Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401437413 / 2010
Majitel účtu:
Stehlík, Michal
Název účtu:
Stehlík, Michal
| Stav k: 23.03.2025 | Stav k: 23.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 634,07 CZK | 6 460,05 CZK | 21 200,00 CZK | -28 374,02 CZK | -7 174,02 CZK | 6 460,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | -967,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení nákupu jídla - Velikonoce
|
Proplacení nákupu jídla - Velikonoce | ||||
| 21.04.2025 | -5 538,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení platby ubytování a jídla - Velikonoce
|
Proplacení platby ubytování a jídla - Velikonoce | ||||
| 21.04.2025 | -1 383,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 20.4.2025, částka 1383.00 CZK
|
3417 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 20.4.2025, částka 1383.00 CZK | |||
| 21.04.2025 | -1 383,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 20.4.2025, částka 1383.00 CZK
|
3417 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 20.4.2025, částka 1383.00 CZK | |||
| 21.04.2025 | -496,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3400, TABOR, CZ, dne 20.4.2025, částka 496.43 CZK
|
3417 | Nákup: KAUFLAND CZ 3400, TABOR, CZ, dne 20.4.2025, částka 496.43 CZK | |||
| 21.04.2025 | -2 133,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 20.4.2025, částka 2133.00 CZK
|
3417 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 20.4.2025, částka 2133.00 CZK | |||
| 20.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Stehlík |
Učí velikonoce
|
Michal Stehlík | |||
| 20.04.2025 | -99,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADELKA 516, Tabor 5, CZ, dne 19.4.2025, částka 99.90 CZK
|
3417 | Nákup: ADELKA 516, Tabor 5, CZ, dne 19.4.2025, částka 99.90 CZK | |||
| 20.04.2025 | -3 315,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nákup letenky
|
Nákup letenky | ||||
| 20.04.2025 | -900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nákup velikonoční výprava - proplacení
|
Nákup velikonoční výprava - proplacení | ||||
| 19.04.2025 | -3 161,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Tabor, Tabor, CZ, dne 18.4.2025, částka 3161.99 CZK
|
3417 | Nákup: Tesco Tabor, Tabor, CZ, dne 18.4.2025, částka 3161.99 CZK | |||
| 19.04.2025 | -801,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CG *Pekarna Zlivice /, Tabor 2, CZ, dne 18.4.2025, částka 801.70 CZK
|
3417 | Nákup: CG *Pekarna Zlivice /, Tabor 2, CZ, dne 18.4.2025, částka 801.70 CZK | |||
| 17.04.2025 | -1 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení peněz za neúčast David
|
Linda Suchánková | ||||
| 17.04.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení peněz za neúčast Domča
|
MERTOVÁ NIKOL | ||||
| 17.04.2025 | -1 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vrácení peněz za neúčast Jonáš
|
Jonáš Veselák výprava Tábor | ||||
| 17.04.2025 | -1 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení peněz za neúčast Eliáše
|
Alžběta Mrázová | ||||
| 16.04.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mášková Pavla |
Borat a Ananas Velikonoce
|
0000 | Mášková Pavla | ||
| 14.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Holeček Jiří |
Mína Holečková Velikonoční výprava
|
0000 | Mgr.Holeček Jiří | ||
| 14.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kováříková Martina |
Naty Velikonočka
|
0000 | 03085219 | Kováříková Martina | |
| 14.04.2025 | -2 945,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 13.4.2025, částka 2945.00 CZK
|
3417 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 13.4.2025, částka 2945.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Aloyová, Jana |
Patnik_Amalka
|
030312 | Patnik_Amalka | ||
| 10.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janouškovcová Magdal |
Anežka Janouškovcová Velikonoční výprava 2025
|
0000 | 03115616 | Janouškovcová Magdal | |
| 06.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA VICE |
MIKY VICE Velikonoce
|
KATEŘINA VICE | |||
| 03.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MERTOVÁ NIKOL |
Dominika Mertová výprava Velikonoce
|
MERTOVÁ NIKOL | |||
| 02.04.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Telín, Marcel |
Platba výprava Matěj Telín
|
03150223 | Platba výprava Matěj Telín | ||
| 31.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN TREJBAL |
Tobi Trejbal
|
3130407 | JAN TREJBAL | ||
| 29.03.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Veseláková, Jana |
Jonáš Veselák výprava Tábor
|
03120103 | Jonáš Veselák výprava Tábor | ||
| 24.03.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linda Suchánková |
David Suchánek, Velikonoční výprava
|
3130524 | Linda Suchánková | ||
| 24.03.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linda Suchánková |
Niki Suchánková, Velikonoční výprava
|
3111009 | Linda Suchánková |