Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2402244314 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Kamechy 16, 18, 20, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Kamechy 16, 18, 20, Brno
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 615,87 CZK | 226 263,63 CZK | 149 906,00 CZK | -416 258,24 CZK | -266 352,24 CZK | 226 263,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 183,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drápal, Libor |
Libor Drápal
|
1345515 | Libor Drápal | ||
| 28.04.2025 | 183,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drápal, Libor |
Libor Drápal
|
134516 | Libor Drápal | ||
| 28.04.2025 | 183,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV JINDRA |
Jindrovi
|
13455 | LADISLAV JINDRA | ||
| 28.04.2025 | 183,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL JELINEK |
PLATBA ZA GARAZ 504, JELINKOVI NEDOPLATEK
|
1345504 | PAVEL JELINEK | ||
| 28.04.2025 | 183,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Krejčí M.B.A. | 1345518 | Roman Krejčí M.B.A. | |||
| 28.04.2025 | 183,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOL GROŠKOVÁ | 1345502 | NIKOL GROŠKOVÁ | |||
| 25.04.2025 | -102 574,08 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury FV-306/2025
|
0000 | 1033306 | SVJ KAMECHY 16,18, 20 | ||
| 23.04.2025 | 1 176,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ALAIKA s.r.o. |
ALAIKA KOUTNY ZALOHA SLUZBY GARAZ 2025/Q2
|
134550303 | ALAIKA KOUTNY ZALOHA SLUZBY GARAZ 2025/Q2 | ||
| 23.04.2025 | 388,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILOVÁ SOFIA ŠÁRKA |
GARAZ KAMECHY
|
0000 | 134550101 | 0 | FILOVÁ SOFIA ŠÁRKA |
| 23.04.2025 | 804,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAVRÁTIL ONDŘEJ |
ZÁLOHA GARÁŽ A STÁNÍ 507 510
|
0000 | 134510 | 0 | NAVRÁTIL ONDŘEJ |
| 22.04.2025 | 7 801,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Jestřáb | 0308 | 1345102 | Jaroslav Jestřáb | ||
| 22.04.2025 | 9 887,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRICKER ALICE | 0308 | 1345303 | FRICKER ALICE | ||
| 22.04.2025 | 5 267,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALINA JIŘÍ | 1345105 | MALINA JIŘÍ | |||
| 22.04.2025 | 389,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁKOVÁ NATÁLIE | 1345516 | DVOŘÁKOVÁ NATÁLIE | |||
| 22.04.2025 | 392,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Tieber Michael |
Michael Tieber
|
0000 | 134550202 | Ing.Tieber Michael | |
| 22.04.2025 | 4 278,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kalina František,st. | 0000 | 1345101 | Kalina František,st. | ||
| 22.04.2025 | 14 247,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dobeš Jaroslav |
Ing. Dobeš-zálohová platba za bytovou jednotku 301
|
0000 | 1345301 | Dobeš Jaroslav | |
| 22.04.2025 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dobeš Jaroslav |
Ing. Dobeš-zálohová platba za garážové stání č. 4
|
0000 | 13454 | Dobeš Jaroslav | |
| 22.04.2025 | 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dobeš Jaroslav |
Ing. Dobeš-zálohová platba za garážč.521
|
0000 | 1345521 | Dobeš Jaroslav | |
| 18.04.2025 | 1 167,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Polenka, Evžen | 134514 | ||||
| 17.04.2025 | 10 809,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Burjanek | 0000 | 1345302 | Filip Burjanek | ||
| 17.04.2025 | 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Burjanek | 0000 | 1345514 | Filip Burjanek | ||
| 17.04.2025 | 7 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVAN CIVÍN |
MĚSÍČNÍ ZÁLOHOVÁ PLATBA H3-106
|
1345106 | IVAN CIVÍN | ||
| 17.04.2025 | 6 448,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT HUDEČEK |
K18 SVJ ČJ 103
|
0308 | 1345103 | 0 | ROBERT HUDEČEK |
| 17.04.2025 | 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT HUDEČEK |
K18 SVJ ČJ 506
|
0308 | 1345506 | 0 | ROBERT HUDEČEK |
| 17.04.2025 | 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GROŠKOVÁ NIKOL |
PLATBA
|
0000 | 1345502 | 0 | GROŠKOVÁ NIKOL |
| 17.04.2025 | 389,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBROVSKY JAKUB | 134515 | OBROVSKY JAKUB | |||
| 17.04.2025 | -5 340,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
0308 | 29212413 | KOUTNÝ REAL, S.R.O. | ||
| 17.04.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
29212613 | BRNĚNSKÉ VAK, A.S. | |||
| 16.04.2025 | 7 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PICHAL PETR |
Zalohy Kamechy 18/104
|
1345104 | 820927 | PICHAL PETR | |
| 16.04.2025 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Procházka Pavel | 0000 | 13456 | 0 | Ing.Procházka Pavel | |
| 16.04.2025 | 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALINKA JIŘÍ |
SVJ GARÁŽ 508 MALINKOVI
|
0000 | 1345508 | 0 | MALINKA JIŘÍ |
| 15.04.2025 | 7 584,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Ducháček | 0000 | 1345202 | Jan Ducháček | ||
