Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500074734 / 2010
Majitel účtu:
Asociace Fénix, o.p.s.
Název účtu:
Asociace Fénix, o.p.s.
| Stav k: 25.07.2025 | Stav k: 25.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 573,99 CZK | 96 047,38 CZK | 6 600,00 CZK | -50 126,61 CZK | -43 526,61 CZK | 96 047,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | -776,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WEDOS.COM, MASARYKOVA 1230, HLUBOKA NAD V, 37341, CZE, dne 23.8.2025, částka 776.97 CZK
|
0645 | Nákup: GOPAY *WEDOS.COM, MASARYKOVA 1230, HLUBOKA NAD V, 37341, CZE, dne 23.8.2025, částka 776.97 CZK | |||
| 25.08.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Riegert Bystřick | 0000 | 0 | 0 | Mgr.Riegert Bystřick | |
| 23.08.2025 | -838,53 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace Fénix - Park Pravíkov
|
0308 | 2152171090 | Svoz plastu červenec - 2025 | ||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Smíšková Zuzana | 0000 | 0 | 826012 | Smíšková Zuzana | |
| 18.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTONUCCI ANTONIO RA |
PARK STUDII A REFLEXE - FENIX
|
0000 | 0 | 0 | ANTONUCCI ANTONIO RA |
| 17.08.2025 | -687,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 16.8.2025, částka 687.00 CZK
|
0645 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 16.8.2025, částka 687.00 CZK | |||
| 16.08.2025 | -985,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, K SILU 1144, PELHRIMOV, 393 01, CZE, dne 15.8.2025, částka 985.90 CZK
|
0645 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, K SILU 1144, PELHRIMOV, 393 01, CZE, dne 15.8.2025, částka 985.90 CZK | |||
| 15.08.2025 | -806,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: I.Kamenicka Stavebni A, U Kult. Domu 770, Kamenice Nad, 394 70, CZE, dne 14.8.2025, částka 806.00 CZK
|
0645 | Nákup: I.Kamenicka Stavebni A, U Kult. Domu 770, Kamenice Nad, 394 70, CZE, dne 14.8.2025, částka 806.00 CZK | |||
| 15.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Curatolo Santo | 0000 | Curatolo Santo | |||
| 15.08.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heřtusová Simona | 0000 | 0 | 0 | Heřtusová Simona | |
| 15.08.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hájek Jaroslav | 0000 | 2071959 | 0 | Hájek Jaroslav | |
| 14.08.2025 | -436,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, K SILU 1144, PELHRIMOV, 393 01, CZE, dne 13.8.2025, částka 436.81 CZK
|
0645 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, K SILU 1144, PELHRIMOV, 393 01, CZE, dne 13.8.2025, částka 436.81 CZK | |||
| 12.08.2025 | -874,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: I.Kamenicka Stavebni A, U Kult. Domu 770, Kamenice Nad, 394 70, CZE, dne 11.8.2025, částka 874.00 CZK
|
0645 | Nákup: I.Kamenicka Stavebni A, U Kult. Domu 770, Kamenice Nad, 394 70, CZE, dne 11.8.2025, částka 874.00 CZK | |||
| 10.08.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ahimsa, Michaela |
Ahimsa prispevek
|
22 | Ahimsa prispevek | ||
| 09.08.2025 | -1 645,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: I.Kamenicka Stavebni A, U Kult. Domu 770, Kamenice Nad, 394 70, CZE, dne 8.8.2025, částka 1645.00 CZK
|
0645 | Nákup: I.Kamenicka Stavebni A, U Kult. Domu 770, Kamenice Nad, 394 70, CZE, dne 8.8.2025, částka 1645.00 CZK | |||
| 09.08.2025 | -3 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace Fénix
|
0558 | 6161002319 | E.ON - zálohy elektřina | ||
| 07.08.2025 | -786,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, K SILU 1144, PELHRIMOV, 393 01, CZE, dne 6.8.2025, částka 786.31 CZK
|
0645 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, K SILU 1144, PELHRIMOV, 393 01, CZE, dne 6.8.2025, částka 786.31 CZK | |||
| 06.08.2025 | -2 766,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: I.Kamenicka Stavebni A, U Kult. Domu 770, Kamenice Nad, 394 70, CZE, dne 5.8.2025, částka 2766.00 CZK
|
0645 | Nákup: I.Kamenicka Stavebni A, U Kult. Domu 770, Kamenice Nad, 394 70, CZE, dne 5.8.2025, částka 2766.00 CZK | |||
| 05.08.2025 | -4 080,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kovomat - Martin Valal, Nam.Csl.Armady 56, Kamenice Nad, 394 70, CZE, dne 4.8.2025, částka 4080.00 CZK
|
0645 | Nákup: Kovomat - Martin Valal, Nam.Csl.Armady 56, Kamenice Nad, 394 70, CZE, dne 4.8.2025, částka 4080.00 CZK | |||
| 03.08.2025 | -4 112,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 2.8.2025, částka 4112.00 CZK
|
0645 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 2.8.2025, částka 4112.00 CZK | |||
| 02.08.2025 | -240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Asociace Fénix - Park Pravíkov
|
0308 | 18801332 | 6575 | Memory - internet od 2/2018 | |
| 01.08.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Beaoui Bednářová, Táňa |
dar - Táňa Bednářová
|
dar - Táňa Bednářová | |||
| 30.07.2025 | -10 841,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace Fénix
|
1000121178 | Stavební materiál na rekonstrukci v prostoru garáže | |||
| 29.07.2025 | -7 376,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace Fénix
|
0008 | 2025019037 | Penetrace a střešní barvy - Nejlevnější barvy | ||
| 29.07.2025 | -774,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: moraprint.eu, U Pily 917, Unicov, 783 91, CZE, dne 28.7.2025, částka 774.00 CZK
|
0645 | Nákup: moraprint.eu, U Pily 917, Unicov, 783 91, CZE, dne 28.7.2025, částka 774.00 CZK | |||
| 28.07.2025 | -398,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ACTIVE 24, S.R.O., Sokolovska, PRAGUE, 18600, CZE, dne 28.7.2025, částka 398.09 CZK
|
0645 | Nákup: ACTIVE 24, S.R.O., Sokolovska, PRAGUE, 18600, CZE, dne 28.7.2025, částka 398.09 CZK | |||
| 27.07.2025 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ahimsa, Michaela |
Ahímsa prispevek
|
22 | Ahímsa prispevek | ||
| 25.07.2025 | -4 321,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace Fénix
|
0308 | 2599079 | Auto-bey - doprava busem - Praha - Pravíkov pro 29 lidí | ||
| 25.07.2025 | -4 172,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace Fénix
|
0308 | 2599078 | Auto-bey - doprava busem - Praha - Pravíkov pro 29 lidí |