Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500323569 / 2010
Majitel účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.
Název účtu:
Sdružení turistických a tábornických oddílů
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 788 264,50 CZK | 643 623,87 CZK | 189 219,00 CZK | -333 859,63 CZK | -144 640,63 CZK | 643 623,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | -269,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 24.7.2024, částka 269.00 CZK
|
7896 | Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 24.7.2024, částka 269.00 CZK | |||
| 25.07.2024 | -3 397,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 24.7.2024, částka 3397.26 CZK
|
7896 | Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 24.7.2024, částka 3397.26 CZK | |||
| 25.07.2024 | -2 914,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 24.7.2024, částka 2914.64 CZK
|
7896 | Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 24.7.2024, částka 2914.64 CZK | |||
| 24.07.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Roztočilová |
LT 2024 - Záře -Kristýnka Roztočilová
|
Olga Roztočilová | |||
| 24.07.2024 | -391,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 23.7.2024, částka 391.33 CZK
|
7896 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 23.7.2024, částka 391.33 CZK | |||
| 23.07.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kafková Hana |
LT-2024-Záře-Theodor Bernt
|
0000 | 2008 | Kafková Hana | |
| 23.07.2024 | -199,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 22.7.2024, částka 199.60 CZK
|
7896 | Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 22.7.2024, částka 199.60 CZK | |||
| 23.07.2024 | -2 375,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 22.7.2024, částka 2375.88 CZK
|
7896 | Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 22.7.2024, částka 2375.88 CZK | |||
| 23.07.2024 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Alena Jindřichov |
LT 2024 záře Rozárka, Ondra Jindřichovi
|
Bc. Alena Jindřichov | |||
| 22.07.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FLANDERKOVÁ PETRA |
LT2024 ZÁŘE EMMA PLOCKOVÁ
|
FLANDERKOVÁ PETRA | |||
| 21.07.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Hertl |
LT 2024 - Záře - Sam Hertl
|
David Hertl | |||
| 19.07.2024 | -435,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: jizdenky.arriva.cz, Praha 8, PS*, CZ, dne 18.7.2024, částka 435.00 CZK
|
7896 | Nákup: jizdenky.arriva.cz, Praha 8, PS*, CZ, dne 18.7.2024, částka 435.00 CZK | |||
| 19.07.2024 | -1 999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Drogerie Kaska s.r.o., Rychnov Nad K, CZ, dne 18.7.2024, částka 1999.00 CZK
|
7896 | Nákup: Drogerie Kaska s.r.o., Rychnov Nad K, CZ, dne 18.7.2024, částka 1999.00 CZK | |||
| 19.07.2024 | -8 434,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 18.7.2024, částka 8434.00 CZK
|
7896 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 18.7.2024, částka 8434.00 CZK | |||
| 19.07.2024 | -198,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sportisimo Rychnov nad, Rychnov nad K, CZ, dne 18.7.2024, částka 198.00 CZK
|
7896 | Nákup: Sportisimo Rychnov nad, Rychnov nad K, CZ, dne 18.7.2024, částka 198.00 CZK | |||
| 19.07.2024 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD TRAVEL, S.R.O. | 0308 | 10 | ČD TRAVEL, S.R.O. | ||
| 18.07.2024 | -3 205,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Plavecky Bazen Rk, Rychnov Nad K, CZ, dne 17.7.2024, částka 3205.00 CZK
|
7896 | Nákup: Plavecky Bazen Rk, Rychnov Nad K, CZ, dne 17.7.2024, částka 3205.00 CZK | |||
