Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401182457 / 2010
Majitel účtu:
Bajan, z.s.
Název účtu:
Bajan, z.s.
| Stav k: 21.11.2024 | Stav k: 21.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 013,90 CZK | 1 122,90 CZK | 65 600,00 CZK | -70 491,00 CZK | -4 891,00 CZK | 1 122,90 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kyptová Lucie | 0000 | Kyptová Lucie | |||
| 20.12.2024 | -6 729,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS D21 KUNRATICE, PRAMENNA 2, PRAHA KUNRATI, 14800, CZE, dne 19.12.2024, částka 6729.00 CZK
|
0190 | Nákup: GLS D21 KUNRATICE, PRAMENNA 2, PRAHA KUNRATI, 14800, CZE, dne 19.12.2024, částka 6729.00 CZK | |||
| 19.12.2024 | -4 632,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 240100456 | Hippolyt, sladový květ, řezanka, hoveler | ||
| 19.12.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vrabcová Lenka | 0000 | Vrabcová Lenka | |||
| 17.12.2024 | -1 800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prodejna Radlik, Na Slunci 156, Jilove U Prah, 254 01, CZE, dne 16.12.2024, částka 1800.00 CZK
|
0190 | Nákup: Prodejna Radlik, Na Slunci 156, Jilove U Prah, 254 01, CZE, dne 16.12.2024, částka 1800.00 CZK | |||
| 17.12.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHA PETRA | 0 | SUCHA PETRA | |||
| 16.12.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Márová | Kateřina Márová | ||||
| 13.12.2024 | -1 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024121301 | |||||
| 12.12.2024 | -790,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 09.12.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF TESÁREK | JOSEF TESÁREK | ||||
| 06.12.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVATOŠOVÁ JANA |
SPOLEK BAJAN - PRALINKA
|
0000 | 0 | 0 | SVATOŠOVÁ JANA |
| 05.12.2024 | -7 725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 240100435 | Hippolyt, hoveler, sladový květ, vitamín c | ||
| 05.12.2024 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Karnutsch | Michaela Karnutsch | ||||
| 04.12.2024 | -1 110,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 30.11.2024 | -41 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přepravník
|
Platba za přepravník na koně | ||||
| 29.11.2024 | -340,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Eva Ozanne, Na Spojce 121, Jesenice, 25242, CZE, dne 28.11.2024, částka 340.00 CZK
|
0190 | Nákup: Eva Ozanne, Na Spojce 121, Jesenice, 25242, CZE, dne 28.11.2024, částka 340.00 CZK | |||
| 29.11.2024 | -3 585,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Eva Ozanne, Na Spojce 121, Jesenice, 25242, CZE, dne 28.11.2024, částka 3585.00 CZK
|
0190 | Nákup: Eva Ozanne, Na Spojce 121, Jesenice, 25242, CZE, dne 28.11.2024, částka 3585.00 CZK | |||
| 28.11.2024 | 41 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208299 | ||||
| 22.11.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMERALDINO s.r.o. |
SMERALDINO s.r.o.
|
0308 | 1111 | SMERALDINO s.r.o. |