Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401496755 / 2010
Majitel účtu:
Společenství domu č.p. 3778, Mělník
Název účtu:
Společenství domu č.p. 3778, Mělník
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 341,93 CZK | 412 422,03 CZK | 206 644,08 CZK | -89 563,98 CZK | 117 080,10 CZK | 412 422,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 11 571,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lenka Kučerová | 37780005 | Ing. Lenka Kučerová | |||
| 14.05.26 | 2 819,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lenka Kučerová | 37780004 | Ing. Lenka Kučerová | |||
| 14.05.26 | 5 053,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA REZNICKOVA |
PŘEDPIS PLATEB ŘEZNÍČKOVÁ
|
0308 | 12 | PETRA REZNICKOVA | |
| 13.05.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vítková Marie |
PŘEDPIS PLATEB
|
0000 | 37780013 | 0 | Vítková Marie |
| 13.05.26 | 5 929,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hokešová Zuzana |
Predpis plateb
|
0000 | 3778011 | Ing.Hokešová Zuzana | |
| 12.05.26 | 5 412,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matějka Vít | 0000 | 37780010 | Matějka Vít | ||
| 12.05.26 | 1 434,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Zanová Zora | 0000 | 37780032 | Mgr.Zanová Zora | ||
| 12.05.26 | 2 908,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARANOVÁ VĚRA |
Předpis plateb
|
37780021 | BARANOVÁ VĚRA | ||
| 12.05.26 | 2 813,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věžníková Zuzana |
PŘEDPIS PLATEB, Zuzana Věžníková
|
0000 | 15 | 0 | Věžníková Zuzana |
| 11.05.26 | 4 767,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lenka Kučerová | 37780004 | Ing. Lenka Kučerová | |||
| 11.05.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ILTIS ROMAN | 37780037 | ILTIS ROMAN | |||
| 11.05.26 | 6 961,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Tomáš Exler | 0000 | 3778022 | Ing. Tomáš Exler | ||
| 11.05.26 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Hůrka | 0000 | 37780025 | Veronika Hůrka | ||
| 11.05.26 | 3 043,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRIBALOVA MARCELA |
PŘEDPIS PLATEBSPOLEČENSTVÍ DOMU Č.P. 3778 MĚLNÍK
|
37780009 | HRIBALOVA MARCELA | ||
| 11.05.26 | 6 529,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF HAVLÍK |
BYT MĚLNÍK
|
0000 | 35 | 0 | JOSEF HAVLÍK |
| 11.05.26 | -6 477,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OC správa 4/2026
|
0308 | 260100053 | OC správa 4/2026 | ||
| 08.05.26 | -1 960,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533907200 | společná spotřeba (osvětlení spol.postor domu) | ||
| 08.05.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533908300 | výtah | ||
| 08.05.26 | -1 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533908000 | kotelna | ||
| 07.05.26 | -12 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veolia Energie ČR, a.s.
|
0308 | 6426110814 | Veolia Energie ČR, a.s. | ||
| 06.05.26 | 3 171,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAROVA VLADIMIRA |
předpis plateb
|
37780008 | KOVAROVA VLADIMIRA | ||
| 06.05.26 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vokurka Jan
|
0138 | 26016 | Vokurka Jan | ||
| 06.05.26 | -2 805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hokešová Zuzana
|
0138 | 26015 | Hokešová Zuzana | ||
| 06.05.26 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kovářová Lucie
|
0138 | 26014 | Kovářová Lucie | ||
| 06.05.26 | -5 602,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Višinská Kateřina
|
0138 | 26013 | Višinská Kateřina | ||
| 06.05.26 | -2 098,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FÚ
|
1148 | 28462530 | FÚ | ||
| 05.05.26 | 569,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nápravník Jiří | 0000 | 37780019 | Nápravník Jiří | ||
| 05.05.26 | 5 734,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA VIŠINSKÁ |
PREDPIS PLATEB
|
0558 | 37780031 | 0 | KATEŘINA VIŠINSKÁ |
| 04.05.26 | 155,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vítková Marie |
Platba za jednotku
|
0000 | 37780013 | Vítková Marie | |
| 04.05.26 | 4 589,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Vokurka |
Vokurka
|
0000 | 37780030 | Jan Vokurka | |
| 04.05.26 | 7 257,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Hnát |
Předpis plateb
|
37780017 | David Hnát | ||
| 04.05.26 | 5 353,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID HNÁT |
