Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2402036910 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Reissigova č.p. 620, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Reissigova č.p. 620, Brno
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 589 933,34 CZK | 754 897,40 CZK | 418 756,00 CZK | -253 791,94 CZK | 164 964,06 CZK | 754 897,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | -10 309,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úklid A1, A2 03_2025
|
0308 | 0572751199 | 0000000000 | úklid A1, A2 03_2025 | |
| 23.04.2025 | 2 794,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIKTORINOVÁ JANA |
Jana Viktorinová
|
1503114 | VIKTORINOVÁ JANA | ||
| 22.04.2025 | 2 706,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jelena Kopijevská | 0000 | 1502007 | Jelena Kopijevská | ||
| 22.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAMÁRIKOVÁ RADKA |
SLUZBY A FO PONAVA CITY
|
0000 | 1503115 | 0 | KRAMÁRIKOVÁ RADKA |
| 22.04.2025 | 4 632,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Szczepanski Piotr St | 0000 | 1502051 | Szczepanski Piotr St | ||
| 22.04.2025 | 3 857,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLUSKA TOMÁŠ |
BYT PONAVA KR.POLE
|
0000 | 1503063 | 0 | KLUSKA TOMÁŠ |
| 21.04.2025 | 5 305,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miriam Charlotte Par |
A1-3.04 Services March 2025 Charlotte Parra
|
1501046 | Miriam Charlotte Par | ||
| 18.04.2025 | -2 817,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ráčil Tomáš S||| NP:Ráčil Tomáš S
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Ráčil Tomáš S||| NP:Ráčil Tomáš S | |
| 18.04.2025 | -2 817,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nedbal Vítězslav S||| NP:Nedbal Vítězslav S
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Nedbal Vítězslav S||| NP:Nedbal Vítězslav S | |
| 18.04.2025 | -2 817,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hamala Matěj S||| NP:Hamala Matěj S
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Hamala Matěj S||| NP:Hamala Matěj S | |
| 18.04.2025 | -946,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Česká průmyslová ZP||| NP:Česká průmyslová ZP
|
0558 | 1169049600 | 0000000000 | Česká průmyslová ZP||| NP:Česká průmyslová ZP | |
| 18.04.2025 | -473,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenská zdravotní pojišťovna||| NP:Vojenská zdravotní pojišťovna
|
0558 | 1169049600 | 0000000000 | Vojenská zdravotní pojišťovna||| NP:Vojenská zdravotní pojišťovna | |
| 18.04.2025 | -1 572,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň||| NP:Finanční úřad
|
1148 | 0011690496 | 0000000000 | Srážková daň||| NP:Finanční úřad | |
| 17.04.2025 | 4 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matejová Michaela | 0000 | 0620048001 | Matejová Michaela | ||
| 17.04.2025 | -54 507,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vodné, stočné 03_2025
|
0308 | 2251032182 | 0000000000 | vodné, stočné 03_2025 | |
| 17.04.2025 | -726,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zimní údržba komunikace 03_2025
|
0308 | 1000250406 | 0000000000 | zimní údržba komunikace 03_2025 | |
| 16.04.2025 | 2 619,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radim Suchyňa | 1503038 | Radim Suchyňa | |||
| 16.04.2025 | 2 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOLA ROBERT |
SVJ Reissigova č.15, Brno
|
1503016 | SOBOLA ROBERT | ||
| 16.04.2025 | 2 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUSKO VENDULA | 1503035 | KUSKO VENDULA | |||
| 16.04.2025 | 4 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOUKUP DAVID | 1503117 | SOUKUP DAVID | |||
| 16.04.2025 | 4 286,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZPRÝM PAVEL |
ZALOBY SPRÁVY BYTU PONAVA
|
0308 | 1501064 | 0 | ROZPRÝM PAVEL |
| 15.04.2025 | 3 117,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IN-Sense s.r.o. | 0000 | 1501002 | IN-Sense s.r.o. | ||
