Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2402244314 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Kamechy 16, 18, 20, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Kamechy 16, 18, 20, Brno
| Stav k: 28.08.26 | Stav k: 28.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 367,43 CZK | 317 570,70 CZK | 129 407,00 CZK | -100 203,73 CZK | 29 203,27 CZK | 317 570,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 392,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEJKAL IGOR |
KAMECHY 16 GARÁŽ TUV
|
0000 | 134550303 | 0 | TEJKAL IGOR |
| 22.09.26 | 388,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILOVÁ SOFIA ŠÁRKA |
GARAZ KAMECHY
|
0000 | 134550101 | 0 | FILOVÁ SOFIA ŠÁRKA |
| 22.09.26 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDŘEJ NAVRÁTIL |
ZÁLOHA GARÁŽ 510
|
0000 | 134510 | 0 | ONDŘEJ NAVRÁTIL |
| 21.09.26 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Vabroušek |
platba Míchal Vabroušek
|
0000 | 134510 | Michal Vabroušek | |
| 21.09.26 | 7 801,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Jestřáb | 0308 | 1345102 | Jaroslav Jestřáb | ||
| 21.09.26 | 9 887,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRICKER ALICE | 0308 | 1345303 | FRICKER ALICE | ||
| 21.09.26 | -202,73 CZK | Bezhotovostní platba |
doplatek za elektřinu
|
1110 | 6160063597 | SVJ KAMECHY 16,18, 20 | ||
| 21.09.26 | 392,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Tieber Michael |
Michael Tieber
|
0000 | 134550202 | Ing.Tieber Michael | |
| 18.09.26 | 5 267,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALINA JIŘÍ | 1345105 | MALINA JIŘÍ | |||
| 18.09.26 | 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIKOL GROŠKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 1345502 | 0 | NIKOL GROŠKOVÁ |
| 18.09.26 | 6 448,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT HUDEČEK |
K18 SVJ ČJ 103
|
0308 | 1345103 | 0 | ROBERT HUDEČEK |
| 18.09.26 | 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT HUDEČEK |
K18 SVJ ČJ 506
|
0308 | 1345506 | 0 | ROBERT HUDEČEK |
| 18.09.26 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dobeš Jaroslav |
Ing. Dobeš-zálohová platba za garážové stání č. 4
|
0000 | 13454 | Dobeš Jaroslav | |
| 18.09.26 | 14 247,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dobeš Jaroslav |
Ing. Dobeš-zálohová platba za bytovou jednotku 301
|
0000 | 1345301 | Dobeš Jaroslav | |
| 18.09.26 | 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dobeš Jaroslav |
Ing. Dobeš-zálohová platba za garážč.521
|
0000 | 1345521 | Dobeš Jaroslav | |
| 17.09.26 | 5 672,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iva Civínová |
ZÁLOHY A POPLATKY SVJ BYT H3106
|
0000 | 1345106 | Iva Civínová | |
| 17.09.26 | 10 809,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Burjanek | 0000 | 1345302 | Filip Burjanek | ||
| 17.09.26 | 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Burjanek | 0000 | 1345514 | Filip Burjanek | ||
| 17.09.26 | 389,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBROVSKY JAKUB | 134515 | OBROVSKY JAKUB | |||
| 17.09.26 | -5 340,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
0308 | 29212413 | KOUTNÝ REAL, S.R.O. | ||
| 17.09.26 | -13 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
29212613 | BRNĚNSKÉ VAK, A.S. | |||
| 16.09.26 | 7 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PICHAL PETR |
Zalohy Kamechy 18/104
|
1345104 | 820927 | PICHAL PETR | |
| 16.09.26 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Procházka Pavel | 0000 | 13456 | 0 | Ing.Procházka Pavel | |
| 15.09.26 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Radim Kozák | 0000 | 134509 | Ing. Radim Kozák | ||
| 15.09.26 | 389,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Krejčí M.B.A. | 0000 | 1345518 | Roman Krejčí M.B.A. | ||
| 15.09.26 | 6 132,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Ducháček | 0000 | 1345202 | Jan Ducháček | ||
| 15.09.26 | 425,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL JELÍNEK |
PLATBA ZA GARAZ 504, JELINKOVI
|
1345504 | PAVEL JELÍNEK | ||
| 15.09.26 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Liška Petr |
