Stav k: 28.02.2024 | Stav k: 28.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
95 699,97 CZK | 111 421,79 CZK | 24 700,00 CZK | -8 978,18 CZK | 15 721,82 CZK | 111 421,79 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Rjaibi |
LPT RONDEL 2024, Rjaibi Radwan - záloha
|
Tereza Rjaibi | |||
25.03.2024 | -687,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240003 | LPT 2024 - Kovář | ||||
24.03.2024 | -349,50 CZK | Bezhotovostní platba | 9140147181 | T mobile net | ||||
24.03.2024 | -350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30472680 | PRE Zálohy EE klubovna | ||||
23.03.2024 | -239,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Cervenanskeho 2723/29, Praha 13, 15500, CZE, dne 22.3.2024, částka 239.70 CZK
|
4287 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Cervenanskeho 2723/29, Praha 13, 15500, CZE, dne 22.3.2024, částka 239.70 CZK | |||
15.03.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doregistrace 4x
|
Doregistrace 4x | ||||
15.03.2024 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kurz Money
|
2304820012 | Kurz Money | |||
14.03.2024 | -900,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FYFT.CZ, Na Mestecku 50, fyft.cz, 66407, CZE, dne 13.3.2024, částka 900.00 CZK
|
4287 | Nákup: GOPAY *FYFT.CZ, Na Mestecku 50, fyft.cz, 66407, CZE, dne 13.3.2024, částka 900.00 CZK | |||
14.03.2024 | -252,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, STRAKONICKA 1, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 13.3.2024, částka 252.13 CZK
|
4287 | Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, STRAKONICKA 1, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 13.3.2024, částka 252.13 CZK | |||
12.03.2024 | 5 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Huml, Milan |
LPT RONDEL 2024 S. HUMLOVA
|
LPT RONDEL 2024 S. HUMLOVA | |||
09.03.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olha Vyshnevska |
Vyshnevskiy Rodion tabor
|
Olha Vyshnevska | |||
07.03.2024 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Pudilová |
Lukáš Pudil Tábor léto
|
Zuzana Pudilová | |||
04.03.2024 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anosova Oksana |
LPT RONDEL 2024, ANOSOV
|
0000 | Anosova Oksana | ||
01.03.2024 | -2 899,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, STRAKONICKA 1, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 29.2.2024, částka 2899.00 CZK
|
4287 | Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, STRAKONICKA 1, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 29.2.2024, částka 2899.00 CZK | |||
01.03.2024 | -1 700,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEL. M.A.T. PRAHA, NADRAZNI 82/42, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 29.2.2024, částka 1700.85 CZK
|
4287 | Nákup: ZEL. M.A.T. PRAHA, NADRAZNI 82/42, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 29.2.2024, částka 1700.85 CZK | |||
28.02.2024 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 2023105 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. |