Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401496755 / 2010
Majitel účtu:
Společenství domu č.p. 3778, Mělník
Název účtu:
Společenství domu č.p. 3778, Mělník
| Stav k: 18.05.2025 | Stav k: 18.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 776,98 CZK | 259 852,00 CZK | 186 620,00 CZK | -123 544,98 CZK | 63 075,02 CZK | 259 852,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | -190,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zelezarstvi - Elektro, Nemocnicni 483, Melnik, 276 01, CZE, dne 16.6.2025, částka 190.00 CZK
|
6423 | Nákup: Zelezarstvi - Elektro, Nemocnicni 483, Melnik, 276 01, CZE, dne 16.6.2025, částka 190.00 CZK | |||
| 17.06.2025 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORTA ROMAN | 29 | HORTA ROMAN | |||
| 16.06.2025 | -5 105,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Servis tepelneho zarizeni 5/2025
|
0308 | 9140002821 | Servis tepelneho zarizeni 5/2025 | ||
| 16.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Šťástka |
PŘEDPIS PLATEB
|
36 | Karel Šťástka | ||
| 16.06.2025 | 4 539,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAR VACLAV |
Předpis plateb
|
37780007 | KOVAR VACLAV | ||
| 16.06.2025 | 3 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Zanová Zora |
Předpis plateb
|
0000 | 37780032 | 0 | Mgr.Zanová Zora |
| 16.06.2025 | 5 947,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nápravník Jiří | 0000 | 3778019 | 0 | Nápravník Jiří | |
| 16.06.2025 | 3 216,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vašek Luboš | 0000 | 37780034 | Vašek Luboš | ||
| 16.06.2025 | 3 953,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDER VLADIMÍR | 6 | EDER VLADIMÍR | |||
| 16.06.2025 | 4 429,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dalecký Karel |
předpis plateb
|
0000 | 37780028 | 0 | Dalecký Karel |
| 15.06.2025 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA MATĚJKOVÁ |
Matějkovi
|
37780010 | EVA MATĚJKOVÁ | ||
| 15.06.2025 | -36 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada dle sml. č.73002460-Střed. vodárny
|
2000005914 | záloha na vodu | |||
| 13.06.2025 | 3 756,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN RUSS |
Vyúčtování za rok 2024
|
0558 | 37780014 | MARTIN RUSS | |
| 13.06.2025 | 4 303,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA REZNICKOVA |
PŘEDPIS PLATEB ŘEZNÍČKOVÁ
|
0308 | 12 | PETRA REZNICKOVA | |
| 13.06.2025 | 4 406,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vítková Marie |
PŘEDPIS PLATEB
|
0000 | 37780013 | 0 | Vítková Marie |
| 13.06.2025 | 5 441,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hokešová Zuzana |
Predpis plateb
|
0000 | 3778011 | Ing.Hokešová Zuzana | |
| 12.06.2025 | 2 813,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věžníková Zuzana |
PŘEDPIS PLATEB, Zuzana Věžníková
|
0000 | 15 | 0 | Věžníková Zuzana |
| 12.06.2025 | 3 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLANSKY JAROSLAV |
Předpis plateb
|
26 | DOLANSKY JAROSLAV | ||
| 11.06.2025 | 4 581,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Tomáš Exler | 0000 | 3778022 | Ing. Tomáš Exler | ||
| 11.06.2025 | -23 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veolia Energie ČR, a.s.