Garaz Petr Liska
|
0000 | 13452 | Liška Petr | |
| 15.09.26 | 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUCHNICEK MICHAL | 1345505 | BUCHNICEK MICHAL | |||
| 15.09.26 | 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRUŠKOVÁ JITKA |
Pruška, L. - garáž 5066/1345
|
134550606 | PRUŠKOVÁ JITKA | ||
| 15.09.26 | 388,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Michna Jiří,MBA | 0000 | 134517 | Ing.Michna Jiří,MBA | ||
| 15.09.26 | 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Michna Jiří,MBA | 0000 | 1345519 | Ing.Michna Jiří,MBA | ||
| 15.09.26 | 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Michna Jiří,MBA | 0000 | 1345520 | Ing.Michna Jiří,MBA | ||
| 15.09.26 | 9 124,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Michna Jiří,MBA | 0000 | 1345401 | Ing.Michna Jiří,MBA | ||
| 15.09.26 | 13 107,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Leuchter Tomáš |
leu
|
0000 | 1345403 | Leuchter Tomáš | |
| 15.09.26 | 389,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Leuchter Tomáš |
leu
|
0000 | 134512 | Leuchter Tomáš | |
| 15.09.26 | 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holcner Vladan |
Garáž Kamechy Vladan Holcner
|
0000 | 1345503 | Holcner Vladan | |
| 15.09.26 | 437,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘECECHTĚLOVÁ MARI | 1345511 | PŘECECHTĚLOVÁ MARI | |||
| 15.09.26 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LADISLAV JINDRA |
GARÁŽOVÉ STÁNÍ JINDROVI
|
0000 | 13455 | 0 | LADISLAV JINDRA |
| 15.09.26 | 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALINKA JIŘÍ |
SVJ GARÁŽ 508 MALINKOVI
|
0000 | 1345508 | 0 | MALINKA JIŘÍ |
| 15.09.26 | -4 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
6160063597 | E.ON Energie a.s._garáže | |||
| 15.09.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
1907640954 | MND Energie a.s._bytové domy | |||
| 15.09.26 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
0138 | 202401 | ODMĚNA SVJ - IVAN CIVÍN | ||
| 15.09.26 | -1 426,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
1148 | 29212413 | SRÁŽKOVÁ DAŇ - FÚ | ||
| 15.09.26 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
0138 | 202401 | ODMĚNA SVJ - JIŘÍ MICHNA | ||
| 15.09.26 | 389,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drápal, Libor |
Libor Drápal
|
1345515 | Libor Drápal | ||
| 15.09.26 | 389,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drápal, Libor |
Libor Drápal
|
134516 | Libor Drápal | ||
| 15.09.26 | 7 999,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Kadraba | 0000 | 1345201 | Václav Kadraba | ||
| 14.09.26 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIKOLYUK GALYNA | 13457 | NIKOLYUK GALYNA | |||
| 14.09.26 | 4 278,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kalinová Jana | 0000 | 1345101 | Kalinová Jana | ||
| 14.09.26 | 6 622,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Maroši Martin | 0000 | 1345203 | Ing.Maroši Martin | ||
| 14.09.26 | -3 085,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
89 | úklid | |||
| 11.09.26 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Kratěna | 0000 | 13453 | Tomáš Kratěna | ||
| 11.09.26 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAFRANEK FRANTISEK |
garáž
|
13451 | SAFRANEK FRANTISEK | ||
| 10.09.26 | 454,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ducháček Jan |
Světlíkovi garáž č.501
|
0308 | 1345501 | 19551957 | Ducháček Jan |
| 07.09.26 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA DOLNÍKOVÁ |
GARÁŽ KAMECHY
|
0000 | 13458 | 0 | EVA DOLNÍKOVÁ |
| 05.09.26 | -62 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
8376810000 | TEPLÁRNY BRNO, A.S. | |||
| 04.09.26 | 406,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK ŠLECHTICKÝ | 1345550505 | MAREK ŠLECHTICKÝ | |||
| 04.09.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 202600116
|
0308 | 202600116 | SVJ KAMECHY 16 18 20 | ||
| 01.09.26 | 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Řehoř | 1345513 | Filip Řehoř | |||
| 01.09.26 | 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Řehoř |
1345512
|
1345512 | Filip Řehoř |