Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500122572 / 2010
Majitel účtu:
Mateřské centrum Lidičky, z. s.
Název účtu:
Mateřské centrum Lidičky, o.s.
| Stav k: 18.04.26 | Stav k: 18.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 710,51 CZK | 112 456,11 CZK | 40 350,00 CZK | -38 604,40 CZK | 1 745,60 CZK | 112 456,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.26 | -680,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130191 STEHELCEVES, KLADNO, CZ, dne 11.5.2026, částka 680.00 CZK
|
5407 | Nákup: PEPCO 130191 STEHELCEVES, KLADNO, CZ, dne 11.5.2026, částka 680.00 CZK | |||
| 12.05.26 | 4 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nekvindová Pavla |
20260107 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20260107 | Nekvindová Pavla | |
| 12.05.26 | -2 889,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
proplacení účtu - keramikCZ
|
proplacení účtu - keramikCZ 27.4.2026 | ||||
| 11.05.26 | -1 911,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 22906240 | srážková daň 04/2026 | |||
| 11.05.26 | -1 913,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VÁVROVÁ DPP - 04/2026
|
VÁVROVÁ DPP - 04/2026 | ||||
| 11.05.26 | -7 388,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Tmejová-04/2026
|
DPP Tmejová-04/2026 | ||||
| 11.05.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ŠILHANOVÁ DPP - 04/2026
|
ŠILHANOVÁ DPP - 04/2026 | ||||
| 11.05.26 | -3 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP OUDRÁNOVÁ Lucie -04/2026
|
DPP OUDRÁNOVÁ Lucie - 04/2026 | ||||
| 11.05.26 | -1 913,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OUDRÁNOVÁ Lenka DPP - 04/2026
|
OUDRÁNOVÁ Lenka DPP - 04/2026 | ||||
| 11.05.26 | -7 013,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hofman - 04/2026
|
DPP Hofman - 04/2026 | ||||
| 11.05.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alexander Uhlíř | 0308 | 20260076 | Alexander Uhlíř | ||
| 09.05.26 | -115,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení účtu - drogerie/29.4.2026
|
proplacení účtu - drogerie/29.4.2026 | ||||
| 08.05.26 | -475,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130110 KLADNO 3, KLADNO, CZ, dne 7.5.2026, částka 475.00 CZK
|
5407 | Nákup: PEPCO 130110 KLADNO 3, KLADNO, CZ, dne 7.5.2026, částka 475.00 CZK | |||
| 07.05.26 | 4 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vacek, Jan |
20260110 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20260110 | 20260110 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S. | |
| 07.05.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BORSKA ADELA |
20260079 MATERSKE CENTRUM LIDICKYZ. S.
|
0308 | 20260079 | BORSKA ADELA | |
| 06.05.26 | -3 153,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 595248642 NA ALZA.CZ
|
0308 | 595248642 | tonery do tiskárny - Alza.cz | ||
| 06.05.26 | -360,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130191 STEHELCEVES, KLADNO, CZ, dne 5.5.2026, částka 360.00 CZK
|
5407 | Nákup: PEPCO 130191 STEHELCEVES, KLADNO, CZ, dne 5.5.2026, částka 360.00 CZK | |||
| 05.05.26 | -805,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení účtu papírnictví 30.4.2026
|
proplacení účtu papírnictví 30.4.2026 | ||||
| 04.05.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEDLÁKOVÁ BARBORA |
20260105 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S. Procházka Alfons
|
0308 | 20260105 | SEDLÁKOVÁ BARBORA | |
| 03.05.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Krupička |
Radek Krupicka Letni primestsky tabor - Kouzelny les pl
|
0308 | 20260096 | Radek Krupička | |
| 03.05.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Krupička |
Laura KrzpuckaLetni primestsky tabor - Kouzelny les pl
|
0308 | 20260095 | Radek Krupička | |
| 03.05.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Frank |
20260098 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20260098 | Daniel Frank | |
| 03.05.26 | -4 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
obědy Miniškolka - duben 2026
|
20260008 | obědy Miniškolka - duben 2026 | |||
| 30.04.26 | -439,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B002, Kladno, CZ, dne 29.4.2026, částka 439.40 CZK
|
5407 | Nákup: Action B002, Kladno, CZ, dne 29.4.2026, částka 439.40 CZK | |||
| 27.04.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kábrtová Petra |
20260082 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20260082 | Kábrtová Petra | |
| 25.04.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Bérová |
20260106 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20260106 | Věra Bérová | |
| 22.04.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ KAFKA |
20260104 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20260104 | LUKÁŠ KAFKA | |
| 21.04.26 | 6 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA ROZENSKÁ |
20260101 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20260101 | MICHAELA ROZENSKÁ |