| 15.04.2025 | 2 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WAIDHOFER TOMÁS ING. |
Zalohove platby za sluzby Ponava
|
0000 | 1503017 | WAIDHOFER TOMÁS ING. | |
| 15.04.2025 | 3 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Radim Bedan | 0000 | 1503095 | Ing. Radim Bedan | ||
| 15.04.2025 | 5 305,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Javorková | 1501088 | Petra Javorková | |||
| 15.04.2025 | 5 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Růžička |
A02-3.05
|
1502052 | Jan Růžička | ||
| 15.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Slivková Štěpá |
Slivkovi Reissigova A3 -5.09
|
0308 | 1503103 | Petra Slivková Štěpá | |
| 15.04.2025 | 3 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RÁČIL TOMÁŠ |
RÁČIL ZÁLOHY REISSIGOVA
|
0000 | 1501003 | 0 | RÁČIL TOMÁŠ |
| 15.04.2025 | 3 239,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEDEK OTAKAR |
Medek záloha na služby PONAVA A3302
|
0308 | 1503054 | MEDEK OTAKAR | |
| 15.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLOVÁKOVÁ GABRIELA |
ZÁLOHA BYT REISSIGOVA 3.14
|
0000 | 1503014 | 0 | SLOVÁKOVÁ GABRIELA |
| 15.04.2025 | 3 336,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠVEC JIŘÍ | 1503110 | ŠVEC JIŘÍ | |||
| 15.04.2025 | 4 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONEČNÝ ONDŘEJ |
ZALOHY
|
0000 | 1503041 | 0 | KONEČNÝ ONDŘEJ |
| 15.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PREROVSKY RICHARD |
zaloha Reissigova
|
1503079 | PREROVSKY RICHARD | ||
| 15.04.2025 | 3 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Vojáček Luděk |
Luděk a Jitka Vojáčkovi Reissigova15b Brno
|
0000 | 1503013 | Mgr.Vojáček Luděk | |
| 15.04.2025 | 2 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Trčka Zdeněk | 0000 | 1503019 | Trčka Zdeněk | ||
| 15.04.2025 | 5 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nguyen Thanh Tung | 0000 | 1502031 | Nguyen Thanh Tung | ||
| 15.04.2025 | 3 124,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Shah Farit Jasmeen | 0000 | 1503034 | Shah Farit Jasmeen | ||
| 15.04.2025 | 4 737,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCHOR ZDENĚK |
BYT REISSIGOVA
|
0308 | 1501087 | 0 | SOCHOR ZDENĚK |
| 14.04.2025 | 2 706,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rudiger Jiri |
Platba zaloh jednotka A2-4.03
|
1502071 | Rudiger Jiri | ||
| 14.04.2025 | 2 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vítězslav Nedbal | 0000 | 1502028 | Vítězslav Nedbal | ||
| 14.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Pitnerová |
Pitner A3-5.07
|
0000 | 1503101 | Jana Pitnerová | |
| 14.04.2025 | 3 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Eva Krupková | 0000 | 1503074 | Mgr. Eva Krupková | ||
| 14.04.2025 | 2 702,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Miloslav Průdek |
Miloslav Průdek A1-2.05
|
0000 | 1501026 | Ing. Miloslav Průdek | |
| 14.04.2025 | 3 058,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Timur Mirzakulov | 1503032 | Timur Mirzakulov | |||
| 14.04.2025 | 8 586,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Dvořák | 1501119 | Tomáš Dvořák | |||
| 14.04.2025 | 3 336,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Bártová | 1503076 | Jitka Bártová | |||
| 14.04.2025 | 2 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zlatica Michlová |
Záloha na služby byt Michlová
|
1502050 | Zlatica Michlová | ||
| 14.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Osička |
Filip Osička - A3-5.05
|
1503099 | Filip Osička | ||
| 14.04.2025 | 3 841,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tseliukh Oksana | 0000 | 1503020 | Tseliukh Oksana | ||
| 14.04.2025 | 3 683,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RASTICA VLADIMIR | 1503084 | RASTICA VLADIMIR | |||
| 14.04.2025 | 4 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PES VOJTECH | 1502069 | PES VOJTECH | |||
| 14.04.2025 | 4 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAHORSKY LUKAS |
