Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
222 822,70 CZK | 224 902,96 CZK | 24 613,00 CZK | -22 532,74 CZK | 2 080,26 CZK | 224 902,96 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 | -242,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8142400625 | 01566 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | ||||
24.04.2024 | -2 253,86 CZK | Okamžitá odchozí platba |
THERA Energo s.r.o. - odečty IRTN
|
0308 | 100231124 | THERA Energo s.r.o. - odečty IRTN | ||
19.04.2024 | -968,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240116 | 01450 PA PMM Jelínek s.r.o. | ||||
18.04.2024 | -1 112,00 CZK | Inkaso |
inkaso SVJ do SBD 2024/4: 0570 Tyršova 3730/1a
|
0308 | 20240499 | 550 | inkaso služeb a poplatků | |
15.04.2024 | 6 288,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Benešová Kristýn | 0000 | 570100800 | Mgr.Benešová Kristýn | ||
12.04.2024 | 4 765,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Voda, Markéta |
Marketa Voda
|
0570100500 | Marketa Voda | ||
10.04.2024 | 2 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iveta Jouklová |
Jouklová
|
0000 | 570100100 | Iveta Jouklová | |
10.04.2024 | 413,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iveta Jouklová |
Jouklová
|
0000 | 570100200 | Iveta Jouklová | |
10.04.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2500339424 | VAS záloha na vodu | ||||
08.04.2024 | -13 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Josgaz
|
0308 | 790224 | záloha Josgaz | ||
07.04.2024 | 398,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Voda, Markéta | 0570100300 | ||||
02.04.2024 | -1 956,88 CZK | Bezhotovostní platba |
00425 KONE, a.s.
|
0308 | 800444672 | KONE, a.s. servis 3/2024 | ||
02.04.2024 | 4 634,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID KULHÁNEK | 0570100600 | DAVID KULHÁNEK | |||
01.04.2024 | 469,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Salamon |
ING. PAVEL SALAMON
|
0308 | 0570100400 | Pavel Salamon | |
01.04.2024 | 4 786,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Salamon |
ING. PAVEL SALAMON
|
0308 | 0570100700 | Pavel Salamon |