| 15.04.2025 | 389,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Krejčí M.B.A. | 0000 | 1345518 | Roman Krejčí M.B.A. | ||
| 15.04.2025 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Radim Kozák | 0000 | 134509 | Ing. Radim Kozák | ||
| 15.04.2025 | 425,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL JELÍNEK |
PLATBA ZA GARAZ 504, JELINKOVI
|
1345504 | PAVEL JELÍNEK | ||
| 15.04.2025 | 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUCHNICEK MICHAL | 1345505 | BUCHNICEK MICHAL | |||
| 15.04.2025 | 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRUŠKOVÁ JITKA |
Pruška, L. - garáž 5066/1345
|
134550606 | PRUŠKOVÁ JITKA | ||
| 15.04.2025 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JINDRA LADISLAV |
GARÁŽOVÉ STÁNÍ JINDROVI
|
0000 | 13455 | 0 | JINDRA LADISLAV |
| 15.04.2025 | -102 574,08 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury FV-280/2025
|
0000 | 1033280 | SVJ KAMECHY 16,18, 20 | ||
| 15.04.2025 | 437,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘECECHTĚLOVÁ MARI | 1345511 | PŘECECHTĚLOVÁ MARI | |||
| 15.04.2025 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Liška Petr |
Garaz Petr Liska
|
0000 | 13452 | Liška Petr | |
| 15.04.2025 | 13 107,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Leuchter Tomáš |
leu
|
0000 | 1345403 | Leuchter Tomáš | |
| 15.04.2025 | 389,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Leuchter Tomáš |
leu
|
0000 | 134512 | Leuchter Tomáš | |
| 15.04.2025 | 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michna Jiří | 0000 | 1345520 | Michna Jiří | ||
| 15.04.2025 | 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michna Jiří | 0000 | 1345519 | Michna Jiří | ||
| 15.04.2025 | 9 124,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michna Jiří | 0000 | 1345401 | Michna Jiří | ||
| 15.04.2025 | 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doc.Ing.Holcner Vlad |
Garáž Kamechy Vladan Holcner
|
0000 | 1345503 | Doc.Ing.Holcner Vlad | |
| 15.04.2025 | -930,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
1148 | 29212413 | SRÁŽKOVÁ DAŇ - FÚ | ||
| 15.04.2025 | -420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
3558 | 2921241300 | ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - ZPMV | ||
| 15.04.2025 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
0138 | 202401 | ODMĚNA SVJ - JIŘÍ MICHNA | ||
| 15.04.2025 | -420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
0558 | 2921241300 | ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - VZP | ||
| 15.04.2025 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
0138 | 202401 | ODMĚNA SVJ - IVAN CIVÍN | ||
| 15.04.2025 | -7 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
6160063597 | E.ON ENERGIE, A.S. | |||
| 15.04.2025 | 389,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drápal, Libor |
Libor Drápal
|
1345515 | Libor Drápal | ||
| 15.04.2025 | 389,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drápal, Libor |
Libor Drápal
|
134516 | Libor Drápal | ||
| 14.04.2025 | 7 999,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Kadraba | 0000 | 1345201 | Václav Kadraba | ||
| 14.04.2025 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIKOLYUK GALYNA | 13457 | NIKOLYUK GALYNA | |||
| 14.04.2025 | 7 966,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Maroši Martin | 0000 | 1345203 | Ing.Maroši Martin | ||
| 14.04.2025 | -3 085,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
89 | úklid | |||
| 11.04.2025 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Kratěna | 0000 | 13453 | Tomáš Kratěna | ||
| 11.04.2025 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAFRANEK FRANTISEK |
garáž
|
13451 | SAFRANEK FRANTISEK | ||
| 10.04.2025 | 454,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ducháček Jan |
Světlíkovi garáž č.501
|
0308 | 1345501 | 19551957 | Ducháček Jan |
| 09.04.2025 | -102 574,08 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury FV-238/2025
|
0000 | 1033238 | SVJ KAMECHY 16,18, 20 | ||
| 05.04.2025 | -62 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ KAMECHY 16, 18, 20
|
8376810000 | TEPLÁRNY BRNO, A.S. | |||
| 04.04.2025 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLNÍKOVÁ EVA |
GARÁŽ KAMECHY
|
0000 | 13458 | 0 | DOLNÍKOVÁ EVA |
| 04.04.2025 | 406,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK ŠLECHTICKÝ | 1345550505 | MAREK ŠLECHTICKÝ | |||
| 02.04.2025 | -18 071,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 2251024047
|
2251024047 | SVJ KAMECHY 16,18, 20 | |||
| 01.04.2025 | 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Řehoř |
1345512
|
1345512 | Filip Řehoř | ||
| 01.04.2025 | 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Řehoř | 1345513 | Filip Řehoř | |||
| 01.04.2025 | 12 907,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Řehoř |
1345402
|
1345402 | Filip Řehoř | ||
| 01.04.2025 | 388,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Řehoř | 134517 | Filip Řehoř |