| 17.07.2024 | -2 620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odměny Záře Vojta
|
Odměny Záře Vojta | ||||
| 17.07.2024 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kašparová, Eva |
LT 2024 - Záře - Viktor Kašpar
|
LT 2024 - Záře - Viktor Kašpar | |||
| 17.07.2024 | 569,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PARTYZON s.r.o. |
PARTYZON.cz
|
202408754 | PARTYZON.cz | ||
| 16.07.2024 | -1 805,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 15.7.2024, částka 1805.70 CZK
|
7896 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 15.7.2024, částka 1805.70 CZK | |||
| 16.07.2024 | -6 999,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 15.7.2024, částka 6999.45 CZK
|
7896 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 15.7.2024, částka 6999.45 CZK | |||
| 16.07.2024 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, Stemberkova 1640, Rychnov nad K, CZ, dne 15.7.2024, částka 50000.00 CZK
|
7896 | Výběr z bankomatu: CSAS, Stemberkova 1640, Rychnov nad K, CZ, dne 15.7.2024, částka 50000.00 CZK | |||
| 16.07.2024 | -4 243,83 CZK | Bezhotovostní platba |
NA ZAKLADE SMLOUVY O NAJMU PROSTOR SLOUZICICH K PODNIKANI -
|
0308 | 240052 | klubovna Q2 2024 energie a vodne,stocne | ||
| 16.07.2024 | -11 326,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO
|
LT LV - Tomáš J. Kaufland doplnit účet | ||||
| 16.07.2024 | -569,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eliáš
|
Eliáš 3 - Allegro | ||||
| 16.07.2024 | -569,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
STTO
|
202408754 | Eliáš 3 - ALLEGRO | |||
| 16.07.2024 | -2 740,98 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
0008 | 1003528 | Beas LT LV | ||
| 16.07.2024 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Muzikářová |
LT 2024 Albert a Kristián Jirakovi
|
Klára Muzikářová | |||
| 15.07.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodová Podracká |
LT 2024_ZÁŘE_Gabriela Svobodová-sourozezec
|
Svobodová Podracká | |||
| 15.07.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodová Podracká |
LT 2024_ZÁŘE_Magdaléna Svobodová
|
Svobodová Podracká | |||
| 14.07.2024 | -245,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 13.7.2024, částka 245.50 CZK
|
7896 | Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 13.7.2024, částka 245.50 CZK | |||
| 14.07.2024 | -570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE AUKO, PECIN, CZ, dne 13.7.2024, částka 570.00 CZK
|
7896 | Nákup: CERPACI STANICE AUKO, PECIN, CZ, dne 13.7.2024, částka 570.00 CZK | |||
| 12.07.2024 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: H+Hel s.r.o., Rychnov Nad K, CZ, dne 11.7.2024, částka 299.00 CZK
|
7896 | Nákup: H+Hel s.r.o., Rychnov Nad K, CZ, dne 11.7.2024, částka 299.00 CZK | |||
| 12.07.2024 | -496,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Drogerie Kaska s.r.o., Rychnov Nad K, CZ, dne 11.7.2024, částka 496.00 CZK
|
7896 | Nákup: Drogerie Kaska s.r.o., Rychnov Nad K, CZ, dne 11.7.2024, částka 496.00 CZK | |||
| 12.07.2024 | -397,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRIKER A S STR 9 INS, RYCHNOV N KNE, CZ, dne 11.7.2024, částka 397.00 CZK
|
7896 | Nákup: TRIKER A S STR 9 INS, RYCHNOV N KNE, CZ, dne 11.7.2024, částka 397.00 CZK | |||
| 12.07.2024 | -3 790,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 11.7.2024, částka 3790.13 CZK
|
7896 | Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 11.7.2024, částka 3790.13 CZK | |||
| 12.07.2024 | -415,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 11.7.2024, částka 415.30 CZK
