Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500108447 / 2010
Majitel účtu:
Rodiče dětem - Černošice, z.s.
Název účtu:
Rodiče dětem - Černošice
| Stav k: 03.09.2022 | Stav k: 03.10.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 695,23 CZK | 8 177,23 CZK | 300,00 CZK | -12 818,00 CZK | -12 518,00 CZK | 8 177,23 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2022 | -2 175,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uhrada fa. č.: 532206658
|
0308 | 10291144 | Úhrada fa. č.: 532206658 za nákup vstupenek na operu Kouzelná flétna pro skupinu 15 žáků kulturního semináře (HO) | ||
| 19.09.2022 | -5 865,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka A. Wollemannové za úhradu vstupenek na představení Kouzelný cirkus, Laterna magika 26. 9. 2022
|
Vratka A. Wollemannové za úhradu vstupenek na představení Kouzelný cirkus, Laterna Magika 26/9/22, skupina 13 žáků (TO), 2 pedagogové | ||||
| 18.09.2022 | -1 143,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pojištění Themar, 2.-3. 9. 2022
|
Vratka M. Voldřichová za uhrazení cestovního pojištění do Themaru (DE), 2.-3. 9. 2022, 21 os., dle pojistné smlouvy 5045344700 a 5045344746 | ||||
| 17.09.2022 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Machková Magdalé |
Veronika, Markéta, Františka Machkovy
|
0000 | 17092022 | Mgr.Machková Magdalé | |
| 14.09.2022 | -2 600,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | Výběr hotovosti pro vyplacení příspěvku na osobní dopravu do Themaru (DE), výjezd TO - Pramínku | ||||
| 13.09.2022 | -750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka M. Voldřichové za uhrazení vstupného na výstavu O. Zoubka 7. 9. 2022
|
Vratka M. Voldřichové za uhrazení vstupného na výstavu O. Zoubka 7. 9. 2022 Muzeum Kampa, skupina 15 dětí + 2 pedagogové, náhrada výuky TO | ||||
| 07.09.2022 | -285,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22642127 | Dokoupení cestovní lékárny na letní taneční dílnu a další cesty TO a Pramínku, hrazeno z úč. příspěvků na LTD 2022 |