Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500122572 / 2010
Majitel účtu:
Mateřské centrum Lidičky, z. s.
Název účtu:
Mateřské centrum Lidičky, o.s.
| Stav k: 03.01.2026 | Stav k: 03.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 607,18 CZK | 18 539,08 CZK | 19 410,00 CZK | -44 478,10 CZK | -25 068,10 CZK | 18 539,08 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | -630,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 24.1.2026, částka 630.00 CZK
|
5407 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 24.1.2026, částka 630.00 CZK | |||
| 22.01.2026 | -604,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B002, Kladno, CZ, dne 21.1.2026, částka 604.40 CZK
|
5407 | Nákup: Action B002, Kladno, CZ, dne 21.1.2026, částka 604.40 CZK | |||
| 22.01.2026 | 3 690,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACHA PETR |
20260003 MATERSKE CENTRUM LIDICKYZ. S.
|
0308 | 20260003 | VACHA PETR | |
| 12.01.2026 | 3 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nekvindová Pavla |
20260001 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20260001 | Nekvindová Pavla | |
| 11.01.2026 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vacek, Jan |
20260004 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20260004 | 20260004 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S. | |
| 11.01.2026 | -638,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VÁVROVÁ DPP - 12/2025
|
VÁVROVÁ DPP - 12/2025 | ||||
| 11.01.2026 | -1 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ŠILHANOVÁ DPP - 12/2025
|
ŠILHANOVÁ DPP - 12/2025 | ||||
| 11.01.2026 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP-12/2025
|
DPP OUDRÁNOVÁ LUCIE - 12/2025 | ||||
| 11.01.2026 | -850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OUDRÁNOVÁ DPP - 12/2025
|
OUDRÁNOVÁ LENKA DPP - 12/2025 | ||||
| 11.01.2026 | -2 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP-12/2025
|
DPP KAZDOVÁ-12/2025 | ||||
| 11.01.2026 | -6 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hofmanová - 12/2025
|
DPP Hofmanová - 12/2025 | ||||
| 11.01.2026 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hanzlíková - 12/2025
|
DPP Hanzlíková - 12/2025 | ||||
| 09.01.2026 | 3 470,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozenská, Michaela |
20260002 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20260002 | 20260002 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S. | |
| 08.01.2026 | -1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250310 | účetnictví 11/2025 | |||
| 08.01.2026 | -2 710,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1282600222 SEYFOR A. S.
|
1726002966 | idoklad | |||
| 08.01.2026 | -20 269,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, PRAHA, CZ, dne 7.1.2026, částka 20269.00 CZK
|
5407 | Nákup: IKEA CZ ecom, PRAHA, CZ, dne 7.1.2026, částka 20269.00 CZK | |||
| 08.01.2026 | -1 399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Bushtehrad, CZ, dne 7.1.2026, částka 1399.00 CZK
|
5407 | Nákup: alza.cz, Bushtehrad, CZ, dne 7.1.2026, částka 1399.00 CZK | |||
| 08.01.2026 | -221,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 526, Stehelceves, CZ, dne 7.1.2026, částka 221.30 CZK
|
5407 | Nákup: dm drogerie markt 526, Stehelceves, CZ, dne 7.1.2026, částka 221.30 CZK | |||
| 07.01.2026 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 22906240 | ||||
| 07.01.2026 | -360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 22906240 | ||||
| 06.01.2026 | -196,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LPP SINSAY 6414034, KLADNO 1, CZ, dne 5.1.2026, částka 196.00 CZK
|
5407 | Nákup: LPP SINSAY 6414034, KLADNO 1, CZ, dne 5.1.2026, částka 196.00 CZK | |||
| 05.01.2026 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Hanzlík | Martin Hanzlík |