.2.2025, částka 199.90 CZK | |||
| 23.02.2025 | -1 266,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0454, RYCHNOV N/K, CZ, dne 22.2.2025, částka 1266.60 CZK
|
7872 | Nákup: ORLEN CS 0454, RYCHNOV N/K, CZ, dne 22.2.2025, částka 1266.60 CZK | |||
| 23.02.2025 | -1 140,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 22.2.2025, částka 1140.20 CZK
|
7896 | Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 22.2.2025, částka 1140.20 CZK | |||
| 22.02.2025 | -1 072,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, R. v Or. hor., CZ, dne 21.2.2025, částka 1072.00 CZK
|
7872 | Nákup: POTRAVINY, R. v Or. hor., CZ, dne 21.2.2025, částka 1072.00 CZK | |||
| 22.02.2025 | -280,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Rokytnice, CZ, dne 21.2.2025, částka 280.00 CZK
|
7872 | Nákup: Potraviny, Rokytnice, CZ, dne 21.2.2025, částka 280.00 CZK | |||
| 21.02.2025 | -650,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY-LAKY-FASADY,5. KVE, ROKYTNICE V O, CZ, dne 20.2.2025, částka 650.00 CZK
|
7872 | Nákup: BARVY-LAKY-FASADY,5. KVE, ROKYTNICE V O, CZ, dne 20.2.2025, částka 650.00 CZK | |||
| 21.02.2025 | -478,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Reznictvi A Uzenarstvi, Rokytnice V O, CZ, dne 20.2.2025, částka 478.70 CZK
|
7872 | Nákup: Reznictvi A Uzenarstvi, Rokytnice V O, CZ, dne 20.2.2025, částka 478.70 CZK | |||
| 21.02.2025 | -1 447,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cerpaci Stanice Praha, Praha 414, CZ, dne 18.2.2025, částka 1447.50 CZK
|
3225 | Nákup: Cerpaci Stanice Praha, Praha 414, CZ, dne 18.2.2025, částka 1447.50 CZK | |||
| 21.02.2025 | -550,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE AUKO, PECIN, CZ, dne 20.2.2025, částka 550.00 CZK
|
7872 | Nákup: CERPACI STANICE AUKO, PECIN, CZ, dne 20.2.2025, částka 550.00 CZK | |||
| 20.02.2025 | -130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROMAN MACHACEK,VERMEROVI, VERMEROVICE, CZ, dne 19.2.2025, částka 130.00 CZK
|
7896 | Nákup: ROMAN MACHACEK,VERMEROVI, VERMEROVICE, CZ, dne 19.2.2025, částka 130.00 CZK | |||
| 20.02.2025 | -626,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU lekarna 161, RYCHNOV N KNE, CZ, dne 19.2.2025, částka 626.00 CZK
|
7872 | Nákup: BENU lekarna 161, RYCHNOV N KNE, CZ, dne 19.2.2025, částka 626.00 CZK | |||
| 20.02.2025 | -399,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Nad Lesnim divad, Praha - Novod, CZ, dne 19.2.2025, částka 399.50 CZK
|
3225 | Nákup: Penny Nad Lesnim divad, Praha - Novod, CZ, dne 19.2.2025, částka 399.50 CZK | |||
| 20.02.2025 | -599,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 19.2.2025, částka 599.20 CZK
|
7872 | Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 19.2.2025, částka 599.20 CZK | |||
| 20.02.2025 | -5 476,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 19.2.2025, částka 5476.01 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 19.2.2025, částka 5476.01 CZK | |||
| 19.02.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, namesti T. G., Rokytnice v O, CZ, dne 18.2.2025, částka 1000.00 CZK
|
7872 | Výběr z bankomatu: CSAS, namesti T. G., Rokytnice v O, CZ, dne 18.2.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 19.02.2025 | -1 280,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Josef Cernohous, Rokytnice, CZ, dne 18.2.2025, částka 1280.00 CZK
|
7872 | Nákup: Josef Cernohous, Rokytnice, CZ, dne 18.2.2025, částka 1280.00 CZK | |||
| 19.02.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Košťal Andrej |
CP 2025 Ema Košťálová oddil
|
0000 | 2025001 | Košťal Andrej | |
| 19.02.2025 | 8 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ASOCIACE TOM ČR, TOM |
TOM 19208 KADET Červený Kostelec
|
0308 | 202504 | ASOCIACE TOM ČR, TOM |