Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500323569 / 2010
Majitel účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.
Název účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů
| Stav k: 18.04.26 | Stav k: 18.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 743 449,16 CZK | 663 260,87 CZK | 95 010,00 CZK | -175 198,29 CZK | -80 188,29 CZK | 663 260,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR VLASÁKOVÁ |
LT Záře 26 - ondra vlasak
|
25072026 | DAGMAR VLASÁKOVÁ | ||
| 18.05.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE HEROUTOVÁ |
ČP 2026 - Klára Heroutová - Lvíčata
|
LUCIE HEROUTOVÁ | |||
| 17.05.26 | 3 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Šmejkalová |
ubytování na Rybné
|
Hana Šmejkalová | |||
| 17.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Badurová Linda |
LT 2026, Záře - Markéta Badurová
|
0000 | Mgr.Badurová Linda | ||
| 16.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yevheniia Ilkun |
Letní tábor 3 týdny - Yeva Ilkun
|
Yevheniia Ilkun | |||
| 15.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Gössl Vojtěch |
Dar na rekonstrukci TZ
|
0000 | 01802025 | Mgr.Gössl Vojtěch | |
| 15.05.26 | -652,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Auto - ubytování na stezku
|
Auto - ubytování na stezku | ||||
| 14.05.26 | -18 592,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DOPRAVU OSOB AUTOBUSY 23.5. Z PRAHY DO NALZO
|
0308 | 25056 | Doprava do nalžovic 23.5 | ||
| 13.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hurtík Poučková |
LT Záře 26 - Stepan Hurtik
|
0000 | 25072026 | Mgr.Hurtík Poučková | |
| 13.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hurtík Poučková |
LT Záře 26 - Adam Hurtik
|
0000 | 25072026 | Mgr.Hurtík Poučková | |
| 13.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ĽUBOSLAV ODSTRČIL |
Čarodějnický příspěvek
|
ĽUBOSLAV ODSTRČIL | |||
| 12.05.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN OBERSTEIN |
Sud - Brigáda
|
ŠTĚPÁN OBERSTEIN | |||
| 12.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ VANČA | MATOUŠ VANČA | ||||
| 11.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA KOSINOVÁ |
Vojta Kosina- LT
|
ELIŠKA KOSINOVÁ | |||
| 11.05.26 | -217,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Maru - fatura - knížky
|
4953 | Maru - fatura - knížky | |||
| 11.05.26 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MgA. Tejkl, Jakub |
Leo Tejkl instruktor Letni tabor
|
Leo Tejkl instruktor Letni tabor | |||
| 11.05.26 | -3 403,73 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DOPRAVA DAF
|
0000 | 26113 | Doprava dřeva na NR | ||
| 10.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TELECKÁ KLÁRA |
LT Záře 26 - Sára Telecká
|
25072026 | TELECKÁ KLÁRA | ||
| 10.05.26 | -1 259,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAMONT STAVEBNINY, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 9.5.2026, částka 1259.43 CZK
|
7896 | Nákup: STAMONT STAVEBNINY, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 9.5.2026, částka 1259.43 CZK | |||
| 10.05.26 | -49,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DROGERIE KASKA S.R.O., Rychnov nad K, CZ, dne 9.5.2026, částka 49.00 CZK
|
7896 | Nákup: DROGERIE KASKA S.R.O., Rychnov nad K, CZ, dne 9.5.2026, částka 49.00 CZK | |||
| 10.05.26 | -4 335,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DROGERIE KASKA S.R.O., Rychnov nad K, CZ, dne 9.5.2026, částka 4335.00 CZK
|
7896 | Nákup: DROGERIE KASKA S.R.O., Rychnov nad K, CZ, dne 9.5.2026, částka 4335.00 CZK | |||
| 10.05.26 | -243,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 9.5.2026, částka 243.60 CZK
|
7896 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 9.5.2026, částka 243.60 CZK | |||
| 10.05.26 | -573,08 CZK | Bezhotovostní platba |
najem klubovna STTO
|
0308 | 7 | najem klubovna | ||
| 09.05.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slonková Kristina |
velikonoce účastnický poplatek - kikii so sorry ja zapomnela
|
0000 | 31032026 | Slonková Kristina | |
| 09.05.26 | -1 098,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 8.5.2026, částka 1098.80 CZK
|
3225 | Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 8.5.2026, částka 1098.80 CZK | |||
| 08.05.26 | -7 940,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Modrany, Praha-Modrany, CZ, dne 7.5.2026, částka 7940.59 CZK
|
7872 | Nákup: OBI Praha-Modrany, Praha-Modrany, CZ, dne 7.5.2026, částka 7940.59 CZK | |||
| 08.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Muzikářová |
LT Záře 26 - Kristián Jirák
|
25072026 | Klára Muzikářová | ||
| 08.05.26 | -2 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4074577800 | 7818281159 | elektrina TZ Rybna | ||
