Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401187434 / 2010
Majitel účtu:
SMÁci, z. s.
Název účtu:
SMÁci, z. s.
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 751 645,66 CZK | 1 960 987,14 CZK | 45 315,00 CZK | -835 973,52 CZK | -790 658,52 CZK | 1 960 987,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHDANA ŽÁDNÍKOVÁ | BOHDANA ŽÁDNÍKOVÁ | ||||
| 17.04.2025 | -348,99 CZK | Inkaso |
O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 5911056036
|
0308 | 5263862603 | 5911056036 | Telefon Krizová linka Helena Kočová Smáci, z.s. | |
| 15.04.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250007. Odběratel SMÁci, z. s.
|
20250007 | Culek projekt zlepseni pece v NMS Marketing pro PO Brezen | |||
| 15.04.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250006. Odběratel SMÁci, z. s.
|
20250006 | Culek projekt zlepseni pece v NMS Marketing pro PO unor | |||
| 15.04.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250005. Odběratel SMÁci, z. s.
|
20250005 | Culek projekt zlepseni pece v NMS Marketing pro PO Leden | |||
| 15.04.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SMACI Z S
|
22503 | Kratochvil projekt zlepseni pece v NMS pro PO brezen | |||
| 15.04.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SMACI Z S
|
12503 | Kratochvil projekt zlepseni pece v NMS pro PO unor | |||
| 15.04.2025 | -10 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
smaci webinar
|
Ekvilibro z.s. webinar | ||||
| 14.04.2025 | -131,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zakonne pojisteni urazove
|
3558 | 05879205 | Kooperativa pojistovan | ||
| 14.04.2025 | -11 376,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202503 | veronika Kocova Mzda | |||
| 14.04.2025 | -2 093,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0587920500 | CPZP | ||||
| 14.04.2025 | -4 945,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2292041148 | OSSZ | ||||
| 14.04.2025 | -2 325,00 CZK | Bezhotovostní platba | 05879205 | FU | ||||
| 07.04.2025 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
clenske prispevky SMAci
|
0013 | clenske prispevky AIP | |||
| 07.04.2025 | -7 260,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI UCETNICTVI ZA 1. CTVRTLETI ROK
|
0308 | 250249 | ucetnictvi appia | ||
| 07.04.2025 | -75 001,13 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | EHP Bilateral Iceland Expert services | |||||
| 07.04.2025 | -30 000,40 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | EHP bilateral sma Island | |||||
| 07.04.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
clensky prispevek NAPO 2025 SMAci, z.s.
|
clensky prispevek NAPO 2025 SMAci, z.s. | ||||
| 04.04.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SMACI Z S novartis
|
12503 | projekt NMC Adam Kratochvil leden 25 | |||
| 01.04.2025 | 18 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | COMMERZBANK AG |
NEEXISTUJICI UCET-CISLO UCTU 6701002204567059
|
0006 | 25100009 | COMMERZBANK AG | |
| 01.04.2025 | 26 175,00 CZK | Bezhotovostní příjem | COMMERZBANK AG |
NEEXISTUJICI UCET-CISLO UCTU 6701002204567059
|
0006 | 251900012 | COMMERZBANK AG | |
| 31.03.2025 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 31.03.2025 | -75 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EHP Bilateral Norsko
|
EHP Bilateral Norsko srpen-prosinec pac org | ||||
| 31.03.2025 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 31.03.2025 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EHP Bilateral. Norsko
|
EHP Bilateral. Norska Pac. Org. | ||||
| 31.03.2025 | -26 175,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Per diems Island Bilateral
|
0308 | 251900012 | opravna platba Per diems Island Bilateral Hradilek | ||
| 31.03.2025 | -18 640,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Letenka a pojisteni Hradilek Bilate
|
0308 | 25100009 | opravena platba Letenka a pojisteni Hradilek Bilate | ||
| 31.03.2025 | -18 476,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250004. Odběratel SMÁci, z. s.
|
20250004 | zdenek Culek faktura publicita | |||
| 28.03.2025 | -25 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA POSKYTNUTY PRONAJEM SKOLICI MISTNOSTI PRO
|
0308 | 20250405 | pronajem skolicich mistnosti Bilateral Principal | ||
| 28.03.2025 | -60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Fa Kostan Daniel oprava castky
|
0308 | 202404 | Fa Kostan Daniel oprava castky Bilateral | ||
| 28.03.2025 | -18 640,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Letenka a pojisteni Hradilek Bilate
|
0308 | 25100009 | Platba stornovana u banky (Letenka a pojisteni Hradilek Bilateral) | ||
| 28.03.2025 | -14 137,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Leneky + poplatky Island Kostan Bil
|
0308 | 241900242 | Leneky + poplatky Island Kostan Bilateral | ||
| 28.03.2025 | -34 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Per diems Island Bilateral
|
0308 | 251900010 | Per diems Island Bilateral kostan | ||
| 28.03.2025 | -34 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Per diems- Island
|
0308 | 251900011 | Per diems Island Bilateral Daskova | ||
| 28.03.2025 | -26 175,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Per diems Island Bilateral
|
0308 | 251900012 | Platba stornovana u banky (Per diems Island Bilateral Hradilek) | ||
| 28.03.2025 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bilateral
|
0308 | 381 | Bilateral Daskova | ||
| 28.03.2025 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bilateral
|
0308 | 1025 | Bilateral Stolinova | ||
| 28.03.2025 | -90 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EHP Bilateral
|
0308 | 202506 | EHP Bilateral Kostan | ||
| 28.03.2025 | -16 940,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
EHP Bilateral pronajemc skoleni
|
0308 | 250100025 | EHP Bilateral pronajemc skoleni |