Stav k: 26.03.2024 | Stav k: 26.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
344 042,36 CZK | 407 371,30 CZK | 101 460,00 CZK | -38 131,06 CZK | 63 328,94 CZK | 407 371,30 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LANDOVÁ MARTINA |
Martina Landová LODIVODI
|
24006032 | LANDOVÁ MARTINA | ||
25.04.2024 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Gemrot |
ROBERT GEMROT LODIVODI
|
24006033 | Robert Gemrot | ||
18.04.2024 | 4 793,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Kadlecová |
Leona Kadlecová
|
0000 | 24005027 | Dana Kadlecová | |
17.04.2024 | 4 093,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Sládečková |
Elena Sládečková
|
24004006 | Petra Sládečková | ||
17.04.2024 | 4 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR ULICH |
ANTONÍN ULICH
|
24004002 | PETR ULICH | ||
15.04.2024 | 4 093,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Kadlecová |
Nela Kadlecová Úlet+2024
|
0000 | 24004019 | Dana Kadlecová | |
15.04.2024 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Donát |
Michal Donát Lodivodi
|
24006031 | Michal Donát | ||
15.04.2024 | 4 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIE SIMECKOVA |
SVATAVA SIMECKOVA - ULET
|
24004026 | MARIE SIMECKOVA | ||
15.04.2024 | 4 793,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIE SIMECKOVA |
STANISLAV SIMECEK - ULET
|
24005017 | MARIE SIMECKOVA | ||
13.04.2024 | 4 093,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Dvořáčková |
Anička úlet
|
24004008 | Marcela Dvořáčková | ||
12.04.2024 | 4 793,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ŠÁRKA NEVOLOVÁ |
Nevolová Johana tabor Úlet
|
24005013 | Mgr. ŠÁRKA NEVOLOVÁ | ||
11.04.2024 | 4 093,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEZNA JOSEF | 24004028 | LEZNA JOSEF | |||
11.04.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVIAN SCIENCE CEN |
INSTRUKTORI BRNO, Z. S.
|
0000 | 2400101 | 0 | MORAVIAN SCIENCE CEN |
10.04.2024 | 4 093,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RNDr. MONIKA HELINGE |
ULeT 2024 Helinger
|
24004016 | RNDr. MONIKA HELINGE | ||
09.04.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prázdninová škola Lipnice, z. s. | 2 | ||||
09.04.2024 | 4 793,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Grec |
Gabriela Grecová ÚLET
|
24005005 | Michal Grec | ||
09.04.2024 | -485,00 CZK | Bezhotovostní platba | 241500057 | 308 | admin sklad pronájem 2Q | |||
09.04.2024 | -288,00 CZK | Bezhotovostní platba | 241500058 | 308 | admin sklad energie 2Q | |||
08.04.2024 | 4 093,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvořák Roman | 0000 | 24004011 | Dvořák Roman | ||
08.04.2024 | 4 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILADA MUSILOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
24004004 | MILADA MUSILOVA | ||
08.04.2024 | 4 793,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILADA MUSILOVA |
MUSILOVÁ VERONIKA
|
24005006 | MILADA MUSILOVA | ||
07.04.2024 | 4 793,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČÁK PAVEL |
oliver cak
|
24005007 | ČÁK PAVEL | ||
07.04.2024 | 4 093,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Grecová, Ilona |
Tereza Grecova_Úlet_2024
|
24004007 | Tereza Grecova_Úlet_2024 | ||
04.04.2024 | 4 793,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brabcová Anežka | 0000 | 24005026 | Brabcová Anežka | ||
03.04.2024 | 4 093,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Morawska Helena |
ÚLeT+ účastník: Jakub Morawski
|
0000 | 24004034 | Morawska Helena | |
03.04.2024 | 4 793,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Morawska Helena |
ÚLeT účastník: Jan Morawski
|
0000 | 24005020 | Morawska Helena | |
02.04.2024 | 4 793,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Machač |
Šimon Mikule tábor 2024
|
24005009 | Michaela Machač | ||
01.04.2024 | -3 548,16 CZK | Bezhotovostní platba |
čislo objednavky 31908646, referencni cislo 616D873
|
269554496 | ulet | |||
31.03.2024 | -21 614,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 506496 | ulet | ||||
29.03.2024 | -1 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZAJISTENI PROSTOR 24.1.2024
|
100922024 | assassin | |||
28.03.2024 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
storno traparium
|
24002005 | storno traparium | |||
28.03.2024 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
storno traparium
|
24002018 | storno traparium | |||
28.03.2024 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
storno traparium
|
24002014 | storno traparium | |||
28.03.2024 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
storno traparium
|
24002011 | storno traparium | |||
28.03.2024 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
storno traparium
|
24002001 | storno traparium | |||
26.03.2024 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Škrovina |
Martin Škrovina LODIVODI
|
24006029 | Martin Škrovina | ||
26.03.2024 | -4 570,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 240009 | traparium |