Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500201983 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Edisonova 644
Název účtu:
Společenství pro dům Edisonova 644
| Stav k: 25.03.2025 | Stav k: 25.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 180,63 CZK | 45 656,87 CZK | 27 720,00 CZK | -33 243,76 CZK | -5 523,76 CZK | 45 656,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | -380,00 CZK | Inkaso |
. 7606485400 PYORD7172333048 150010501
|
0308 | 7606485400 | 7172333048 | ČEZ el.spol.prostor | |
| 24.04.2025 | 3 876,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PROBYT M & M Ostrava, s.r.o. |
Edisonova 79 Fuglevič
|
7906 | Edisonova 79 Fuglevič | ||
| 24.04.2025 | 3 779,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PROBYT M & M Ostrava, s.r.o. |
Edisonova 79 Lyčka
|
7903 | Edisonova 79 Lyčka | ||
| 22.04.2025 | 6 163,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTULA JAN | 7905 | KOTULA JAN | |||
| 22.04.2025 | -17 335,07 CZK | Inkaso |
0001545
|
0000 | 5225314050 | 0000000000 | Dalkia | |
| 22.04.2025 | 5 736,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Večeřová Anna |
Večeřovi, Edisonova 79
|
0558 | 790202 | 0 | Večeřová Anna |
| 22.04.2025 | -307,69 CZK | Inkaso |
. 7606485400 PYORD7172322466 50014079
|
0308 | 7606485400 | 7172322466 | ČEZ el.spol.prostor | |
| 21.04.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Přeplatek za 05-2024 (předpis 3160, platba 3860)
|
7904 | Přeplatek za 05-2024 (předpis 3160, platba 3860) | |||
| 20.04.2025 | -1 133,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování služeb 2024 - Fuglevič
|
7906 | Vyúčtování služeb 2024 - Fuglevič | |||
| 20.04.2025 | -11 188,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyúčtování služeb 2024 - Kotula
|
7905 | Vyúčtování služeb 2024 - Kotula | |||
| 18.04.2025 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 622025 | M.Papučíková - úklid 3/2025 | ||||
| 15.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fuglevič Petr | 0000 | Fuglevič Petr | |||
| 14.04.2025 | 3 806,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA GOLISOVÁ |
BYT Č. 1
|
790101 | ZUZANA GOLISOVÁ | ||
| 10.04.2025 | 3 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vybíhalová Karin | 0000 | 7904 | 0 | Vybíhalová Karin | |
| 04.04.2025 | -1 020,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 29388830 | RA Vítek | |||
| 25.03.2025 | -380,00 CZK | Inkaso |
. 7606485400 PYORD7921349816 50011391
|
0308 | 7606485400 | 7921349816 | ČEZ el.spol.prostor |