| 05.05.26 | -11 933,87 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NA ZAKLADE SMLOUVY O NAJMU PROSTOR SLOUZICICH K PODNIKANI -
|
0308 | 260027 | Vodné stočné klubovna 1Q/26 | ||
| 03.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Selement Jiří |
Čarodějnický příspěvek
|
0000 | Selement Jiří | ||
| 01.05.26 | -1 128,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Nad Lesnim divad, Praha - Novod, CZ, dne 30.4.2026, částka 1128.60 CZK
|
7896 | Nákup: Penny Nad Lesnim divad, Praha - Novod, CZ, dne 30.4.2026, částka 1128.60 CZK | |||
| 01.05.26 | -2 439,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3910, PRAHA 4 MODRA, CZ, dne 30.4.2026, částka 2439.15 CZK
|
7896 | Nákup: KAUFLAND CZ 3910, PRAHA 4 MODRA, CZ, dne 30.4.2026, částka 2439.15 CZK | |||
| 01.05.26 | -2 000,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Velikonoce - Lukáš - Fabie
|
Velikonoce - Lukáš - Fabie | ||||
| 01.05.26 | -133,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Velikonoce - Jindra Filip - jízdenka
|
Velikonoce - Jindra Filip - jízdenka | ||||
| 01.05.26 | -315,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Velikonoce - Marek - jízdenka
|
Velikonoce - Marek - jízdenka | ||||
| 01.05.26 | -32 483,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
0008 | 795260067 | Dřevocentrum - brigáda | ||
| 01.05.26 | -1 624,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
9102600324
|
9102600324 | dřevoobchod - brigáda | |||
| 01.05.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA OBERSTEINOV |
čarodějnický příspěvek
|
KATEŘINA OBERSTEINOV | |||
| 30.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATRIN KRYŠTOFOVÁ |
Čarodějnický příspěvek
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | KATRIN KRYŠTOFOVÁ |
| 30.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Kolenčík |
Čarodějnický příspěvek
|
Vojtěch Kolenčík | |||
| 30.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Fribertová | Linda Fribertová | ||||
| 30.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Fribertová |
Čarodějnický příspěvek
|
Linda Fribertová | |||
| 30.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA ODSTRČILOVÁ |
Čarodějnický příspěvek
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | DENISA ODSTRČILOVÁ |
| 30.04.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA TICHOTOVÁ |
Čarodějnický příspěvek
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | LENKA TICHOTOVÁ |
| 30.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Lipovský |
Čarodějnický příspěvek
|
Štěpán Lipovský | |||
| 30.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMPARTL JOSEF |
Čarodějnický příspěvek
|
SIMPARTL JOSEF | |||
| 30.04.26 | -19 392,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIVNI MAJAK, PRAHA 5, CZ, dne 29.4.2026, částka 19392.00 CZK
|
7896 | Nákup: PIVNI MAJAK, PRAHA 5, CZ, dne 29.4.2026, částka 19392.00 CZK | |||
| 30.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Králík Pavel |
Čarodějnický příspěvek
|
0000 | Králík Pavel | ||
| 30.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA ODSTRČILOVÁ |
Čarodějnický příspěvek
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | DENISA ODSTRČILOVÁ |
| 30.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. ALEŠ DAREBNÝ |
Čarodějnický příspěvek
|
Ing. ALEŠ DAREBNÝ | |||
| 30.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Komárek |
Čarodějnický příspěvek
|
Vojtěch Komárek | |||
| 30.04.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Matys |
Čarodějnický příspěvek
|
Martin Matys | |||
| 30.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Tůma |
Čarodějnický příspěvek
|
Michael Tůma | |||
| 30.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Puci Magdaléna |
Čarodějnický příspěvek
|
0000 | Puci Magdaléna | ||
| 30.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Weiner |
Čarodějnický příspěvek
|
Jakub Weiner | |||
| 30.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Johanovská |
Čarodějnický příspěvek
|
Tereza Johanovská | |||
| 30.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Lipovský |
Čarodějnický příspěvek
|
Štěpán Lipovský | |||
| 30.04.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Veselá, Markéta |
Čarodějnický příspěvek
|
Čarodějnický příspěvek | |||
| 30.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bernt Theodor |
Pívo
|
0000 | Bernt Theodor | ||
| 30.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kolda |
Čarodějnický příspěvek
|
Jan Kolda | |||
| 30.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Zátopek Petr |
Čarodějnický příspěvek
|
0000 | Mgr.Zátopek Petr | ||
| 29.04.26 | -23 996,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
2683000128 | dřevo - brigáda | |||
| 29.04.26 | -624,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO, z.s.