Zálohové splátky za byt A3-5.10
|
1503104 | ZAHORSKY LUKAS | ||
| 14.04.2025 | 2 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DROZDAKOVA LINDA | 1502092 | DROZDAKOVA LINDA | |||
| 14.04.2025 | 3 064,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNARIK ONDREJ | 1503033 | BEDNARIK ONDREJ | |||
| 14.04.2025 | 5 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRATKO ZDENEK |
Jirátko - měsíční zálohy
|
1502073 | JIRATKO ZDENEK | ||
| 14.04.2025 | 5 305,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOSTAK VILIAM SAMUEL |
Záloha Platba
|
1501025 | HOSTAK VILIAM SAMUEL | ||
| 14.04.2025 | -34 197,00 CZK | Bezhotovostní platba |
správa 03_2025
|
0308 | 1000250340 | 0000000000 | správa 03_2025 | |
| 14.04.2025 | -7 998,10 CZK | Bezhotovostní platba |
KLÍČSERVIS s.r.o. náklady na oprav|y a údržbu
|
0308 | 0002510073 | 0000000000 | KLÍČSERVIS s.r.o. náklady na oprav|y a údržbu | |
| 14.04.2025 | 2 706,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAKOBJAN ALBERT | 620008001 | HAKOBJAN ALBERT | |||
| 14.04.2025 | 3 058,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽÁČKOVÁ LUCIE |
PLATBA
|
0000 | 1503053 | 0 | ŽÁČKOVÁ LUCIE |
| 14.04.2025 | 2 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JECHOVÁ PETRA | 620100001 | JECHOVÁ PETRA | |||
| 14.04.2025 | 2 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PREPSL STANISLAV |
PLATBA
|
0000 | 1503039 | 0 | PREPSL STANISLAV |
| 14.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Macíková Lucie | 0000 | 1503061 | Macíková Lucie | ||
| 14.04.2025 | 3 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Buchtel Karel | 0000 | 1503097 | Buchtel Karel | ||
| 14.04.2025 | 3 336,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Abraham Petr | 0000 | 1503055 | Abraham Petr | ||
| 14.04.2025 | 4 632,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Stránský Otmar | 0000 | 1502093 | MUDr.Stránský Otmar | ||
| 14.04.2025 | 4 458,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pokorný David |
David Pokorný
|
0000 | 1502072 | Ing.Pokorný David | |
| 14.04.2025 | 4 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Tomšíček Luboš | 0000 | 1501065 | Mgr.Tomšíček Luboš | ||
| 14.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kršková Eva | 0308 | 1503113 | Mgr.Kršková Eva | ||
| 14.04.2025 | 2 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mikulášek Tomáš |
Tomáš Mikulášek
|
0308 | 1502049 | 1502049 | Mikulášek Tomáš |
| 14.04.2025 | 5 159,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klochnyk, Maryan | 1501107 | ||||
| 14.04.2025 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200001635 | TP - Teplarny - elektrika - měsíčně | ||||
| 14.04.2025 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200001633 | TP - Teplarny - elektrika - měsíčně | ||||
| 14.04.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200001632 | TP - Teplarny - elektrika - měsíčně | ||||
| 14.04.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200001631 | TP - Teplarny - elektrika - měsíčně | ||||
| 14.04.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200001628 | TP - Teplarny - elektrika - měsíčně | ||||
| 14.04.2025 | 4 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDLÁK LUBOMÍR |
INKASO BYT A1-5.02
|
0008 | 1501086 | 0 | SEDLÁK LUBOMÍR |
| 14.04.2025 | 8 586,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDLÁK LUBOMÍR |
INKASO BYT A1-6.01
|
0008 | 1501106 | 0 | SEDLÁK LUBOMÍR |
| 14.04.2025 | 3 857,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KYZLINK MARTIN |
REISSIGOVA 15 - PLATBA
|
0000 | 1503105 | 0 | KYZLINK MARTIN |
| 14.04.2025 | 2 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINHARTOVÁ MILENA |
BYT A3-3.7 REISSIGOVA
|
0000 | 1503059 | 0 | LINHARTOVÁ MILENA |
| 12.04.2025 | 2 619,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Autrata, Milan |
A3-1.08 byt 1+kk Reissigova 15b zálohy na služby
|
0558 | 1503018 | A3-1.08 byt 1+kk Reissigova 15b zálohy na služby | |
