Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401891704 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Hlavní třída 3061/20, Šumperk
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Hlavní třída 3061/20, Šumperk
| Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 866,33 CZK | 74 264,75 CZK | 80 080,02 CZK | -25 681,60 CZK | 54 398,42 CZK | 74 264,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | 1 282,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | HD ELEKTRO CZ, S.R.O |
Vrácená platba
|
25068 | HD ELEKTRO CZ, S.R.O | ||
| 16.06.2025 | 1 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYNIPREMA S.R.O. |
SVJ- Gyniprema s.r.o.
|
30613 | GYNIPREMA S.R.O. | ||
| 16.06.2025 | 935,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUROVA IVA |
Dr.Přemyslovská Purová-poplatky sklad
|
30613 | PUROVA IVA | ||
| 16.06.2025 | 3 254,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUROVA IVA |
Dr.Přemyslovská Purová- FO, pojišť.správa nemovitosti
|
0 | PUROVA IVA | ||
| 10.06.2025 | 8 120,40 CZK | Bezhotovostní příjem | DENTAL STUDIO H20 S. |
nedoplatek správci za služby 2024
|
306107 | DENTAL STUDIO H20 S. | ||
| 10.06.2025 | -2 359,50 CZK | Bezhotovostní platba | 22300283 | Ostraha | ||||
| 10.06.2025 | -5 142,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Hlavní třída 20
|
09644938 | Úklid domu | |||
| 08.06.2025 | -4 250,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5057053018
|
5057053018 | Recovera | |||
| 06.06.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PACKWAY S.R.O. |
FAKTURA 251698
|
0000 | 30618 | 0 | PACKWAY S.R.O. |
| 06.06.2025 | 4 367,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENEK ELIAS |
Šumperk, Eliáš 30611 zálohy
|
0308 | 30611 | ZDENEK ELIAS | |
| 01.06.2025 | -250,00 CZK | Bezhotovostní platba | Odměna funkce předsedy | |||||
| 01.06.2025 | -1 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Správa domu Hlavní třída, Šumperk
|
Správa domu Hlavní třída, Šumperk | ||||
| 01.06.2025 | -5 370,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5266785001 | Zálohy elektřina | ||||
| 30.05.2025 | 36 655,94 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Jiří Szostek | MUDr. Jiří Szostek | ||||
| 30.05.2025 | 537,68 CZK | Bezhotovostní příjem | PUROVA IVA |
Dr. Přemyslovská Purová- nedoplatekvlastník
|
306103 | PUROVA IVA | ||
| 26.05.2025 | -2 070,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA INNOGY
|
9561016584 | QR PLATBA INNOGY | |||
| 26.05.2025 | 5 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Jiří Szostek | 0000 | 9644938 | MUDr. Jiří Szostek | ||
| 26.05.2025 | 2 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DENTAL STUDIO H20 S. |
Záloha správci budovy
|
30617 | DENTAL STUDIO H20 S. | ||
| 26.05.2025 | 2 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vizina Vladimír |
jednotka č.8 vlastník Vizina
|
0000 | 30618 | Ing.Vizina Vladimír | |
| 26.05.2025 | 2 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vizina Vladimír |
správa jednotka č.7 vlastník Vizina
|
0000 | 30617 | Ing.Vizina Vladimír | |
| 26.05.2025 | 2 242,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vizina Vladimír |
správa jednotka č.6 vlastník Vizina
|
0000 | 30616 | Ing.Vizina Vladimír | |
| 23.05.2025 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALMA ŠUMPERK S.R.O | 0308 | 30613 | 0 | ALMA ŠUMPERK S.R.O | |
| 23.05.2025 | -2 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30008539 | Zálohy na vodu | ||||
| 22.05.2025 | 2 359,50 CZK | Bezhotovostní příjem | S.O.S. akciová spole |
Společenství vlastníků pro dům Hlav
|
0308 | 22300283 | 0 | S.O.S. akciová spole |
| 21.05.2025 | -2 359,50 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM NAJEM MODULU GC 10 A OSTRAHU OBJEKTU HLAVNI
|
0308 | 22300283 | ostraha | ||
| 20.05.2025 | 2 449,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iliadisová Magdalena | 0308 | 30614 | Iliadisová Magdalena |