Stav k: 02.04.2024 | Stav k: 02.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
282 088,61 CZK | 278 453,75 CZK | 75 491,00 CZK | -79 125,86 CZK | -3 634,86 CZK | 278 453,75 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 285,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Řechka Radek |
Řechka - Radlická 88a, byt č. 2 - vyúčtování 2023
|
0558 | 3207002404 | Řechka Radek | |
02.05.2024 | 1 763,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Řechka Radek |
Řechka - Radlická 88a, byt č. 2 - vyúčtování 2023
|
0558 | 3207202404 | 0 | Řechka Radek |
02.05.2024 | 5 144,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERLESOVÁ JITKA | 3207007403 | HERLESOVÁ JITKA | |||
01.05.2024 | 4 011,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hajdarevic Amel |
Služby 05/2024 - Radlická 3207/88abyt č. 8
|
0000 | 3207008402 | Hajdarevic Amel | |
30.04.2024 | -5 625,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
sprava
|
2400077 | sprava | |||
30.04.2024 | 686,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Herrmann Aleš,MS | 0000 | 320720140 | Ing.Herrmann Aleš,MS | ||
29.04.2024 | 687,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kateva, Mila Sachova |
Duben
|
3207209403 | Duben | ||
29.04.2024 | 4 835,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kateva, Mila Sachova |
Duben
|
3207006403 | Duben | ||
26.04.2024 | 4 183,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chambers Thomas |
Chambers - Service Management Fee for Byt 11 Radlicka 3207
|
0000 | 3207011402 | 0 | Chambers Thomas |
25.04.2024 | 686,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chambers Thomas |
Chambers - Service Charge Garage -Byt 11 Radlicka 3207
|
0000 | 3207011402 | 0 | Chambers Thomas |
22.04.2024 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prochazka
|
262024 | Prochazka | |||
22.04.2024 | 687,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOUSTAVA PAVEL |
Radlická - garáž
|
0308 | 3207208405 | HOUSTAVA PAVEL | |
22.04.2024 | 4 521,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOUSTAVA PAVEL |
Radlická byt
|
0308 | 3207001404 | HOUSTAVA PAVEL | |
19.04.2024 | 687,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZHELEZO s.r.o. |
Zhelezo s.r.o.
|
0000 | 3207206402 | ZHELEZO s.r.o. | |
19.04.2024 | 4 651,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZHELEZO s.r.o. |
Zhelezo s.r.o.
|
0000 | 3207009402 | ZHELEZO s.r.o. | |
18.04.2024 | 1 754,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZHELEZO s.r.o. |
Nedoplatek Zhelezo s.r.o.
|
0000 | 3207206402 | ZHELEZO s.r.o. | |
18.04.2024 | 4 132,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Hlavinka |
poplatky SVJ - byt č. 4
|
3207004402 | Petr Hlavinka | ||
18.04.2024 | 686,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Hlavinka |
poplatky SVJ - garáž byt č. 4
|
3207204401 | Petr Hlavinka | ||
15.04.2024 | 686,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Řechka Radek |
Řechka - Radlická 88a, byt č. 2
|
0558 | 3207202404 | 0 | Řechka Radek |
15.04.2024 | 3 401,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Řechka Radek |
Řechka - Radlická 88a, byt č. 2
|
0558 | 3207002404 | 0 | Řechka Radek |
15.04.2024 | 775,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMÍR KERNDL |
uhrada nebyt.prost
|
3207210402 | VLADIMÍR KERNDL | ||
12.04.2024 | 5 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JELÍNEK JAN | 3207010403 | JELÍNEK JAN | |||
12.04.2024 | 687,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JELÍNEK JAN | 3207207403 | JELÍNEK JAN | |||
10.04.2024 | 686,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kateva, Penka Ivanova | 3207205402 | ||||
10.04.2024 | 5 795,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kateva, Penka Ivanova | 3207003402 | ||||
10.04.2024 | 3 382,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stránská Kristina |
Stransky Martin
|
3207005404 | Stránská Kristina | ||
10.04.2024 | -22 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha voda
|
0308 | 81456 | záloha vody | ||
09.04.2024 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202403 | Polivkova odmena | ||||
09.04.2024 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27645975 | dan | ||||
08.04.2024 | 1 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOMA PARKET S.R.O. |
SVJ RADLICKÁ 3207/88A GARÁŽ
|
0308 | 3207109404 | 0 | BOMA PARKET S.R.O. |
08.04.2024 | 5 168,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOMA PARKET S.R.O. |
SVJ RADLICKÁ 3207/88A PRODEJNA
|
0308 | 3207111404 | 0 | BOMA PARKET S.R.O. |
05.04.2024 | -4 675,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRE
|
30056364 | PRE | |||
05.04.2024 | -1 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha PRE
|
30056624 | zaloha PRE | |||
04.04.2024 | -2 688,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3 | Kateva preplatek | ||||
04.04.2024 | -4 186,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9 | Zheleznikova preplatek | ||||
04.04.2024 | -12 146,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8 | Hajdarevic preplatek | ||||
04.04.2024 | -215,00 CZK | Bezhotovostní platba | 109 | Boma Parket preplatek | ||||
04.04.2024 | -6 961,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 10 | Jelinek preplatek | ||||
03.04.2024 | 2 783,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEVELOPMENT BONUS, S | 0308 | 2400057 | DEVELOPMENT BONUS, S | ||
02.04.2024 | -8 408,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
sprava
|
2400057 | sprava | |||
02.04.2024 | 5 144,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERLESOVÁ JITKA | 3207007403 | HERLESOVÁ JITKA | |||
02.04.2024 | 686,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Herrmann Aleš,MS | 0000 | 320720140 | Ing.Herrmann Aleš,MS |