Stav k: 11.11.2023 | Stav k: 11.12.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
450 499,25 CZK | 722 971,39 CZK | 272 704,39 CZK | -232,25 CZK | 272 472,14 CZK | 722 971,39 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2023 | 4 491,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strana zelených |
ZO Hradec Králové 4491,
|
0558 | 11 | ZO Hradec Králové 4491, | |
30.11.2023 | -232,25 CZK | Odvod daně z úroků | ||||||
30.11.2023 | 1 222,39 CZK | Připsaný úrok | ||||||
26.11.2023 | 262 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strana zelených |
Převod prostředků na spořící účet - KO - 262500,-
|
Převod prostředků na spořící účet - KO - 262500,- | |||
21.11.2023 | 4 491,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strana zelených |
ZO Hradec Králové 4491,
|
0558 | 10 | ZO Hradec Králové 4491, |