Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401891704 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Hlavní třída 3061/20, Šumperk
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Hlavní třída 3061/20, Šumperk
| Stav k: 13.11.2025 | Stav k: 13.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 431,26 CZK | 51 825,86 CZK | 37 400,00 CZK | -32 005,40 CZK | 5 394,60 CZK | 51 825,86 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | -4 283,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250577 | mytí oken+ doprava | ||||
| 10.12.2025 | -2 359,50 CZK | Bezhotovostní platba | 22300283 | Ostraha | ||||
| 10.12.2025 | -5 142,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Hlavní třída 20
|
09644938 | Úklid domu | |||
| 09.12.2025 | -10 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
3558 | 0025857452 | pojištění domu | ||
| 08.12.2025 | 4 367,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENEK ELIAS |
Šumperk, Eliáš 30611 zálohy
|
0308 | 30611 | ZDENEK ELIAS | |
| 05.12.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PACKWAY S.R.O. |
FAKTURA 254027
|
0000 | 30618 | 0 | PACKWAY S.R.O. |
| 01.12.2025 | -250,00 CZK | Bezhotovostní platba | Odměna funkce předsedy | |||||
| 01.12.2025 | -1 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Správa domu Hlavní třída, Šumperk
|
Správa domu Hlavní třída, Šumperk | ||||
| 01.12.2025 | -5 370,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5266785001 | Zálohy elektřina | ||||
| 26.11.2025 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALMA ŠUMPERK S.R.O | 0308 | 30613 | 0 | ALMA ŠUMPERK S.R.O | |
| 26.11.2025 | 2 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DENTAL STUDIO H20 S. |
Záloha správci budovy
|
30617 | DENTAL STUDIO H20 S. | ||
| 25.11.2025 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Jiří Szostek |
MUDr.Jiří Szostek
|
0000 | 9644938 | MUDr. Jiří Szostek | |
| 25.11.2025 | 2 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vizina Vladimír |
jednotka č.8 vlastník Vizina
|
0000 | 30618 | Ing.Vizina Vladimír | |
| 25.11.2025 | 2 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vizina Vladimír |
správa jednotka č.7 vlastník Vizina
|
0000 | 30617 | Ing.Vizina Vladimír | |
| 25.11.2025 | 2 242,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vizina Vladimír |
správa jednotka č.6 vlastník Vizina
|
0000 | 30616 | Ing.Vizina Vladimír | |
| 23.11.2025 | -2 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30008539 | Zálohy na vodu | ||||
| 20.11.2025 | 3 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Fernstädtová |
Anna Fernstaedtova
|
0000 | 306105 | 0 | Anna Fernstädtová |
| 20.11.2025 | 2 449,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iliadisová Magdalena | 0308 | 30614 | Iliadisová Magdalena | ||
| 18.11.2025 | 1 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYNIPREMA S.R.O. |
SVJ- Gyniprema s.r.o.
|
30613 | GYNIPREMA S.R.O. | ||
| 18.11.2025 | 3 254,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUROVA IVA |
Dr.Přemyslovská Purová- FO, pojišť.správa nemovitosti
|
0 | PUROVA IVA | ||
| 18.11.2025 | 935,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUROVA IVA |
Dr.Přemyslovská Purová-poplatky sklad
|
30613 | PUROVA IVA |