Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500074734 / 2010
Majitel účtu:
Asociace Fénix, o.p.s.
Název účtu:
Asociace Fénix, o.p.s.
| Stav k: 17.08.2025 | Stav k: 17.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 449,88 CZK | 39 925,38 CZK | 42 900,00 CZK | -99 424,50 CZK | -56 524,50 CZK | 39 925,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | -472,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
0308 | 202528 | QR PLATBA | ||
| 17.09.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Smíšková Zuzana | 0000 | 0 | 826012 | Smíšková Zuzana | |
| 16.09.2025 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Beaoui Bednářová, Táňa |
Dar - Jana a Míla Šebkovi
|
Dar - Jana a Míla Šebkovi | |||
| 15.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTONUCCI ANTONIO RA |
PARK STUDII A REFLEXE - FENIX
|
0000 | 0 | 0 | ANTONUCCI ANTONIO RA |
| 15.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Curatolo Santo | 0000 | Curatolo Santo | |||
| 15.09.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heřtusová Simona | 0000 | 0 | 0 | Heřtusová Simona | |
| 15.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hájek Jaroslav | 0000 | 2071959 | 0 | Hájek Jaroslav | |
| 12.09.2025 | 26 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Opolecký, Hynek |
vrácení neoprávněné transakce...
|
vrácení neoprávněné transakce... | |||
| 12.09.2025 | -26 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 09.09.2025 | -3 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace Fénix
|
0558 | 6161002319 | E.ON - zálohy elektřina | ||
| 02.09.2025 | -240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Asociace Fénix - Park Pravíkov
|
0308 | 18801332 | 6575 | Memory - internet od 2/2018 | |
| 01.09.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Beaoui Bednářová, Táňa |
dar - Táňa Bednářová
|
dar - Táňa Bednářová | |||
| 27.08.2025 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ahimsa, Michaela |
Ahímsa prispevek
|
22 | Ahímsa prispevek | ||
| 25.08.2025 | -67 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace Fénix - Park Pravíkov
|
0008 | 250316 | Holický a Chalupa s.r.o. - sádrokartonové práce | ||
| 25.08.2025 | -776,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WEDOS.COM, MASARYKOVA 1230, HLUBOKA NAD V, 37341, CZE, dne 23.8.2025, částka 776.97 CZK
|
0645 | Nákup: GOPAY *WEDOS.COM, MASARYKOVA 1230, HLUBOKA NAD V, 37341, CZE, dne 23.8.2025, částka 776.97 CZK | |||
| 25.08.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Riegert Bystřick | 0000 | 0 | 0 | Mgr.Riegert Bystřick | |
| 23.08.2025 | -838,53 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace Fénix - Park Pravíkov
|
0308 | 2152171090 | Svoz plastu červenec - 2025 | ||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Smíšková Zuzana | 0000 | 0 | 826012 | Smíšková Zuzana | |
| 18.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTONUCCI ANTONIO RA |
PARK STUDII A REFLEXE - FENIX
|
0000 | 0 | 0 | ANTONUCCI ANTONIO RA |
| 17.08.2025 | -687,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 16.8.2025, částka 687.00 CZK
|
0645 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 16.8.2025, částka 687.00 CZK |