Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401891704 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Hlavní třída 3061/20, Šumperk
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Hlavní třída 3061/20, Šumperk
| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 425,76 CZK | 30 726,97 CZK | 137 240,00 CZK | -136 938,79 CZK | 301,21 CZK | 30 726,97 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PACKWAY S.R.O. |
FAKTURA 260224
|
0000 | 30618 | 0 | PACKWAY S.R.O. |
| 06.02.2026 | 4 367,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENEK ELIAS |
Šumperk, Eliáš 30611 zálohy
|
0308 | 30611 | ZDENEK ELIAS | |
| 05.02.2026 | 3 093,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fernstädtová Anna |
Anna Fernstaedtova
|
306105 | Fernstädtová Anna | ||
| 02.02.2026 | -4 250,10 CZK | Bezhotovostní platba |
5057062478
|
5057062478 | Recovera | |||
| 01.02.2026 | -1 780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Správa domu Hlavní třída, Šumperk
|
Správa domu Hlavní třída, Šumperk | ||||
| 01.02.2026 | -5 370,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5266785001 | Zálohy elektřina | ||||
| 29.01.2026 | 975,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALMA ŠUMPERK S.R.O | 0308 | 30613 | 0 | ALMA ŠUMPERK S.R.O | |
| 26.01.2026 | 9 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Jiří Szostek |
MUDr.Jiří Szostek
|
0000 | 9644938 | MUDr. Jiří Szostek | |
| 26.01.2026 | 2 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DENTAL STUDIO H20 S. |
Záloha správci budovy
|
30617 | DENTAL STUDIO H20 S. | ||
| 26.01.2026 | 2 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vizina Vladimír |
správa jednotka č.7 vlastník Vizina
|
0000 | 30617 | Ing.Vizina Vladimír | |
| 26.01.2026 | 2 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vizina Vladimír |
jednotka č.8 vlastník Vizina
|
0000 | 30618 | Ing.Vizina Vladimír | |
| 26.01.2026 | 2 242,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vizina Vladimír |
správa jednotka č.6 vlastník Vizina
|
0000 | 30616 | Ing.Vizina Vladimír | |
| 23.01.2026 | -114 747,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2600378 | ||||
| 23.01.2026 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků pro dům Hlavní třída 3061/2 | |||||
| 23.01.2026 | -2 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30008539 | Zálohy na vodu | ||||
| 20.01.2026 | 2 449,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iliadisová Magdalena | 0308 | 30614 | Iliadisová Magdalena | ||
| 19.01.2026 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dpn.cuzk.gov.cz OEJ0-KIOH-YPAF
|
1800308607 | dpn.cuzk.gov.cz OEJ0-KIOH-YPAF | |||
| 15.01.2026 | 1 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYNIPREMA S.R.O. |
SVJ- Gyniprema s.r.o.
|
30613 | GYNIPREMA S.R.O. | ||
| 15.01.2026 | 3 274,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUROVA IVA |
Dr.Přemyslovská Purová- FO, pojišť.správa nemovitosti
|
0 | PUROVA IVA | ||
| 15.01.2026 | 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUROVA IVA |
Dr.Přemyslovská Purová-poplatky sklad
|
30613 | PUROVA IVA | ||
| 12.01.2026 | -229,69 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA INNOGY
|
9653000256 | QR PLATBA INNOGY | |||
| 10.01.2026 | -2 359,50 CZK | Bezhotovostní platba | 22300283 | Ostraha | ||||
| 10.01.2026 | -5 142,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Hlavní třída 20
|
09644938 | Úklid domu | |||
| 09.01.2026 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PACKWAY S.R.O. |
FAKTURA 260026
|
0000 | 30618 | 0 | PACKWAY S.R.O. |