Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500323569
/ 2010
Majitel účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.
Název účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů
| Stav k: 18.09.2018 | Stav k: 18.10.2018 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 024,01 CZK | 333 673,01 CZK | 16 325,00 CZK | -47 676,00 CZK | -31 351,00 CZK | 333 673,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2018 | -4 896,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO, z.s. Nebeská Rybná 80
|
0308 | 3218242 | NR, vodné a stočné III.Q | ||
| 16.10.2018 | -400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
STTO, z.s. Praha
|
0008 | 18033 | úhrada inzerce Mravenec | ||
| 11.10.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | eMan s.r.o. |
45139
|
0000 | 20180017 | eMan s.r.o. | |
| 10.10.2018 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: KB ATM JAROMIROVA, JAROMIROVA 41, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 9.10.2018, částka 1000.00 CZK
|
6186 | Výběr z bankomatu: KB ATM JAROMIROVA, JAROMIROVA 41, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 9.10.2018, částka 1000.00 CZK | |||
| 10.10.2018 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM JAROMIROVA, JAROMIROVA 41, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 9.10.2018, částka 1000.00 CZK
|
6186 | Výběr z bankomatu: KB ATM JAROMIROVA, JAROMIROVA 41, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 9.10.2018, částka 1000.00 CZK | |||
| 08.10.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYČÍTALOVÁ JITKA |
stto lvíčataToník Volf
|
VYČÍTALOVÁ JITKA | |||
| 08.10.2018 | -2 580,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4074577800 | 7016229443 | elektrina TZ Rybna | ||
| 02.10.2018 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Min.práce a soc.věcí |
REKREACE - PI.ALEXOVAPYORD000005481620180014
|
0308 | 20180014 | 0 | Min.práce a soc.věcí |
| 30.09.2018 | -1 216,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO - Nebeská Rybná 80
|
8491001206 | odpady NR | |||
| 30.09.2018 | -8 159,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO, Vzdušná 16, vratka dotace projekt 4117, rok 2017
|
0558 | 6402542317 | STTO, Vzdušná 16, vratka dotace projekt 4117, rok 2017 | ||
| 29.09.2018 | -499,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO, z.s.
|
9756560576 | internet TZ Rybná | |||
| 29.09.2018 | -173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
najem klubovna STTO
|
0308 | 7 | najem klubovna | ||
| 27.09.2018 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: KB ATM JAROMIROVA, JAROMIROVA 41, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 26.9.2018, částka 9000.00 CZK
|
6186 | Výběr z bankomatu: KB ATM JAROMIROVA, JAROMIROVA 41, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 26.9.2018, částka 9000.00 CZK | |||
| 27.09.2018 | -9 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM JAROMIROVA, JAROMIROVA 41, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 26.9.2018, částka 9000.00 CZK
|
6186 | Výběr z bankomatu: KB ATM JAROMIROVA, JAROMIROVA 41, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 26.9.2018, částka 9000.00 CZK | |||
| 27.09.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUŽÁK PETR |
čp 2018 Mužák
|
0000 | 0 | 0 | MUŽÁK PETR |
| 26.09.2018 | -19 693,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
STTO 28.7. a 18.8.
|
0308 | 18173 | doprava tábor 28.7. a 18.8. | ||
| 24.09.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠOULOVÁ VERONIKA |
Jakub šoula záře
|
0000 | 0 | 0 | ŠOULOVÁ VERONIKA |
| 24.09.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jägerová Monika |
lvicata zaplaceno Adam Badura
|
509264646 | Jägerová Monika | ||
| 24.09.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krmenčík Jan |
Nela Krmenčíková
|
Krmenčík Jan | |||
| 18.09.2018 | 7 025,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
posta 126139 14.09.2018 c 2019PIONFR*ZS*-P/ONYRSKASKUPINAMOVSTRELKUHLADA NEBESKARYBNA
|
0308 | 20180016 | CESKA POSTA, S.P. |