Stav k: 01.04.2024 | Stav k: 01.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
333 484,53 CZK | 345 080,69 CZK | 33 227,00 CZK | -21 630,84 CZK | 11 596,16 CZK | 345 080,69 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | -4 356,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM SERVIS VYTAHU ZA 2. CTVRTLETI 2024
|
0308 | 241011619 | FAKTURUJEME VAM SERVIS VYTAHU ZA 2. CTVRTLETI 2024 | ||
26.04.2024 | 2 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DENTAL STUDIO H20 S. |
Záloha správci budovy
|
30617 | DENTAL STUDIO H20 S. | ||
25.04.2024 | -1 610,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA INNOGY
|
9449010957 | QR PLATBA INNOGY | |||
25.04.2024 | 3 083,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fernstädtová Anna |
Anna Fernstaedtova 042024
|
30615 | Fernstädtová Anna | ||
25.04.2024 | 5 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Jiří Szostek | 0000 | 9644938 | MUDr. Jiří Szostek | ||
25.04.2024 | 1 677,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vizina Vladimír |
správa jednotka č.6 vlastník Vizina
|
0000 | 30616 | Ing.Vizina Vladimír | |
25.04.2024 | 1 875,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vizina Vladimír |
jednotka č.8 vlastník Vizina
|
0000 | 30618 | Ing.Vizina Vladimír | |
25.04.2024 | 2 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vizina Vladimír |
správa jednotka č.7 vlastník Vizina
|
0000 | 30617 | Ing.Vizina Vladimír | |
24.04.2024 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALMA ŠUMPERK S.R.O | 0308 | 30613 | 0 | ALMA ŠUMPERK S.R.O | |
23.04.2024 | -2 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30008539 | Zálohy na vodu | ||||
22.04.2024 | 2 449,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iliadisová Magdalena | 0308 | 30614 | Iliadisová Magdalena | ||
15.04.2024 | 1 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYNIPREMA S.R.O. |
SVJ- Gyniprema s.r.o.
|
30613 | GYNIPREMA S.R.O. | ||
15.04.2024 | 3 254,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUROVA IVA |
Dr.Přemyslovská Purová- FO, pojišť.správa nemovitosti
|
0 | PUROVA IVA | ||
15.04.2024 | 935,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUROVA IVA |
Dr.Přemyslovská Purová-poplatky sklad
|
30613 | PUROVA IVA | ||
10.04.2024 | -2 359,50 CZK | Bezhotovostní platba | 22300283 | Ostraha | ||||
10.04.2024 | -4 905,34 CZK | Bezhotovostní platba |
Hlavní třída 20
|
09644938 | Úklid domu | |||
08.04.2024 | 4 367,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENEK ELIAS |
Šumperk, Eliáš 30611 zálohy
|
0308 | 30611 | ZDENEK ELIAS | |
05.04.2024 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OMNI POINT s.r.o. | 30618 | OMNI POINT s.r.o. | |||
01.04.2024 | -250,00 CZK | Bezhotovostní platba | Odměna funkce předsedy | |||||
01.04.2024 | -1 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Správa domu Hlavní třída, Šumperk
|
Správa domu Hlavní třída, Šumperk | ||||
01.04.2024 | -4 270,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5266785001 | Zálohy elektřina |