Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500323569 / 2010
Majitel účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.
Název účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů
| Stav k: 12.08.26 | Stav k: 12.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 415 159,14 CZK | 378 228,62 CZK | 68 050,00 CZK | -104 980,52 CZK | -36 930,52 CZK | 378 228,62 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 | -573,08 CZK | Bezhotovostní platba |
najem klubovna STTO
|
0308 | 7 | najem klubovna | ||
| 08.09.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
7186 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 08.09.26 | -5 050,00 CZK | Inkaso |
. 4074577800 PYORD7872840173 170000480
|
0308 | 4074577800 | 7872840173 | elektrina TZ Rybna | |
| 03.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rollová Nikola | 0000 | Rollová Nikola | |||
| 03.09.26 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2745, Praha Lhotka, CZ, dne 2.9.2026, částka 299.00 CZK
|
7896 | Nákup: OMV 2745, Praha Lhotka, CZ, dne 2.9.2026, částka 299.00 CZK | |||
| 03.09.26 | -170,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LKQ CZ - PRAHA 4, PRAHA 4, CZ, dne 2.9.2026, částka 170.89 CZK
|
7896 | Nákup: LKQ CZ - PRAHA 4, PRAHA 4, CZ, dne 2.9.2026, částka 170.89 CZK | |||
| 03.09.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NYX*PILLIONPrahasro, Praha, CZ, dne 2.9.2026, částka 200.00 CZK
|
7896 | Nákup: NYX*PILLIONPrahasro, Praha, CZ, dne 2.9.2026, částka 200.00 CZK | |||
| 03.09.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NYX*PILLIONPrahasro, Prague, CZ, dne 2.9.2026, částka 200.00 CZK
|
7896 | Nákup: NYX*PILLIONPrahasro, Prague, CZ, dne 2.9.2026, částka 200.00 CZK | |||
| 02.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rollová Nikola |
poplatek za tábor - Nikola
|
0000 | Rollová Nikola | ||
| 02.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Hernová |
poplatek za tábor - Hanča
|
Hana Hernová | |||
| 01.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN OBERSTEIN |
Blondie Tábor
|
ŠTĚPÁN OBERSTEIN | |||
| 01.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN OBERSTEIN |
Transit pujceni
|
ŠTĚPÁN OBERSTEIN | |||
| 01.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Stehlík |
poplatek za tábor - ing
|
Matěj Stehlík | |||
| 31.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ POUSTECKÝ |
poplatek za tábor - Lukáš+Eliška
|
LUKÁŠ POUSTECKÝ | |||
| 31.08.26 | 41 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 31.08.26 | -2 000,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1157352 | Beas - LT Záře | |||
| 31.08.26 | -23,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9756560576 | 11 | Tmobile - 24.8 | ||
| 31.08.26 | -26 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
0308 | 26270 | autobus - Záře | ||
| 31.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Vaško |
poplatek za tábor - Marťan
|
Marek Vaško | |||
| 31.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bernt Theodor |
Matyas Macek tabor
|
0000 | Bernt Theodor | ||
| 31.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ KOMÁREK |
poplatek za tábor - Matouš
|
MATOUŠ KOMÁREK | |||
| 29.08.26 | -624,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO, z.s.
|
9756560576 | internet TZ Rybná | |||
| 28.08.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Špirakus Václav |
poplatek za tábor - Vašek+Klára
|
0000 | Špirakus Václav | ||
| 27.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Biolek Pavel |
Poplatek za tábor Pavel Biolek
|
0000 | Biolek Pavel | ||
| 26.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL SKALNÍK |
poplatek za tábor - Pavel S
|
PAVEL SKALNÍK | |||
| 25.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Vaško |
poplatek za tábor - Daniel Vaško
|
Daniel Vaško | |||
| 25.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ KUJAL |
poplatek za tábor - O.K.
