Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401496755 / 2010
Majitel účtu:
Společenství domu č.p. 3778, Mělník
Název účtu:
Společenství domu č.p. 3778, Mělník
| Stav k: 02.04.2025 | Stav k: 02.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 331,12 CZK | 175 374,20 CZK | 174 832,00 CZK | -125 788,92 CZK | 49 043,08 CZK | 175 374,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 2 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Hnát |
Nedoplatek
|
37780017 | David Hnát | ||
| 02.05.2025 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ILTIS ROMAN | 37780037 | ILTIS ROMAN | |||
| 02.05.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Vokurka |
Vokurka
|
0000 | 37780030 | Jan Vokurka | |
| 02.05.2025 | -1 016,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28462530 | FÚ - srážková daň z odměn | ||||
| 02.05.2025 | -335,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2846253000 | OZP - ZP z odměn | ||||
| 02.05.2025 | -583,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2846253000 | VZP - ZP z odměn | ||||
| 02.05.2025 | -2 436,00 CZK | Bezhotovostní platba | 815817 | Odměna - Zuzana Hokešová | ||||
| 02.05.2025 | -1 993,00 CZK | Bezhotovostní platba | 885423 | Odměna - Lucie Kovářová | ||||
| 02.05.2025 | -1 034,00 CZK | Bezhotovostní platba | 800331 | Odměna - Jan Vokurka | ||||
| 02.05.2025 | 3 213,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF ROUB |
PŘEDPIS PLATEB
|
37780027 | JOSEF ROUB | ||
| 02.05.2025 | 6 476,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Hnát |
Předpis plateb
|
37780017 | David Hnát | ||
| 02.05.2025 | 4 076,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
PŘEDPIS PLATEB BYT Č. 16
|
0000 | 37780016 | 0 | PLATCE |
| 30.04.2025 | 6 545,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vokurka |
Vokurka nedoplatek
|
37780030 | Jan Vokurka | ||
| 30.04.2025 | -2 317,28 CZK | Bezhotovostní platba |
ND elektrický kontakt
|
0308 | 5120001260 | ND elektrický kontakt | ||
| 30.04.2025 | -6 767,04 CZK | Bezhotovostní platba |
pružiny vrata
|
0308 | 2556 | pružiny vrata | ||
| 30.04.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zákonné pojištění odpovědnosti
|
3558 | 28462530 | Kooperativa | ||
| 28.04.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIKOVA HANA |
Předpis plateb Kovaříkovi
|
37780024 | KOVARIKOVA HANA | ||
| 25.04.2025 | 5 518,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN RUSS | 0558 | 37780014 | MARTIN RUSS | ||
| 25.04.2025 | 3 442,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Tschauner |
předpis plateb
|
0000 | 37780020 | Hana Tschauner | |
| 24.04.2025 | 7 701,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lenka Kučerová | 37780005 | Ing. Lenka Kučerová | |||
| 24.04.2025 | 4 541,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lenka Kučerová | 37780004 | Ing. Lenka Kučerová | |||
| 24.04.2025 | -712,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ing. Josef Veselý
|
0308 | 125023 | Ing. Josef Veselý | ||
| 24.04.2025 | -806,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodoinstalaterskou a topenářskou po
|
0308 | 284 | Vodoinstalaterskou a topenářskou po | ||
| 24.04.2025 | -1 836,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vodoinstalatérské práce
|
0308 | 166 | vodoinstalatérské práce | ||
| 24.04.2025 | 7 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
PLATBA
|
0000 | 3778001 | 0 | PLATCE |
| 22.04.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Šťástka |
PŘEDPIS PLATEB
|
36 | Karel Šťástka | ||
| 22.04.2025 | 5 116,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEJKOVA EVA |
Matějkovi
|
37780010 | MATEJKOVA EVA | ||
| 22.04.2025 | 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ILTIS ROMAN |
Předpis plateb
|
37780037 | ILTIS ROMAN | ||
| 17.04.2025 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORTA ROMAN | 29 | HORTA ROMAN | |||
| 16.04.2025 | 4 429,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dalecký Karel |
předpis plateb
|
0000 | 37780028 | 0 | Dalecký Karel |
| 15.04.2025 | -5 105,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Servis tepelneho zarizeni 3/2025
|
0308 | 9140002442 | Servis tepelneho zarizeni 3/2025 | ||