PŘEDPIS PLATEB BYT Č. 16
|
0000 | 37780016 | 0 | DAVID HNÁT |
| 01.05.26 | 8 172,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vokurka |
Doplatek Vokurka
|
37780030 | Jan Vokurka | ||
| 30.04.26 | 3 258,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF ROUB |
PŘEDPIS PLATEB
|
37780027 | JOSEF ROUB | ||
| 30.04.26 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zákonné pojištění odpovědnosti
|
3558 | 28462530 | Kooperativa | ||
| 28.04.26 | -805,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Liebezeit pohotovost 1Q/2026
|
0308 | 270 | Liebezeit pohotovost 1Q/2026 | ||
| 27.04.26 | 5 933,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Luděk Duba | 0000 | 37780018 | 440827054 | Ing. Luděk Duba | |
| 27.04.26 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIKOVA HANA |
Předpis plateb Kovaříkovi
|
37780024 | KOVARIKOVA HANA | ||
| 24.04.26 | 7 072,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVETA VERNEKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 3778001 | 0 | IVETA VERNEKOVÁ |
| 23.04.26 | 3 808,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLANSKY JAROSLAV |
Zálohy na služby bytu č.26
|
37780026 | DOLANSKY JAROSLAV | ||
| 21.04.26 | 529,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ILTIS ROMAN |
Předpis plateb
|
37780037 | ILTIS ROMAN | ||
| 20.04.26 | 212,80 CZK | Bezhotovostní příjem | MSV LIBEREC, S.R.O. |
vratka přeplatku faktury
|
0308 | 6120000740 | MSV LIBEREC, S.R.O. | |
| 20.04.26 | 4 641,28 CZK | Bezhotovostní příjem | MSV LIBEREC, S.R.O. |
vratka přeplatku faktury
|
0308 | 6140000659 | MSV LIBEREC, S.R.O. | |
| 20.04.26 | 3 219,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Tschauner | 37780020 | Hana Tschauner | |||
| 20.04.26 | 7 007,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍR JOSEF |
předpis plateb
|
0308 | 37780023 | ŠÍR JOSEF | |
| 20.04.26 | 6 526,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUSS MARTIN | 0558 | 37780014 | RUSS MARTIN | ||
| 19.04.26 | -4 641,28 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Servis výtahu 1Q/2026
|
0308 | 6140000659 | Servis výtahu 1Q/2026 | ||
| 19.04.26 | -212,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MSV odborná prohlídka výtahu
|
0308 | 6120000740 | MSV odborná prohlídka výtahu | ||
| 19.04.26 | -1 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OC Dofakturace mezd 2025
|
0308 | 250100149 | OC Dofakturace mezd 2025 | ||
| 19.04.26 | -2 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OC práce a materiál 2025
|
0308 | 250100148 | OC práce a materiál 2025 | ||
| 19.04.26 | -6 477,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OC správa 1/2026
|
0308 | 260100010 | OC správa 1/2026 | ||
| 17.04.26 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORTA ROMAN | 29 | HORTA ROMAN | |||
| 16.04.26 | 4 048,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KOZAKOVA |
PŘEDPIS PLATEB
|
37780003 | JANA KOZAKOVA | ||
| 16.04.26 | 5 269,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dalecký Karel |
předpis plateb
|
0000 | 37780028 | 0 | Dalecký Karel |
| 15.04.26 | 529,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Tschauner |
garáž
|
0000 | 37780020 | Hana Tschauner | |
| 15.04.26 | 3 476,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luboš Vašek | 0000 | 37780034 | Luboš Vašek | ||
| 15.04.26 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Šťástka |
PŘEDPIS PLATEB
|
36 | Karel Šťástka | ||
| 15.04.26 | 5 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Pragerová |
Předpis byt a garáž Melnik
|
37780002 | Jana Pragerová | ||
| 15.04.26 | 5 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAR VACLAV |
Předpis plateb
|
37780007 | KOVAR VACLAV | ||
| 15.04.26 | 4 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDER VLADIMÍR | 37780006 | EDER VLADIMÍR | |||
| 15.04.26 | 3 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Zanová Zora |
Předpis plateb
|
0000 | 37780032 | 0 | Mgr.Zanová Zora |
| 15.04.26 | 6 405,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nápravník Jiří | 0000 | 37780019 | 0 | Nápravník Jiří | |
| 15.04.26 | -35 720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada dle sml. č.73002460-Střed. vodárny
|
2000005914 | záloha na vodu | |||
| 14.04.26 | 5 053,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA REZNICKOVA |
PŘEDPIS PLATEB ŘEZNÍČKOVÁ
|
0308 | 12 | PETRA REZNICKOVA |