Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500323569 / 2010
Majitel účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.
Název účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů
| Stav k: 10.05.26 | Stav k: 10.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 676,81 CZK | 738 740,23 CZK | 184 345,02 CZK | -86 281,60 CZK | 98 063,42 CZK | 738 740,23 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.26 | -573,08 CZK | Bezhotovostní platba |
najem klubovna STTO
|
0308 | 7 | najem klubovna | ||
| 09.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALENA NĚMCOVÁ |
LT Záře 26 - Matyas Němec
|
25072026 | MAGDALENA NĚMCOVÁ | ||
| 08.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radová Martina |
Vanda Mahuliková členský příspěvek
|
0000 | Radová Martina | ||
| 08.06.26 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GN - Galénův nadační fond |
Dar GNF
|
Dar GNF | |||
| 08.06.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA POUSTECKÁ |
LT 2026 Lvíčata - Daniel Poustecký
|
ZUZANA POUSTECKÁ | |||
| 08.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEINEROVÁ JOSEFÍNA |
CP2026 Josefina Weinerova
|
WEINEROVÁ JOSEFÍNA | |||
| 08.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA TVRDÍKOVÁ |
Julie Lipovska - Lvicata LT 2026
|
15122016 | MARKÉTA TVRDÍKOVÁ | ||
| 08.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA TVRDÍKOVÁ |
Matej Lipovsky - Lvicata LT 2026
|
15122016 | MARKÉTA TVRDÍKOVÁ | ||
| 08.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Křivánek |
ČP 2026 - Martin Křivánek
|
Martin Křivánek | |||
| 08.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILIPOVA VERA |
Jindra Filip LT Lvicata
|
0 | FILIPOVA VERA | ||
| 08.06.26 | -2 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4074577800 | 7818281159 | elektrina TZ Rybna | ||
| 07.06.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nůžkové stany - díly
|
26105783 | Nůžkové stany - díly | |||
| 06.06.26 | -5 474,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIMAK, PRAHA, CZ, dne 5.6.2026, částka 5474.00 CZK
|
7896 | Nákup: STIMAK, PRAHA, CZ, dne 5.6.2026, částka 5474.00 CZK | |||
| 06.06.26 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Maršíčková, Perla |
LT Lvíčata Maršíckovi J+A
|
LT Lvíčata Maršíckovi J+A | |||
| 06.06.26 | -4 993,35 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Stezka - Načos
|
Stezka - Načos | ||||
| 05.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA WISNIEWSKA |
Tabor Lvicata Julia Wisniewska druhe 2 tydny
|
MARKÉTA WISNIEWSKA | |||
| 05.06.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Burda |
Matěj Burda - LT 2026
|
Petr Burda | |||
| 04.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Johanovský |
Veronika Johanovská tábor Lvíčat
|
Tomáš Johanovský | |||
| 03.06.26 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Míšková Renata |
LT Lvíčata 2026, David a Eliška Míškovi
|
0000 | Míšková Renata | ||
| 02.06.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Matušková |
Alička Matušková tábor
|
Kateřina Matušková | |||
| 01.06.26 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TICHOTA TOMÁŠ |
2x Tichotova - Lvicata letni tabor 2026
|
TICHOTA TOMÁŠ | |||
| 31.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA ČERVENKOVÁ |
Pronajem TZ
|
KAROLÍNA ČERVENKOVÁ | |||
| 30.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Platošová |
Tábor 26 Petr Platoš 1.týden
|
Dominika Platošová | |||
| 29.05.26 | -624,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO, z.s.
|
9756560576 | internet TZ Rybná | |||
| 28.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA MÜLLEROVÁ |
Stto_22.-24.5.
