Stav k: 19.03.2024 | Stav k: 19.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
277 213,68 CZK | 240 680,40 CZK | 24 500,00 CZK | -61 033,28 CZK | -36 533,28 CZK | 240 680,40 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJKA MARTIN |
ČP 2024 - Mikuláš Matějka - Lvíčata
|
MATĚJKA MARTIN | |||
15.04.2024 | -2 371,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2745, Praha Lhotka, CZ, dne 14.4.2024, částka 2371.30 CZK
|
7872 | Nákup: OMV 2745, Praha Lhotka, CZ, dne 14.4.2024, částka 2371.30 CZK | |||
15.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEJNÁ MARKÉTA |
cp 2024 Hejná nikola lvicata
|
HEJNÁ MARKÉTA | |||
14.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA TVRDÍKOVÁ |
Matej Lipovsky 2024
|
MARKÉTA TVRDÍKOVÁ | |||
14.04.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení přeplatku za ČP
|
Vrácení přeplatku za ČP | ||||
14.04.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA VZDELAVACI PROGRAM LINKA BEZPECI NAZIVO 6
|
0308 | 24010146 | linka bezpeci vzdelavaci program | ||
14.04.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Transit dalnicni znamka
|
Transit dalnicni znamka | ||||
14.04.2024 | -650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Velikonoce ucty Michal W
|
Velikonoce ucty Michal W | ||||
14.04.2024 | -787,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Velikonoce ucty MAty
|
Velikonoce ucty MAty | ||||
14.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8148 | 45768374 | STTO FU Bezdlutznost | |||
13.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Štěpánka Šišková |
ČP 2024 Ema Šišková Lvíčata
|
0558 | 1970 | Bc. Štěpánka Šišková | |
12.04.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Matysová, Jana |
členský příspěvek Hana Hernová
|
členský příspěvek Hana Hernová | |||
12.04.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tokaryeva, Olha |
Marija Tokaryeva členský příspěvek
|
Marija Tokaryeva členský příspěvek | |||
10.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radová Martina |
Vanda Mahulíková, členský příspěvek
|
0000 | Radová Martina | ||
10.04.2024 | -573,08 CZK | Bezhotovostní platba |
najem klubovna STTO
|
0308 | 7 | najem klubovna | ||
09.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POUSTECKÁ ZUZANA |
CP 2024 Daniel Poustecký Lvíčata
|
692024 | POUSTECKÁ ZUZANA | ||
09.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POUSTECKÁ ZUZANA |
CP 2024 Lukáš Poustecký Lvíčata
|
692024 | POUSTECKÁ ZUZANA | ||
08.04.2024 | -2 650,00 CZK | Inkaso |
. 4074577800 PYORD7071049463 180000802
|
0308 | 4074577800 | 7071049463 | elektrina TZ Rybna | |
08.04.2024 | -2 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4074577800 | 7818281159 | elektrina TZ Rybna | ||
07.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Křivánek |
ČP 2024 - Martin Křivánek
|
Martin Křivánek | |||
07.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 45768374 | poplatek bezdluznost | |||
04.04.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Odstrčil, Ľuboslav |
ČP 2024 - Odstrčil Richard - Lvíčata
|
ČP 2024 - Odstrčil Richard - Lvíčata | |||
04.04.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Odstrčil, Ľuboslav |
ČP 2024 - Odstrčil Eduard - Lvíčata
|
ČP 2024 - Odstrčil Eduard - Lvíčata | |||
04.04.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Odstrčil, Ľuboslav |
ČP 2024 - Odstrčilová Michaela - Lvíčata
|
ČP 2024 - Odstrčilová Michaela - Lvíčata | |||
02.04.2024 | -2 106,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Velikonoce účty Martin | |||||
02.04.2024 | -1 479,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO z.s.
