Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401187434 / 2010
Majitel účtu:
SMÁci, z. s.
Název účtu:
SMÁci, z. s.
| Stav k: 18.05.2025 | Stav k: 18.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 901 689,15 CZK | 2 735 821,46 CZK | 1 554 221,00 CZK | -720 088,69 CZK | 834 132,31 CZK | 2 735 821,46 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VIDURA MICHAEL | 2025011 | VIDURA MICHAEL | |||
| 17.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. ANTONINA ADLEROV |
vykend Hotel Duo
|
Bc. ANTONINA ADLEROV | |||
| 17.06.2025 | -373,19 CZK | Inkaso |
O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 5911056036
|
0308 | 5267672301 | 5911056036 | Telefon Krizová linka Helena Kočová Smáci, z.s. | |
| 16.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Nesměráková |
SPOLUUCAST :VIKENDOVY POBYT - 30.05.-01.06.2025 HOTEL DUO H
|
0308 | 2025022 | Veronika Nesměráková | |
| 16.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL HENDRICH |
SPOLUUCAST :VIKENDOVY POBYT - 30.05.-01.06.2025 HOTEL DUO H
|
0308 | 2025027 | PAVEL HENDRICH | |
| 16.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HLUŠTÍK TOMÁŠ |
SPOLUUCAST :VIKENDOVY POBYT - 30.05.-01.06.2025 HOTEL DUO H
|
2025021 | HLUŠTÍK TOMÁŠ | ||
| 16.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Machálková | 0308 | 2025026 | Jana Machálková | ||
| 15.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROCHÁZKOVÁ MONIKA | 0308 | 2025014 | PROCHÁZKOVÁ MONIKA | ||
| 13.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mitáčková Monika | 0000 | Mitáčková Monika | |||
| 12.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škrobová Jana |
Jana Škrobová
|
0308 | 2025008 | Škrobová Jana | |
| 12.06.2025 | -27 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250013. Odběratel SMÁci, z. s.
|
20250013 | priprava, konzultace a evaluace dat pro NMC Culek | |||
| 12.06.2025 | -55 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250019 FILIP GLASER
|
0308 | 20250019 | graficky manual, webdesign | ||
| 11.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA STŘEDULOVÁ |
SPOLUUCAST :VIKENDOVY POBYT - 30.05.-01.06.2025 HOTEL DUO H
|
0308 | 2025010 | MARTINA STŘEDULOVÁ | |
| 11.06.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DNES POMÁHÁM, z.s. |
SPOLUUCAST :VIKENDOVY POBYT - 30.05.-01.06.2025 HOTEL DUO H
|
0308 | 2025012 | SPOLUUCAST :VIKENDOVY POBYT - 30.05.-01.06.2025 HOTEL DUO H | |
| 11.06.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAV HRADILEK |
SPOLUUCAST :VIKENDOVY POBYT - 30.05.-01.06.2025 HOTEL DUO HRADILEK
|
0308 | 2025025 | VACLAV HRADILEK | |
| 11.06.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK SRNSKY |
SPOLUUCAST :VIKENDOVY POBYT - 30.05.-01.06.2025 HOTEL DUO H
|
0308 | 2025018 | RADEK SRNSKY | |
| 10.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Frantová |
SPOLUUCAST :VIKENDOVY POBYT - 30.05.-01.06.2025 HOTEL DUO H
|
0308 | 2025005 | Gabriela Frantová | |
| 10.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA BERANOVÁ | 0308 | 2025017 | PETRA BERANOVÁ | ||
| 10.06.2025 | -397 510,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel DUO pobyt 30.5.-1.6.2025 SPEC
|
0308 | 25100126 | Hotel DUO pobyt 30.5.-1.6.2025 SPEC | ||
| 10.06.2025 | 1 971,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SMÁci, z. s. |
Tabor lekarna
|
Tabor lekarna | |||
| 10.06.2025 | -1 971,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tabor lekarna
|
0308 | 251900042 | Tabor lekarna | ||
| 10.06.2025 | -2 093,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0587920500 | CPZP | ||||
| 10.06.2025 | -11 376,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202505 | Veronika Kocova mzda | |||
| 10.06.2025 | -4 945,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2292041148 | OSSZ | ||||
| 10.06.2025 | -2 325,00 CZK | Bezhotovostní platba | 05879205 | FU | ||||
| 10.06.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ULMANOVA BARBORA |
Ulmanovi
|
2025004 | ULMANOVA BARBORA | ||
| 10.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mika Robert |
SPOLUUCAST:VIKENDOVY POBYT - 30.05.-01.06.2025 HOTEL DUO H
|
0308 | 2025019 | Ing.Mika Robert | |