|
7896 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 11.7.2024, částka 415.30 CZK | |||
| 12.07.2024 | -1 257,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE AUKO, PECIN, CZ, dne 11.7.2024, částka 1257.20 CZK
|
7896 | Nákup: CERPACI STANICE AUKO, PECIN, CZ, dne 11.7.2024, částka 1257.20 CZK | |||
| 12.07.2024 | -109,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE AUKO, PECIN, CZ, dne 11.7.2024, částka 109.60 CZK
|
7896 | Nákup: CERPACI STANICE AUKO, PECIN, CZ, dne 11.7.2024, částka 109.60 CZK | |||
| 12.07.2024 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA NAVRÁTILOVÁ |
LT 2024 Záře - Elen a Amálie Navrátilová
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ELIŠKA NAVRÁTILOVÁ |
| 12.07.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Grösslová Tereza |
LT 2024 - Záře - Ondra Jumpy Grössl
|
0000 | Ing.Grösslová Tereza | ||
| 12.07.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Grösslová Tereza |
LT 2024 - Záře - Honza Grössl
|
0000 | Ing.Grösslová Tereza | ||
| 12.07.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
Faktura BE14515397
|
0308 | 202413 | 0 | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
| 11.07.2024 | -872,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny ul. Tyrsova 680, Vamberk, CZ, dne 10.7.2024, částka 872.44 CZK
|
7896 | Nákup: Penny ul. Tyrsova 680, Vamberk, CZ, dne 10.7.2024, částka 872.44 CZK | |||
| 11.07.2024 | -99,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny ul. Tyrsova 680, Vamberk, CZ, dne 10.7.2024, částka 99.70 CZK
|
7896 | Nákup: Penny ul. Tyrsova 680, Vamberk, CZ, dne 10.7.2024, částka 99.70 CZK | |||
| 11.07.2024 | -54,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 10.7.2024, částka 54.00 CZK
|
7896 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 10.7.2024, částka 54.00 CZK | |||
| 11.07.2024 | -675,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 10.7.2024, částka 675.00 CZK
|
7896 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 10.7.2024, částka 675.00 CZK | |||
| 11.07.2024 | -117,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 10.7.2024, částka 117.00 CZK
|
7896 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 10.7.2024, částka 117.00 CZK | |||
| 11.07.2024 | -648,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 10.7.2024, částka 648.00 CZK
|
7896 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 10.7.2024, částka 648.00 CZK | |||
| 11.07.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJKOVÁ MONIKA |
LT2024 Záře Matěj Stehlík
|
0 | MATĚJKOVÁ MONIKA | ||
| 11.07.2024 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Koupaliste - areal V L, Vamberk, CZ, dne 10.7.2024, částka 600.00 CZK
|
7896 | Nákup: Koupaliste - areal V L, Vamberk, CZ, dne 10.7.2024, částka 600.00 CZK | |||
| 11.07.2024 | -2 100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Koupaliste - areal V L, Vamberk, CZ, dne 10.7.2024, částka 2100.00 CZK
|
7896 | Nákup: Koupaliste - areal V L, Vamberk, CZ, dne 10.7.2024, částka 2100.00 CZK | |||
| 10.07.2024 | -1 831,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
STTO
|
2024013440 | Eliáš 5 | |||
| 10.07.2024 | -272,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO
|
2024099307 | Eliáš 4 | |||
| 10.07.2024 | -1 132,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
STTO
|
202408754 | Eliáš 2 | |||
| 10.07.2024 | -555,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
STTO
|
24006756 | LT Z Eliáš 1 | |||