|
0008 | 3224070 | Vodné a stočné Rybná Q1 2024 | ||
02.04.2024 | -898,35 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Stto z.s. Nebeská Rybná
|
0008 | 983140 | Velikonoce pečivo | ||
02.04.2024 | -582,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Velikonoce Kája jízdenky
|
Velikonoce Kája jízdenky | ||||
02.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLOŽKY PRO NEEXISTU |
Neexistující účet - číslo účtu 77628031/0710
|
0006 | 45768374 | 0 | POLOŽKY PRO NEEXISTU |
02.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EICHLEROVA PAVLINA |
ČP2024 - Jiří Eichler - Lvíčata
|
0 | EICHLEROVA PAVLINA | ||
01.04.2024 | -80,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, R. V OR. HOR., CZ, dne 31.3.2024, částka 80.00 CZK
|
7872 | Nákup: POTRAVINY, R. V OR. HOR., CZ, dne 31.3.2024, částka 80.00 CZK | |||
01.04.2024 | -1 590,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, ROKYTNICE, CZ, dne 31.3.2024, částka 1590.00 CZK
|
7872 | Nákup: POTRAVINY, ROKYTNICE, CZ, dne 31.3.2024, částka 1590.00 CZK | |||
31.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leona Mahulíková |
CP 2024 leona mahulikova lvicata
|
0000 | 692024 | Leona Mahulíková | |
31.03.2024 | -598,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 30.3.2024, částka 598.30 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 30.3.2024, částka 598.30 CZK | |||
31.03.2024 | -106,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, R. V OR. HOR., CZ, dne 30.3.2024, částka 106.44 CZK
|
7872 | Nákup: POTRAVINY, R. V OR. HOR., CZ, dne 30.3.2024, částka 106.44 CZK | |||
31.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVELKA KAREL |
CP 2024 Karel Pavelka, lvicata
|
692024 | PAVELKA KAREL | ||
30.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Selement Jiří |
CP 2024 Jiri Selement Lvicata
|
0000 | 692024 | Selement Jiří | |
30.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Sobotka |
CP 2024 Vojtěch Sobotka Lvíčata
|
692024 | Vojtěch Sobotka | ||
30.03.2024 | -4 712,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zaplacení dokladu 1122480106 - Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.
|
0308 | Záře jízdenky Turnov březen (?) | |||
30.03.2024 | -8 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sdružení turistických a tábornických oddílů z.s. ubytování
|
42024 | Ubytování Turnov Záře březen (?) | |||
30.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. arch. MARKÉTA B |
ČP Marie Biolková 2024
|
Ing. arch. MARKÉTA B | |||
29.03.2024 | -1 164,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRIKER A S STR 9 INS, RYCHNOV N KNE, CZ, dne 28.3.2024, částka 1164.00 CZK
|
7872 | Nákup: TRIKER A S STR 9 INS, RYCHNOV N KNE, CZ, dne 28.3.2024, částka 1164.00 CZK | |||
29.03.2024 | -1 674,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 28.3.2024, částka 1674.60 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 28.3.2024, částka 1674.60 CZK | |||
29.03.2024 | -8 082,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 28.3.2024, částka 8082.75 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 28.3.2024, částka 8082.75 CZK | |||
29.03.2024 | -3 828,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Rychnov n. K., CZ, dne 28.3.2024, částka 3828.17 CZK
|
7872 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Rychnov n. K., CZ, dne 28.3.2024, částka 3828.17 CZK | |||
29.03.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 45768374 | |||||
29.03.2024 | -279,29 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO, z.s.
|
9756560576 | internet TZ Rybná | |||
27.03.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIDLICKA MARTINA |
ČP2024-Kristina Židlická -Lvičata
|
0 | ZIDLICKA MARTINA | ||
25.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Werner |
půjčení kleští OB
|
Michal Werner | |||
25.03.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAKUSOVA TEREZA |
ČP2024-Honzík+Jony-Lvíčata
|
0 | BAKUSOVA TEREZA | ||
24.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Sedlák |
ČP 2024 - Antonín Sedlák - Lvíčata
|
Michael Sedlák | |||
24.03.2024 | -9 083,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
velikonoce jizdenky
|
Martin Velikonece jizdenky | ||||
24.03.2024 | -650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hasman Otto benzín vánoční výprava
|
Hasman Otto benzín vánoční výprava | ||||
23.03.2024 | -1 548,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
JINDŘICH ALEŠ účty
|
JINDŘICH ALEŠ účty NR messenger | ||||
21.03.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPALOVA MARCELA |
ČP2024 Magdalena Kopalová - Lvíčata
|
12345 | KOPALOVA MARCELA |