Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2402665960 / 2010
Majitel účtu:
Migréna-help, z.s.
Název účtu:
Migréna-help, z.s.
| Stav k: 26.01.2026 | Stav k: 26.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 328 061,46 CZK | 1 293 076,71 CZK | 2 349,00 CZK | -37 333,75 CZK | -34 984,75 CZK | 1 293 076,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | -1 062,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Poštovné Lyžák - osvětová publikace
|
Poštovné Lyžák - osvětová publikace | ||||
| 16.02.2026 | -750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260017. Odběratel Migréna-help, z.s.
|
20260017 | Marketingove sluzby 2/2026 | |||
| 16.02.2026 | 2 049,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1804361474 | Comgate a.s. | |||
| 13.02.2026 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIDLitacka jizdne, Plynarni 1617/10, Praha 7 - Hol, 17000, CZE, dne 12.2.2026, částka 60.00 CZK
|
1950 | Nákup: PIDLitacka jizdne, Plynarni 1617/10, Praha 7 - Hol, 17000, CZE, dne 12.2.2026, částka 60.00 CZK | |||
| 13.02.2026 | -72,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIDLitacka jizdne, Plynarni 1617/10, Praha 7 - Hol, 17000, CZE, dne 12.2.2026, částka 72.00 CZK
|
1950 | Nákup: PIDLitacka jizdne, Plynarni 1617/10, Praha 7 - Hol, 17000, CZE, dne 12.2.2026, částka 72.00 CZK | |||
| 12.02.2026 | -790,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *ZIJSVEPOSLANI-, JICINSKA 226/17, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 11.2.2026, částka 790.00 CZK
|
1950 | Nákup: GOPAY *ZIJSVEPOSLANI-, JICINSKA 226/17, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 11.2.2026, částka 790.00 CZK | |||
| 10.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Sýkorová | 1000103412 | Veronika Sýkorová | |||
| 06.02.2026 | -423,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 5.2.2026, částka 20.00 USD
|
1950 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 5.2.2026, částka 20.00 USD | |||
| 05.02.2026 | -1 156,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 331 | 3 | |||
| 05.02.2026 | -16 295,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 331 | 1 | |||
| 05.02.2026 | -235,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 19132115 | ||||
| 05.02.2026 | -204,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 19132115 | ||||
| 05.02.2026 | -2 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1913211500 | ||||
| 05.02.2026 | -5 966,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 2302036377 | ||||
| 05.02.2026 | -569,03 CZK | Bezhotovostní platba |
Internet Migréna-help
|
5280388969 | Internet Migréna-help | |||
| 02.02.2026 | -750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260015. Odběratel Migréna-help, z.s.
|
20260015 | Marketingove sluzby 1/2026 | |||
| 02.02.2026 | -2 049,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
greenbutik.cz BUFK-OZBG-6GV0
|
1079321728 | Reprezentace organizace | |||
| 02.02.2026 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260203 | IT sluzby 1/2026 | ||||
| 31.01.2026 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1950 | poplatek za pojištění | |||
| 31.01.2026 | -1 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Supervize 27.1.2026
|
Supervize 27.1.2026 | ||||
| 29.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE MAŠKOVÁ | MARIE MAŠKOVÁ | ||||
| 29.01.2026 | -790,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9220184095 | 9000010004 | Reprezentace organizace | |||
| 27.01.2026 | -352,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 25230, Mnisecka 1060, Revnice, 25230, CZE, dne 26.1.2026, částka 352.00 CZK
|
1950 | Nákup: Ceska posta 25230, Mnisecka 1060, Revnice, 25230, CZE, dne 26.1.2026, částka 352.00 CZK | |||
| 26.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA LANGOVÁ |
Langová sraz migreniků 26.2.2026
|
EVA LANGOVÁ |