Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401327345 / 2010
Majitel účtu:
Orientační klub Střelka, z.s.
Název účtu:
Orientační klub Střelka, z.s.
| Stav k: 18.06.26 | Stav k: 18.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 148,30 CZK | 3 718,20 CZK | 21 825,00 CZK | -80 255,10 CZK | -58 430,10 CZK | 3 718,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.26 | -145,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kapo Tabor, s.r.o., Tabor 2, CZ, dne 16.7.2026, částka 145.00 CZK
|
0071 | Nákup: Kapo Tabor, s.r.o., Tabor 2, CZ, dne 16.7.2026, částka 145.00 CZK | |||
| 17.07.26 | -194,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 39002, Tabor, CZ, dne 16.7.2026, částka 194.00 CZK
|
0071 | Nákup: Ceska posta 39002, Tabor, CZ, dne 16.7.2026, částka 194.00 CZK | |||
| 17.07.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dokoupil, Ivan |
Dokoupilovi E+I záloha na soustředění srpen 2026
|
Dokoupilovi E+I záloha na soustředění srpen 2026 | |||
| 13.07.26 | -9 910,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Startovné STA
|
8880725 | Startovné Interkompas 52 | |||
| 13.07.26 | 12 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Orientační klub Střelka, z.s. | |||||
| 29.06.26 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 29.06.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Doležel, Tomáš |
Jarní soustředění záloha Tomáš, Lea
|
Letní soustředění záloha Tomáš, Lea | |||
| 29.06.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Píša |
Záloha - letní soustředění
|
Daniel Píša | |||
| 28.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kozel |
Jirka a Eliska Kozlovi
|
Letní soustředění záloha Jiří Kozel | |||
| 28.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kozel |
Jirka a Eliška Kozlovi
|
Letní soustředění záloha Eliška Kozlová | |||
| 28.06.26 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zálohová faktura Orientační klub Střelka
|
02 | Letní soustředění ubytování | |||
| 28.06.26 | -199,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Tabor, CZ, dne 27.6.2026, částka 199.80 CZK
|
0071 | Spotřeba 2x Eurofolie Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Tabor, CZ, dne 27.6.2026, částka 199.80 CZK | |||
| 21.06.26 | -150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vráceno, dvojté platby za oblastní závod STA dne 14.6.- hrazeno i klubem
|
011501 | Oblast startovné oblast PGP Vráceno, dvojté platby za oblastní závod STA dne 14.6.- hrazeno i klubem | |||
| 20.06.26 | -1 156,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Tabor, CZ, dne 19.6.2026, částka 1156.30 CZK
|
0071 | Ceny opékání zatím nevyužito Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Tabor, CZ, dne 19.6.2026, částka 1156.30 CZK | |||
| 19.06.26 | 325,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křížová, Lenka |
TTR 0716
|
071601 | Oblast startovné TTR 0716 | ||
| 18.06.26 | -12 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sportisimo Tabor, Tabor, CZ, dne 17.6.2026, částka 12000.00 CZK
|
0071 | Kufrování hlavní ceny Nákup: Sportisimo Tabor, Tabor, CZ, dne 17.6.2026, částka 12000.00 CZK | |||
| 18.06.26 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pronájem tělocvičny
|
7 | Pronájem tělocvičny - jaro |