|
0308 | 6425110814 | Veolia Energie ČR, a.s. | ||
| 11.06.2025 | 3 655,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRIBALOVA MARCELA |
PŘEDPIS PLATEBSPOLEČENSTVÍ DOMU Č.P. 3778 MĚLNÍK
|
9 | HRIBALOVA MARCELA | ||
| 11.06.2025 | 5 951,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLÍK JOSEF |
BYT MĚLNÍK
|
0000 | 35 | 0 | HAVLÍK JOSEF |
| 10.06.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Hůrka | 0000 | 25 | Veronika Hůrka | ||
| 10.06.2025 | 5 263,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Luděk Duba | 0000 | 37780018 | 440827054 | Ing. Luděk Duba | |
| 10.06.2025 | 3 363,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KOZAKOVA |
PŘEDPIS PLATEB
|
37780003 | JANA KOZAKOVA | ||
| 10.06.2025 | 4 568,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Pragerová |
předpis plateb
|
37780002 | Jana Pragerová | ||
| 10.06.2025 | 6 916,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍR JOSEF |
předpis plateb
|
0308 | 37780023 | ŠÍR JOSEF | |
| 10.06.2025 | 2 863,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARANOVÁ VĚRA |
Předpis plateb
|
37780021 | BARANOVÁ VĚRA | ||
| 10.06.2025 | -960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28462530 | Odvod FÚ - DPP Višinská | ||||
| 09.06.2025 | -6 325,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OC Správa 5-2025
|
0308 | 250100047 | OC Správa 5-2025 | ||
| 09.06.2025 | -37 699,20 CZK | Bezhotovostní platba |
Odstranení závad z OP - výmena prev
|
0308 | 5100000589 | Odstranení závad z OP - výmena prev | ||
| 08.06.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533907200 | společná spotřeba (osvětlení spol.postor domu) | ||
| 08.06.2025 | -1 620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533908300 | výtah | ||
| 08.06.2025 | -1 880,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533908000 | kotelna | ||
| 06.06.2025 | 3 112,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAROVA VLADIMIRA |
předpis plateb
|
37780008 | KOVAROVA VLADIMIRA | ||
| 05.06.2025 | 5 539,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
PREDPIS PLATEB
|
0558 | 37780031 | 0 | PLATCE |
| 04.06.2025 | -3 372,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid na DPP
|
0308 | 755226 | Kateřina Višinská | ||
| 03.06.2025 | 1 873,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Luděk Duba | 0000 | 37780018 | 440827054 | Ing. Luděk Duba | |
| 03.06.2025 | 3 213,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF ROUB |
PŘEDPIS PLATEB
|
37780027 | JOSEF ROUB | ||
| 02.06.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Vokurka |
Vokurka
|
0000 | 37780030 | Jan Vokurka | |
| 02.06.2025 | 6 476,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Hnát |
Předpis plateb
|
37780017 | David Hnát | ||
| 02.06.2025 | 4 076,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
PŘEDPIS PLATEB BYT Č. 16
|
0000 | 37780016 | 0 | PLATCE |
| 28.05.2025 | 4 541,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lenka Kučerová |
předpis plateb/ č.4
|
37780004 | Ing. Lenka Kučerová | ||
| 28.05.2025 | 7 701,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lenka Kučerová |
záloha byt č.5
|
37780005 | Ing. Lenka Kučerová | ||
| 27.05.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIKOVA HANA |
Předpis plateb Kovaříkovi
|
37780024 | KOVARIKOVA HANA | ||
| 26.05.2025 | 3 442,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Tschauner |
předpis plateb
|
0000 | 37780020 | Hana Tschauner | |
| 24.05.2025 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Tomáš Exler | 3778022 | Ing. Tomáš Exler | |||
| 23.05.2025 | 7 072,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVETA VERNEKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 3778001 | 0 | IVETA VERNEKOVÁ |
| 23.05.2025 | -4 503,62 CZK | Bezhotovostní platba |
Andrea Pěnková
|
0308 | 2025120 | Andrea Pěnková | ||
| 21.05.2025 | 2 986,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA REZNICKOVA |
DOPLATEK VYUCTOBANI ŘEZNÍČKOVÁ
|
0308 | 37780012 | PETRA REZNICKOVA | |
| 21.05.2025 | 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ILTIS ROMAN |
Předpis plateb
|
37780037 | ILTIS ROMAN | ||
| 20.05.2025 | 5 518,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUSS MARTIN | 0558 | 37780014 | RUSS MARTIN | ||
| 19.05.2025 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORTA ROMAN | 29 | HORTA ROMAN |