|
ONDŘEJ KUJAL | |||
| 25.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARTOLOMĚJ KNIHA |
poplatek za tábor - Bárt
|
BARTOLOMĚJ KNIHA | |||
| 25.08.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Jůza |
poplatek za tábor - Silva
|
Jiří Jůza | |||
| 25.08.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Hertl |
poplatek za tábor - David
|
David Hertl | |||
| 25.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALŽBĚTA PUCI |
poplatek za tábor - Betty
|
ALŽBĚTA PUCI | |||
| 23.08.26 | -3 313,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 22.8.2026, částka 3313.80 CZK
|
7872 | Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 22.8.2026, částka 3313.80 CZK | |||
| 22.08.26 | -349,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 12, CZ, dne 21.8.2026, částka 349.90 CZK
|
3225 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 12, CZ, dne 21.8.2026, částka 349.90 CZK | |||
| 21.08.26 | -7 839,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NA ZAKLADE SMLOUVY O NAJMU PROSTOR SLOUZICICH K PODNIKANI -
|
0308 | 260059 | Unica - 2. kvartal - vodne stocne | ||
| 19.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JINDŘICH BÍLEK |
Platba
|
JINDŘICH BÍLEK | |||
| 19.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Eva Potužník |
poplatek za tábor - BARBORA POTUŽNÍKOVÁ
|
Barbora Eva Potužník | |||
| 19.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bernt Theodor |
LT Zare 26 - Ted
|
0000 | Bernt Theodor | ||
| 17.08.26 | -3 463,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 16.8.2026, částka 3463.60 CZK
|
7896 | Nákup: CS EUROOIL, PRAHA 4, CZ, dne 16.8.2026, částka 3463.60 CZK | |||
| 17.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Durdilová Ema |
poplatek za tábor - Ema Durdilová
|
0000 | Durdilová Ema | ||
| 17.08.26 | -12 778,04 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
226007044 | Masoeko - LT Záře | |||
| 17.08.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Součková |
Poplatek za tábor - Domča S. druhá pulka
|
Dominika Součková | |||
| 17.08.26 | -711,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLATBA - SvetHostingu.cz
|
0308 | 9252631 | Prodloužení stto domény | ||
| 17.08.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eliáš - auto - LT Záře
|
Eliáš - auto - LT Záře | ||||
| 17.08.26 | -550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eliáš - auto - LT Záře
|
Eliáš - auto - LT Záře | ||||
| 17.08.26 | -286,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vlak - Marek, Dan - LT Záře
|
Vlak - Marek, Dan - LT Záře | ||||
| 17.08.26 | -1 555,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bára - LT Záře - primátorky
|
Bára - LT Záře - primátorky | ||||
| 17.08.26 | -423,68 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eliáš - LT Záře
|
Eliáš - LT Záře | ||||
| 17.08.26 | -1 421,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ája - LT Záře
|
Ája - LT Záře | ||||
| 17.08.26 | -3 463,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tom - LT Záře - malé úsporné autíčko
|
Tom - LT Záře - malé úsporné autíčko | ||||
| 17.08.26 | -229,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Aleš - LT Záře
|
Aleš - LT Záře | ||||
| 17.08.26 | -2 491,56 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
0008 | 1155350 | beas - LT Záře 3. týden | ||
| 17.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alice Christiana Wis |
poplatek za tábor - Alice + Eliáš
|
Alice Christiana Wis | |||
| 16.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Součková |
Poplatek za tábor - Domča S. první půlka
|
Dominika Součková | |||
| 15.08.26 | -59,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 14.8.2026, částka 59.80 CZK
|
3225 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 14.8.2026, částka 59.80 CZK | |||
| 15.08.26 | -6 081,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 14.8.2026, částka 6081.53 CZK
|
3225 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 14.8.2026, částka 6081.53 CZK | |||
| 15.08.26 | -112,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Liška - stavba
|
Liška - stavba | ||||
| 15.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KŘIVÁNEK |
Poplatek za tabor - Jan Krivanek
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JAN KŘIVÁNEK |
