Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401496755 / 2010
Majitel účtu:
Společenství domu č.p. 3778, Mělník
Název účtu:
Společenství domu č.p. 3778, Mělník
| Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 285 298,01 CZK | 280 866,95 CZK | 152 177,00 CZK | -156 608,06 CZK | -4 431,06 CZK | 280 866,95 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘIVÁKOVÁ ANNA |
PŘEDPIS PLATEB DUBEN 2024
|
0000 | 3778033 | 0 | KŘIVÁKOVÁ ANNA |
| 26.04.2024 | 1 388,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID HNÁT |
NEDOPLATEK 2023 BYT Č. 16
|
0000 | 16 | 0 | DAVID HNÁT |
| 25.04.2024 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEJKOVA EVA |
Eva Matějková Vít Matějka
|
10 | MATEJKOVA EVA | ||
| 23.04.2024 | -434,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
EVA cistici prostredky
|
EVA cistici prostredky | ||||
| 23.04.2024 | -806,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vladimír Liebezeit
|
0308 | 358 | Vladimír Liebezeit | ||
| 23.04.2024 | -6 325,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OC Správa 3-2024
|
0308 | 240100024 | OC Správa 3-2024 | ||
| 23.04.2024 | -2 128,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MSV Liberec, s.r.o.
|
0308 | 4120000832 | MSV Liberec, s.r.o. | ||
| 23.04.2024 | -4 985,50 CZK | Bezhotovostní platba |
ČEZ Teplárenská, a.s.
|
0308 | 9140000408 | ČEZ Teplárenská, a.s. | ||
| 23.04.2024 | -46 931,70 CZK | Bezhotovostní platba |
Dodávka tepla 3/2024
|
0308 | 6816870016 | Dodávka tepla 3/2024 | ||
| 23.04.2024 | -217,55 CZK | Bezhotovostní platba |
Dodávka tepla 2/2024
|
0308 | 6816870060 | Dodávka tepla 2/2024 | ||
| 22.04.2024 | 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ILTIS ROMAN |
Předpis plateb
|
37 | ILTIS ROMAN | ||
| 22.04.2024 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUSS MARTIN | 0558 | 14 | RUSS MARTIN | ||
| 19.04.2024 | 6 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERNEKOVÁ IVETA | 0000 | 3778001 | 0 | VERNEKOVÁ IVETA | |
| 17.04.2024 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORTA ROMAN | 29 | HORTA ROMAN | |||
| 16.04.2024 | -783,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup barev pro SVJ
|
0308 | nakup barev - znaceni schodu | |||
| 16.04.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dalecký Karel |
předpis plateb
|
0000 | 28 | 0 | Dalecký Karel |
| 15.04.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAR VACLAV |
Předpis plateb
|
7 | KOVAR VACLAV | ||
| 15.04.2024 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Šťástka |
PŘEDPIS PLATEB
|
36 | Karel Šťástka | ||
| 15.04.2024 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vašek Luboš | 0000 | 34 | Vašek Luboš | ||
| 15.04.2024 | 3 867,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vítková Marie |
PŘEDPIS PLATEB
|
0000 | 13 | 0 | Vítková Marie |
| 15.04.2024 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nápravník Jiří | 0000 | 3778019 | 0 | Nápravník Jiří | |
| 15.04.2024 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Zanová Zora |
Předpis plateb
|
0000 | 3778032 | 0 | Mgr.Zanová Zora |
| 15.04.2024 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hokešová Zuzana |
Predpis plateb
|
0000 | 3778011 | Ing.Hokešová Zuzana | |
| 15.04.2024 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDER VLADIMÍR | 6 | EDER VLADIMÍR | |||
| 15.04.2024 | -28 690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada dle sml. č.73002460-Střed. vodárny
|
2000005914 | záloha na vodu | |||
| 12.04.2024 | 3 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KOZAKOVA |
PŘEDPIS PLATEB
|
