Stav k: 04.06.2025 | Stav k: 04.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
13 755,00 CZK | 22 742,05 CZK | 27 767,00 CZK | -18 779,95 CZK | 8 987,05 CZK | 22 742,05 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2025 | -3 143,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 9108290037 | Zdravotní pojištění | |||
30.06.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA PELAKOVA |
ANDREA PELÁKOVÁ
|
2025029 | ANDREA PELAKOVA | ||
26.06.2025 | -379,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SMARTEMAILING.CZ, BRNO, CZ, dne 26.6.2025, částka 379.95 CZK
|
1228 | Nákup: GOPAY *SMARTEMAILING.CZ, BRNO, CZ, dne 26.6.2025, částka 379.95 CZK | |||
25.06.2025 | 2 167,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KANTOROVÁ GABRIELA |
Gabriela Kantorova
|
2025033 | KANTOROVÁ GABRIELA | ||
24.06.2025 | -580,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Reservanto
|
123484 | QR Reservanto | |||
24.06.2025 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prenerová Petruše | 0000 | 2025031 | Prenerová Petruše | ||
24.06.2025 | -4 759,00 CZK | Bezhotovostní platba | 16677181 | Sociální pojištění | ||||
20.06.2025 | -9 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pravidelné platby (Barča běžný - RB) | |||||
18.06.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA PELAKOVA |
ANDREA PELÁKOVÁ
|
2025029 | ANDREA PELAKOVA | ||
17.06.2025 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA FIKEROVÁ |
Petra Fikerova
|
PETRA FIKEROVÁ | |||
16.06.2025 | -250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
reservanto.cz NP2C-EF2M-DWKY
|
1599883221 | reservanto.cz NP2C-EF2M-DWKY | |||
14.06.2025 | -68,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SMARTEMAILING.CZ, BRNO, CZ, dne 13.6.2025, částka 68.00 CZK
|
1228 | Nákup: GOPAY *SMARTEMAILING.CZ, BRNO, CZ, dne 13.6.2025, částka 68.00 CZK | |||
13.06.2025 | 17 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOLID FACILITY A.S. |
FAP - Lojkásek
|
0308 | 2025027 | 0 | SOLID FACILITY A.S. |