| 10.07.2024 | -4 040,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SAFARIPARK.CZ, zazitky.safar, CZ, dne 9.7.2024, částka 4040.00 CZK
|
7896 | Nákup: GOPAY *SAFARIPARK.CZ, zazitky.safar, CZ, dne 9.7.2024, částka 4040.00 CZK | |||
| 10.07.2024 | -88,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, ROKYTNICE, CZ, dne 9.7.2024, částka 88.00 CZK
|
7896 | Nákup: POTRAVINY, ROKYTNICE, CZ, dne 9.7.2024, částka 88.00 CZK | |||
| 10.07.2024 | -57,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP218, ROKYTNICE, CZ, dne 9.7.2024, částka 57.70 CZK
|
7896 | Nákup: COOP218, ROKYTNICE, CZ, dne 9.7.2024, částka 57.70 CZK | |||
| 10.07.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE SIRIUS | 202411 | 118138 | NADACE SIRIUS | ||
| 10.07.2024 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2640 RYCHNOV NAD KN, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 8.7.2024, částka 60.00 CZK
|
7896 | Nákup: PEPCO 2640 RYCHNOV NAD KN, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 8.7.2024, částka 60.00 CZK | |||
| 10.07.2024 | -57,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Proteco Naradi S.R.O., Ry, Rychnov Nad K, CZ, dne 8.7.2024, částka 57.60 CZK
|
7896 | Nákup: Proteco Naradi S.R.O., Ry, Rychnov Nad K, CZ, dne 8.7.2024, částka 57.60 CZK | |||
| 10.07.2024 | -1 909,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Drogerie Kaska s.r.o., Rychnov Nad K, CZ, dne 8.7.2024, částka 1909.00 CZK
|
7896 | Nákup: Drogerie Kaska s.r.o., Rychnov Nad K, CZ, dne 8.7.2024, částka 1909.00 CZK | |||
| 10.07.2024 | -602,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 8.7.2024, částka 602.30 CZK
|
7896 | Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 8.7.2024, částka 602.30 CZK | |||
| 10.07.2024 | -4 337,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 8.7.2024, částka 4337.72 CZK
|
7896 | Nákup: Tesco Rychnov nad Knez, Rychnov nad K, CZ, dne 8.7.2024, částka 4337.72 CZK | |||
| 10.07.2024 | -723,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRIKER A S STR 9 INS, RYCHNOV N KNE, CZ, dne 8.7.2024, částka 723.00 CZK
|
7896 | Nákup: TRIKER A S STR 9 INS, RYCHNOV N KNE, CZ, dne 8.7.2024, částka 723.00 CZK | |||
| 10.07.2024 | -2 861,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MASO UZENINY RK, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 8.7.2024, částka 2861.10 CZK
|
7896 | Nákup: MASO UZENINY RK, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 8.7.2024, částka 2861.10 CZK | |||
| 10.07.2024 | -1 271,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 8.7.2024, částka 1271.04 CZK
|
7896 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 8.7.2024, částka 1271.04 CZK | |||
| 10.07.2024 | -2 400,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0454, RYCHNOV N/K, CZ, dne 8.7.2024, částka 2400.10 CZK
|
7896 | Nákup: ORLEN CS 0454, RYCHNOV N/K, CZ, dne 8.7.2024, částka 2400.10 CZK | |||
| 10.07.2024 | -46,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: QANTO DEKUJE ZA NAKUP, RYCHNOV N/K., CZ, dne 8.7.2024, částka 46.99 CZK
|
7896 | Nákup: QANTO DEKUJE ZA NAKUP, RYCHNOV N/K., CZ, dne 8.7.2024, částka 46.99 CZK | |||
| 10.07.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZS JILOVSKA P4/231 | 0308 | 202412 | ZS JILOVSKA P4/231 | ||
| 10.07.2024 | -573,08 CZK | Bezhotovostní platba |
najem klubovna STTO
|
0308 | 7 | najem klubovna | ||
| 09.07.2024 | -7 735,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO
|
Hanka mail Jirka Selement - doplnit | ||||
| 09.07.2024 | -1 004,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
STTO, z.s.
