Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500122572 / 2010
Majitel účtu:
Mateřské centrum Lidičky, z. s.
Název účtu:
Mateřské centrum Lidičky, o.s.
| Stav k: 09.05.2025 | Stav k: 09.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 357,11 CZK | 183 790,21 CZK | 35 300,00 CZK | -28 866,90 CZK | 6 433,10 CZK | 183 790,21 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA REHOVÁ | BARBORA REHOVÁ | ||||
| 03.06.2025 | 4 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ EGGER | 273541611 | ONDŘEJ EGGER | |||
| 03.06.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Michálková |
Dochazka cerven + obedy kveten Karolinka M.
|
Veronika Michálková | |||
| 03.06.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAZDOVÁ ZUZANA |
Miniskolka obědy květen Kazdová
|
0 | KAZDOVÁ ZUZANA | ||
| 03.06.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PALIVCOVÁ VERONIKA |
Šarlota Palivcová 06/2025
|
PALIVCOVÁ VERONIKA | |||
| 02.06.2025 | 3 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAFKA LUKÁŠ |
Mariana Kafkova kveten/cerven
|
273541612 | KAFKA LUKÁŠ | ||
| 30.05.2025 | -257,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 526, Stehelceves, CZ, dne 29.5.2025, částka 257.80 CZK
|
5407 | Nákup: dm drogerie markt 526, Stehelceves, CZ, dne 29.5.2025, částka 257.80 CZK | |||
| 30.05.2025 | -159,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Armenska 3278, Kladno, CZ, dne 29.5.2025, částka 159.60 CZK
|
5407 | Nákup: Penny Armenska 3278, Kladno, CZ, dne 29.5.2025, částka 159.60 CZK | |||
| 29.05.2025 | -274,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Rp Trade, Spol S.R.O. - K, Bustehrad, CZ, dne 28.5.2025, částka 274.00 CZK
|
5407 | Nákup: Rp Trade, Spol S.R.O. - K, Bustehrad, CZ, dne 28.5.2025, částka 274.00 CZK | |||
| 28.05.2025 | -174,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDEA CREATIVE s.r.o., Kladno, CZ, dne 27.5.2025, částka 174.00 CZK
|
5407 | Nákup: IDEA CREATIVE s.r.o., Kladno, CZ, dne 27.5.2025, částka 174.00 CZK | |||
| 27.05.2025 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TMOBILE.CZ, PRAHA 4, CZ, dne 26.5.2025, částka 300.00 CZK
|
5407 | Nákup: TMOBILE.CZ, PRAHA 4, CZ, dne 26.5.2025, částka 300.00 CZK | |||
| 21.05.2025 | -206,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, KLADNO, CZ, dne 20.5.2025, částka 206.50 CZK
|
5407 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, KLADNO, CZ, dne 20.5.2025, částka 206.50 CZK | |||
| 19.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Čečo | 273541611 | Adéla Čečo | |||
| 15.05.2025 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130191 STEHELCEVES, KLADNO, CZ, dne 14.5.2025, částka 120.00 CZK
|
5407 | Nákup: PEPCO 130191 STEHELCEVES, KLADNO, CZ, dne 14.5.2025, částka 120.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | -1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250088 | Účetnictví 3/2025 | |||
| 14.05.2025 | 2 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Michálková |
Duben obedy+ dochazka kveten Karolinka Michalkova
|
Veronika Michálková | |||
| 12.05.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAZDOVÁ ZUZANA |
Miniskolka obědy únor,březen,duben Kazdová
|
0 | KAZDOVÁ ZUZANA | ||
| 09.05.2025 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ EGGER | 273541611 | ONDŘEJ EGGER | |||
| 09.05.2025 | 2 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Hanzlíková |
Max Kubásek
|
2735416147 | Kristýna Hanzlíková | ||
| 09.05.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Tmejová-04/2025
|
DPP Tmejová-04/2025 | ||||
| 09.05.2025 | -3 675,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hanzlíková - 04/2025
|
DPP Hanzlíková - 04/2025 | ||||
| 09.05.2025 | -3 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP Oudránová - 04/2025
|
DPP Oudránová - 04/2025 | ||||
| 09.05.2025 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Pacovská - 04/2025
|
DPP Pacovská - 04/2025 | ||||
| 09.05.2025 | -7 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Kazdová - 04/2025
|
DPP Kazdová - 04/2025 | ||||
| 09.05.2025 | -4 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hofmanová - 04/2025
|
DPP Hofmanová - 04/2025 | ||||
| 09.05.2025 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAFKA LUKÁŠ |
Mariana Kafkova kveten
|
273541612 | KAFKA LUKÁŠ |