Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401033793 / 2010
Majitel účtu:
Spolek Montessori škola a rodina
Název účtu:
Spolek Montessori škola a rodina
| Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 554 135,71 CZK | 542 420,71 CZK | 67 320,00 CZK | -79 035,00 CZK | -11 715,00 CZK | 542 420,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5183204907 | Kvalifikovaný certifikát pro podpis | |||
| 26.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAJKOVA LUCIE |
Amelie PESCIAROLI 2M 5/24
|
0 | HAJKOVA LUCIE | ||
| 26.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHYTIL ROBERT |
MONTESSORI ASISTENTKY
|
0308 | 0 | 0 | CHYTIL ROBERT |
| 25.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN FRANA |
LINDA FRÁŇOVÁ - 2M
|
0308 | 9999999999 | MARTIN FRANA | |
| 24.04.2024 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STRATILOVÁ LUCIE |
Vojtěch Urban 1M.
|
STRATILOVÁ LUCIE | |||
| 24.04.2024 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vohánková, Pavla |
Helena Vohánková 2.M - příspěvek na asistentku
|
Helena Vohánková 2.M - příspěvek na asistentku | |||
| 23.04.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NITSCHOVA RADKA |
Martin Tichý příměstský tábor MAS 2
|
0 | NITSCHOVA RADKA | ||
| 22.04.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Lucie Krlišová |
Jiří Krliš 5.M
|
Mgr. Lucie Krlišová | |||
| 22.04.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHALA LUDEK |
Laura Machalová - tábor
|
0 | MACHALA LUDEK | ||
| 22.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZACHOVA MARTA |
Jindřich Zacha 5.M.
|
0 | ZACHOVA MARTA | ||
| 22.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bürgl Jan |
Šimonj Bürgl - 1.M - příspěvek Montessori
|
0000 | Ing.Bürgl Jan | ||
| 22.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠVEHLOVÁ MARTA |
MAREK ŠVEHLA, 5.M
|
0000 | 0 | 0 | ŠVEHLOVÁ MARTA |
| 20.04.2024 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macháčková, Martina |
Matěj Macháček 5M
|
Matěj Macháček 5M | |||
| 19.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BLAZENEC JAKUB |
Filip Blaženec 1.M
|
0 | BLAZENEC JAKUB | ||
| 18.04.2024 | -1 531,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20240016 | výtvarné potřeby na tábor | |||
| 18.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 22724532 | správní poplatek | ||||
| 18.04.2024 | -456,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22724532 | nedoplatek FÚ | |||
| 18.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBICKÁ DITA |
EVELÍNA VRBICKÁ 5.M ASISTENTKY
|
0000 | 0 | 0 | VRBICKÁ DITA |
| 18.04.2024 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Šlezarová Radka |
Lenka Šlezarová + Lucie Šlezarová
|
0000 | Mgr.Šlezarová Radka | ||
| 17.04.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA ALKOVÁ |
Monte letní tábor, UČÍK Jakub,Richard a Karel
|
EVA ALKOVÁ | |||
| 17.04.2024 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA KUCHAROVA |
MARIE KUCHAŘOVÁ 2.M, HANA KUCHAŘOVÁ 3.M
|
ANNA KUCHAROVA | |||
| 17.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vrba Lukáš | 0000 | Vrba Lukáš | |||
| 16.04.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JEŘÁBKOVÁ VERONIKA |
Montessori příspěvek_Matyáš Jeřábek 5.M
|
0000 | 0 | 0 | JEŘÁBKOVÁ VERONIKA |
| 16.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | YVONA ELIASOVA |
AMÉLIE ELIÁŠOVÁ 5.M
|
YVONA ELIASOVA | |||
| 16.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA BENDOVA |
VIOLA BENDOVÁ, 1.M
|
ALENA BENDOVA | |||
| 16.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBUSE LITEROVA |
DAR
|
LIBUSE LITEROVA | |||
| 16.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavla Koppová |
Koppová Helena
|
165302 | Pavla Koppová | ||
| 15.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELA LENKA |
Valerie Veselá 3.M
|
0 | VESELA LENKA | ||
| 15.04.2024 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vítková účetnictví 3.2024
|
9 | Vítková účetnictví 3.2024 | |||
| 15.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MLECKA JAN |
Montessori asisten Jonáš Mléčka
|
0 | MLECKA JAN | ||
| 15.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MLECKA JAN |
MONTESSORI asistent Johanka Mléčková
|
0 | MLECKA JAN | ||
| 15.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEPANEK DAVID |
Štěpánková Sofie ZŠ Horka nad moravou
|
0 | STEPANEK DAVID | ||
| 15.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NITSCHOVA RADKA |
Martin Tichý 4.M
|
0 | NITSCHOVA RADKA | ||
| 15.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Marcela Dokoupi |
Filip Dokoupil 5.M
|
0000 | Mgr. Marcela Dokoupi | ||
| 15.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONIKA VRASTILOVA |
VÍT VRAŠTIL
|
MONIKA VRASTILOVA | |||
| 15.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Niessner Aleš |
Ondrej Niessner 3.M
|
0000 | Bc.Niessner Aleš | ||
| 15.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kohoutová Jitka |
Dita Kohoutová, 4.M
|
0000 | Mgr.Kohoutová Jitka | ||
| 15.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Spáčilová Simona |
