Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401359718 / 2010
Majitel účtu:
Aikido Ikigai Dojo Brno, z.s.
Název účtu:
Aikido Ikigai Dojo Brno, z.s.
| Stav k: 17.07.2025 | Stav k: 17.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 615,38 CZK | 237 096,15 CZK | 80 500,00 CZK | -229 019,23 CZK | -148 519,23 CZK | 237 096,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2025 | -2 589,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAERCHER CZ-1, MODLETICE 193, RICANY, 25101, CZE, dne 13.8.2025, částka 2589.00 CZK
|
8715 | Nákup: KAERCHER CZ-1, MODLETICE 193, RICANY, 25101, CZE, dne 13.8.2025, částka 2589.00 CZK | |||
| 17.08.2025 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Coca-cola 1802652188, KAMENICE 5, BRNO, 62500, CZE, dne 16.8.2025, částka 30.00 CZK
|
8715 | Nákup: Coca-cola 1802652188, KAMENICE 5, BRNO, 62500, CZE, dne 16.8.2025, částka 30.00 CZK | |||
| 15.08.2025 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 15.08.2025 | -3 280,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *NEJ-ROLLUP.CZ, Dasicka 1185, CHRUDIM, 53701, CZE, dne 14.8.2025, částka 3280.31 CZK
|
8715 | Nákup: GOPAY *NEJ-ROLLUP.CZ, Dasicka 1185, CHRUDIM, 53701, CZE, dne 14.8.2025, částka 3280.31 CZK | |||
| 12.08.2025 | -27 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 11.08.2025 | -610,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *AMICI.CZ, Bohunicka 403/55a, BRNO, 60200, CZE, dne 10.8.2025, částka 610.00 CZK
|
8715 | Nákup: GOPAY *AMICI.CZ, Bohunicka 403/55a, BRNO, 60200, CZE, dne 10.8.2025, částka 610.00 CZK | |||
| 08.08.2025 | -34 656,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9504206063 | |||||
| 08.08.2025 | -530,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SPOTREBICE-DOP, Bilkova 19/855, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 7.8.2025, částka 530.00 CZK
|
8715 | Nákup: GOPAY *SPOTREBICE-DOP, Bilkova 19/855, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 7.8.2025, částka 530.00 CZK | |||
| 06.08.2025 | -6 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UZIVANI TELOCVICEN
|
0308 | 5115028725 | mihaly pronájem telocvicny | ||
| 04.08.2025 | -16 999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 3.8.2025, částka 16999.00 CZK
|
8715 | Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 3.8.2025, částka 16999.00 CZK | |||
| 04.08.2025 | -549,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 3.8.2025, částka 549.99 CZK
|
8715 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 3.8.2025, částka 549.99 CZK | |||
| 03.08.2025 | -437,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PADDLE.NET* AI CHATBOT, Avenida Antonio Augusto de Aguiar, no 19, 4o, LISBOA, 1050-012, PRT, dne 2.8.2025, částka 19.99 USD
|
8715 | Nákup: PADDLE.NET* AI CHATBOT, Avenida Antonio Augusto de Aguiar, no 19, 4o, LISBOA, 1050-012, PRT, dne 2.8.2025, částka 19.99 USD | |||
| 02.08.2025 | -70 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 30.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prof.Willi Barbara M |
Zacatenici, mohu od 8.9.
|
0000 | Prof.Willi Barbara M | ||
| 29.07.2025 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PARKUM*DOMINI*Park, Purkynova 2836/79a, BRNO, 61200, CZE, dne 28.7.2025, částka 100.00 CZK
|
8715 | Nákup: PARKUM*DOMINI*Park, Purkynova 2836/79a, BRNO, 61200, CZE, dne 28.7.2025, částka 100.00 CZK | |||
| 28.07.2025 | -3 514,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NEVE - THEMEISLE, Povernei 20, Apartament 9, BUCHAREST, 010644, ROM, dne 27.7.2025, částka 139.00 EUR
|
8715 | Nákup: NEVE - THEMEISLE, Povernei 20, Apartament 9, BUCHAREST, 010644, ROM, dne 27.7.2025, částka 139.00 EUR | |||
| 28.07.2025 | -669,00 CZK | Inkaso |
0 0 030526007318000
|
0308 | 0996990260 | internet dojo | ||
| 27.07.2025 | -799,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 26.7.2025, částka 799.99 CZK
|
8715 | Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 26.7.2025, částka 799.99 CZK | |||
| 24.07.2025 | -11 027,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland Marketplace, Gaussstrasse, Hamburg, 22763, DEU, dne 23.7.2025, částka 11027.00 CZK
|
8715 | Nákup: Kaufland Marketplace, Gaussstrasse, Hamburg, 22763, DEU, dne 23.7.2025, částka 11027.00 CZK | |||
| 22.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klika Filip,DiS |
Filip klika/clenske/3mesice
|
0000 | Klika Filip,DiS | ||
| 22.07.2025 | -5 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400225589 | energie záloha | |||
| 22.07.2025 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PARKUM*DOMINI*Park, Purkynova 2836/79a, BRNO, 61200, CZE, dne 21.7.2025, částka 100.00 CZK
|
8715 | Nákup: PARKUM*DOMINI*Park, Purkynova 2836/79a, BRNO, 61200, CZE, dne 21.7.2025, částka 100.00 CZK | |||
| 21.07.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Skácel |
David Skácel-členské PŮLROK
|
David Skácel | |||
| 21.07.2025 | -419,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Delikana Prerov, Cechova 26, Prerov, 75002, CZE, dne 20.7.2025, částka 419.00 CZK
|
8715 | Nákup: Delikana Prerov, Cechova 26, Prerov, 75002, CZE, dne 20.7.2025, částka 419.00 CZK | |||
| 20.07.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Laššová Erika |
ERIKA LAŠŠOVÁ/DOSPELI/CLENSKE/12 MESICU
|
0000 | Laššová Erika | ||
| 19.07.2025 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SPEED QUEEN - SAMOOBSL, ul.Cechova 26, Prerov, 750 02, CZE, dne 17.7.2025, částka 120.00 CZK
|
8715 | Nákup: SPEED QUEEN - SAMOOBSL, ul.Cechova 26, Prerov, 750 02, CZE, dne 17.7.2025, částka 120.00 CZK | |||
| 19.07.2025 | -160,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SPEED QUEEN - SAMOOBSL, ul.Cechova 26, Prerov, 750 02, CZE, dne 17.7.2025, částka 160.00 CZK
|
8715 | Nákup: SPEED QUEEN - SAMOOBSL, ul.Cechova 26, Prerov, 750 02, CZE, dne 17.7.2025, částka 160.00 CZK | |||
| 18.07.2025 | -36 768,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem úvoz 118
|
2044605102 | nájem úvoz 118 | |||
| 17.07.2025 | 66 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NSA |
MK25 06350 GPIDNSA0X00CHBW21GPORCK
|
0308 | 6624227 | 2508 | NSA |