|
ALENA MÜLLEROVÁ | |||
| 25.05.26 | -505,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Stezka - Ondra - cesta tam a zpátky
|
Stezka - Ondra - cesta tam a zpátky | ||||
| 25.05.26 | -2 411,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM Kosmonosy, Kosmonosy, CZ, dne 24.5.2026, částka 2411.20 CZK
|
7872 | Nákup: CS PRIM Kosmonosy, Kosmonosy, CZ, dne 24.5.2026, částka 2411.20 CZK | |||
| 25.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřich Filip |
Účastnický poplatek Stezka STTO - Jindra Filip
|
Jindřich Filip | |||
| 25.05.26 | 3 485,02 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4074577800 4074577800DOC. 3100 481 2026170001140
|
0308 | 4074577800 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 24.05.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Johanovský |
Stezka STTO - Veronika Johanovská
|
Tomáš Johanovský | |||
| 24.05.26 | -611,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Bela pod Bezdeze, Bela pod Bezd, CZ, dne 23.5.2026, částka 611.90 CZK
|
7872 | Nákup: Penny Bela pod Bezdeze, Bela pod Bezd, CZ, dne 23.5.2026, částka 611.90 CZK | |||
| 24.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Antonín Donát |
za 10 svištů na stezce
|
Antonín Donát | |||
| 24.05.26 | -23,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9756560576 | 11 | T mobile doplatek | ||
| 23.05.26 | -7 432,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 05, Praha 9, CZ, dne 22.5.2026, částka 7432.14 CZK
|
7872 | Nákup: Makro 05, Praha 9, CZ, dne 22.5.2026, částka 7432.14 CZK | |||
| 23.05.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM NOVODVORSKA 434/14, PRAHA 4, CZ, dne 22.5.2026, částka 10000.00 CZK
|
7872 | Výběr z bankomatu: KB ATM NOVODVORSKA 434/14, PRAHA 4, CZ, dne 22.5.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 23.05.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM NOVODVORSKA 434/14, PRAHA 4, CZ, dne 22.5.2026, částka 10000.00 CZK
|
7872 | Výběr z bankomatu: KB ATM NOVODVORSKA 434/14, PRAHA 4, CZ, dne 22.5.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macek, Michal |
Triko Viny M.
|
Triko Viny M. | |||
| 22.05.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ JINDŘICH |
Stezka - účastnický poplatek Jindrichovi
|
ALEŠ JINDŘICH | |||
| 22.05.26 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Jandová, Lucie |
Stezka - účastnický poplatek JMÉNO dítěte
|
Stezka - účastnický poplatek JMÉNO dítěte | |||
| 22.05.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hurtík Poučková |
Stezka - účastnický poplatek Hurtik Adam + Stepan
|
0000 | Mgr.Hurtík Poučková | ||
| 22.05.26 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macek, Michal |
Stezka - účastnický poplatek MACKOVI V+R
|
Stezka - účastnický poplatek MACKOVI V+R | |||
| 22.05.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Matušková | Kateřina Matušková | ||||
| 22.05.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Hernová |
Hanca-stezka ucastnicky poplatek
|
Hana Hernová | |||
| 22.05.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA KAMENSKÁ |
dubnová výprava LV - Kameňáci
|
KLÁRA KAMENSKÁ | |||
| 22.05.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Burda |
Kvetnova výprava LV - Matej Burda
|
13032026 | Petr Burda | ||
| 22.05.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR HEJDA |
Kvetnova vyprava ZUZKA A DAVID HEJDOVI LVICATA
|
24042026 | PETR HEJDA | ||
| 22.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ ŠŤASTNÝ |
Dar na rekonstrukci TZ
|
01802025 | TOMÁŠ ŠŤASTNÝ | ||
| 22.05.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANETEL S.R.O. |
Dar na rekonstrukci TZ
|
1802025 | ANETEL S.R.O. | ||
| 21.05.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA ODSTRČILOVÁ |
květnová výprava LV - Eda Odstrčil
|
0000 | 0013032026 | 0000000000 | DENISA ODSTRČILOVÁ |
| 21.05.26 | -3 597,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
E514393C: JIZDENKA ARRIVA ESHOP
|
