Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2402714574 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s.
| Stav k: 07.05.2025 | Stav k: 07.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 071,93 CZK | 189 388,45 CZK | 86 400,00 CZK | -30 083,48 CZK | 56 316,52 CZK | 189 388,45 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | -5 220,48 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DODAVKA MATERIALU PRO KLUBOVNU 52SM
|
250034 | FA toDraft dodávka materialu | |||
| 03.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Pejšová |
TABOR - KAPLER ADAM (TULEN)
|
032 | Eva Pejšová | ||
| 03.06.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JELINKOVA ANDREA |
TABOR - JELINKOVA JOHANA (BALETKA)
|
13 | 0 | JELINKOVA ANDREA | |
| 02.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Rozsypalová |
Rozsypal Adam
|
26 | Aneta Rozsypalová | ||
| 30.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Černý Tomáš |
Černý Tomáš
|
0000 | 21 | Ing.Černý Tomáš | |
| 30.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Černý Tomáš |
Černá Kateřina
|
0000 | 22 | Ing.Černý Tomáš | |
| 30.05.2025 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Beránek, Roman |
TABOR - BERANKOVA SARKA (UZLIK)
|
003 | 0 | TABOR - BERANKOVA SARKA (UZLIK) | |
| 29.05.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BISKUPSTVI PLZENSKE | 0308 | 20250008 | 0 | BISKUPSTVI PLZENSKE | |
| 29.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bezděkovská Vilma |
Bezděkovská Petra (Brouček)
|
0000 | 4 | Bezděkovská Vilma | |
| 29.05.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMRAD JAN |
TABOR - SEMRAD JAKUB
|
1 | SEMRAD JAN | ||
| 28.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Basák |
Basáková Eliška (Kyvi)
|
14 | Jiří Basák | ||
| 28.05.2025 | -24 863,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
omlouváme se za prodlení
|
2505016098 | FA Liman | |||
| 28.05.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GILL MARTIN |
Gill Marek
|
23 | GILL MARTIN | ||
| 27.05.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Rohlík |
Rohlíková Šárka (Žůža) TABOR
|
2 | Ondřej Rohlík | ||
| 27.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Hajšmanová Zuza |
Hajšmanová Julie
|
0000 | 30 | MUDr.Hajšmanová Zuza | |
| 27.05.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJ LUKAS |
EMÍLIE LUKÁŠOVÁ
|
36 | ONDREJ LUKAS | ||
| 27.05.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJ LUKAS |
FILIP LUKÁŠ
|
35 | ONDREJ LUKAS | ||
| 19.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krajčovičová Gabriel | 0000 | 8 | 0 | Krajčovičová Gabriel | |
| 14.05.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
Faktura BE16444937
|
0308 | 20250009 | 0 | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
| 14.05.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
Faktura BE16445037
|
0308 | 20250010 | 0 | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
| 13.05.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL MILOŠ |
TABOR - PAVLOVA EVA (SOBIK)
|
11 | 0 | PAVEL MILOŠ | |
| 13.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Smetanová |
TABOR - SMETANOVA JOSEFINA
|
024 | Lucie Smetanová | ||
| 13.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Smetanová |
TABOR - SMETANOVA ANNA (SOVICKA)
|
020 | Lucie Smetanová | ||
| 12.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Renáta Beránková |
TABOR - BERANKOVA JULIE (SIPEK)
|
010 | Bc. Renáta Beránková | ||
| 07.05.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMRAD JAN |
TABOR - SEMRAD MARTIN
|
13 | SEMRAD JAN |