Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2402665960 / 2010
Majitel účtu:
Migréna-help, z.s.
Název účtu:
Migréna-help, z.s.
| Stav k: 21.03.2025 | Stav k: 21.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 285 386,19 CZK | 228 709,57 CZK | 2 339,00 CZK | -59 015,62 CZK | -56 676,62 CZK | 228 709,57 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 16.4.2025, částka 40.00 CZK
|
1950 | Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 16.4.2025, částka 40.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 16.4.2025, částka 60.00 CZK
|
1950 | Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 16.4.2025, částka 60.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | -340,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: The Miners Coffee Port, Partyzanska 1823, Hlavni mesto, 170 00, CZE, dne 16.4.2025, částka 340.00 CZK
|
1950 | Nákup: The Miners Coffee Port, Partyzanska 1823, Hlavni mesto, 170 00, CZE, dne 16.4.2025, částka 340.00 CZK | |||
| 09.04.2025 | -2 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250043. Odběratel Migréna-help, z.s.
|
20250043 | Marketingove sluzby 3-4/2025 | |||
| 08.04.2025 | 1 528,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY S.R.O. |
GoPay-reklamace platby.
|
0000 | 0 | 5065237171 | GOPAY S.R.O. |
| 08.04.2025 | 711,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY S.R.O. |
GoPay-reklamace platby.
|
0000 | 0 | 5065237182 | GOPAY S.R.O. |
| 06.04.2025 | -471,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 5.4.2025, částka 20.00 USD
|
1950 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 5.4.2025, částka 20.00 USD | |||
| 04.04.2025 | -234,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prac.schůzka 8.3.2025
|
Prac.schůzka 8.3.2025 | ||||
| 04.04.2025 | -198,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prac.schůzka 1.4.2025
|
Prac.schůzka 1.4.2025 | ||||
| 04.04.2025 | -309,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prac.schůzka 31.1.2025
|
Prac.schůzka 31.1.2025 | ||||
| 04.04.2025 | -515,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prac.schůzka 8.2.2025
|
Prac.schůzka 8.2.2025 | ||||
| 04.04.2025 | -179,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prac.schůzka 12.2.2025
|
Prac.schůzka 12.2.2025 | ||||
| 04.04.2025 | -66,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prac.schůzka 24.2.2025
|
Prac.schůzka 24.2.2025 | ||||
| 04.04.2025 | -145,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prac.schůzka 26.2.2025
|
Prac.schůzka 26.2.2025 | ||||
| 04.04.2025 | -113,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tisk osvětová akce poslanecká sněmovna
|
Tisk osvětová akce poslanecká sněmovna | ||||
| 04.04.2025 | -287,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prac.schůzka 28.2.2025
|
Prac.schůzka 28.2.2025 | ||||
| 04.04.2025 | -115,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prac.schůzka 19.3.2025
|
Prac.schůzka 19.3.2025 | ||||
| 04.04.2025 | -324,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prac.schůzka 23.3.2025
|
Prac.schůzka 23.3.2025 | ||||
| 04.04.2025 | -219,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prac.schůzka 26.3.2025
|
Prac.schůzka 26.3.2025 | ||||
| 04.04.2025 | -166,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prac.schůzka 2.4.2025
|
Prac.schůzka 2.4.2025 | ||||
| 04.04.2025 | -260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prac.schůzka 3.4.2025
|
Prac.schůzka 3.4.2025 | ||||
| 04.04.2025 | -1 445,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 331 | 3 | |||
| 04.04.2025 | -16 295,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 331 | 1 | |||
| 04.04.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 331 | 4 | |||
| 04.04.2025 | -235,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 19132115 | ||||
| 04.04.2025 | -210,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 19132115 | ||||
| 04.04.2025 | -555,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 19132115 | ||||
| 04.04.2025 | -2 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1913211500 | ||||
| 04.04.2025 | -5 966,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 2302036377 | ||||
| 02.04.2025 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Zadni Treban, K Nadrazi 35, Zadni Treban, 26729, CZE, dne 1.4.2025, částka 60.00 CZK
|
1950 | Nákup: CD Zadni Treban, K Nadrazi 35, Zadni Treban, 26729, CZE, dne 1.4.2025, částka 60.00 CZK | |||
| 02.04.2025 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Praha-Smichov, Nadrazni 279/1, Praha 5, 15005, CZE, dne 1.4.2025, částka 40.00 CZK
|
1950 | Nákup: CD Praha-Smichov, Nadrazni 279/1, Praha 5, 15005, CZE, dne 1.4.2025, částka 40.00 CZK | |||
| 02.04.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KNEJFLOVA MARKETA |
Markéta Knejflová
|
1122023 | KNEJFLOVA MARKETA | ||
| 01.04.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250315 | IT sluzby 3/2025 | ||||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1950 | poplatek za pojištění | |||
| 29.03.2025 | -133,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 25230, Mnisecka 1060, Revnice, 25230, CZE, dne 28.3.2025, částka 133.00 CZK
|
1950 | Nákup: Ceska posta 25230, Mnisecka 1060, Revnice, 25230, CZE, dne 28.3.2025, částka 133.00 CZK | |||
| 27.03.2025 | -1 371,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Osvětové autorské čtení - 4.3. 2025
|
Osvětové autorské čtení - 4.3. 2025 | ||||
| 27.03.2025 | -5 808,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 32502515 | Ecomail 2025 - zpravodaje | ||||
| 27.03.2025 | -3 025,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2025002 STUDIO DRUZINA S.R.O.
|
0308 | 2025002 | Uprava spotu - Druzina | ||
| 25.03.2025 | -948,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.WEBNODE.COM, Hlinky 995/70, BRNO, 60300, CZE, dne 25.3.2025, částka 948.00 CZK
|
1950 | Nákup: WWW.WEBNODE.COM, Hlinky 995/70, BRNO, 60300, CZE, dne 25.3.2025, částka 948.00 CZK | |||
| 25.03.2025 | -6 898,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.WEBNODE.COM, Hlinky 995/70, BRNO, 60300, CZE, dne 25.3.2025, částka 6898.00 CZK
|
1950 | Nákup: WWW.WEBNODE.COM, Hlinky 995/70, BRNO, 60300, CZE, dne 25.3.2025, částka 6898.00 CZK | |||
| 23.03.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250033. Odběratel Migréna-help, z.s.
|
20250033 | Marketing.konzultace 3/2025 |