|
142557 | Hanka mail - doplnit | |||
| 08.07.2024 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, ROKYTNICE, CZ, dne 7.7.2024, částka 120.00 CZK
|
7896 | Nákup: POTRAVINY, ROKYTNICE, CZ, dne 7.7.2024, částka 120.00 CZK | |||
| 08.07.2024 | -570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE AUKO, PECIN, CZ, dne 7.7.2024, částka 570.00 CZK
|
7896 | Nákup: CERPACI STANICE AUKO, PECIN, CZ, dne 7.7.2024, částka 570.00 CZK | |||
| 08.07.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MÍROVÁ 1474, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, 516 01, CZ, dne 8.7.2024, částka 20000.00 CZK
|
7896 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MÍROVÁ 1474, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, 516 01, CZ, dne 8.7.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 08.07.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HEJDA |
ZUZKA HEJDOVA TRICKO
|
PETR HEJDA | |||
| 08.07.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR BILEK |
LT 2024 - ZÁŘE - JINDRA BÍLEK
|
PETR BILEK | |||
| 08.07.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLANY TOMAS |
LT 2024 - Záře - Eliška Slaná
|
0 | SLANY TOMAS | ||
| 08.07.2024 | -2 330,00 CZK | Inkaso |
. 4074577800 PYORD7071128950 90001354
|
0308 | 4074577800 | 7071128950 | elektrina TZ Rybna | |
| 08.07.2024 | -2 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4074577800 | 7818281159 | elektrina TZ Rybna | ||
| 08.07.2024 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. | 0308 | 202407 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 07.07.2024 | -930,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SECOND HAND LAND, PRAHA 12 TOCN, CZ, dne 6.7.2024, částka 930.00 CZK
|
7872 | Nákup: SECOND HAND LAND, PRAHA 12 TOCN, CZ, dne 6.7.2024, částka 930.00 CZK | |||
| 07.07.2024 | -1 270,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *BEPOR.EU, bepor.eu, CZ, dne 6.7.2024, částka 1270.50 CZK
|
7896 | Nákup: GOPAY *BEPOR.EU, bepor.eu, CZ, dne 6.7.2024, částka 1270.50 CZK | |||
| 06.07.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUŽÁK PETR |
Petr stavba
|
MUŽÁK PETR | |||
| 06.07.2024 | -1 207,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 5.7.2024, částka 1207.20 CZK
|
7896 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 5.7.2024, částka 1207.20 CZK | |||
| 06.07.2024 | -5 893,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 5.7.2024, částka 5893.83 CZK
|
7896 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, RYCHNOV NAD K, CZ, dne 5.7.2024, částka 5893.83 CZK | |||
| 06.07.2024 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0229, PRAHA 9, CZ, dne 5.7.2024, částka 99.00 CZK
|
7896 | Nákup: ORLEN CS 0229, PRAHA 9, CZ, dne 5.7.2024, částka 99.00 CZK | |||
| 05.07.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Gösslová Eva |
LT 2024-Záře-Eveline Gösslová
|
0000 | MUDr.Gösslová Eva | ||
| 05.07.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUŽKA MARTIN |
LT 2024-ZAŘE-ANETA MUŽKOVA
|
MUŽKA MARTIN | |||
| 04.07.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NOVODVORSKÁ 136, PRAHA 4, 142 00, CZ, dne 4.7.2024, částka 20000.00 CZK
|
7896 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NOVODVORSKÁ 136, PRAHA 4, 142 00, CZ, dne 4.7.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 04.07.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Horetzká |
LT 2024 Záře Tomáš Havlíček
|
Hana Horetzká | |||
| 04.07.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLEČÁKOVÁ HANA |
LT 2024-ZARE-LUKAS KLECAK - DRUHY SOUROZENEC
|
KLEČÁKOVÁ HANA | |||
| 04.07.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLEČÁKOVÁ HANA |
