Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2401033793 / 2010
Majitel účtu:
Spolek Montessori škola a rodina
Název účtu:
Spolek Montessori škola a rodina
| Stav k: 12.07.26 | Stav k: 12.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 748 781,84 CZK | 583 234,84 CZK | 15 070,00 CZK | -180 617,00 CZK | -165 547,00 CZK | 583 234,84 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GABRIELA HANELOVÁ |
Evelyn Hanelová, 1.M
|
GABRIELA HANELOVÁ | |||
| 11.08.26 | -4 400,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 255/41, OLOMOUC, 779 00, CZ, dne 11.8.2026, částka 4400.00 CZK
|
3640 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 255/41, OLOMOUC, 779 00, CZ, dne 11.8.2026, částka 4400.00 CZK | |||
| 10.08.26 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka přeplatku J.CH. | |||||
| 07.08.26 | -114 757,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzdy 7/2026
|
mzdy 7/2026 | ||||
| 07.08.26 | -12 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1209210 | obědy na tábor 27.-31.7. | |||
| 06.08.26 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Tomáš Chudoba |
Nina Chudobová 2M
|
0000 | Ing. Tomáš Chudoba | ||
| 03.08.26 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202606 | workshop Komunikace a hranice 14.2. | ||||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3640 | poplatek za pojištění | |||
| 31.07.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka za nemoc na táboře | |||||
| 30.07.26 | -3 600,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, U parku 1, Stepanov, CZ, dne 27.7.2026, částka 3600.00 CZK
|
3640 | Výběr z bankomatu: do pokladny ZŠ | |||
| 30.07.26 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, U parku 1, Stepanov, CZ, dne 27.7.2026, částka 5000.00 CZK
|
3640 | Výběr z bankomatu: hotovost na příměstský tábor | |||
| 27.07.26 | -13 988,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026013 | Obědy, tábor 7.-10.7.2026 | ||||
| 24.07.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka za tábor O.V. | |||||
| 20.07.26 | 770,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Internet-Handel s.r.o. |
megaknihy.cz, 109193141 PP1364726P
|
260415008 | megaknihy.cz, 109193141 PP1364726P | ||
| 20.07.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka za tábor Š.B. | |||||
| 20.07.26 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Literová | 0000 | Libuše Literová | |||
| 17.07.26 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ošťádalová Veronika |
Valerie Ošťádalova 1.M
|
0000 | Ošťádalová Veronika | ||
| 16.07.26 | -1 362,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 260513164 | eurofolie | ||||
| 16.07.26 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA ALKOVÁ |
Učíkovi-Kuba, Ríša, Kája_MonteTaborII
|
EVA ALKOVÁ | |||
| 15.07.26 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAMMELOVÁ ZDEŇKA |
Martin Čehovský 2.M
|
LAMMELOVÁ ZDEŇKA | |||
| 13.07.26 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAVRATILOVA IVONA |
Jiří Chromek, 3.M
|
0 | NAVRATILOVA IVONA |