Stav k: 21.10.2024 | Stav k: 21.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
796 033,87 CZK | 947 535,59 CZK | 151 900,91 CZK | -399,19 CZK | 151 501,72 CZK | 947 535,59 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strana zelených |
Převod prostředků na spořící účet - KO - 150000,-
|
Převod prostředků na spořící účet - KO - 150000,- | |||
31.10.2024 | -399,19 CZK | Odvod daně z úroků | ||||||
31.10.2024 | 1 900,91 CZK | Připsaný úrok |