Stav k: 05.12.2024 | Stav k: 05.01.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
146 468,63 CZK | 180 947,45 CZK | 108 381,82 CZK | -73 903,00 CZK | 34 478,82 CZK | 180 947,45 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2024 | 33 381,00 CZK | Vklad v hotovosti | Dlouhodobá kasička Vráž_2.pololetí 2024 | 0558 | Dlouhodobá kasička Vráž_2.pololetí 2024 | |||
18.12.2024 | 234,00 CZK | Vklad v hotovosti | Dlouhodobá pokladnička_CafeM | 0558 | Dlouhodobá pokladnička_CafeM | |||
11.12.2024 | -40 714,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | Chybný vklad | ||||
11.12.2024 | -33 189,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | Chybný vklad | ||||
10.12.2024 | 40 714,00 CZK | Vklad v hotovosti | Převod z pokladny, tržby | 0558 | Převod z pokladny, tržby | |||
10.12.2024 | 33 189,00 CZK | Vklad v hotovosti | Tržby DPD | 0558 | Tržby DPD | |||
10.12.2024 | 863,82 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241210343 | Nadace VIA |