LT-ZARE-MATEJ KLECAK INSTRUKTOR
|
KLEČÁKOVÁ HANA | |||
| 04.07.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šťastný Tomáš |
LT 2024 - Záře - Zdeňka Šťastná - Liška
|
Šťastný Tomáš | |||
| 04.07.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hurtík Poučková |
LT 2024 - Záře - Adam Hurtik
|
0000 | Mgr.Hurtík Poučková | ||
| 04.07.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TELECKÁ KLÁRA |
LT2024 Záře Sára Telecká
|
TELECKÁ KLÁRA | |||
| 03.07.2024 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MgA. Tejkl, Jakub |
Otto Tejkl tabor(tyden)a clensky prispevek
|
Otto Tejkl tabor(tyden)a clensky prispevek | |||
| 03.07.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. arch. MARKÉTA B |
Marie Biolková LT Lvíčata 2024
|
Ing. arch. MARKÉTA B | |||
| 03.07.2024 | -5 033,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna Dr.Max 616, Praha 4, CZ, dne 2.7.2024, částka 5033.90 CZK
|
7896 | Nákup: Lekarna Dr.Max 616, Praha 4, CZ, dne 2.7.2024, částka 5033.90 CZK | |||
| 03.07.2024 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna Dr.Max 616, Praha 4, CZ, dne 2.7.2024, částka 75.00 CZK
|
7896 | Nákup: Lekarna Dr.Max 616, Praha 4, CZ, dne 2.7.2024, částka 75.00 CZK | |||
| 03.07.2024 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
auto stavba
|
auto Jirka Volt stavba | ||||
| 03.07.2024 | -493,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
0008 | 3224154 | NR vodne, stocne Q2 | ||
| 03.07.2024 | -2 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PISTOLNICI NASIVKY
|
1024045 | nasivky na textil LT LV | |||
| 03.07.2024 | -439,43 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STTO, z.s.
|
0008 | 1001332 | BEAS pečivo LT LV | ||
| 03.07.2024 | -29,00 CZK | Poplatek |
NA ZAKLADE SMLOUVY O NAJMU PROSTOR SLOUZICICH K PODNIKANI -
|
NA ZAKLADE SMLOUVY O NAJMU PROSTOR SLOUZICICH K PODNIKANI - | ||||
| 03.07.2024 | -6 162,31 CZK | Bezhotovostní platba |
NA ZAKLADE SMLOUVY O NAJMU PROSTOR SLOUZICICH K PODNIKANI -
|
0308 | 240044 | klubovna Q1 energie a vodne,stocne | ||
| 03.07.2024 | -29,00 CZK | Poplatek |
STTO, z.s. vratka DOT/61/06/016046/2023
|
STTO, z.s. vratka DOT/61/06/016046/2023 | ||||
| 03.07.2024 | -111 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO, z.s. vratka DOT/61/06/016046/2023
|
6106016046 | 45768374 | STTO, z.s. vratka DOT/61/06/016046/2023 | ||
| 03.07.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kunzl |
LT 2024_Záře_Filip Kunzl
|
Petr Kunzl | |||
| 03.07.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kunzl |
LT 2024_Záře_Verča Kunzlová
|
Petr Kunzl | |||
| 02.07.2024 | -1 698,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Prague, CZ, dne 1.7.2024, částka 1698.00 CZK
|
7896 | Nákup: Alza, Prague, CZ, dne 1.7.2024, částka 1698.00 CZK | |||
| 02.07.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Antonín Branný |
Branný Antonín
|
Ing. Antonín Branný | |||
| 01.07.2024 | -435,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *COPYGENERAL.CZ, https://copyg, CZ, dne 30.6.2024, částka 435.00 CZK
|
7896 | Nákup: GOPAY *COPYGENERAL.CZ, https://copyg, CZ, dne 30.6.2024, částka 435.00 CZK | |||
| 01.07.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMINIKA HYNKOVA |
DOMINIKA STAVBA
|
DOMINIKA HYNKOVA | |||
| 30.06.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Křivánek |
Máca stavba
|
Martin Křivánek | |||
| 29.06.2024 | -279,29 CZK | Bezhotovostní platba |
STTO, z.s.
|
9756560576 | internet TZ Rybná | |||
| 27.06.2024 | 11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Maršíčková, Perla |
LT Lvíčata Maršíčkovi
|
LT Lvíčata Maršíčkovi |