Stav k: 27.08.2023 | Stav k: 27.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
10 176,40 CZK | 163 202,45 CZK | 281 829,50 CZK | -128 803,45 CZK | 153 026,05 CZK | 163 202,45 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2023 | -384,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2011, Praha 4, CZ, dne 25.9.2023, částka 384.00 CZK
|
4007 | Nákup: OMV 2011, Praha 4, CZ, dne 25.9.2023, částka 384.00 CZK | |||
18.09.2023 | -343,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Active 24/ spravedlnostprobecvu.cz
|
0308 | 2220793553 | Active 24/ spravedlnostprobecvu.cz | ||
18.09.2023 | -1 734,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem přednáškového sálu, Na Rybníčku 1
|
0916010523 | Pronájem přednáškového sálu, Na Rybníčku 1 | |||
16.09.2023 | -192,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MINI MARKET, PRAHA 8 - KOB, CZ, dne 15.9.2023, částka 192.00 CZK
|
4007 | Nákup: MINI MARKET, PRAHA 8 - KOB, CZ, dne 15.9.2023, částka 192.00 CZK | |||
13.09.2023 | -212,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, PRAHA, CZ, dne 11.9.2023, částka 212.00 CZK
|
4007 | Nákup: POTRAVINY, PRAHA, CZ, dne 11.9.2023, částka 212.00 CZK | |||
13.09.2023 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklidové práce SZ
|
303 | úklidové práce HK | |||
13.09.2023 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Komunikace SZ
|
0308 | 20230016 | Komunikace SZ | ||
13.09.2023 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strana zelených |
Převod ze spořicího účtu na provozní
|
Převod ze spořicího účtu na provozní | |||
08.09.2023 | -936,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MINI MARKET, PRAHA 8 - KOB, CZ, dne 7.9.2023, částka 936.00 CZK
|
4007 | Nákup: MINI MARKET, PRAHA 8 - KOB, CZ, dne 7.9.2023, částka 936.00 CZK | |||
07.09.2023 | -372,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MINI MARKET, PRAHA 8 - KOB, CZ, dne 6.9.2023, částka 372.00 CZK
|
4007 | Nákup: MINI MARKET, PRAHA 8 - KOB, CZ, dne 6.9.2023, částka 372.00 CZK | |||
06.09.2023 | -1 528,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: hetzner.com, Gunzenhausen, DE, dne 5.9.2023, částka 61.23 EUR
|
4007 | Nákup: hetzner.com, Gunzenhausen, DE, dne 5.9.2023, částka 61.23 EUR | |||
06.09.2023 | -576,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vodafone/srpen
|
917216891 | 40578026 | vodafone/srpen | ||
05.09.2023 | -162,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MINI MARKET, PRAHA 8 - KOB, CZ, dne 4.9.2023, částka 162.00 CZK
|
4007 | Nákup: MINI MARKET, PRAHA 8 - KOB, CZ, dne 4.9.2023, částka 162.00 CZK | |||
05.09.2023 | -970,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30453889 | PRE - záloha na elektřinu | ||||
04.09.2023 | -627,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 8, CZ, dne 3.9.2023, částka 627.40 CZK
|
4007 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 8, CZ, dne 3.9.2023, částka 627.40 CZK | |||
04.09.2023 | 1 829,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRYŠTOF ŠIMEK |
Mylně provedené platby
|
KRYŠTOF ŠIMEK | |||
04.09.2023 | -34 603,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda manažer/srpen
|
0038 | 202308 | mzda manažer/srpen | ||
04.09.2023 | -5 847,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SZ-VZP-manažer/srpen
|
3558 | 040974000 | SZ-VZP-manažer/srpen | ||
04.09.2023 | -13 556,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SZ-PSSZ-manažer/srpen
|
3558 | 1105188195 | SZ-PSSZ-manažer/srpen | ||
04.09.2023 | -3 940,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SZ-FU-manažer/srpen
|
1148 | 409740 | SZ-FU-manažer/srpen | ||
04.09.2023 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strana zelených |
převod mezi účty
|
převod mezi účty | |||
04.09.2023 | -22 556,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem a služby za září 2023 - Strana zelených
|
1125302 | nájem a služby za září 2023 - Strana zelených | |||
03.09.2023 | -382,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 8, CZ, dne 2.9.2023, částka 382.20 CZK
|
4007 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 8, CZ, dne 2.9.2023, částka 382.20 CZK | |||
28.08.2023 | -465,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FÚ pro Prahu - srážková daň
|
1148 | 00409740 | FÚ pro Prahu - srážková daň | ||
28.08.2023 | -390,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FÚ pro Prahu - srážková daň
|
1148 | 00409740 | FÚ pro Prahu - srážková daň | ||
28.08.2023 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
účetnictví 7/2023
|
0308 | 2301014 | účetnictví 7/2023 | ||
28.08.2023 | -4 181,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
prodloužení TLS certifikátu RapidSSl - RapidSSL Wildcard DV, zeleni.cz
|
234521493 | prodloužení TLS certifikátu RapidSSl - RapidSSL Wildcard DV, zeleni.cz | |||
28.08.2023 | -2 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda Zuzana Vraná 6/2023
|
mzda Zuzana Vraná 6/2023 | ||||
28.08.2023 | -2 635,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda Zuzana Vraná 7/2023
|
mzda Zuzana Vraná 7/2023 | ||||
28.08.2023 | 80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strana zelených |
Převod ze spořícího účtu na provozní účet
|
Převod ze spořícího účtu na provozní účet |