Stav k: 05.04.2024 | Stav k: 05.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
48 252,53 CZK | 68 670,64 CZK | 118 106,00 CZK | -97 687,89 CZK | 20 418,11 CZK | 68 670,64 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 7 479,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZVOJ, SBD |
224-NÁJEM PO OTICE 241
|
31101 | 224 | ROZVOJ, SBD | |
22.04.2024 | -6 552,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024045 | stočné obec Otice | ||||
22.04.2024 | -6 608,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024008 | stočné obec Otice | ||||
21.04.2024 | -74 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 202415 | dlažba před domem | |||
21.04.2024 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství domu Hlavní 241, Otice | |||||
16.04.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Balnar Marek | 0000 | Balnar Marek | |||
16.04.2024 | -1 825,89 CZK | Bezhotovostní platba |
mandátní smlouva
|
0308 | 31110224 | mandátní smlouva | ||
15.04.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Pácha |
Nájem Otice / jednotka č.5
|
311015 | Josef Pácha | ||
15.04.2024 | 1 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Obec Otice | 0008 | 300543 | Obec Otice | ||
15.04.2024 | 2 109,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spívalová, Ivana | 31101744 | ||||
15.04.2024 | -1 000,00 CZK | Inkaso |
. 4617832100 PYORD7420938063 50005846
|
0308 | 4617832100 | 7420938063 | placení elekřiny | |
10.04.2024 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zeisbergerová Eva | 0558 | 5856250510 | 0 | Zeisbergerová Eva | |
05.04.2024 | -7 702,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5240114725 | 0000032515 | voda |