Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401496755 / 2010
Majitel účtu:
Společenství domu č.p. 3778, Mělník
Název účtu:
Společenství domu č.p. 3778, Mělník
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 754,04 CZK | 100 361,10 CZK | 313 005,00 CZK | -743 397,94 CZK | -430 392,94 CZK | 100 361,10 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | -4 641,28 CZK | Bezhotovostní platba |
Servis výtahu 4Q/2025
|
0308 | 5140003655 | Servis výtahu 4Q/2025 | ||
| 12.12.2025 | -5 105,16 CZK | Bezhotovostní platba |
Servis tepelneho zarizeni 11/2025
|
0308 | 9140003979 | Servis tepelneho zarizeni 11/2025 | ||
| 12.12.2025 | -8 667,70 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodoinstalaterskou a topenářskou po
|
0308 | 1130 | Vodoinstalaterskou a topenářskou po | ||
| 12.12.2025 | 4 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA REZNICKOVA |
PŘEDPIS PLATEB ŘEZNÍČKOVÁ
|
0308 | 12 | PETRA REZNICKOVA | |
| 12.12.2025 | 3 749,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLANSKY JAROSLAV |
Zálohy na služby bytu č.26
|
37780026 | DOLANSKY JAROSLAV | ||
| 12.12.2025 | 2 813,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věžníková Zuzana |
PŘEDPIS PLATEB, Zuzana Věžníková
|
0000 | 15 | 0 | Věžníková Zuzana |
| 11.12.2025 | -600 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na termínovaný vklad
|
Převod na termínovaný vklad | ||||
| 11.12.2025 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství domu č.p. 3778, Mělník |
Převod ze spořícího účtu na běžný
|
Převod ze spořícího účtu na běžný | |||
| 11.12.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Tomáš Exler | 0000 | 3778022 | Ing. Tomáš Exler | ||
| 11.12.2025 | 4 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KOZÁKOVÁ |
PŘEDPIS PLATEB
|
37780003 | JANA KOZÁKOVÁ | ||
| 11.12.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRIBALOVA MARCELA |
PŘEDPIS PLATEBSPOLEČENSTVÍ DOMU Č.P. 3778 MĚLNÍK
|
37780009 | HRIBALOVA MARCELA | ||
| 11.12.2025 | 5 354,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matějka Vít |
Matějkovi
|
0000 | 37780010 | Matějka Vít | |
| 10.12.2025 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Hůrka | 0000 | 37780025 | Veronika Hůrka | ||
| 10.12.2025 | 6 916,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍR JOSEF |
předpis plateb
|
0308 | 37780023 | ŠÍR JOSEF | |
| 10.12.2025 | 2 863,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARANOVÁ VĚRA |
Předpis plateb
|
37780021 | BARANOVÁ VĚRA | ||
| 10.12.2025 | 6 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLÍK JOSEF |
BYT MĚLNÍK
|
0000 | 35 | 0 | HAVLÍK JOSEF |
| 10.12.2025 | -960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28462530 | Odvod FÚ - DPP Višinská | ||||
| 08.12.2025 | -69 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veolia Energie ČR, a.s.
|
0308 | 6425110814 | Veolia Energie ČR, a.s. | ||
| 08.12.2025 | 3 112,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAROVA VLADIMIRA |
předpis plateb
|
37780008 | KOVAROVA VLADIMIRA | ||
| 08.12.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533907200 | společná spotřeba (osvětlení spol.postor domu) | ||
| 08.12.2025 | -1 620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533908300 | výtah | ||
| 08.12.2025 | -1 880,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533908000 | kotelna | ||
| 05.12.2025 | 5 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA VIŠINSKÁ |
PREDPIS PLATEB
|
0558 | 37780031 | 0 | KATEŘINA VIŠINSKÁ |
| 05.12.2025 | -6 477,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OC Správa 11/2025
|
0308 | 250100125 | OC Správa 11/2025 | ||
| 04.12.2025 | -5 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid na DPP
|
0308 | 755226 | Kateřina Višinská | ||
| 03.12.2025 | 8 734,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lenka Kučerová | 37780005 | Ing. Lenka Kučerová | |||
| 03.12.2025 | 4 706,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lenka Kučerová | 37780004 | Ing. Lenka Kučerová | |||
| 03.12.2025 | 3 213,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF ROUB |
PŘEDPIS PLATEB
|
37780027 | JOSEF ROUB | ||
| 01.12.2025 | 4 526,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Vokurka |
Vokurka
|
0000 | 37780030 | Jan Vokurka | |
| 01.12.2025 | 7 257,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Hnát |
Předpis plateb
|
37780017 | David Hnát | ||
| 01.12.2025 | 5 353,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID HNÁT |
PŘEDPIS PLATEB BYT Č. 16
|
0000 | 37780016 | 0 | DAVID HNÁT |
| 28.11.2025 | -716,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5120003458 | MSV Liberec - smlouva výtah | ||||
| 27.11.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIKOVA HANA |
Předpis plateb Kovaříkovi
|
37780024 | KOVARIKOVA HANA | ||
| 25.11.2025 | 3 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Tschauner |
předpis plateb
|
0000 | 37780020 | Hana Tschauner | |
| 25.11.2025 | 5 933,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Luděk Duba | 0000 | 37780018 | 440827054 | Ing. Luděk Duba | |
| 21.11.2025 | 365,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ILTIS ROMAN |
Předpis plateb
|
37780037 | ILTIS ROMAN | ||
| 20.11.2025 | 6 467,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUSS MARTIN | 0558 | 37780014 | RUSS MARTIN | ||
| 18.11.2025 | 3 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luboš Vašek | 0000 | 37780034 | Luboš Vašek | ||
| 18.11.2025 | 5 046,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Pragerová |
předpis plateb
|
37780002 | Jana Pragerová | ||
| 18.11.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Šťástka |
PŘEDPIS PLATEB
|
36 | Karel Šťástka | ||
| 18.11.2025 | 5 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAR VACLAV |
Předpis plateb
|
37780007 | KOVAR VACLAV | ||
| 18.11.2025 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORTA ROMAN | 29 | HORTA ROMAN | |||
| 18.11.2025 | 6 166,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nápravník Jiří | 0000 | 37780019 | 0 | Nápravník Jiří | |
| 18.11.2025 | 3 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Zanová Zora |
Předpis plateb
|
0000 | 37780032 | 0 | Mgr.Zanová Zora |
| 18.11.2025 | 5 269,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dalecký Karel |
předpis plateb
|
0000 | 37780028 | 0 | Dalecký Karel |
| 18.11.2025 | 4 408,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDER VLADIMÍR | 37780006 | EDER VLADIMÍR | |||
| 15.11.2025 | -36 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada dle sml. č.73002460-Střed. vodárny
|
2000005914 | záloha na vodu | |||
| 14.11.2025 | 4 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA REZNICKOVA |
PŘEDPIS PLATEB ŘEZNÍČKOVÁ
|
0308 | 12 | PETRA REZNICKOVA |