Číslo účtu: 2500108447 / 2010
Majitel účtu: Rodiče dětem - Černošice, z.s.
Název účtu: Rodiče dětem - Černošice

Stav k: 03.09.2022 Stav k: 03.10.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
20 695,23 CZK 8 177,23 CZK 300,00 CZK -12 818,00 CZK -12 518,00 CZK 8 177,23 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
19.09.2022 -2 175,00 CZK Bezhotovostní platba
Uhrada fa. č.: 532206658
0308 10291144 Úhrada fa. č.: 532206658 za nákup vstupenek na operu Kouzelná flétna pro skupinu 15 žáků kulturního semináře (HO)
19.09.2022 -5 865,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Vratka A. Wollemannové za úhradu vstupenek na představení Kouzelný cirkus, Laterna magika 26. 9. 2022
Vratka A. Wollemannové za úhradu vstupenek na představení Kouzelný cirkus, Laterna Magika 26/9/22, skupina 13 žáků (TO), 2 pedagogové
18.09.2022 -1 143,00 CZK Okamžitá odchozí platba
pojištění Themar, 2.-3. 9. 2022
Vratka M. Voldřichová za uhrazení cestovního pojištění do Themaru (DE), 2.-3. 9. 2022, 21 os., dle pojistné smlouvy 5045344700 a 5045344746
17.09.2022 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mgr.Machková Magdalé
Veronika, Markéta, Františka Machkovy
0000 17092022 Mgr.Machková Magdalé
14.09.2022 -2 600,00 CZK Výběr v hotovosti 0558 Výběr hotovosti pro vyplacení příspěvku na osobní dopravu do Themaru (DE), výjezd TO - Pramínku
13.09.2022 -750,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Vratka M. Voldřichové za uhrazení vstupného na výstavu O. Zoubka 7. 9. 2022
Vratka M. Voldřichové za uhrazení vstupného na výstavu O. Zoubka 7. 9. 2022 Muzeum Kampa, skupina 15 dětí + 2 pedagogové, náhrada výuky TO
07.09.2022 -285,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 22642127 Dokoupení cestovní lékárny na letní taneční dílnu a další cesty TO a Pramínku, hrazeno z úč. příspěvků na LTD 2022