Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500122572 / 2010
Majitel účtu:
Mateřské centrum Lidičky, z. s.
Název účtu:
Mateřské centrum Lidičky, o.s.
| Stav k: 11.08.2025 | Stav k: 11.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 999,22 CZK | 49 494,57 CZK | 0,00 CZK | -51 504,65 CZK | -51 504,65 CZK | 49 494,57 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | -3 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA OBEDY V MESICI CERVNU
|
0308 | 250100006 | obědy Miniškolka 06/2025 | ||
| 10.09.2025 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA OBEDY V MESICI KVETNU
|
0308 | 250100005 | obědy Miniškolka 05/2025 | ||
| 10.09.2025 | -3 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA OBEDY V MESICI DUBNU
|
0308 | 250100004 | obědy Miniškolka 04/2025 | ||
| 10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
účetnictví 07/2025
|
0308 | 20250222 | účetnictví 07/2025 | ||
| 06.09.2025 | -558,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kladno, CZ, dne 5.9.2025, částka 558.50 CZK
|
5407 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kladno, CZ, dne 5.9.2025, částka 558.50 CZK | |||
| 05.09.2025 | -114,95 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2599124603 | ||||
| 04.09.2025 | -419,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B002, Kladno, CZ, dne 3.9.2025, částka 419.50 CZK
|
5407 | Nákup: Action B002, Kladno, CZ, dne 3.9.2025, částka 419.50 CZK | |||
| 28.08.2025 | -2 590,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA ZLICIN OD ECO, Praha 13, CZ, dne 27.8.2025, částka 2590.00 CZK
|
5407 | Nákup: IKEA ZLICIN OD ECO, Praha 13, CZ, dne 27.8.2025, částka 2590.00 CZK | |||
| 26.08.2025 | -2 062,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
proplacení faktury: keramická hlína 07.07.2025
|
proplacení faktury: keramická hlína 07.07.2025 | ||||
| 20.08.2025 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130110 KLADNO 3, KLADNO, CZ, dne 19.8.2025, částka 150.00 CZK
|
5407 | Nákup: PEPCO 130110 KLADNO 3, KLADNO, CZ, dne 19.8.2025, částka 150.00 CZK | |||
| 16.08.2025 | -209,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kladno, CZ, dne 15.8.2025, částka 209.70 CZK
|
5407 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kladno, CZ, dne 15.8.2025, částka 209.70 CZK | |||
| 15.08.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22906240 | srážková daň (07/2025) | |||
| 15.08.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP příměstský tábor (21.-25.7.2025)
|
DPP příměstský tábor (21.-25.7.2025) praktikant | ||||
| 15.08.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP příměstský tábor (21.-25.7.2025)
|
DPP příměstský tábor (21.-25.7.2025) | ||||
| 15.08.2025 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP příměstský tábor (7.-11.7.2025) - obědy Ema
|
DPP příměstský tábor (7.-11.7.2025) - obědy Ema | ||||
| 15.08.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP příměstský tábor (14.-18.7.2025)
|
DPP příměstský tábor (14.-18.7.2025) | ||||
| 15.08.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP příměstský tábor (14.-18.7.2025)
|
DPP příměstský tábor (14.-18.7.2025) | ||||
| 15.08.2025 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP příměstský tábor (7.- 11.7.2025) - obědy pro Helenku
|
DPP příměstský tábor (7.- 11.7.2025) - obědy pro Helenku | ||||
| 15.08.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP příměstský tábor (21.-25.7.2025)
|
DPP příměstský tábor (21.-25.7.2025) | ||||
| 15.08.2025 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hofmanová - 07/2025
|
DPP Hofmanová - 07/2025 | ||||
| 15.08.2025 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hanzlíková - 07/2025
|
DPP Hanzlíková - 07/2025 |