Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401182457 / 2010
Majitel účtu:
Bajan, z.s.
Název účtu:
Bajan, z.s.
| Stav k: 14.09.2025 | Stav k: 14.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,90 CZK | 70 567,90 CZK | 508 200,00 CZK | -437 646,00 CZK | 70 554,00 CZK | 70 567,90 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | -9 730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2013 | equisolvan 7ks | ||||
| 10.10.2025 | -103 495,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250800969 | rohože do výběhu | |||
| 08.10.2025 | -311 516,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250800233 | Kolový nakladač | ||
| 06.10.2025 | 495 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACNI FOND RODINY |
Příspěvek NFRM na provoz
|
0 | NADACNI FOND RODINY | ||
| 23.09.2025 | -4 795,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
objednávka e-shop
|
21221717 | Hippolyt, sladový květ a hoveler | |||
| 17.09.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHA PETRA | 0 | SUCHA PETRA | |||
| 16.09.2025 | -3 510,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE OBJEDNAVKY
|
0308 | 250100185 | praní výběhových dek | ||
| 16.09.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Márová | Kateřina Márová | ||||
| 15.09.2025 | -4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 114572 | 2 nepromokavé deky | ||||
| 15.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vrabcová Lenka | 0000 | Vrabcová Lenka | |||
| 15.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF TESÁREK | JOSEF TESÁREK | ||||
| 15.09.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVA VERA | 88 | STEJSKALOVA VERA |