Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500122572 / 2010
Majitel účtu:
Mateřské centrum Lidičky, o.s.
Název účtu:
Mateřské centrum Lidičky, o.s.
| Stav k: 06.04.2024 | Stav k: 06.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 029,35 CZK | 137 583,15 CZK | 26 500,00 CZK | -23 946,20 CZK | 2 553,80 CZK | 137 583,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | -461,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Armenska ul., Kladno, 27201, CZE, dne 29.4.2024, částka 461.30 CZK
|
0467 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Armenska ul., Kladno, 27201, CZE, dne 29.4.2024, částka 461.30 CZK | |||
| 24.04.2024 | -478,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mall.cz, mall.cz Praha 7; Hole, Praha 7; Hole, 170 00, CZE, dne 23.4.2024, částka 478.00 CZK
|
0467 | Nákup: mall.cz, mall.cz Praha 7; Hole, Praha 7; Hole, 170 00, CZE, dne 23.4.2024, částka 478.00 CZK | |||
| 23.04.2024 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Konůpková |
Příměstský tábor Anna Rouatbi
|
Eva Konůpková | |||
| 23.04.2024 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LPP SINSAY 6412379, FAJTLOVA 1090/1, PRAHA 6, 161 00, CZE, dne 22.4.2024, částka 219.00 CZK
|
0467 | Nákup: LPP SINSAY 6412379, FAJTLOVA 1090/1, PRAHA 6, 161 00, CZE, dne 22.4.2024, částka 219.00 CZK | |||
| 22.04.2024 | -97,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B059 Praha 6, Fajtlova 1090, Praha 6, 161 00, CZE, dne 22.4.2024, částka 97.90 CZK
|
0467 | Nákup: B059 Praha 6, Fajtlova 1090, Praha 6, 161 00, CZE, dne 22.4.2024, částka 97.90 CZK | |||
| 19.04.2024 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Petrželová Aneta |
20240018 MATERSKE CENTRUM LIDICKYZ. S.
|
0308 | 20240018 | Mgr.Petrželová Aneta | |
| 19.04.2024 | -93,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MC Lidičky
|
toaleťák a kapesníčky | ||||
| 14.04.2024 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Opltová Eva |
Ella Rokosova 15.7-19.7.2024
|
0000 | Rokosová Ella - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 1 | ||
| 12.04.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROGOŽINA ANNA |
Členský příspěvek - Rogožina
|
ROGOŽINA ANNA - ČP 2024 | |||
| 12.04.2024 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Vácha |
Nicolka Váchová tábor 15.7. - 19.7.
|
Váchová Nicolka - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 1 | |||
| 11.04.2024 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MC Lidičky
|
Zákonné pojištění | ||||
| 11.04.2024 | -1 770,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MC Lidičky, z.s.
|
1148 | 22906240 | srážková daň 3/2024 | ||
| 11.04.2024 | -2 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MC Lidičky 3/24
|
2290624000 | 0558 | ZP 3/24 | ||
| 11.04.2024 | -2 074,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MC Lidičky 3/24
|
7618 | 2222011732 | OSSZ 3/24 | ||
| 11.04.2024 | -1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MC Lidičky 1/24
|
Koščová - mzda 3/24 | ||||
| 11.04.2024 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MC Lidičky, z.s.
|
Dana Richter - mzda 3/2024 | ||||
| 11.04.2024 | -8 330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP Kučerová 3/24 | |||||
| 11.04.2024 | -4 371,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MC Lidičky 1/24
|
Mzda 3/24 Kučerová | ||||
| 10.04.2024 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Novotný |
20240020 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20240020 | NOVOTNÁ VALERIE - Miniškolka 03/24 | |
| 10.04.2024 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Novotný |
20240019 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20240019 | NOVOTNÝ ALEXANDR - Miniškolka 03/24 | |
| 09.04.2024 | 2 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renáta Zákravská |
Miniskolka Lidickove - brezen 24
|
0308 | 20240023 | JANÁ STELLA - Miniškolka 03/24 | |
| 09.04.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Straková | 0308 | 20240022 | STRAKOVÁ LENKA - Miniškolka 03/24 | ||
| 08.04.2024 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STÁRKOVÁ VERONIKA |
20240021 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20240021 | 0 | ČERVENKA EDUARD - Miniškolka 03/24 |