Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500122572 / 2010
Majitel účtu:
Mateřské centrum Lidičky, z. s.
Název účtu:
Mateřské centrum Lidičky, o.s.
| Stav k: 26.06.2025 | Stav k: 26.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 790,61 CZK | 156 475,50 CZK | 8 850,00 CZK | -36 165,11 CZK | -27 315,11 CZK | 156 475,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2025 | -158,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA ZLICIN RESTAURA, Praha 13, CZ, dne 25.7.2025, částka 158.00 CZK
|
5407 | Nákup: IKEA ZLICIN RESTAURA, Praha 13, CZ, dne 25.7.2025, částka 158.00 CZK | |||
| 23.07.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 22906240 | zákonné pojištění | |||
| 22.07.2025 | -1 111,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kladno, CZ, dne 21.7.2025, částka 1111.73 CZK
|
5407 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kladno, CZ, dne 21.7.2025, částka 1111.73 CZK | |||
| 22.07.2025 | -809,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B002, Kladno, CZ, dne 21.7.2025, částka 809.90 CZK
|
5407 | Nákup: Action B002, Kladno, CZ, dne 21.7.2025, částka 809.90 CZK | |||
| 15.07.2025 | -1 449,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kladno, CZ, dne 14.7.2025, částka 1449.34 CZK
|
5407 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kladno, CZ, dne 14.7.2025, částka 1449.34 CZK | |||
| 10.07.2025 | -290,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kladno, CZ, dne 9.7.2025, částka 290.90 CZK
|
5407 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kladno, CZ, dne 9.7.2025, částka 290.90 CZK | |||
| 10.07.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Hanzlíková | 2735416147 | Kristýna Hanzlíková | |||
| 09.07.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB3251 BUSTEHRAD, Bustehrad, CZ, dne 7.7.2025, částka 2000.00 CZK
|
5407 | Výběr z bankomatu: hotovost na 1.turnus táborů | |||
| 09.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Čečo | 273541611 | Adéla Čečo | |||
| 08.07.2025 | -775,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Kladno, Kladno, CZ, dne 7.7.2025, částka 775.24 CZK
|
5407 | Nákup: Tesco Kladno - svačiny na 1.turnus táborů (po-st) | |||
| 08.07.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRIHAVKOVA JANA |
Miniskolka Lidickove 2025/2026Vacha Michal
|
55 | STRIHAVKOVA JANA | ||
| 07.07.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA REHOVÁ | BARBORA REHOVÁ | ||||
| 07.07.2025 | -5 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP-06/2025
|
DPP Tmejová-06/2025 | ||||
| 07.07.2025 | -5 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Kazdová - 06/2025
|
DPP Kazdová - 06/2025 | ||||
| 07.07.2025 | -7 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hofmanová - 06/2025
|
DPP Hofmanová - 06/2025 | ||||
| 07.07.2025 | -8 625,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hanzlíková - 06/2025
|
DPP Hanzlíková - 06/2025 | ||||
| 03.07.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Zdvihal |
Amálie Zdvihalová - Letní tábor 1. turnus
|
Zdeněk Zdvihal | |||
| 02.07.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA ZLICIN OD ECO, Praha 13, CZ, dne 1.7.2025, částka 249.00 CZK
|
5407 | Nákup: IKEA ZLICIN OD ECO, Praha 13, CZ, dne 1.7.2025, částka 249.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PALIVCOVÁ VERONIKA |
Šarlota Palivcová 06/2025
|
PALIVCOVÁ VERONIKA | |||
| 02.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Michálková |
Obedy cerven Karolinka
|
Veronika Michálková | |||
| 02.07.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ EGGER | 273541611 | ONDŘEJ EGGER | |||
| 01.07.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAZDOVÁ ZUZANA |
Miniskolka obědy červen Kazdová
|
0 | KAZDOVÁ ZUZANA | ||
| 01.07.2025 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: knihydobrovsky.cz, Praha 4, CZ, dne 30.6.2025, částka 600.00 CZK
|
5407 | Nákup: knihydobrovsky.cz, Praha 4, CZ, dne 30.6.2025, částka 600.00 CZK | |||
| 30.06.2025 | -784,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR platba objednávky 258442893 na Megaknihy.cz
|
258442893 | Megaknihy (tábor 1.turnus) | |||
| 28.06.2025 | -712,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. KLADNO, Kladno - Kroc, CZ, dne 27.6.2025, částka 712.00 CZK
|
5407 | Nákup: BM CESKO s.r.o. KLADNO, Kladno - Kroc, CZ, dne 27.6.2025, částka 712.00 CZK |