Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401674574 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 26.08.26 | Stav k: 26.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 491,92 CZK | 101 513,92 CZK | 41 177,00 CZK | -32 155,00 CZK | 9 022,00 CZK | 101 513,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.26 | -790,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Fond ohrožených dětí-Klokánek Ústí nad Labem
|
82026 | úhrada faktury FD 1117/26 doplatek na pobyt se školou v přírodě pro dítě | |||
| 23.09.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOKOSTAV HT, S.R.O. |
KLOKANEK - DAR
|
0308 | 25239198 | 0 | SOKOSTAV HT, S.R.O. |
| 22.09.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Fond ohrožených dětí-Klokánek Ústí nad Labem
|
202615 | úhrada faktury FD 1096/26- údržba zahrady Klokánku | |||
| 18.09.26 | 35 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Takamatsu s. r. o. |
Klokanek Usti nad Labem Takamatsu s.r.o.
|
Klokanek Usti nad Labem Takamatsu s.r.o. | |||
| 18.09.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN BEDNÁŘ |
BEDNÁŘ - KLOKÁNEK
|
0000 | 0 | 0 | JAN BEDNÁŘ |
| 18.09.26 | -1 639,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOBIL POHOTOVOST GSM, Bilinska 3490/6, Usti n/Labem, 40001, CZE, dne 17.9.2026, částka 1639.00 CZK
|
5384 | Nákup: MOBIL POHOTOVOST GSM, Bilinska 3490/6, Usti n/Labem, 40001, CZE, dne 17.9.2026, částka 1639.00 CZK | |||
| 11.09.26 | -1 740,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí-Klokánek Ústí nad Labem
|
260487 | úhrada faktury FD 1043/26 ZOO Liberec -vstupenky do ZOO | |||
| 10.09.26 | 2 677,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | 1111111111 | ||||
| 01.09.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí-Klokánek Ústí nad Labem
|
2026040 | úhrada faktury FD 968/25 -zajištění zábavného programu-divadélko- pro děti-akce Rozloučení s prázdninami | |||
| 01.09.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí-Klokánek Ústí nad Labem
|
26005 | úhrada faktury FD 1006/26 -zajištění zábavného programu-malování na obličej pro děti-akce Rozloučení s prázdninami | |||
| 01.09.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí-Klokánek Ústí nad Labem
|
2026070 | úhrada faktury FD 1005/26 -zajištění zábavného programu pro děti-akce Rozloučení s prázdninami | |||
| 31.08.26 | -3 030,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Fond ohrožených dětí-Klokánek Ústí nad Labem
|
52026 | úhrada faktury FZ 112/26 platba zálohy na pobyt se školou v přírodě pro dítě | |||
| 30.08.26 | -3 456,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARRIVA VLAKY, U NADRAZI 6, USTI NAD LABE, 400 01, CZE, dne 28.8.2026, částka 3456.00 CZK
|
5384 | Nákup: ARRIVA VLAKY, U NADRAZI 6, USTI NAD LABE, 400 01, CZE, dne 28.8.2026, částka 3456.00 CZK |