Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401999942 / 2010
Majitel účtu:
Ing. Sobotka, Petr
Název účtu:
Sobotka, Petr
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 349,33 CZK | 180 993,92 CZK | 27 704,59 CZK | -9 060,00 CZK | 18 644,59 CZK | 180 993,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | -220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ELE ZAKAZNICKE CISLO: 0014166835
|
4857544600 | PLATBA ELE ZAKAZNICKE CISLO: 0014166835 | |||
| 15.09.26 | -5 420,00 CZK | Inkaso | 0306 | 1001601742 | 0062098810 | Inkaso voda | ||
| 14.09.26 | 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Štillerová Karol |
Záloha spol. elektřina - byt 1
|
0000 | 201 | Ing.Štillerová Karol | |
| 14.09.26 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Štillerová Karol |
záloha voda - byt 1
|
0000 | 101 | Ing.Štillerová Karol | |
| 14.09.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Štillerová Karol |
fond oprav - byt 1
|
0000 | 301 | Ing.Štillerová Karol | |
| 11.09.26 | 398,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Štillerová Karol |
pojištění - byt 1
|
0000 | 401 | Ing.Štillerová Karol | |
| 10.09.26 | 398,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Sobotka |
Pojistka - Sobotkovi
|
402 | Petr Sobotka | ||
| 10.09.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Sobotka |
Fond oprav - Sobotkovi
|
302 | Petr Sobotka | ||
| 10.09.26 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Sobotka |
Voda - Sobotkovi
|
102 | Petr Sobotka | ||
| 09.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Hlinka | 103 | Jiří Hlinka | |||
| 09.09.26 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Hlinka | 203 | Jiří Hlinka | |||
| 09.09.26 | 398,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Hlinka | 403 | Jiří Hlinka | |||
| 09.09.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Hlinka | 303 | Jiří Hlinka | |||
| 07.09.26 | 2 974,56 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Štillerová Karol |
Doplatek voda - byt 1
|
0000 | 101 | Ing.Štillerová Karol | |
| 07.09.26 | 3 344,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Hlinka |
Nedoplatek voda
|
103 | Jiří Hlinka | ||
| 06.09.26 | 6 432,03 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Sobotka |
Voda - Sobotkovi nedoplatek
|
102 | Petr Sobotka | ||
| 03.09.26 | 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Sobotka |
Elektřina - Sobotkovi
|
202 | Petr Sobotka | ||
| 01.09.26 | -2 770,00 CZK | Inkaso | 0306 | 3612150097 | 0062088690 | Inkaso voda | ||
| 01.09.26 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veleslavínova 243/15, Liberec 5
|
0308 | 4857544600 | Záloha na společnou elektřinu |