3 | JANA KOZAKOVA | ||
| 12.04.2024 | 3 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA REZNICKOVA |
PŘEDPIS PLATEB ŘEZNÍČKOVÁ
|
0308 | 12 | PETRA REZNICKOVA | |
| 12.04.2024 | 3 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLANSKY JAROSLAV |
Předpis plateb
|
26 | DOLANSKY JAROSLAV | ||
| 12.04.2024 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věžníková Zuzana |
PŘEDPIS PLATEB, Zuzana Věžníková
|
0000 | 15 | 0 | Věžníková Zuzana |
| 11.04.2024 | 4 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Tomáš Exler | 0000 | 3778022 | Ing. Tomáš Exler | ||
| 11.04.2024 | 3 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRIBALOVA MARCELA |
PŘEDPIS PLATEBSPOLEČENSTVÍ DOMU Č.P. 3778 MĚLNÍK
|
9 | HRIBALOVA MARCELA | ||
| 11.04.2024 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLÍK JOSEF |
BYT MĚLNÍK
|
0000 | 35 | 0 | HAVLÍK JOSEF |
| 10.04.2024 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Luděk Duba | 0000 | 3778018 | 440827054 | Ing. Luděk Duba | |
| 10.04.2024 | 3 014,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Tschauner |
předpis plateb
|
0000 | 20 | Hana Tschauner | |
| 10.04.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Hůrka | 25 | Veronika Hůrka | |||
| 10.04.2024 | 4 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Pragerová |
předpis plateb
|
3778002 | Jana Pragerová | ||
| 10.04.2024 | 6 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍR JOSEF |
předpis plateb
|
0308 | 3778023 | ŠÍR JOSEF | |
| 10.04.2024 | 2 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARANOVÁ VĚRA |
Předpis plateb
|
21 | BARANOVÁ VĚRA | ||
| 10.04.2024 | -870,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28462530 | Odvod FÚ - DPP Višinská | ||||
| 09.04.2024 | 7 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lenka Kučerová | 5 | Ing. Lenka Kučerová | |||
| 09.04.2024 | 4 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lenka Kučerová | 4 | Ing. Lenka Kučerová | |||
| 08.04.2024 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VIŠINSKÁ KATEŘINA |
PREDPIS PLATEB
|
0558 | 3778031 | 0 | VIŠINSKÁ KATEŘINA |
| 08.04.2024 | -1 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533907200 | společná spotřeba (osvětlení spol.postor domu) | ||
| 08.04.2024 | -1 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533908300 | výtah | ||
| 08.04.2024 | -1 820,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533908000 | kotelna | ||
| 05.04.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF ROUB |
PŘEDPIS PLATEB
|
3778027 | JOSEF ROUB | ||
| 05.04.2024 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAROVA VLADIMIRA |
předpis plateb
|
3778008 | KOVAROVA VLADIMIRA | ||
| 04.04.2024 | -4 930,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid na DPP
|
0308 | 755226 | Kateřina Višinská | ||
| 03.04.2024 | 3 247,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIKOVA DANA |
Předpis plateb Kovaříkovi
|
24 | KOVARIKOVA DANA | ||
| 02.04.2024 | 3 247,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Vokurka |
Vokurka
|
0000 | 30 | Jan Vokurka | |
| 02.04.2024 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Hnát |
Předpis plateb
|
17 | David Hnát | ||
| 02.04.2024 | -54 387,31 CZK | Bezhotovostní platba |
Dodávka tepla 2/2024
|
0308 | 6816870015 | Dodávka tepla 2/2024 | ||
| 02.04.2024 | 3 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HNÁT DAVID |
PŘEDPIS PLATEB BYT Č. 16
|
0000 | 16 | 0 | HNÁT DAVID |
| 02.04.2024 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘIVÁKOVÁ ANNA |
PŘEDPIS PLATEB BREZEN 2024
|
0000 | 3778033 | 0 | KŘIVÁKOVÁ ANNA |