| 15.04.2025 | -4 532,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Servis výtahu 1Q/2025
|
0308 | 5140001006 | Servis výtahu 1Q/2025 | ||
| 15.04.2025 | -6 325,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OC Správa 3-2025
|
0308 | 250100027 | OC Správa 3-2025 | ||
| 15.04.2025 | 4 539,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAR VACLAV |
Předpis plateb
|
37780007 | KOVAR VACLAV | ||
| 15.04.2025 | 3 953,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDER VLADIMÍR | 6 | EDER VLADIMÍR | |||
| 15.04.2025 | 3 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Zanová Zora |
Předpis plateb
|
0000 | 37780032 | 0 | Mgr.Zanová Zora |
| 15.04.2025 | 5 947,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nápravník Jiří | 0000 | 3778019 | 0 | Nápravník Jiří | |
| 15.04.2025 | 3 216,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vašek Luboš | 0000 | 37780034 | Vašek Luboš | ||
| 15.04.2025 | -36 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada dle sml. č.73002460-Střed. vodárny
|
2000005914 | záloha na vodu | |||
| 14.04.2025 | 331,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Tomáš Exler | 0000 | 3778022 | Ing. Tomáš Exler | ||
| 14.04.2025 | 4 303,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA REZNICKOVA |
PŘEDPIS PLATEB ŘEZNÍČKOVÁ
|
0308 | 12 | PETRA REZNICKOVA | |
| 14.04.2025 | 3 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLANSKY JAROSLAV |
Předpis plateb
|
26 | DOLANSKY JAROSLAV | ||
| 14.04.2025 | 5 441,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hokešová Zuzana |
Predpis plateb
|
0000 | 3778011 | Ing.Hokešová Zuzana | |
| 14.04.2025 | 4 406,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vítková Marie |
PŘEDPIS PLATEB
|
0000 | 37780013 | 0 | Vítková Marie |
| 14.04.2025 | 2 813,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věžníková Zuzana |
PŘEDPIS PLATEB, Zuzana Věžníková
|
0000 | 15 | 0 | Věžníková Zuzana |
| 11.04.2025 | 4 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Tomáš Exler | 0000 | 3778022 | Ing. Tomáš Exler | ||
| 11.04.2025 | 3 655,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRIBALOVA MARCELA |
PŘEDPIS PLATEBSPOLEČENSTVÍ DOMU Č.P. 3778 MĚLNÍK
|
9 | HRIBALOVA MARCELA | ||
| 11.04.2025 | 5 951,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLÍK JOSEF |
BYT MĚLNÍK
|
0000 | 35 | 0 | HAVLÍK JOSEF |
| 10.04.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Hůrka | 0000 | 25 | Veronika Hůrka | ||
| 10.04.2025 | 5 263,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Luděk Duba | 0000 | 37780018 | 440827054 | Ing. Luděk Duba | |
| 10.04.2025 | 3 363,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KOZAKOVA |
PŘEDPIS PLATEB
|
37780003 | JANA KOZAKOVA | ||
| 10.04.2025 | 4 568,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Pragerová |
předpis plateb
|
37780002 | Jana Pragerová | ||
| 10.04.2025 | 6 916,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍR JOSEF |
předpis plateb
|
0308 | 37780023 | ŠÍR JOSEF | |
| 10.04.2025 | 2 863,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARANOVÁ VĚRA |
Předpis plateb
|
37780021 | BARANOVÁ VĚRA | ||
| 10.04.2025 | -41 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veolia Energie ČR, a.s.
|
0308 | 6425110814 | Veolia Energie ČR, a.s. | ||
| 10.04.2025 | -960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28462530 | Odvod FÚ - DPP Višinská | ||||
| 08.04.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533907200 | společná spotřeba (osvětlení spol.postor domu) | ||
| 08.04.2025 | -1 620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533908300 | výtah | ||
| 08.04.2025 | -1 880,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533908000 | kotelna | ||
| 07.04.2025 | 3 112,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAROVA VLADIMIRA |
předpis plateb
|
37780008 | KOVAROVA VLADIMIRA | ||
| 04.04.2025 | 5 539,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
PREDPIS PLATEB
|
0558 | 37780031 | 0 | PLATCE |
| 04.04.2025 | -5 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid na DPP
|
0308 | 755226 | Kateřina Višinská | ||
| 03.04.2025 | 3 213,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF ROUB |
PŘEDPIS PLATEB
|
37780027 | JOSEF ROUB |