| 11.04.2025 | 2 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL HORKÝ |
ZÁLOHY PONAVA CITY A3-4.08
|
1503081 | PAVEL HORKÝ | ||
| 11.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOČICA |
ZÁLOHY NA SLUŽBY REISSIGOVA 15B A3-2.09 KOČICA BYT Č. 40
|
1503040 | MARTIN KOČICA | ||
| 11.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZEZINA HANA |
PLATBA
|
0000 | 1503082 | 0 | BRZEZINA HANA |
| 11.04.2025 | 2 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DÖRRER MIROSLAV |
ZÁLOHY ZA SLUŽBY REISSIGOVA
|
0000 | 1503058 | 0 | DÖRRER MIROSLAV |
| 11.04.2025 | 3 683,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Schwarz |
Running costs A.2 Ponava - Schwarz
|
1503021 | Marek Schwarz | ||
| 11.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRALIK PATRIK | 1503111 | KRALIK PATRIK | |||
| 11.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEMBICKY MAREK |
A3-3.08 mesicni zaloha
|
1503060 | DEMBICKY MAREK | ||
| 11.04.2025 | 3 064,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOMOLKOVA JITKA |
Homolková byt č.75
|
0308 | 620075001 | HOMOLKOVA JITKA | |
| 11.04.2025 | 3 239,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Terziev Christo |
Christo Terziev, Borova 297/15, 64400 Brno
|
0308 | 1503109 | Ing.Terziev Christo | |
| 11.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kresová Jitka | 0000 | 1503077 | Kresová Jitka | ||
| 11.04.2025 | 5 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REŽŇÁK MICHAL |
REISSIGOVA 15A, A2-5.05
|
0000 | 1502094 | 0 | REŽŇÁK MICHAL |
| 11.04.2025 | 4 737,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FUČÍK JAKUB |
FUČÍK_ZÁLOHA BYT REISSIGOVA
|
0000 | 1501066 | 0 | FUČÍK JAKUB |
| 10.04.2025 | 4 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Balaji Subramaniam | 15001001 | Balaji Subramaniam | |||
| 10.04.2025 | 251,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA KUSKO | 1503035 | VENDULA KUSKO | |||
| 10.04.2025 | 4 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Koščová Anna |
Ďuriníková
|
0000 | 1501024 | MUDr.Koščová Anna | |
| 10.04.2025 | 5 305,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MSc. Debarshi Ray |
Ponava City: monthly maintenance
|
0000 | 1501004 | MSc. Debarshi Ray | |
| 10.04.2025 | 4 632,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA OLMOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1502030 | ANDREA OLMOVÁ | ||
| 10.04.2025 | 2 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jolana Hönigová |
Hönigová A3
|
1503057 | Jolana Hönigová | ||
| 10.04.2025 | 4 737,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VONDRÁČEK JIŘÍ | 620045001 | VONDRÁČEK JIŘÍ | |||
| 10.04.2025 | 5 159,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEČASOVÁ KLÁRA | 1501120 | NEČASOVÁ KLÁRA | |||
| 10.04.2025 | 2 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMALA MATĚJ |
A3-2.06 ZÁLOHY
|
0000 | 1503037 | 0 | HAMALA MATĚJ |
| 10.04.2025 | -20 241,84 CZK | Bezhotovostní platba |
thyssenkrupp Elevator Eastern Euro|pe GmbH, odštěpný závod výtah serv|s
|
0308 | 8321036661 | 0000000000 | thyssenkrupp Elevator Eastern Euro|pe GmbH, odštěpný závod výtah serv|s | |
| 10.04.2025 | 2 528,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JERABEK JOSEF | 1501068 | JERABEK JOSEF | |||
| 10.04.2025 | 2 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA RADIM |
PONAVA II - ZÁLOHY ENERGIE
|
620091001 | FIALA RADIM | ||
| 10.04.2025 | 4 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Radiměřská Nela | 0000 | 1512090 | Mgr.Radiměřská Nela | ||
| 10.04.2025 | 2 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jílek Martin | 0000 | 1502029 | Jílek Martin | ||
| 10.04.2025 | 4 051,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořáková Markéta |
nájem bytu
|
0308 | 1502006 | Dvořáková Markéta | |
| 10.04.2025 | 4 286,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Dopita, Bohumil |
Bohumil Dopita
|