|
9756560576 | internet TZ Rybná | |||
| 27.04.26 | -1 098,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 26.4.2026, částka 1098.00 CZK
|
3225 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 26.4.2026, částka 1098.00 CZK | |||
| 27.04.26 | -4 864,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 26.4.2026, částka 4864.00 CZK
|
3225 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 26.4.2026, částka 4864.00 CZK | |||
| 27.04.26 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA SUMERAUEROVÁ |
LT 2026 - SUMERAUEROVA ANNA
|
0000 | 0020240002 | 0000000000 | MARTINA SUMERAUEROVÁ |
| 27.04.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA SUMERAUEROVÁ |
LT 2026 - SUMERAUER DAN
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MARTINA SUMERAUEROVÁ |
| 27.04.26 | -720,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 26.4.2026, částka 720.40 CZK
|
3225 | Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 26.4.2026, částka 720.40 CZK | |||
| 26.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOLT JIŘÍ |
CP 2026 - Lvicata - Jiří Volt
|
2026 | VOLT JIŘÍ | ||
| 26.04.26 | -310,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Sokolska 924, Doksy, CZ, dne 25.4.2026, částka 310.90 CZK
|
7872 | Nákup: Penny Sokolska 924, Doksy, CZ, dne 25.4.2026, částka 310.90 CZK | |||
| 26.04.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřich Filip |
Dubnová výprava LV - Jindra
|
Jindřich Filip | |||
| 25.04.26 | -6 646,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3910, PRAHA 4 MODRA, CZ, dne 24.4.2026, částka 6646.74 CZK
|
3225 | Nákup: KAUFLAND CZ 3910, PRAHA 4 MODRA, CZ, dne 24.4.2026, částka 6646.74 CZK | |||
| 24.04.26 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Záruba, Petr |
dubnová výprava LV - KLÁRA ZÁRUBOVÁ
|
24042026 | dubnová výprava LV - KLÁRA ZÁRUBOVÁ | ||
| 24.04.26 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Záruba, Petr |
dubnová výprava LV - MARTIN ZÁRUBA
|
24042026 | dubnová výprava LV - MARTIN ZÁRUBA | ||
| 24.04.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Andělová |
dubnová výprava LV - Filip Anděl
|
13032026 | Pavla Andělová | ||
| 24.04.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Sedlák |
Dubnová výprava LV - BertTonda Sedlakovi
|
13032026 | Michael Sedlák | ||
| 24.04.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TICHOTA TOMÁŠ |
Dubnová výprava LV - Agi + Betty Tichotovy
|
TICHOTA TOMÁŠ | |||
| 24.04.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA PLACHÁ |
dubnová výprava LV - Max Draksl
|
13032026 | PETRA PLACHÁ | ||
| 24.04.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA KAMENSKÁ |
dubnová výprava LV - Kameňáci
|
KLÁRA KAMENSKÁ | |||
| 24.04.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselá Zdeňka |
březnová výprava LV - Květa Veselá
|
0000 | 13032026 | Veselá Zdeňka | |
| 23.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR HEJDA |
CP 2026 ZUZKA A DAVID HEJDOVI LVICATA doplatek
|
PETR HEJDA | |||
| 23.04.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK PLATOŠ |
Dubnová výprava LV - Petr Platoš
|
13032026 | RADEK PLATOŠ | ||
| 23.04.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR HEJDA |
dubnova vyprava ZUZKA A DAVID HEJDOVI LVICATA
|
24042026 | PETR HEJDA | ||
| 23.04.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Burda |
Dubnova výprava LV - Matej Burda
|
13032026 | Petr Burda | ||
| 23.04.26 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ubytování - výprava duben
|
12600370 | ubytování - výprava duben | |||
| 23.04.26 | -23,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9756560576 | 11 | T mobile | ||
| 23.04.26 | -1 560,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jízdenka - dubnová výprava - místenka
|
Jízdenka - dubnová výprava - místenka | ||||
| 23.04.26 | -421,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eliáš - Penny nákup
|
Eliáš - Penny nákup | ||||
| 23.04.26 | -56,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vojta - dubnová výprava - Kaufland 2
|
Vojta - dubnová výprava - Kaufland 2 | ||||
| 23.04.26 | -2 265,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vojta - dubnová výprava - kaufland 1
|
Vojta - dubnová výprava - kaufland 1 | ||||
| 23.04.26 | -510,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vojta - vstupné na hrad - dubnová výprava
|
Vojta - vstupné na hrad - dubnová výprava | ||||
| 23.04.26 | -109,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jízdenka - Blondie dubnová výprava
|
Jízdenka - Blondie dubnová výprava | ||||
| 22.04.26 | -240,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
5260418996 | doména stto.cz | |||
| 22.04.26 | -2 648,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kaufland - dubnová vyprava Záře
|
Kaufland - dubnová vyprava Záře | ||||
| 22.04.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Burda |
Dar na rekonstrukci TZ
|
01802025 | Petr Burda | ||
| 20.04.26 | -1 006,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 19.4.2026, částka 1006.00 CZK
|
7872 | Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 19.4.2026, částka 1006.00 CZK | |||
| 19.04.26 | -2 442,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vlak - cesta zpět - dubová výprava záře
|
vlak - cesta zpět - dubová výprava záře |