Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401182457 / 2010
Majitel účtu:
Bajan, z.s.
Název účtu:
Bajan, z.s.
| Stav k: 27.03.2024 | Stav k: 27.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 838,27 CZK | 84 628,05 CZK | 130 416,00 CZK | -102 626,22 CZK | 27 789,78 CZK | 84 628,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | -25,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., K NAKLI 69, TYNEC NAD SAZ, 25741, CZE, dne 26.4.2024, částka 4000.00 CZK
|
0190 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., K NAKLI 69, TYNEC NAD SAZ, 25741, CZE, dne 26.4.2024, částka 4000.00 CZK | |||
| 27.04.2024 | -4 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., K NAKLI 69, TYNEC NAD SAZ, 25741, CZE, dne 26.4.2024, částka 4000.00 CZK
|
0190 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., K NAKLI 69, TYNEC NAD SAZ, 25741, CZE, dne 26.4.2024, částka 4000.00 CZK | |||
| 26.04.2024 | -3 184,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2400000569 | koprologie | ||||
| 26.04.2024 | -10 579,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba zalohoveho listu ZLV-4886/2024
|
0000 | 10614886 | plechy na střechu přístřešku | ||
| 24.04.2024 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
Faktura BE13962677
|
0308 | 24001 | 0 | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
| 20.04.2024 | -1 080,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Eva Ozanne, Na Spojce 121, Jesenice, 25242, CZE, dne 19.4.2024, částka 1080.00 CZK
|
0190 | Nákup: Eva Ozanne, Na Spojce 121, Jesenice, 25242, CZE, dne 19.4.2024, částka 1080.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | -2 381,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 160220408 | immuneregen- Eliška a Bonnie | ||||
| 17.04.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHA PETRA | 0 | SUCHA PETRA | |||
| 16.04.2024 | -780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20471099 | maska proti hmyzu 2ks | ||||
| 16.04.2024 | -7 465,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 15301097 | Hippolyt 5 pytlů, Biotin, česnek, respirátor boots | ||||
| 14.04.2024 | -4 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., K NAKLI 69, TYNEC NAD SAZ, 25741, CZE, dne 13.4.2024, částka 4000.00 CZK
|
0190 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., K NAKLI 69, TYNEC NAD SAZ, 25741, CZE, dne 13.4.2024, částka 4000.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | 516,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | RIDERS Int. s.r.o. |
Od HORSEandME.eu obj: 37405
|
0000 | 5241218 | 0000000000 | Od HORSEandME.eu obj: 37405 |
| 11.04.2024 | -42 921,22 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0554 | 300308612 | 180ks kůlů na ohrady, kolečko na hnůj, vrták ruční na kůly | |||
| 10.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TESÁREK JOSEF | TESÁREK JOSEF | ||||
| 09.04.2024 | -4 073,00 CZK | Bezhotovostní platba | 333979166 | granule a konzervy pro kočky | ||||
| 08.04.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Dvořáková |
Dar - aukce obrazů.
|
2175 | Petra Dvořáková | ||
| 08.04.2024 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARIA s.r.o. |
darovací smlouva Baria 2
|
0000 | 2 | BARIA s.r.o. | |
| 07.04.2024 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kavale Jiří |
Dar - aukce obrazů.
|
0000 | 2175 | Ing.Kavale Jiří | |
| 06.04.2024 | -4 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., K NAKLI 69, TYNEC NAD SAZ, 25741, CZE, dne 5.4.2024, částka 4000.00 CZK
|
0190 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., K NAKLI 69, TYNEC NAD SAZ, 25741, CZE, dne 5.4.2024, částka 4000.00 CZK | |||
| 05.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVATOŠOVÁ JANA |
SPOLEK BAJAN - PRALINKA
|
0000 | 0 | 0 | SVATOŠOVÁ JANA |
| 04.04.2024 | -1 492,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 07144 | 3 masky proti hmyzu | ||||
| 03.04.2024 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ostropestřecový olej
|
0308 | 240100093 | ostropestřecový olej Lena | ||
| 03.04.2024 | -2 220,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Eva Ozanne, Na Spojce 121, Jesenice, 25242, CZE, dne 2.4.2024, částka 2220.00 CZK
|
0190 | Nákup: Eva Ozanne, Na Spojce 121, Jesenice, 25242, CZE, dne 2.4.2024, částka 2220.00 CZK | |||
| 02.04.2024 | -3 356,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fakturujeme vám zboží dle vaší objednávky
|
0308 | 240100093 | řezanka,olej, nova equi | ||
| 01.04.2024 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Karnutsch | Michaela Karnutsch | ||||
| 28.03.2024 | -9 105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12361062 | Hippolyt 8 pytlů, movicur - Goldy, liz respire, kvasnice | ||||
| 27.03.2024 | -1 765,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Eva Ozanne, Na Spojce 121, Jesenice, 25242, CZE, dne 26.3.2024, částka 1765.00 CZK
|
0190 | Nákup: Eva Ozanne, Na Spojce 121, Jesenice, 25242, CZE, dne 26.3.2024, částka 1765.00 CZK |