1501022 | Bohumil Dopita | ||
| 10.04.2025 | 4 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Pavlík, Tomáš |
Reissigova 15 - A1-2.02
|
1501023 | Reissigova 15 - A1-2.02 | ||
| 10.04.2025 | 3 233,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobrý projekt, s.r.o. | 1503011 | ||||
| 09.04.2025 | 3 857,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dominik Chládek | 1503118 | Dominik Chládek | |||
| 09.04.2025 | 2 619,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Levčík | 0620056001 | Jakub Levčík | |||
| 09.04.2025 | 3 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRALIK PATRIK | 1503108 | KRALIK PATRIK | |||
| 08.04.2025 | -8 895,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sandra Hönigová úklid
|
0308 | 0001032025 | 0000000000 | Sandra Hönigová úklid | |
| 07.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. David Fistr | 0000 | 620116001 | Bc. David Fistr | ||
| 07.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEJ POSPIECH |
MĚSÍČNÍ ZÁLOHOVÁ PLATBA BYTU A3-6.05, POSPIECH
|
1503112 | MATEJ POSPIECH | ||
| 07.04.2025 | 2 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpán Pernica | 1503015 | Štěpán Pernica | |||
| 07.04.2025 | 3 683,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKA PETR |
Sobotka
|
1503042 | SOBOTKA PETR | ||
| 07.04.2025 | 4 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Trávníčková Lucie |
měsíční zálohy
|
0000 | 1503083 | Trávníčková Lucie | |
| 07.04.2025 | 5 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pham Van Tho | 0000 | 1502010 | Pham Van Tho | ||
| 05.04.2025 | 2 706,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA JORDOVÁ | 0308 | 1502070 | VĚRA JORDOVÁ | ||
| 04.04.2025 | 2 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Vystrčilová | 0000 | 1503078 | Ivana Vystrčilová | ||
| 04.04.2025 | 2 528,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARCELA MARADOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1501005 | MARCELA MARADOVÁ | ||
| 04.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMÍR ČERMÁK |
BYT REISSIGOVA 15 A3.2.05 ČERMÁKOVI
|
1503036 | VLADIMÍR ČERMÁK | ||
| 04.04.2025 | 5 305,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Hana Němcová | 0008 | 1501067 | 25 | Ing. Hana Němcová | |
| 03.04.2025 | 4 435,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUI VAN ANH | 1502027 | BUI VAN ANH | |||
| 03.04.2025 | 4 286,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROCHÁZKA LUKÁŠ | 0000 | 1501043 | 0 | PROCHÁZKA LUKÁŠ | |
| 03.04.2025 | -91 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
S - 85133
|
8513310000 | TP - záloha teplo - měsíční | |||
| 03.04.2025 | 3 064,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 601273 01.04.2025 č 1002MARTINGRETSCHMER
|
0000 | 1503012 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 02.04.2025 | 1 701,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARCELA MARADOVA |
PLATBA
|
1501005 | MARCELA MARADOVA | ||
| 02.04.2025 | 4 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAUEROVÁ VERONIKA | 0000 | 1501085 | 0 | ŠAUEROVÁ VERONIKA | |
| 01.04.2025 | 3 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrej Mudroch |
Zalohova platba A3.310
|
1503062 | Andrej Mudroch | ||
| 01.04.2025 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Farsa Jan | 0000 | 1503102 | Farsa Jan | ||
| 01.04.2025 | 2 528,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wagner René | 0000 | 1501047 | Wagner René | ||
| 01.04.2025 | 4 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽAJDLÍKOVÁ BARBORA |
ENERGIE BYT
|
0000 | 1501044 | 0 | ŽAJDLÍKOVÁ BARBORA |
| 01.04.2025 | 2 528,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAUEROVÁ VERONIKA |
PONAVA 89
|
0000 | 1501089 | 0 | ŠAUEROVÁ VERONIKA |
| 31.03.2025 | -1 376,00 CZK | Bezhotovostní platba |
IMOS facility, a.s. náklady na opr|avy a údržbu
|
0308 | 1000250316 | 0000000000 | IMOS facility, a.s. náklady na opr|avy a údržbu |