| 15.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Vymyslický Filip |
Tabor prase - lucka filip
|
0000 | Mgr.Vymyslický Filip | ||
| 14.08.26 | -3 003,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON HRADEC KRALO, HRADEC KRALOV, CZ, dne 13.8.2026, částka 3003.00 CZK
|
7896 | Nákup: DECATHLON HRADEC KRALO, HRADEC KRALOV, CZ, dne 13.8.2026, částka 3003.00 CZK | |||
| 14.08.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ JINDŘICH |
poplatek za tábor - JA+Aja+Vojta (2x500+2k)
|
ALEŠ JINDŘICH | |||
| 14.08.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macek, Michal |
LT Záře 26 - Michal Macek
|
LT Záře 26 - Michal Macek | |||
| 14.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Šrámek |
poplatek za tábor - JMÉNO
|
Filip Šrámek | |||
| 14.08.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mahulíková Vanda |
poplatek za tábor - Vanda
|
0000 | Mahulíková Vanda | ||
| 14.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Komárek |
poplatek za tábor - Vojta a Kája
|
Vojtěch Komárek | |||
| 14.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA OBERSTEINOV |
Poplatek za tábor - Kobli
|
KATEŘINA OBERSTEINOV | |||
| 14.08.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA SUMERAUEROVÁ |
LT 2026 - SUMERAUEROVA ANNA - tabor zare
|
0000 | 0020240002 | 0000000000 | MARTINA SUMERAUEROVÁ |
| 14.08.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Míšková Renata |
poplatek za tábor - Eliška Míšková
|
0000 | Míšková Renata | ||
| 13.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sam Hertl |
poplatek za tábor - Samuel Hertl
|
Sam Hertl | |||
| 13.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Rousek |
poplatek za tábor - Jirok
|
Jiří Rousek | |||
| 13.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alžběta Bílková |
poplatek za tábor - JMÉNO
|
Alžběta Bílková | |||
| 13.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Puci Magdaléna |
poplatek za tábor - JMÉNO
|
0000 | Puci Magdaléna | ||
| 13.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NATÁLIE PEŠKOVÁ |
poplatek za tábor - NATU
|
NATÁLIE PEŠKOVÁ | |||
| 13.08.26 | -780,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 12.8.2026, částka 780.40 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 12.8.2026, částka 780.40 CZK | |||
| 13.08.26 | -419,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tom - stavba
|
Tom - stavba | ||||
| 13.08.26 | -2 998,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vojta - stavba obi
|
Vojta - stavba obi | ||||
| 13.08.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Fribertová |
Členský příspěvek + účast na táboře Fribertová
|
Linda Fribertová | |||
| 12.08.26 | -4 043,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 11.8.2026, částka 4043.94 CZK
|
7872 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 11.8.2026, částka 4043.94 CZK | |||
| 12.08.26 | -1 823,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DROGERIE KASKA S.R.O., Rychnov nad K, CZ, dne 11.8.2026, částka 1823.00 CZK
|
7872 | Nákup: DROGERIE KASKA S.R.O., Rychnov nad K, CZ, dne 11.8.2026, částka 1823.00 CZK | |||
| 12.08.26 | -515,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROTECO naradi s.r.o., Ry, Rychnov nad K, CZ, dne 11.8.2026, částka 515.79 CZK
|
7872 | Nákup: PROTECO naradi s.r.o., Ry, Rychnov nad K, CZ, dne 11.8.2026, částka 515.79 CZK | |||
| 12.08.26 | -166,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 218 ROKYTNICE V, ROKYTNICE V O, CZ, dne 11.8.2026, částka 166.90 CZK
|
7872 | Nákup: COOP 218 ROKYTNICE V, ROKYTNICE V O, CZ, dne 11.8.2026, částka 166.90 CZK | |||
| 12.08.26 | -495,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 11.8.2026, částka 495.20 CZK
|
7872 | Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 11.8.2026, částka 495.20 CZK | |||
| 12.08.26 | -209,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Smetanova 1607, Rychnov nad K, CZ, dne 11.8.2026, částka 209.40 CZK
|
7872 | Nákup: Penny Smetanova 1607, Rychnov nad K, CZ, dne 11.8.2026, částka 209.40 CZK | |||
| 12.08.26 | -8 874,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 11.8.2026, částka 8874.97 CZK
|
7872 | Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 11.8.2026, částka 8874.97 CZK |