Filip Spáčil 2.M
|
0000 | Spáčilová Simona | ||
| 15.04.2024 | 1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Zámečníková, Martina |
Nela a Sára Zámečníkovi (3.M + 1.M)
|
Nela a Sára Zámečníkovi (3.M + 1.M) | |||
| 15.04.2024 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Halfar, Marek |
Terezie Halfarova 3.M
|
Terezie Halfarova 3.M | |||
| 15.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KULATÝ LUKÁŠ |
ŠKOLNÉ ADÉLA KULATÁ
|
0000 | 0 | 0 | KULATÝ LUKÁŠ |
| 14.04.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hampl Jiří |
Vojtěch Hampl 4 tř.M Horka duben
|
0000 | Mgr.Hampl Jiří | ||
| 13.04.2024 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, U parku 1, Stepanov, CZ, dne 12.4.2024, částka 1000.00 CZK
|
3640 | Výběr z bankomatu do pokladny | |||
| 12.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 22724532 | správní poplatek | ||||
| 12.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Kozáková |
Denis Kozák, 3.M
|
Kateřina Kozáková | |||
| 12.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UCIK RADEK |
Richard_Ucik_1M
|
0 | UCIK RADEK | ||
| 12.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UCIK RADEK |
Jakub_Ucik_3M
|
0 | UCIK RADEK | ||
| 12.04.2024 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKOVA HANA |
Stela 2.M, Matouš 5.M
|
0 | MARKOVA HANA | ||
| 12.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATĚJKA LIBOR |
LUKÁŠ MATĚJKA 4.M
|
0308 | 0 | 0 | MATĚJKA LIBOR |
| 12.04.2024 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Popelková, Jiřina |
Heřman Popelka - montessori asistentky
|
Heřman Popelka - montessori asistentky | |||
| 11.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Zogata Radek |
Kamil Zogata
|
0000 | Mgr.Zogata Radek | ||
| 11.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRADILOVÁ MICHAELA |
ONDRA HRADIL MONTE
|
0000 | 0 | 0 | HRADILOVÁ MICHAELA |
| 10.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SONA LANGEROVA |
NOEMI LANGEROVÁ 1M
|
SONA LANGEROVA | |||
| 10.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SONA LANGEROVA |
MAGDALENA LANGEROVÁ 5M
|
SONA LANGEROVA | |||
| 10.04.2024 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA STEJSKALOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
PETRA STEJSKALOVA | |||
| 10.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Blaženec Jiří |
Abigail Blazenec 1M
|
0000 | Ing.Blaženec Jiří | ||
| 09.04.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Pluskalová |
Tobias Pluskal 1.M
|
Michaela Pluskalová | |||
| 09.04.2024 | 720,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek Montessori škola a rodina |
srážková daň
|
srážková daň | |||
| 09.04.2024 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRANK TOMÁŠ |
ADÉLAFRANKOVÁ5M+MAREK FRANK1M
|
0000 | 0 | 0 | FRANK TOMÁŠ |
| 09.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KARHAN PAVEL |
FILIP KARHAN - 2.M
|
0000 | 0 | 0 | KARHAN PAVEL |
| 08.04.2024 | -564,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 22724532 | úrazové pojištění I.q. 2024 | |||
| 08.04.2024 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda monte březen 2024
|
0138 | 241900032 | mzda Marková | ||
| 08.04.2024 | -15 212,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda Monte_březen _ 2024
|
0138 | 241900030 | Mzda Valušková | ||
| 08.04.2024 | -10 670,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda Monte_březen _ 2024
|
0138 | 241900029 | Mzda Navrátilová | ||
| 08.04.2024 | -14 999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda monte březen 2024
|
0138 | 241900028 | mzda Zajíčková | ||
| 08.04.2024 | -2 552,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2272453200 | Zdravotní pojištění ČPZP | ||||
| 08.04.2024 | -1 729,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2272453200 | zdravotní pojištění MV ČR | |||
| 08.04.2024 | -2 076,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2272453200 | zdravotní VoZP | |||
| 08.04.2024 | -11 216,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8892027478 | sociální pojištění | |||
| 08.04.2024 | -2 220,00 CZK | Bezhotovostní platba | 22724532 | srážková daň | ||||
| 08.04.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Suchánková |
Suchánková Simona - tábor
|
Jana Suchánková | |||
| 08.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE KOPPOVA |
ONDŘEJ KOPP, 1.M
|
LUCIE KOPPOVA | |||
| 08.04.2024 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kubíček Miroslav |
M. Kubíček 4.M, G. Kubíčková 2.M
|
0000 | Mgr.Kubíček Miroslav | ||
| 05.04.2024 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN ZAHRADNIK |
JONÁŠ A JAKUB ZAHRADNÍK
|
JAN ZAHRADNIK | |||
| 04.04.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Fiderický |
Tobias Fidericky školné
|
Jaroslav Fiderický | |||
| 01.04.2024 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalibán, Ludvík |
šimon kalibán
|
šimon kalibán | |||
| 31.03.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3640 | poplatek za pojištění |