Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401674574 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 18.05.2025 | Stav k: 18.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 358,69 CZK | 27 217,69 CZK | 6 000,00 CZK | -14 141,00 CZK | -8 141,00 CZK | 27 217,69 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | -1 199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SCONTO NABYTEK, TYRSOVA UL. 887, TRMICE, 400 04, CZE, dne 5.6.2025, částka 1199.00 CZK
|
5384 | Nákup: SCONTO NABYTEK, TYRSOVA UL. 887, TRMICE, 400 04, CZE, dne 5.6.2025, částka 1199.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | -598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B011, Tyrsova 885, Trmice, 400 04, CZE, dne 5.6.2025, částka 598.00 CZK
|
5384 | Nákup: Action B011, Tyrsova 885, Trmice, 400 04, CZE, dne 5.6.2025, částka 598.00 CZK | |||
| 03.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hora Tomas Marko |
Zmrzlinu na tabore
|
0000 | Hora Tomas Marko | ||
| 23.05.2025 | -9 568,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí-Klokánek Ústí nad Labem
|
2025126 | úhrada faktury FD 577/25 nákup elektrospotřebiče-myčky | |||
| 20.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
KLOKÁNEK
|
0000 | 0 | 0 | PLATCE |
| 20.05.2025 | -2 776,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOBIL POHOTOVOST GSM, Bilinska 3490/6, Usti n/L., 40001, CZE, dne 19.5.2025, částka 2776.00 CZK
|
5384 | Nákup: MOBIL POHOTOVOST GSM, Bilinska 3490/6, Usti n/L., 40001, CZE, dne 19.5.2025, částka 2776.00 CZK |