5410784986 | 52 | Stezka jízdenky zpět | ||
| 21.05.26 | -3 783,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
351EEF09: JIZDENKA ARRIVA ESHOP
|
5410757749 | 49 | Jizdenky stezka tam | ||
| 20.05.26 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IRENA ZÁRUBOVÁ |
LETNÍ TÁBOR 3tydny 2x - KLARA A MARTIN ZARUBOVI
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | IRENA ZÁRUBOVÁ |
| 19.05.26 | -3 687,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26002492 | LV trička | ||||
| 18.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR VLASÁKOVÁ |
LT Záře 26 - ondra vlasak
|
25072026 | DAGMAR VLASÁKOVÁ | ||
| 18.05.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE HEROUTOVÁ |
ČP 2026 - Klára Heroutová - Lvíčata
|
LUCIE HEROUTOVÁ | |||
| 17.05.26 | 3 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Šmejkalová |
ubytování na Rybné
|
Hana Šmejkalová | |||
| 17.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Badurová Linda |
LT 2026, Záře - Markéta Badurová
|
0000 | Mgr.Badurová Linda | ||
| 16.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yevheniia Ilkun |
Letní tábor 3 týdny - Yeva Ilkun
|
Yevheniia Ilkun | |||
| 15.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Gössl Vojtěch |
Dar na rekonstrukci TZ
|
0000 | 01802025 | Mgr.Gössl Vojtěch | |
| 15.05.26 | -652,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Auto - ubytování na stezku
|
Auto - ubytování na stezku | ||||
| 14.05.26 | -18 592,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DOPRAVU OSOB AUTOBUSY 23.5. Z PRAHY DO NALZO
|
0308 | 25056 | Doprava do nalžovic 23.5 | ||
| 13.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hurtík Poučková |
LT Záře 26 - Stepan Hurtik
|
0000 | 25072026 | Mgr.Hurtík Poučková | |
| 13.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hurtík Poučková |
LT Záře 26 - Adam Hurtik
|
0000 | 25072026 | Mgr.Hurtík Poučková | |
| 13.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ĽUBOSLAV ODSTRČIL |
Čarodějnický příspěvek
|
ĽUBOSLAV ODSTRČIL | |||
| 12.05.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN OBERSTEIN |
Sud - Brigáda
|
ŠTĚPÁN OBERSTEIN | |||
| 12.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ VANČA | MATOUŠ VANČA | ||||
| 11.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA KOSINOVÁ |
Vojta Kosina- LT
|
ELIŠKA KOSINOVÁ | |||
| 11.05.26 | -217,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Maru - fatura - knížky
|
4953 | Maru - fatura - knížky | |||
| 11.05.26 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MgA. Tejkl, Jakub |
Leo Tejkl instruktor Letni tabor
|
Leo Tejkl instruktor Letni tabor | |||
| 11.05.26 | -3 403,73 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DOPRAVA DAF
|
0000 | 26113 | Doprava dřeva na NR | ||
| 10.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TELECKÁ KLÁRA |
LT Záře 26 - Sára Telecká
|
25072026 | TELECKÁ KLÁRA | ||
| 10.05.26 | -1 259,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAMONT STAVEBNINY, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 9.5.2026, částka 1259.43 CZK
|
7896 | Nákup: STAMONT STAVEBNINY, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 9.5.2026, částka 1259.43 CZK | |||
| 10.05.26 | -49,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DROGERIE KASKA S.R.O., Rychnov nad K, CZ, dne 9.5.2026, částka 49.00 CZK
|
7896 | Nákup: DROGERIE KASKA S.R.O., Rychnov nad K, CZ, dne 9.5.2026, částka 49.00 CZK | |||
| 10.05.26 | -4 335,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DROGERIE KASKA S.R.O., Rychnov nad K, CZ, dne 9.5.2026, částka 4335.00 CZK
|
7896 | Nákup: DROGERIE KASKA S.R.O., Rychnov nad K, CZ, dne 9.5.2026, částka 4335.00 CZK | |||
| 10.05.26 | -243,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 9.5.2026, částka 243.60 CZK
|
7896 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 9.5.2026, částka 243.60 CZK | |||
| 10.05.26 | -573,08 CZK | Bezhotovostní platba |
najem klubovna STTO
|
0308 | 7 | najem klubovna |