Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500122572 / 2010
Majitel účtu:
Mateřské centrum Lidičky, z. s.
Název účtu:
Mateřské centrum Lidičky, o.s.
| Stav k: 03.06.26 | Stav k: 03.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 016,21 CZK | 106 582,51 CZK | 15 050,00 CZK | -32 483,70 CZK | -17 433,70 CZK | 106 582,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.26 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TMOBILE.CZ, PRAHA 4, CZ, dne 1.7.2026, částka 300.00 CZK
|
5407 | Nákup: TMOBILE.CZ, PRAHA 4, CZ, dne 1.7.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 02.07.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Gammelová Kateřin |
20260116 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20260116 | Bc.Gammelová Kateřin | |
| 02.07.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
obědy Miniškolka červen 2026
|
202600012 | obědy Miniškolka červen 2026 | |||
| 17.06.26 | 3 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nekvindová Pavla |
20260112 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20260112 | Nekvindová Pavla | |
| 17.06.26 | 3 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACHA PETR |
20260114 MATERSKE CENTRUM LIDICKYZ. S.
|
0308 | 20260114 | VACHA PETR | |
| 14.06.26 | 4 460,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vacek, Jan |
20260115 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S.
|
0308 | 20260115 | 20260115 MATERSKE CENTRUM LIDICKY Z. S. | |
| 12.06.26 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260009 | obědy Miniškolka 05/2026 | ||||
| 12.06.26 | -3 267,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20260107 | účetnictví 04/2026 | |||
| 12.06.26 | -1 492,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 22906240 | srážková daň 05/2025 | |||
| 11.06.26 | -1 658,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VÁVROVÁ DPP - 05/2026
|
VÁVROVÁ DPP - 05/2026 | ||||
| 11.06.26 | -7 725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP-05/2026
|
DPP Tmejová-05/2026 | ||||
| 11.06.26 | -1 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ŠILHANOVÁ DPP - 05/2026
|
ŠILHANOVÁ DPP - 05/2026 | ||||
| 11.06.26 | -2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP-05/2026
|
DPP OUDRÁNOVÁ LUCIE-05/2026 | ||||
| 11.06.26 | -1 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OUDRÁNOVÁ DPP - 05/2026
|
OUDRÁNOVÁ Lenka DPP - 05/2026 | ||||
| 11.06.26 | -5 525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hofman - 05/2026
|
DPP Hofman - 05/2026 | ||||
| 07.06.26 | -241,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B002, Kladno, CZ, dne 6.6.2026, částka 241.70 CZK
|
5407 | Nákup: Action B002, Kladno, CZ, dne 6.6.2026, částka 241.70 CZK | |||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cába Filip |
Oslava
|
0000 | Cába Filip |