Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401198010 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín
Název účtu:
Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín
| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 475,95 CZK | 45 057,85 CZK | 326 154,00 CZK | -317 572,10 CZK | 8 581,90 CZK | 45 057,85 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín |
Navýšení zůstatku běžného účtu kvůli přeposlání DZ na účet v KB
|
Navýšení zůstatku běžného účtu kvůli přeposlání DZ na účet v KB | |||
| 25.03.2026 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | převod DZ | |||||
| 23.03.2026 | -835,00 CZK | Bezhotovostní platba | pokladna Zapletal | |||||
| 23.03.2026 | -4 368,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2620417 | Boďa-VÝTAHY ZLÍN | ||||
| 23.03.2026 | -347,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6183155298 | Česká pošta | |||
| 20.03.2026 | -77 455,00 CZK | Bezhotovostní platba | splátka úvěru | |||||
| 20.03.2026 | -6 864,00 CZK | Bezhotovostní platba |
správa domu
|
8431 | 37866 | správa domu | ||
| 19.03.2026 | -36,30 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 4375491526
|
0308 | 4375491526 | 8215228622 | 2 SIM ve výtahu - T-mobile | |
| 18.03.2026 | -145 528,00 CZK | Inkaso |
110260668 Spolecenstvi vlastniku Ceska 4755 - 4756, Zlin
|
0308 | 0110260668 | 0000000000 | TEPLO ZLÍN, A.S. | |
| 18.03.2026 | 240 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín |
Navýšení BÚ pro Pražskou plynárenskou + teplo + splátku úvěru + správa domu
|
Navýšení BÚ pro Pražskou plynárenskou + teplo + splátku úvěru + správa domu | |||
| 18.03.2026 | -5 130,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5001063002 | Pražská plynárenská-zálohy | ||||
| 13.03.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 263039 | CLEAN SERVICE | |||
| 13.03.2026 | -32 662,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2682010093 | 0040678195 | VODÁRNA ZLÍN, A.S. | ||
| 12.03.2026 | -2 397,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | mzda Zapletal | |||||
| 12.03.2026 | -846,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 5721482 | srážková daň | |||
| 12.03.2026 | -2 895,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 1 | mzda Rosíková | |||
| 12.03.2026 | -2 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 1 | mzda Macků | |||
| 10.03.2026 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín |
Navýšení BÚ pro výplaty výboru + odvody + daň
|
Navýšení BÚ pro výplaty výboru + odvody + daň | |||
| 04.03.2026 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5001063002 | Pražská plynárenská | ||||
| 03.03.2026 | 5 154,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEPLO ZLÍN, A.S. |
120260172 Spolecenstvi vlastniku Ceska 4755 - 4756, Zlin
|
0000 | 120260172 | 0 | TEPLO ZLÍN, A.S. |
| 01.03.2026 | 45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín |
Navýšení kvůli inkasu za vodu (VODÁRNA ZLÍN, A.S.)
|
Navýšení kvůli inkasu za vodu (VODÁRNA ZLÍN, A.S.) |