Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401496755 / 2010
Majitel účtu:
Společenství domu č.p. 3778, Mělník
Název účtu:
Společenství domu č.p. 3778, Mělník
| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 484 248,44 CZK | 504 678,20 CZK | 171 462,00 CZK | -151 032,24 CZK | 20 429,76 CZK | 504 678,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 5 933,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Luděk Duba | 0000 | 37780018 | 440827054 | Ing. Luděk Duba | |
| 27.10.2025 | 3 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Tschauner |
předpis plateb
|
0000 | 37780020 | Hana Tschauner | |
| 27.10.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIKOVA HANA |
Předpis plateb Kovaříkovi
|
37780024 | KOVARIKOVA HANA | ||
| 22.10.2025 | -806,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodoinstalaterskou a topenářskou po
|
0308 | 924 | Vodoinstalaterskou a topenářskou po | ||
| 21.10.2025 | 365,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ILTIS ROMAN |
Předpis plateb
|
37780037 | ILTIS ROMAN | ||
| 20.10.2025 | 6 467,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUSS MARTIN | 0558 | 37780014 | RUSS MARTIN | ||
| 17.10.2025 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORTA ROMAN | 29 | HORTA ROMAN | |||
| 16.10.2025 | 5 269,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dalecký Karel |
předpis plateb
|
0000 | 37780028 | 0 | Dalecký Karel |
| 15.10.2025 | 3 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luboš Vašek | 0000 | 37780034 | Luboš Vašek | ||
| 15.10.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Šťástka |
PŘEDPIS PLATEB
|
36 | Karel Šťástka | ||
| 15.10.2025 | 5 046,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Pragerová |
předpis plateb
|
37780002 | Jana Pragerová | ||
| 15.10.2025 | 5 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAR VACLAV |
Předpis plateb
|
37780007 | KOVAR VACLAV | ||
| 15.10.2025 | 6 166,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nápravník Jiří | 0000 | 37780019 | 0 | Nápravník Jiří | |
| 15.10.2025 | 4 408,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDER VLADIMÍR | 37780006 | EDER VLADIMÍR | |||
| 15.10.2025 | 3 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Zanová Zora |
Předpis plateb
|
0000 | 37780032 | 0 | Mgr.Zanová Zora |
| 15.10.2025 | -36 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada dle sml. č.73002460-Střed. vodárny
|
2000005914 | záloha na vodu | |||
| 14.10.2025 | 4 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA REZNICKOVA |
PŘEDPIS PLATEB ŘEZNÍČKOVÁ
|
0308 | 12 | PETRA REZNICKOVA | |
| 13.10.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Tomáš Exler | 0000 | 3778022 | Ing. Tomáš Exler | ||
| 13.10.2025 | -45 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veolia Energie ČR, a.s.
|
0308 | 6425110814 | Veolia Energie ČR, a.s. | ||
| 13.10.2025 | 3 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLANSKY JAROSLAV |
Předpis plateb
|
26 | DOLANSKY JAROSLAV | ||
| 13.10.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRIBALOVA MARCELA |
PŘEDPIS PLATEBSPOLEČENSTVÍ DOMU Č.P. 3778 MĚLNÍK
|
37780009 | HRIBALOVA MARCELA | ||
| 13.10.2025 | 5 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hokešová Zuzana |
Predpis plateb
|
0000 | 3778011 | Ing.Hokešová Zuzana | |
| 13.10.2025 | 2 813,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věžníková Zuzana |
PŘEDPIS PLATEB, Zuzana Věžníková
|
0000 | 15 | 0 | Věžníková Zuzana |
| 13.10.2025 | 4 406,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vítková Marie |
PŘEDPIS PLATEB
|
0000 | 37780013 | 0 | Vítková Marie |
| 11.10.2025 | 5 354,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matějka Vít | 0000 | 37780010 | Matějka Vít | ||
| 10.10.2025 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Hůrka | 0000 | 37780025 | Veronika Hůrka | ||
| 10.10.2025 | 4 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KOZAKOVA |
PŘEDPIS PLATEB
|
37780003 | JANA KOZAKOVA | ||
| 10.10.2025 | 6 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLÍK JOSEF |
BYT MĚLNÍK
|
0000 | 35 | 0 | HAVLÍK JOSEF |
| 10.10.2025 | 6 916,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍR JOSEF |
předpis plateb
|
0308 | 37780023 | ŠÍR JOSEF | |
| 10.10.2025 | 2 863,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARANOVÁ VĚRA |
Předpis plateb
|
37780021 | BARANOVÁ VĚRA | ||
| 10.10.2025 | -5 105,16 CZK | Bezhotovostní platba |
Servis tepelneho zarizeni 9/2025
|
0308 | 9140003544 | Servis tepelneho zarizeni 9/2025 | ||
| 10.10.2025 | -2 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
havarie vody-úklid
|
0308 | 1825 | havarie vody-úklid | ||
| 10.10.2025 | -10 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Strojové čištění garáží
|
0308 | 1022025 | Strojové čištění garáží | ||
| 10.10.2025 | -960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28462530 | Odvod FÚ - DPP Višinská | ||||
| 08.10.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533907200 | společná spotřeba (osvětlení spol.postor domu) | ||
| 08.10.2025 | -1 620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533908300 | výtah | ||
| 08.10.2025 | -1 880,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu-ČEZ
|
0308 | 4533908000 | kotelna | ||
| 06.10.2025 | -132,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup čistících prostredku
|
EVA - nákup čistících prostředků | ||||
| 06.10.2025 | 3 112,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAROVA VLADIMIRA |
předpis plateb
|
37780008 | KOVAROVA VLADIMIRA | ||
| 05.10.2025 | 4 706,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lenka Kučerová | 37780004 | Ing. Lenka Kučerová | |||
| 05.10.2025 | 8 734,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lenka Kučerová | 37780005 | Ing. Lenka Kučerová | |||
| 04.10.2025 | -5 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid na DPP
|
0308 | 755226 | Kateřina Višinská | ||
| 03.10.2025 | 3 213,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF ROUB |
PŘEDPIS PLATEB
|
37780027 | JOSEF ROUB | ||
| 03.10.2025 | 5 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA VIŠINSKÁ |
PREDPIS PLATEB
|
0558 | 37780031 | 0 | KATEŘINA VIŠINSKÁ |
| 01.10.2025 | -27 680,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odstranení závad z OZ - MSV
|
0308 | 5100001026 | Odstranení závad z OZ - MSV | ||
| 01.10.2025 | -6 477,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OC Správa 9-2025
|
0308 | 250100100 | OC Správa 9-2025 | ||
| 01.10.2025 | -4 641,28 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Servis výtahu 3Q/2025
|
0308 | 5140002828 | Servis výtahu 3Q/2025 | ||
| 01.10.2025 | 4 526,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Vokurka |
Vokurka
|
0000 | 37780030 | Jan Vokurka | |
| 01.10.2025 | 7 257,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Hnát |
Předpis plateb
|
37780017 | David Hnát | ||
| 01.10.2025 | 5 353,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID HNÁT |
PŘEDPIS PLATEB BYT Č. 16
|
0000 | 37780016 | 0 | DAVID HNÁT |
| 29.09.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIKOVA HANA |
Předpis plateb Kovaříkovi
|
37780024 | KOVARIKOVA HANA |