| 10.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. RADOMIL KOČÍ |
SPOLUUCAST :VIKENDOVY POBYT - 30.05.-01.06.2025 HOTEL DUO Kočovi
|
0308 | 2025007 | Ing. RADOMIL KOČÍ | |
| 10.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolínková Leona |
SPOLUUCAST:VIKENDOVY POBYT - 30.05.-01.06.2025 HOTEL DUO H
|
0308 | 2025009 | Kolínková Leona | |
| 09.06.2025 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nadační fond SOFIE A GENÍK |
LETNI TABOR PRO DETI S SMA - Sofie Petrovicka
|
0308 | 2025001 | LETNI TABOR PRO DETI S SMA - Sofie Petrovicka | |
| 06.06.2025 | -11 770,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kocova cestak 4/2025
|
kocova cestak 4/2025 | ||||
| 06.06.2025 | -9 076,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MDA RIDE Kocova CP 5/25
|
0308 | 251900035 | MDA RIDE Kocova CP 5/25 | ||
| 04.06.2025 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2581000006 | skoleni 3 Adam Kratochvil | ||
| 04.06.2025 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2581000003 | skoleni 2 Adam Kratochvil | ||
| 04.06.2025 | -11 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY K PROJEKTU KLIC
|
0308 | 2581000005 | skoleni 1 Adam Kratochvil | ||
| 03.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHALA FANTOVÁ |
SMAci dar
|
1111 | MICHALA FANTOVÁ | ||
| 03.06.2025 | -34 249,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2025000014
|
0308 | 2025000014 | 5879205 | administrativni rizeni projektu rijen 24 az leden 25 Lucie Duskova | |
| 02.06.2025 | 400 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KNAPP PETR |
Petr Knapp dar SMÁci, z.s.
|
5605070009 | KNAPP PETR | ||
| 01.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA KRATOCHVÍLOVÁ |
SMAci dar
|
0000 | 0000001111 | 0000000000 | ELIŠKA KRATOCHVÍLOVÁ |
| 01.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Křižanová |
SMAci dar
|
1111 | Tereza Křižanová | ||
| 01.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hovadíková Tereza |
SMAci dar
|
0000 | 1111 | Hovadíková Tereza | |
| 01.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škrob David |
SMAci dar
|
0000 | 1111 | Škrob David | |
| 01.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drnková Nela |
SMAci dar
|
0000 | 1111 | Drnková Nela | |
| 31.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ ULMAN |
SMAci dar
|
1111 | TOMÁŠ ULMAN | ||
| 31.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Hlavicová |
SMAci dar
|
1111 | Anna Hlavicová | ||
| 31.05.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIELA FRANTOVÁ |
SMAci dar
|
1111 | GABRIELA FRANTOVÁ | ||
| 31.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hlisnikovský Tomáš |
SMAci dar
|
0000 | 1111 | Hlisnikovský Tomáš | |
| 31.05.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pospíšilová, Eva |
SMAci dar
|
1111 | SMAci dar | ||
| 31.05.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kolínková, Leona |
SMAci dar
|
1111 | SMAci dar | ||
| 31.05.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škrob David |
SMAci dar
|
0000 | 1111 | Škrob David | |
| 31.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Nesměráková |
SMAci dar
|
1111 | Veronika Nesměráková | ||
| 31.05.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdalena Šimáková |
SMAci dar
|
1111 | Magdalena Šimáková | ||
| 28.05.2025 | 1 066 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MF |
MF-18898/2024/5804-3, financováno z fondů EHP a Norska 2014-2021 (FM3)
|
0558 | 0 | 1506004 | MF |
| 23.05.2025 | -39 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SMACI Z S
|
202504 | poradentska a konzultacni cinnost Hradilek Brezen/25 | |||
| 23.05.2025 | -39 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SMACI Z S
|
202503 | poradentska a konzultacni cinnost Hradilek unor/25 | |||
| 23.05.2025 | -39 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SMACI Z S
|
202502 | poradentska a konzultacni cinnost Hradilek Leden/25 | |||
| 21.05.2025 | 44 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROCHE s.r.o. |
1500001188Ref:250122
|
250122 | ROCHE s.r.o. | ||
| 19.05.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250011. Odběratel SMÁci, z. s.
|
20250011 | Zdenek Culek Marketingove sluzby duben |