Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500074734 / 2010
Majitel účtu:
Asociace Fénix
Název účtu:
Asociace Fénix
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 264,61 CZK | 26 046,59 CZK | 6 500,00 CZK | -11 718,02 CZK | -5 218,02 CZK | 26 046,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ahimsa, Michaela |
Ahímsa prispevek
|
22 | Ahímsa prispevek | ||
| 22.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Cach Ondřej | 0000 | Cach Ondřej | |||
| 21.07.2024 | -2 273,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY, K SILU 1144, PELHRIMOV, 393 01, CZE, dne 20.7.2024, částka 2273.02 CZK
|
0645 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY, K SILU 1144, PELHRIMOV, 393 01, CZE, dne 20.7.2024, částka 2273.02 CZK | |||
| 21.07.2024 | -5 031,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 20.7.2024, částka 5031.50 CZK
|
0645 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 20.7.2024, částka 5031.50 CZK | |||
| 21.07.2024 | -463,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: M.A.T - PELHRIMOV, KRASIKOVICKA 2140, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 20.7.2024, částka 463.50 CZK
|
0645 | Nákup: M.A.T - PELHRIMOV, KRASIKOVICKA 2140, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 20.7.2024, částka 463.50 CZK | |||
| 20.07.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
odstranění stavby - Pravíkov 18
|
0308 | 7113032 | MÚ Kamenice - poplatek - odstranění stavby - kravín | ||
| 17.07.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Smíšková Zuzana | 0000 | 0 | 826012 | Smíšková Zuzana | |
| 16.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTONUCCI ANTONIO RA |
PARK STUDII A REFLEXE - FENIX
|
0000 | 0 | 0 | ANTONUCCI ANTONIO RA |
| 15.07.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hájek Jaroslav | 0000 | 2071959 | 0 | Hájek Jaroslav | |
| 15.07.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heřtusová Simona | 0000 | 0 | 0 | Heřtusová Simona | |
| 10.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Curatolo Santo | 0000 | Curatolo Santo | |||
| 09.07.2024 | -3 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace Fénix
|
0558 | 6161002319 | E.ON - zálohy elektřina | ||
| 02.07.2024 | -240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Asociace Fénix - Park Pravíkov
|
0308 | 18801332 | 6575 | Memory - internet od 2/2018 | |
| 01.07.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Riegert Bystřick | 0000 | 0 | 0 | Mgr.Riegert Bystřick | |
| 01.07.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Beaoui Bednářová, Táňa |
dar - Táňa Bednářová
|
dar - Táňa Bednářová | |||
| 27.06.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ahimsa, Michaela |
Ahímsa prispevek
|
22 | Ahímsa prispevek |