Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401198010 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín
Název účtu:
Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 037,27 CZK | 319 312,17 CZK | 321 000,00 CZK | -193 725,10 CZK | 127 274,90 CZK | 319 312,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín |
Navýšení zůstatku běžného účtu kvůli přeposlání DZ na účet v KB
|
Navýšení zůstatku běžného účtu kvůli přeposlání DZ na účet v KB | |||
| 25.09.26 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | převod DZ | |||||
| 21.09.26 | -24 514,00 CZK | Inkaso |
110263572 Spolecenstvi vlastniku Ceska 4755 - 4756, Zlin
|
0308 | 0110263572 | 0000000000 | TEPLO ZLÍN, A.S. | |
| 20.09.26 | -77 455,00 CZK | Bezhotovostní platba | splátka úvěru | |||||
| 20.09.26 | -6 864,00 CZK | Bezhotovostní platba |
správa domu
|
8431 | 37866 | správa domu | ||
| 18.09.26 | -36,30 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 4443442126
|
0308 | 4443442126 | 8205327283 | 2 SIM ve výtahu - T-mobile | |
| 18.09.26 | 240 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín |
Navýšení BÚ pro Pražskou plynárenskou + teplo + splátku úvěru + správa domu
|
Navýšení BÚ pro Pražskou plynárenskou + teplo + splátku úvěru + správa domu | |||
| 18.09.26 | -5 130,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5001063002 | Pražská plynárenská-zálohy | ||||
| 12.09.26 | -2 397,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | mzda Zapletal | |||||
| 12.09.26 | -846,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 5721482 | srážková daň | |||
| 12.09.26 | -2 895,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 1 | mzda Rosíková | |||
| 12.09.26 | -2 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 1 | mzda Macků | |||
| 11.09.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 263246 | CLEAN SERVICE | |||
| 11.09.26 | -347,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6183268306 | Česká pošta | |||
| 11.09.26 | -35 832,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2682042744 | 0040697788 | VODÁRNA ZLÍN, A.S. | ||
| 10.09.26 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín |
Navýšení BÚ pro výplaty výboru + odvody + daň
|
Navýšení BÚ pro výplaty výboru + odvody + daň | |||
| 01.09.26 | 45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín |
Navýšení kvůli inkasu za vodu (VODÁRNA ZLÍN, A.S.)
|
Navýšení kvůli inkasu za vodu (VODÁRNA ZLÍN, A.S.) |